安诺其:关于全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的公告

证券代码：300067证券简称：安诺其公告编号：2022-068
上海安诺其集团股份有限公司
关于全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“上海安诺其”、“公司”或“本公司”）于2022年12月26日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的议案》，现将相关事项公告如下：
一、申请银行贷款及担保情况概述
公司全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司（以下简称“烟台精细”）为保证项
目建设的需要，向银行或其他机构申请总额不超过10000万元人民币的固定资产贷款，期限五年（贷款期限以实际签署的合同为准）。公司为上述银行融资提供连带责任担保，同时烟台精细以其自有资产为上述贷款进行抵押担保（具体需抵押资产以实际签署的合同为准）。
上述贷款及担保额度有效期自董事会审议通过之日起至2023年12月31日止。在额度范围内，公司董事会不再逐笔审议议案中的各项贷款和担保业务，每笔贷款及担保金额依据议案里的相关约定签署，最终实际贷款及有关担保金额将不超过本议案里的约定金额。
二、被担保人基本情况烟台安诺其精细化工有限公司
成立日期：2013年12月24日
注册地址：山东省烟台市蓬莱区北沟镇海润路
法定代表人：李连乐
注册资本：人民币84500万元整
经营范围：有机化学原料的研究服务、制造、销售；生产销售：醋酸、工业盐；厂
房出租；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；
生产、销售：无纺布、熔喷布；批发零售：聚丙烯。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）关系说明：烟台安诺其精细化工有限公司为本公司全资子公司不存在被列为失信被执行人的情形。
最近一年又一期的主要经营和财务情况
单位:元
2022年9月30日2021年12月31日
项目
(未经审计)(经审计)
资产总额1077079108.221107561066.05
负债总额81361908.76129338493.93
资产负债率7.55%11.68%
净资产995717199.46978222572.12
2022年1月1日至9月30日2021年1月1日至12月31日
项目
(未经审计)(经审计)
营业收入282813285.36351814471.78
营业利润19135233.2432885996.14
净利润17494627.3429528119.08
注：2021年度主要经营和财务情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。
三、担保协议的主要内容公司目前尚未与银行或其他机构签订本次贷款额度范围内的担保协议。具体融资和担保形式、担保期限、实施时间等按与银行或其他机构最终协商后签署的合同确定。公司将按照相关规定，在上述融资担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务，不再另行召开董事会。
上述有关申请贷款及担保事项，授权公司董事长代表公司及全资子公司签署相关法律文件（包括但不限于贷款、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），授权期限自董事会审议通过之日起至2023年12月31日止。
四、董事会意见
1、公司全资子公司烟台精细向银行或者其他机构申请总额不超过10000万元人民
币的固定资产贷款是为了保证项目建设的正常开展，董事会同意申请固定资产贷款。2、公司为本次银行融资提供连带责任担保，同时烟台精细以其自有资产为本次贷款进行抵押担保（具体需抵押资产以实际签署的合同为准）。本次被担保对象为公司全资子公司，其经营目标明确、所处行业前景良好、资产质量较高、资信状况良好，具备偿还债务的能力。本次担保行为的风险处于公司可控的范围内，不会影响公司的正常运作和业务发展。本次提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规的规定。董事会同意为烟台精细向银行申请贷款提供担保。
五、独立董事意见
独立董事认为，公司全资子公司烟台精细申请固定资产贷款是为了保证项目建设的正常开展，符合公司可持续发展的要求，符合公司的整体利益。公司为其提供的担保措施是必要且可行的，被担保对象为全资子公司，其资信状况良好，财务指标稳健，能够按时归还银行贷款及其他融资，财务成本及融资风险可控，不会影响公司的正常运作和业务发展。综上所述，独立董事一致同意全资子公司烟台精细申请银行贷款并由公司提供担保的事项。
六、监事会意见
与会监事经审议认为：公司全资子公司烟台精细申请银行贷款是为了保证项目建设的正常开展。公司为其提供的担保措施是必要且可行的，被担保对象为全资子公司，其经营目标明确、所处行业前景良好、资产质量较高、资信状况良好，此次担保行为的风险处于公司可控的范围内，不会影响公司的正常运作和业务发展。监事会一致同意全资子公司烟台精细申请银行贷款并由公司提供担保的事项。
七、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：全资子公司烟台精细申请银行贷款是为了保证项目建设的正常开展，公司为其提供担保风险可控，符合公司的整体利益。该事项已经公司董事会会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，符合中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定，履行了现阶段必要的审批程序，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
本保荐机构对于全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保无异议。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，仅存在母公司与全资子公司之间的担保事项，不存在其他对外担保事项。全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司对公司实际担保余额为4000万元人民币占上市公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产的1.97%；全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司、烟台安诺其精细化工有限公司及公司对全资子公司山东安
诺其精细化工有限公司实际担保余额为6412.07万元人民币占上市公司最近一期
（2021年12月31日）经审计净资产的2.78%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
上海安诺其集团股份有限公司董事会
二○二二年十二月二十七日