卓朗科技:天津卓朗信息科技股份有限公司关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交易的公告

证券代码：600225证券简称：卓朗科技公告编号：2023-007
天津卓朗信息科技股份有限公司
关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:*被担保人名称：天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）及其下属子公司，津诚资本为天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股股东。
*预计担保额度不超过10亿元，为新增担保额度，不包括滚存额度。
*本次担保为反担保。
*无逾期担保。
一、担保情况概述
（一）本次反担保的基本情况
为满足公司控股子公司天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗发展”）
及其控股子公司业务发展需要，为卓朗发展及其控股子公司融资提供必要支持，公司间接控股股东津诚资本及其下属子公司拟向卓朗发展及其控股子公司提供担保，用于卓朗发展及其控股子公司向金融机构申请融资事宜。同时，公司及子公司拟向津诚资本及其下属子公司提供包括但不限于信用保证担保、资产抵质押
等反担保措施，新增反担保额度不超过10亿元，本次申请的反担保额度为新增担保额度，不包括滚存额度；本次反担保额度使用期限为自本议案经股东大会审议通过之日起一年。
津诚资本为公司的间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，津诚资本为公司的关联法人，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。（二）本次反担保事项的内部决策程序公司于2023年1月13日召开第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交易的议案》。该议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
二、被担保人基本情况
（一）津诚资本基本情况
公司名称：天津津诚国有资本投资运营有限公司
注册地址：天津市和平区滨江道 30号 A602-6
法定代表人：郭金利
注册资本：1376963万人民币
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：各类资本运营业务，包括以自有资金对国家法律法规允许的行业进行投资；投资管理；投资咨询；企业管理；商务信息咨询；财务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与上市公司的关系：津诚资本为公司间接控股股东。
最近一年又一期主要财务指标如下：
单位：人民币万元
项目2021年12月31日（经审计）2022年9月30日（未经审计）
资产总额4489935.246137294.34
负债总额2742671.924057606.65
净资产1747263.322079687.69
项目2021年度（经审计）2022年1-9月（未经审计）
营业收入194542.01301679.81
净利润34469.4070785.03
（二）津诚资本与公司的关联关系
公司控股股东天津津诚金石资本管理有限公司为津诚资本全资子公司，津诚资本为公司的间接控股股东。
三、本次交易的目的及对公司的影响本次反担保的形成原因是公司间接控股股东津诚资本及其下属子公司拟向卓朗发展及其控股子公司提供担保以满足公司控股子公司卓朗发展及其控股子
公司业务发展需要，为了平衡双方承担的风险，公司及子公司拟向津诚资本及其下属子公司提供反担保，属于公平公正的商业行为。此次交易是因卓朗发展及其控股子公司为日常经营融资所需，有利于其持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、公司董事会意见
公司董事会认为：公司间接控股股东津诚资本及其下属子公司拟向卓朗发展
及其控股子公司提供担保，是为卓朗发展及其控股子公司业务发展需要，为卓朗发展及其控股子公司融资提供必要支持，公司及子公司向津诚资本及其下属子公司提供反担保以平衡双方承担的风险，属于公平公正的商业行为，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事的事前认可情况及独立意见本次关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。
董事会审议关联交易相关议案时，公司独立董事也发表了独立意见，具体内容如下：
独立董事的事前认可：1.公司及子公司为间接控股股东津诚资本及其下属子
公司提供包括但不限于信用保证担保、资产抵质押等反担保措施是基于津诚资本
及其下属子公司为卓朗发展及其控股子公司提供担保的基础上发生的，是对双方承担风险的平衡，属于公平公正的商业行为，卓朗发展及其控股子公司因此获得资金，有利于其持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2．我们同意将此议案提交公司第十一届董事会第三次会议审议。
独立董事的独立意见：1.公司董事会在对该关联交易事项进行审议时，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。公司及子公司为间接控股股东津诚资本及其下属子公司提供包括但不限于信用保证担保、资产抵质押等反担保措施是基于津诚资本及其下属子公司为卓朗发展及其控股子公司提供担保的基础上发生的，是对双方承担风险的平衡，属于公平公正的商业行为，卓朗发展及其控股子公司因此获得资金，有利于其持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。2．我们同意《关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交易的议案》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年1月12日，公司及控股子公司累计对外担保余额为156133.16万元，占公司2021年经审计归母净资产的105.03%。其中公司对控股子公司累计提供担保余额为98806.51万元，占公司2021年经审计归母净资产的66.46%。
敬请广大投资者注意相关风险。
特此公告。
天津卓朗信息科技股份有限公司董事会
2023年1月14日