全通教育:2021年度财务报表及附注（更正后）

全通教育集团（广东）股份有限公司
2021年度财务报表及附注（更正后）
一、2021年度
（一）2021年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）
1、合并资产负债表
单位：元项目2021年12月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金507684896.65526613501.35结算备付金拆出资金
交易性金融资产61243681.4366500000.00衍生金融资产应收票据
应收账款265314863.88248337603.88应收款项融资
预付款项4706968.9014378399.16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款18600435.5323940996.40
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货11685313.867686950.82
合同资产8531730.5810425834.99持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产11574763.3411830221.42
流动资产合计889342654.17909713508.02
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资32393333.3331193333.33其他债权投资
长期应收款长期股权投资51785630.2950900196.58
其他权益工具投资26575962.1826125962.18其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产31195513.4334739598.25
在建工程183305.35426445.19生产性生物资产油气资产
使用权资产26162741.37
无形资产110012981.12115575151.61
开发支出638352.602334982.77
商誉97751956.91123573864.60
长期待摊费用7206047.846269344.34
递延所得税资产38732967.2649232892.17
其他非流动资产442846.9614320545.12
非流动资产合计423081638.64454692316.14
资产总计1312424292.811364405824.16
流动负债：
短期借款145206020.83198113435.24向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款103966867.01105039096.16
预收款项1224000.00
合同负债118928741.2498222913.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬33936724.7934205657.19
应交税费24259469.0518749856.92
其他应付款29359319.8734769513.87
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债10818377.5222437756.11
其他流动负债1921200.382476128.41
流动负债合计469620720.69514014357.09
非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债19211634.89长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债290084.001747067.08
递延收益28889583.3329754583.33
递延所得税负债927452.381099939.12
其他非流动负债2400000.00
非流动负债合计49318754.6035001589.53
负债合计518939475.29549015946.62
所有者权益：
股本633663422.00634103422.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积981741239.131000037786.95
减：库存股2640000.004400000.00其他综合收益专项储备
盈余公积23961433.2023961433.20一般风险准备
未分配利润-947229909.56-956426403.95
归属于母公司所有者权益合计689496184.77697276238.20
少数股东权益103988632.75118113639.34
所有者权益合计793484817.52815389877.54
负债和所有者权益总计1312424292.811364405824.16
2、母公司资产负债表
单位：元项目2021年12月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金67009278.93143489135.32交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款109334390.79118937286.47应收款项融资
预付款项402636.083212064.96其他应收款517818816.05414756999.93
其中：应收利息
应收股利3000000.003000000.00
存货637772.37646273.35合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2587950.751264201.84
流动资产合计697790844.97682305961.87
非流动资产：
债权投资32393333.3331193333.33其他债权投资长期应收款
长期股权投资348181482.81433290491.92
其他权益工具投资24225962.1824225962.18其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1453073.172501064.39在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产5321564.58
无形资产55589379.8257634347.37开发支出商誉
长期待摊费用27567.3744978.41
递延所得税资产21489809.9221489809.92
其他非流动资产430567.96430567.96
非流动资产合计489112741.14570810555.48
资产总计1186903586.111253116517.35
流动负债：
短期借款115206020.83150253750.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据30000000.0047859685.24
应付账款134355055.41122530272.63预收款项
合同负债95347.211348605.72
应付职工薪酬1286001.581749801.07
应交税费254901.5430620.73
其他应付款53522137.4867622425.11
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债1922324.0822437756.11
其他流动负债9345.665641.32
流动负债合计336651133.79413838557.93
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3519755.68长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1747067.08
递延收益26000000.0026500000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计29519755.6828247067.08
负债合计366170889.47442085625.01
所有者权益：
股本633663422.00634103422.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1061692766.091065240990.59
减：库存股2640000.004400000.00其他综合收益专项储备
盈余公积23961433.2023961433.20
未分配利润-895944924.65-907874953.45
所有者权益合计820732696.64811030892.34
负债和所有者权益总计1186903586.111253116517.35
3、合并利润表
单位：元项目2021年度2020年度
一、营业总收入717598985.95724008308.26
其中：营业收入717598985.95724008308.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本657371893.46657100521.46
其中：营业成本495700731.65485058452.07利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3439069.802200295.20
销售费用31245774.6624884290.49
管理费用85083224.4893626360.59
研发费用34029825.4138030635.56
财务费用7873267.4613300487.55
其中：利息费用10529235.8913262661.84
利息收入3962782.402967455.74
加：其他收益7329017.5220944460.52投资收益（损失以“－”号填
11361935.952492810.87
列）
其中：对联营企业和合营企业
885433.71-248871.28
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
639056.92“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-13731463.366524418.71
列）资产减值损失（损失以“-”号填-25722217.9730442.33
列）资产处置收益（损失以“-”号填
548.3169528.81
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）40103969.8696969448.04
加：营业外收入744967.89207619.68
减：营业外支出2628971.16800754.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）38219966.5996376313.39
减：所得税费用15108274.467899210.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）23111692.1388477102.73
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
23111692.1388477102.73号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润9196494.3956586512.36
2.少数股东损益13915197.7431890590.37
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额23111692.1388477102.73归属于母公司所有者的综合收益
9196494.3956586512.36
总额
归属于少数股东的综合收益总额13915197.7431890590.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.010.09
（二）稀释每股收益0.010.09
4、母公司利润表
单位：元项目2021年度2020年度
一、营业收入124628985.95196323158.80
减：营业成本114426178.32164177442.24
税金及附加200367.73270057.21
销售费用8686.00
管理费用19631472.7329631281.09
研发费用2725361.225524530.12
财务费用7128935.5714796916.66
其中：利息费用7969159.2215181593.37
利息收入870420.181528097.92
加：其他收益738147.702965695.18投资收益（损失以“－”号填
38626437.8495664963.26
列）
其中：对联营企业和合营企
-773793.23-248871.28业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-7913044.035428286.16
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号-739.30-1360.60
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）11967472.5985971829.48
加：营业外收入12660.001326.85
减：营业外支出50103.79392097.97三、利润总额（亏损总额以“－”号填
11930028.8085581058.36
列）
减：所得税费用284440.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）11930028.8085296617.58
（一）持续经营净利润（净亏损
11930028.8085296617.58以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额11930028.8085296617.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益0.020.13
（二）稀释每股收益0.020.13
5、合并现金流量表
单位：元项目2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金757230065.59850620602.34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金19207640.8817872601.93
经营活动现金流入小计776437706.47868493204.27
购买商品、接受劳务支付的现金384871533.45400591637.90客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
196905537.55182677771.67
金
支付的各项税费29309433.6627171265.95
支付其他与经营活动有关的现金42336680.5554852679.19
经营活动现金流出小计653423185.21665293354.71
经营活动产生的现金流量净额123014521.26203199849.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金240207075.48272170000.00
取得投资收益收到的现金1539472.162501781.60
处置固定资产、无形资产和其他
360782.03793631.64
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1000000.00
投资活动现金流入小计243107329.67275465413.24
购建固定资产、无形资产和其他
27250850.8627045017.45
长期资产支付的现金
投资支付的现金226850000.00159270000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1000000.00
投资活动现金流出小计254100850.86187315017.45
投资活动产生的现金流量净额-10993521.1988150395.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2760000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
2760000.00
收到的现金
取得借款收到的现金163000000.00197859685.24
收到其他与筹资活动有关的现金30000000.0032940000.00
筹资活动现金流入小计193000000.00233559685.24偿还债务支付的现金238259685.24282110000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
24237609.8232492384.57
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
15964520.0219107345.49
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金31268743.0778151980.66
筹资活动现金流出小计293766038.13392754365.23
筹资活动产生的现金流量净额-100766038.13-159194679.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额11254961.94132155565.36
加：期初现金及现金等价物余额488457674.62356302109.26
六、期末现金及现金等价物余额499712636.56488457674.62
6、母公司现金流量表
单位：元项目2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金133901630.78224526759.16收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1815333.1213250344.06
经营活动现金流入小计135716963.90237777103.22
购买商品、接受劳务支付的现金132464963.27223047070.18支付给职工以及为职工支付的现
9357664.2215656944.78
金
支付的各项税费293583.57536215.78
支付其他与经营活动有关的现金10671646.2313839561.29
经营活动现金流出小计152787857.29253079792.03
经营活动产生的现金流量净额-17070893.39-15302688.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金8811700.00132120000.00
取得投资收益收到的现金137411.0615313259.88
处置固定资产、无形资产和其他
25886.99197199.49
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计8974998.05147630459.37
购建固定资产、无形资产和其他
46554.6464000.27
长期资产支付的现金
投资支付的现金3700000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计46554.643764000.27
投资活动产生的现金流量净额8928443.41143866459.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金133000000.00150000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金30000000.0030000000.00
筹资活动现金流入小计163000000.00180000000.00
偿还债务支付的现金190400000.00225880000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7289655.4813360973.33
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金3486541.9961492572.86
筹资活动现金流出小计201176197.47300733546.19
筹资活动产生的现金流量净额-38176197.47-120733546.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-46318647.457830224.10
加：期初现金及现金等价物余额105898420.8798068196.77
六、期末现金及现金等价物余额59579773.42105898420.877、合并所有者权益变动表本期金额
单位：元
2021年度
归属于母公司所有者权益其他权益工具专项目其他一般项其少数股东权益所有者权益合计
股本优先永续资本公积减：库存股综合盈余公积风险未分配利润小计其他储他股债收益准备备
一、上年期末余额634103422.001000037786.954400000.0023961433.20-956426403.95697276238.20118113639.34815389877.54
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额634103422.001000037786.954400000.0023961433.20-956426403.95697276238.20118113639.34815389877.54三、本期增减变动金额（减-440000.00-18296547.82-1760000.009196494.39-7780053.43-14125006.59-21905060.02少以“－”号填列）
（一）综合收益总额9196494.399196494.3913915197.7423111692.13
（二）所有者投入和减少资
-440000.00-18296547.82-1760000.00-16976547.82-12075684.31-29052232.13本
1．所有者投入的普通股-440000.00-574200.00-1014200.00-1014200.00
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权-2974024.50-1760000.00-1214024.50-1214024.50益的金额
4．其他-14748323.32-14748323.32-12075684.31-26824007.63
（三）利润分配-15964520.02-15964520.02
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
-15964520.02-15964520.02分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结
转留存收益
5．其他综合收益结转留存
收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额633663422.00981741239.132640000.0023961433.20-947229909.56689496184.77103988632.75793484817.52上期金额
单位：元
2020年年度
归属于母公司所有者权益项目其他权益工具一般所有者权益合专项其少数股东权益
股本优先永续其资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积风险未分配利润小计计储备他股债他准备
一、上年期末余额634203422.00998589088.464800000.00-1615000.0023961433.20-1011397916.31638941027.3591361842.11730302869.46
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额634203422.00998589088.464800000.00-1615000.0023961433.20-1011397916.31638941027.3591361842.11730302869.46三、本期增减变动金额（减-100000.001448698.49-400000.001615000.0054971512.3658335210.8526751797.2385087008.08少以“－”号填列）
（一）综合收益总额56586512.3656586512.3631890590.3788477102.73
（二）所有者投入和减少资
-100000.006170859.59-400000.006470859.594576377.9011047237.49本
1．所有者投入的普通股-100000.00-300000.00-400000.002760000.002360000.00
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
6427237.50-400000.006827237.506827237.50
益的金额
4．其他43622.0943622.091816377.901859999.99
（三）利润分配-9715171.04-9715171.041．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
-9715171.04-9715171.04分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转1615000.00-1615000.001．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结
转留存收益
5．其他综合收益结转留存
1615000.00-1615000.00
收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他-4722161.10-4722161.10-4722161.10
四、本期期末余额634103422.001000037786.954400000.0023961433.20-956426403.95697276238.20118113639.34815389877.54
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元2021年度项目其他权益工具
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他
一、上年期末余额634103422.001065240990.594400000.0023961433.20-907874953.45811030892.34
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额634103422.001065240990.594400000.0023961433.20-907874953.45811030892.34三、本期增减变动金额（减-440000.00-3548224.50-1760000.0011930028.809701804.30少以“－”号填列）
（一）综合收益总额11930028.8011930028.80
（二）所有者投入和减少资
-440000.00-3548224.50-1760000.00-2228224.50本
1．所有者投入的普通股-440000.00-574200.00-1014200.00
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
-2974024.50-1760000.00-1214024.50益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的
分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结
转留存收益
5．其他综合收益结转留存
收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额633663422.001061692766.092640000.0023961433.20-895944924.65820732696.64上期金额
单位：元
2020年年度
项目其他权益工具
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他
一、上年期末余额634203422.001059113753.094800000.00-1615000.0023961433.20-991556571.03719307037.26
加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额634203422.001059113753.094800000.00-1615000.0023961433.20-991556571.03719307037.26三、本期增减变动金额（减-100000.006127237.50-400000.001615000.0083681617.5891723855.08少以“－”号填列）
（一）综合收益总额85296617.5885296617.58
（二）所有者投入和减少资
-100000.006127237.50-400000.006427237.50本
1．所有者投入的普通股-100000.00-300000.00-400000.00
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
6427237.50-400000.006827237.50
益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的
分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转1615000.00-1615000.001．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结
转留存收益
5．其他综合收益结转留存
1615000.00-1615000.00
收益6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额634103422.001065240990.594400000.0023961433.20-907874953.45811030892.34（二）2021年度与更正事项相关的合并财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）
“七、合并财务报表项目注释”中：
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元期末余额期初余额类别账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面价值账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按单项计提坏账
5981951.781.79%5981951.78100.00%24519752.017.36%24519752.01100.00%
准备的应收账款
其中：
按组合计提坏账265314863248337603.
327564490.8398.21%62249626.9519.00%308689975.6892.64%60352371.8019.55%
准备的应收账款.8888
其中：
265314863248337603.
应收其他客户327564490.8398.21%62249626.9519.00%308689975.6892.64%60352371.8019.55%.8888
265314863248337603.
合计333546442.61100.00%68231578.7320.46%333209727.69100.00%84872123.8125.47%.8888
按组合计提坏账准备：应收其他客户
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
未逾期225154293.7811257714.695.00%
逾期1年以内43682583.618736516.7420.00%
逾期1-2年19859822.788936920.2545.00%
逾期2-3年15855186.8510305871.4665.00%
逾期3年及以上23012603.8123012603.81100.00%
合计327564490.8362249626.95--按账龄披露
单位：元账龄账面余额
1年以内（含1年）214337130.97
1至2年28827713.27
2至3年16783185.25
3年以上73598413.12
3至4年21316854.57
4至5年43494347.785年以上8787210.77
合计333546442.61
19、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备65594748.6010778096.6671140973.8911882757.49
可抵扣亏损169942420.9827521433.10220253590.4836861947.18
政府补助2889583.33433437.503254583.33488187.50
合计238426752.9138732967.26294649147.7049232892.17
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产项目期末互抵金额或负债期末余额期初互抵金额或负债期初余额
递延所得税资产38732967.2649232892.17
递延所得税负债927452.381099939.12
22、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元项目期末余额期初余额
应付账款103966867.01105039096.16
合计103966867.01105039096.16
24、合同负债
单位：元项目期末余额期初余额
预收培训款115716372.9590981814.69
预收其他销售款3212368.297241098.50
合计118928741.2498222913.1926、应交税费
单位：元项目期末余额期初余额
增值税11713008.925417276.66
企业所得税9825101.0210825580.84
个人所得税1666276.541956271.77
城市维护建设税567221.61287840.13
教育费附加245436.83127657.92
地方教育附加160938.6582223.54
印花税60069.0529036.67
堤围费20464.9823958.89
房产税10.50
文化事业建设费951.45
合计24259469.0518749856.92
38、未分配利润
单位：元项目本期上期
调整前上期末未分配利润-956426403.95-1011397916.31
调整后期初未分配利润-956426403.95-1011397916.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润9196494.3956586512.36
其他综合收益转留存收益1615000.00
期末未分配利润-947229909.56-956426403.95
39、营业收入和营业成本
单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务715791092.58494924209.54722833486.19484929259.52
其他业务1807893.37776522.111174822.07129192.55
合计717598985.95495700731.65724008308.26485058452.07经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
√是□否
单位：元
项目本年度（万元）具体扣除情况上年度（万元）具体扣除情况主要系物业租赁及管
营业收入金额717598985.95-724008308.26理服务费营业收入扣除项目合主要系物业租赁及管理主要系物业租赁及管
1807893.371174822.07
计金额服务费理服务费
营业收入扣除项目合0.25%0.16%计金额占营业收入的比重
一、与主营业务无关
————————的业务收入
1．正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性主要系物业租赁及管理主要系物业租赁及管
资产交换，经营受托1807893.371174822.07服务费理服务费管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。
与主营业务无关的业主要系物业租赁及管理主要系物业租赁及管
1807893.371174822.07
务收入小计服务费理服务费
二、不具备商业实质
————————的收入不具备商业实质的收
0.0000.00无
入小计
营业收入扣除后金额715791092.58-722833486.19-
收入相关信息：
单位：元合同分类分部1分部2合计
商品类型717598985.95717598985.95
其中：
家校互动升级业务138184221.94138184221.94教育信息化项目建设及
168454491.77168454491.77
运营
继续教育业务406821770.32406821770.32
创新及其他4138501.924138501.92按经营地区分类
其中：
华南223998490.94223998490.94
华东218776204.69218776204.69
华北58786584.7358786584.73
西南79928968.3879928968.38
华中57831976.6357831976.63
西北70452997.5970452997.59
东北7823762.997823762.99市场或客户类型
其中：合同类型
其中：
按商品转让的时间分类
其中：
按合同期限分类
其中：
按销售渠道分类
其中：
合计
48、信用减值损失
单位：元项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失-1254192.69-1479279.29
应收账款坏账损失-12477270.678003698.00
合计-13731463.366524418.71
53、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用4780836.284507476.95
递延所得税费用10327438.183391733.71
合计15108274.467899210.66
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元项目本期发生额
利润总额38219966.59
按法定/适用税率计算的所得税费用5732994.99
子公司适用不同税率的影响1843259.09
调整以前期间所得税的影响-1257565.57
非应税收入的影响-20611.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响6754855.89使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-4717607.94本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
10151784.29
损的影响
本期未确认递延所得税负债的影响-2015.80
研发费用加计扣除-2647921.76
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化-285136.25
其他-443760.82
所得税费用15108274.46
55、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：----
净利润23111692.1388477102.73
加：资产减值准备39453681.33-6554861.04
固定资产折旧、油气资产折耗、
14723929.9016275752.77
生产性生物资产折旧
使用权资产折旧10033184.28
无形资产摊销20494995.2321716629.38
长期待摊费用摊销2275082.282087898.65
处置固定资产、无形资产和其他
-10869.79-69528.81
长期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”
1057629.2186722.09号填列）公允价值变动损失（收益以“－”-639056.92号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）11508396.1815706174.34
投资损失（收益以“－”号填列）-11361935.95-2492810.87递延所得税资产减少（增加以
10499924.921412716.34“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以-172486.74191487.15“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）-3998363.047859801.13经营性应收项目的减少（增加以-17561193.5440881395.34“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以
25644569.63797640.92“－”号填列）
其他-2044657.8516823729.44
经营活动产生的现金流量净额123014521.26203199849.56
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活----动：
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：----
现金的期末余额499712636.56488457674.62
减：现金的期初余额488457674.62356302109.26
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额11254961.94132155565.36