螺纹主力释放保证金导致缩量减仓弱势横盘窄幅整荡

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本帖最后由鸿福于 2019-9-27 17:17 编辑

鸿福:

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20190927螺纹2001技术分析

鸿福:
螺纹今天在3447低开27点，最高3454点，最低3415点，收盘3437点，跌37点，或-1.07%，成交量2486410手，缩量48.2%，持仓2643388手，减仓140246手。全天整体来看低开后缩量减仓低位窄幅横盘整荡格局，初步实现了多空均衡状态。

鸿福:

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1、今天收出的是一根阴锤子线，上影线7点---实体10点---下影线22点，今天实在21日线3449之下开盘的，上冲过21日线后，在下降通道上轨线3460一带受阻回落，然后向下继续探底，相机跌穿21日线---34日线3437---MID线3433--30分钟布林通道下限3420的支撑，最终在3415止跌反弹，然后反复夯实这里三线支撑。

鸿福:

鸿福:
在今天提高保证金的情况下，向下打压空间已经有限了，说明这里0.812的黄金分割位3404这里也是强支撑了。

鸿福:
2、向下的支撑检验节前的关键其实还有三个位置：

鸿福:
一是0.812的黄金分割位3404--3400整数关口

鸿福:
二是周一的跳空缺口3399--3396

鸿福:
三是前期低点3371

鸿福:
以目前的走势来看节前3404--3396有可能检验一下，而前低可能性很小。

鸿福:
3、向上的阻力重点看：5日线3473---13日线3481--半年线3508--55日线3520--89日线3555----多空分水岭3559

鸿福:
节前如果能够上冲到这里也就很好了。

鸿福:
4、辅助指标有所分化：VOL指标、MACD指标、ADTM指标都看多，其他指标延续空头趋势。

鸿福:
5、从本周的K线组合来看大涨之后的回调比较充分了，但没有完全吞噬，也就是说爱属于一周净反弹。

鸿福:

鸿福:
本周收了阳锤子线，一方面向上反抽上周的起跌点，另一方面向下检验和夯实支撑，最终站在了5肉均线3422只上了，这位下周的反弹提供了引导。

鸿福:
本周量价齐升是有真正的上涨动力的，上面的目标位也看的很清楚：3626--3628--3631--3650

鸿福:
这个反抽上升通道中轨线的逻辑不结束，不会展开大的下跌行情。
鸿福:

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鸿福:
螺纹放量减仓震荡回探夯实粘合支撑乃双向主力所为
http://www.5etz.com/forum.php?mod=viewthread&tid=33670
(出处: 5e天资)

鸿福:
一、20大主力数据分析

鸿福:
1、2001合约成交量2486410手，这是在昨天大幅度放量杀跌后又再次大幅度缩量横盘整荡。

鸿福:
2、该合约持仓2643388手，减仓140246手，是在周三减仓75390手--周四减仓98124手基础上再次减仓操作的，合计3天共减仓313760手，本周与上周末2890054手相比，一周净减仓246666手，减持幅度8.5%，价格上涨3388---3437涨了49点，涨幅1.44%

鸿福:
3、20大主力持仓多单704597手--空单801678手--持净空单97081手，空头优势12.1%，与昨天的空头优势9.7%相比，提升了2.4个百分点。

鸿福:
4.20大主力合计持仓1506275手，占全部持仓的57%，超过五成的持仓，说明中小投机者占比也超过了43%，这比前几周都有提升。

鸿福:
5、20大主力今天减仓多单54466手--减仓空单16911手--增仓净空单37555手；在昨天增仓净空单76442手的情况下，连续3天增仓净空单，强化了做空动力，弱化了反弹动力。

鸿福:

6、20大主力今天合计减仓71377手，占全天减仓的50.9%，与昨天的减仓性质一样都是主力和散户共同的行为。

鸿福:
只不过不同的是主力继续减仓净多单，而散户继续减仓净空单。

鸿福:
这种向下的打压受伤害的是散户无疑。

鸿福:
二、11双向主力数据情况

鸿福:
1、20大主力中有11大主力是双向持仓，其中前7大多头主力全部是双向持仓，双向操作、四轮驱动是主力操作的主要策略。
这11大双向主力今天减仓多单51805手--减仓空单11506手--净减仓多单40299手，分别占20大多头减仓多单95.1%----增仓空单的68%-----减仓净多单的107.3%.

鸿福:
明显今天双向主力减仓，以减仓净多单为主，这是连续3天出现这种情况了。这种持续的减持多单对后续反弹确实没好处。

鸿福:
2、11大双向主力持多单470439手--空单487080手--持净空单16641手，分别占20大主力多头的66.8%--空头60.8%---净空头17.1%。这说明占据20大主力三分之二持仓的双向主力，净持空单只是20大主力净持空单的17.1%，双向主力看空后市并不强烈。

鸿福:
但是，如果对照周四双向主力净持仓多单19245手来看，今天成了净持仓空单16641手，直接多翻空，这个力度是不小的。

鸿福:
3、双向主力锁仓比96.6%，空头敞口3.4%，与昨天多头敞口3.7%相比，空头提升7.1个百分点。

鸿福:
三、多空大主力的态度

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1、11大双向主力中有4家持有净空单，减2家，7家持有净多单，增2家。净持空单16641手，比昨天净持多单19245手减持了多单35886手.

鸿福:
2、今天11大双向主力中有4家是增持净多单，7家增仓净空单，与昨天持平，今天减持净多单40299手，连续3天削弱了较大的上涨动力。

鸿福:
3、4大净空头中保持了4家过万净空单。

鸿福:
（1）永安持有多单93001手--减持多单802手--持空单158421手--增持空单4176手--净持空单65420手---增净空单4978手，与昨天相比看出几个特点：
一是永安在连续2天减持掉周二增持的多单之后，多单持仓今天基本上没再动。
二是昨天减持了一点空单后，今天又补回来了，但额度变化不大。
三是永安今天净增仓空单4978手，力度比昨天略有减少，基本上今天处于观望阶段。

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（2）华泰持有多单19165手--减持多单2275手--持空单35178手--减持空单5568手--净持空单16013手--减仓净空单3293手，该席位连续3天双向减仓以净减仓空单为主，表明后市看止跌企稳。

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（3）浙商持有多单26463手--减持多单3066手--持空单43940手--减持空单2923手--净持空单21612手--增仓净空单143手，这是双向均衡减仓为主。

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（4）海通持有多单28030手--增持多单1961手--持空单40642手--减持空单2185手--净持空单12612手--减仓净空单4146手，他是以增仓多单减仓空单为主。

鸿福:
从以上四大主力空头来看起码有以下几个特点：

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一是没有大幅度减持多单的操作，个别还有增仓多单，也就是说并没有多头获利收割韭菜的想法。

鸿福:
二是除永安补回来了昨天减持的4000多手空单外，其他3席都减持了空单，并没有强化做空后市的意思，而且4家整体算下来还净减仓了空单4978手。

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三是并没有打破节前震荡洗盘现状的举动，持仓心态比较稳定。

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4、6大净多头中，有5家持仓增仓净多单过万，比昨天多1家

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（1）方正中期持有多单49159手--减持多单16232手--持空单25552手--减持空单429手--净持多单23607手--减仓净多单15803手。周三减仓净多单15246手--周四减仓净多单5283手。这其实是获利减仓的举动，并非做空后市。

鸿福:
（2）国泰君安持有多单41021手--减持多单771手--持空单24653手--减持空单764手--净持多单16368手--减仓净多单7手。这是观望席位

鸿福:
（3）银河持有多单51878手--减持多单33964手--持空单38975手--减持空单2690手--净持多单12903手--减仓净多单31274手。
这是大幅度减仓多单获利平仓的操作，但并没有增仓空单，不是改变看多意图，很可能是提高保证金减仓释放的需要。

鸿福:
（4）中信期货持有多单57526手--增持多单1232手--持空单25552手--减持空单3949手--净持多单31974手--增仓净多单5181手。这是少有的怀着较强反弹信心的多头席位。

鸿福:
（5）五矿经易持有多单39499手--减持多单2004手--持空单29076手--减持空单569手--净持多单10412手--减仓净多单1435手。变化也不大

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从以上五大多头持仓变化来看有几个特点：

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一是只有银河、方正二家席位真正的减仓多单，很可能是释放保证金的需要，企图无论增加减少多单都影响很小。

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二是5大多头全部有减持空单的操作，合计8401手。这说明他们并非是看空后市，而恰恰是看多后市。

鸿福:
总之：今天的向下回探一是技术性夯实需要，二是主力释放保证金需要，整体评价9大多空主力后市以看止跌反弹为主。

鸿福:
明天没有释放保证金的需求了，从限产的角度看，从技术面的角度看，从节日期间钢贸商促销角度看，周一都会止跌反弹向上收出不错的红盘，很可能收复3500点。目前下跌空间有限，建议逢低平空加多。

鸿福先生为（http://www.100ppi.com/dzh/）生意社智库专家、黑色能化行业特约研究员，(WWW.5ETZ.COM)5E天资首席分析师，2018年获“期货分析冠军”称号，获“天品封神”称号，金融专业38年。
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