皖维高新:容诚会计师事务所关于安徽皖维高新材料股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告-容诚专字[2023]230Z0495号

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募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
安徽皖维高新材料股份有限公司
容诚专字[2023]230Z0495 号
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国?北京
些码用于证明该审计报表量查由具有执业许可的会计事务所备,
您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监营合加:合)进行。报告编码:京23FJFB3RTZ
口■RSMl容诚
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街22号
外经贸大厦15层/922-926(10037)
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告TEL: 010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cIn
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容诚专字[2023]230Z0495号
安徽皖维高新材料股份有限公司全体股东:
会编制的2022年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供皖维高新年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为皖维高新年度报告必备的文件,随其他文件一起报送
并对外披露。
二、董事会的责任
资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号
公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是皖维高新董事
会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性
陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对皖维高新董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证
工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们
实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发
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表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为,后附的皖维高新2022年度《募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资年度募集资金实际存放与使用情况。
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安徽皖维高新材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
安徽皖维高新材料股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定,将安徽皖维
高新材料股份有限公司(以下简称本公司或公司)2022年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1530号文《关于核准安徽皖维高新材料
股份有限公司向安徽皖维集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请
的批复》核准,本公司向安徽皖维集团有限责任公司发行人民币普通股(A股)44,966,063
股,每股发行价为4.42元,应募集资金总额为人民币198,749,998.46元,根据有关规定
扣除与发行有关的费用5,000,000.00元后,实际募集资金金额为193,749,998.46元。截
止2022年8月31日,该募集资金已全部到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务
所(特殊普通合伙)容诚验字[2022]230Z0220 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2022年度,本公司募集资金使用情况为:直接用于补充流动资金的募集资金
193,749,998,46元。2022年度公司累计使用募集资金193,749,998.46元,扣除累计已使
用募集资金后,募集资金余额为0元,募集资金专用账户利息收入扣除手续费净额为0,23元,募集资金专户2022年12月31日余额合计为0.23元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号—-上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、
高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022年9月,本公司与中国银行股份有限公司巢湖城北支行和财通证券股份有限
公司(以下简称“财通证券”)签署《募集资金三方监管协议》,在中国银行股份有限公司
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安徽皖维高新材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
巢湖城北支行开设募集资金专项账户(账号:188767777572)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
截至2022年12月31日止,募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币元
三、2022年度募集资金的实际使用情况
截至2022年12月31日止,本公司实际投入补充流动资金的募集资金款项共计人民币193,749,998.46元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
财通证券股份有限公司针对本公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了《关
于安徽皖维高新材料股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查
意见》,专项核查意见认为,皖维高新2022年度募集资金存放与实际使用情况符合相关
法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相
关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在违反《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
附表1:募集资金使用情况对照表
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
2023年3月8日
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附表1:
2022年度募集资金使用情况对照表
单位:万元
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统一社会信用代码营业执照1扫描二维码登录信息公示系统“"国家企业信用
911101020854927874信息公示系统“了解更多登记、
备案、许可、监
(副本)(5-1)管信息
名称容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
类型特殊普通合伙企业成立日期2013年12月10日
执事务合伙肖厚发合伙期限2013年12月10日至长期
经营范围审查企业会计报表、出具审计报告,验证企业资本,出具主要经营场所北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
验资报告,办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告,基本建设年度财务决算审计,代理记
账,会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训,法律
法规规定的其他业务,软件开发,销售计算机、软件及辅
动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动,不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制为项目的经营活动。)
登记机关
2022年06月07日
国家企业信用信息公示系统网址: http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总局监制
证书序号:0011869
说明
-325
《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所
执业
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
名称:
首席合伙人肖厚发
主任会计师:
经营场所北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸
大厦901-22至901-26
发证机关:北京市财政局
二〇一九年六月光日
中华人民共和国财政部制
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12100
11019
0日
年201
11
年
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三日三日
三姓名
Fullname
性别
Sex
出生日期1988-01-20
Datccfbirth
2工作单位信新会计师事务所(特殊信通合伙)交致公所
Worlingunit
身份证号码342601198804.001113
identity cardNo.
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三22日
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经检验合格、
二
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名
Full nae
兰性别
兰Sex
兰出生日期1989424
1Q1Dateofbirth19894241Q110二工作单位
Workingnit
1会份证号码34082219810244311
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