皖维高新:皖维高新董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告

安徽皖维高新材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
安徽皖维高新材料股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定,将安徽皖维
高新材料股份有限公司(以下简称本公司或公司)2022年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1530号文《关于核准安徽皖维高新材料
股份有限公司向安徽皖维集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请
的批复》核准,本公司向安徽皖维集团有限责任公司发行人民币普通股(A股)44,966,063
股,每股发行价为4.42元,应募集资金总额为人民币198,749,998.46元,根据有关规定
扣除与发行有关的费用5,000,000.00元后,实际募集资金金额为193,749,998.46元。截
止2022年8月31日,该募集资金已全部到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务
所(特殊普通合伙)容诚验字[2022]230Z0220 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2022年度,本公司募集资金使用情况为:直接用于补充流动资金的募集资金
193,749,998,46元。2022年度公司累计使用募集资金193,749,998.46元,扣除累计已使
用募集资金后,募集资金余额为0元,募集资金专用账户利息收入扣除手续费净额为0,23元,募集资金专户2022年12月31日余额合计为0.23元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号—-上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、
高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022年9月,本公司与中国银行股份有限公司巢湖城北支行和财通证券股份有限
公司(以下简称“财通证券”)签署《募集资金三方监管协议》,在中国银行股份有限公司
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巢湖城北支行开设募集资金专项账户(账号:188767777572)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
截至2022年12月31日止,募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币元
三、2022年度募集资金的实际使用情况
截至2022年12月31日止,本公司实际投入补充流动资金的募集资金款项共计人民币193,749,998.46元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
财通证券股份有限公司针对本公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了《关
于安徽皖维高新材料股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查
意见》,专项核查意见认为,皖维高新2022年度募集资金存放与实际使用情况符合相关
法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相
关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在违反《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
附表1:募集资金使用情况对照表
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
2023年3月8日
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附表1:
2022年度募集资金使用情况对照表
单位:万元
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