中能电气:关于公司向银行申请融资额度并接受子公司提供担保的公告

证券代码：300062证券简称：中能电气公告编号：2023-018
中能电气股份有限公司
关于公司向银行申请融资额度
并接受子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年3月14日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请融资额度并接受子公司提供担保的议案》，公司拟向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请融资额度不超过人民币5000万元，融资期限不超过36个月。全资子公司中能祥瑞电力工程有限公司（以下简称“中能祥瑞”）、福建中能电气有限公司（以下简称“福建中能”）
针对本次融资为本公司提供担保，担保额度不超过人民币5000万元，担保期限不超过36个月。本次申请融资额度及担保事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、融资事项概述
为进一步满足公司主营业务发展和日常运营流动资金的需要，公司拟向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请融资额度不超过人民币5000万元，融资期限不超过36个月，在该额度项下进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、资管计划、信托等各类业务。本次融资为拟开展业务的授权，尚未签订具体相关协议。实际融资金额、期限、利率等具体融资条件以实际开展业务时签订的协议为准，最终实际融资总额将不超过本次授予的总额度。
本次融资额度及授权自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。董事会同意授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在本次授权有效期内审核并签署上述额度下融资具体合同等法律文件。
二、担保事项概述
全资子公司中能祥瑞、福建中能针对本次融资为本公司提供担保，担保额度不超过人民币5000万元，担保期限不超过36个月，担保种类包括不限于一般保证、连带责任保证、质押、以子公司自有土地房产进行抵押担保等。
以上担保额度不等于实际发生的担保金额，具体担保金额将以具体签署的担保协议为准，且上述担保额度及授权自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。同时公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。
本次子公司对本公司担保预计情况如下：
单位：万元被担保方担保额度占本次新是否被担担保方持最近一期截至目前上市公司最担保方增担保关联保方股比例资产负债担保余额近一期净资额度担保率产比例中能祥瑞电力工程有限中能电气
公司、福建股份有限不适用40.41%50535.9350004.07%否中能电气有公司限公司
三、被担保人基本情况
1、成立时间：2002年12月2日
2、注册资本：55757.732600万元
3、住所：福州市仓山区金山工业区金洲北路
4、法定代表人：陈添旭
5、经营范围：输配电及控制设备、电线电缆及电工器材的研发、生产加工、批
发、零售、技术咨询、技术维护及设备安装；国内一般贸易、货物及技术的进出口贸易（不含进口分销）；软件开发与信息系统集成服务；能源微电网的建设、经营；
机械设备租赁；电力工程和新能源领域的工程技术、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；太阳能、风能、生物质能电站的建设、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、主要财务状况：
单位：人民币万元财务指标2021年12月31日2022年9月30日
总资产155881.97194395.18
净资产75981.26115838.63
财务指标2021年1—12月2022年1—9月营业收入48301.4727363.81
利润总额2678.05784.44
净利润2720.71949.07
注：2021年数据已经审计，2022年1-9月数据未经审计。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项为未来有效期内的预计发生额，尚未签署相关协议。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
五、董事会意见
公司第六届董事会第三次会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通
过了《关于公司向银行申请融资额度并接受子公司提供担保的议案》。本次融资及担保有助于公司高效筹集资金，满足日常资金需要，符合公司整体利益。本次担保行为不会对公司及相关子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。董事会同意公司向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请融资额度不超过人民币5000万元，融资期限不超过36个月。全资子公司中能祥瑞电力工程有限公司、福建中能电气有限公司针对本次融资为本公司提供担保，担保额度不超过人民币5000万元，担保期限不超过36个月。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及下属公司已审批对外担保额度总金额156000万元（均为母公司与控股子公司之间的担保及控股子公司之间的担保，包含本次预计额度），母公司与控股子公司之间的实际担保余额及控股子公司之间的实际担保余额合计106350.63万元。公司及下属公司未发生对合并报表外单位提供担保的情形。
截止本公告披露日，本公司及合并范围内子公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、独立董事意见
公司向银行申请融资额度并接受子公司提供担保，是为了满足企业发展的正常经营需要，且履行了合法程序。本次融资及担保事项符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。我们一致同意该议案。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中能电气股份有限公司董事会
2023年3月15日