冀东装备:冀东装备2022年度财务决算报告

唐山冀东装备工程股份有限公司
2022年度财务决算报告
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务决算经信永中和会计师事务所审计。现将公司2022年度财务决算情况说明如下：
主要指标情况说明：
1.收入及盈利情况
2022年度，公司合并报表营业收入32.00亿元，较上年同期34.50
亿元下降7.26%；毛利率6.68％，较上年同期5.99%上升0.69个百分点；利润总额4432.74万元，较上年同期4034.18万元增长9.88%；
净利润1951.26万元，较上年同期1733.72万元增长12.55%。其中归属于母公司所有者净利润1372.87万元，较上年同期2092.79万元下降34.40%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润
673.00万元，较上年同期373.92万元增长79.99%。
2.资产及负债情况
截至2022年12月31日，公司合并报表资产总额21.92亿元，负债总额17.74亿元，资产负债率80.92％，所有者权益4.18亿元，其中归属于母公司所有者权益3.86亿元。
3.现金流量情况
2022年度，公司合并报表经营活动产生的现金流量净额
15782.60万元，投资活动产生的现金流量净额-3945.51万元，筹资
活动产生的现金流量净额-12198.55万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响17.30万元，现金及现金等价物净增加额为-344.15万元。主要科目变动情况说明表合并报表项目同比变动幅度变动原因说明
主要是报告期公司加大应收账款清收力度，报告期末应收账款-11.14%同比减少所致
主要是报告期公司支付重点项目预付款增加，报告期预付款项109.96%
末尚在履约中，未达到结算条件所致主要是报告期公司承接的重点项目未达到结算条件，存货99.12%报告期末发出商品增加所致主要是报告期公司购置生产设备及按公司会计政策计
固定资产1.31%提折旧所致
主要是报告期公司增加在建项目，报告期末未完工项在建工程5292.32%目增加所致
无形资产-5.11%报告期按公司会计政策摊销所致
主要是报告期公司偿还银行及金融机构借款，报告期短期借款-58.27%末借款同比减少所致
应付票据27.60%主要是报告期末公司办理的应付票据同比增加所致
主要是报告期公司收到重点项目预收款增加，报告期合同负债107.50%
末尚在履约中，未达到结算条件所致主要是报告期末收取的供应商投标及履约保证金、未
其他应付款9.81%支付的房屋租金等款项同比增加所致主要是报告期公司承接的部分主要项目未达到结算条
营业收入-7.26%件，尚在履约所致主要是报告期公司承接的部分主要项目未达到结算条
营业成本-7.95%件，尚在履约所致主要是报告期公司扩大销售队伍，职工薪酬支出相应销售费用9.82%增加影响主要是报告期公司费用降控及上年处置曹妃甸热加工
管理费用-5.93%综合影响主要是报告期公司利息支出减少及上年处置曹妃甸热
研发费用39.35%加工综合影响
主要是报告期公司持续加大研发投入，费用支出同比财务费用-61.96%增加
资产减值损失84.79%报告期按公司会计政策计提减值准备同比减少所致
信用减值损失-265.15%报告期按公司会计政策计提减值准备同比增加所致经营活动产生的主要是报告期公司重点项目预收款增加及应收账款清
1828.44%
现金流量净额收回款增加所致投资活动产生的主要是报告期公司取得子公司及其他营业单位支付的
16.90%
现金流量净额现金净额同比减少所致筹资活动产生的
-565.65%主要是报告期公司银行及金融机构借款同比减少所致现金流量净额现金及现金等价
-1.43%主要是以上原因综合所致物净增加额合并资产负债表
2022年12月31日人民币元
项目年末余额年初余额
流动资产：————
货币资金259710992.58255010959.98
应收票据37863842.3614970000.00
应收账款608161944.79684411152.55
应收款项融资174360805.98235605057.05
预付款项304942757.91145238728.54
其他应收款20620228.0821157834.17
存货227078424.39114043829.71
合同资产216665623.24192571614.42
其他流动资产10407830.376889992.62
流动资产合计1859812449.701669899169.04
非流动资产：————
其他权益工具投资37236433.6917452090.24
固定资产229972942.67227003783.97
在建工程4832737.7989622.64
使用权资产786927.60859613.64
无形资产16030159.9616893575.90
长期待摊费用974304.481359926.92
递延所得税资产42183886.1247407679.93
其他非流动资产--
非流动资产合计332017392.31311066293.24
资产总计2191829842.011980965462.28
法定代表人：王向东主管会计工作负责人：梁宝柱会计机构负责人：李勇合并资产负债表（续）
2022年12月31日人民币元
项目年末余额年初余额
流动负债：————
短期借款75000000.00179710000.00
应付票据139185060.12109075831.02
应付账款927847921.94880330777.17
合同负债371330830.08178958669.37
应付职工薪酬14727694.5815135880.42
应交税费11347221.1425400273.88
其他应付款176600060.16160820313.03
一年内到期的非流动负债243176.28225122.97
其他流动负债50214749.2616803123.44
流动负债合计1766496713.561566459991.30
非流动负债：————
租赁负债-236654.77
递延收益6109294.657109742.18
递延所得税负债938201.00
非流动负债合计7047495.657346396.95
负债合计1773544209.211573806388.25
所有者权益（或股东权益）：————
实收资本227000000.00227000000.00
资本公积358656856.14358656856.14
其他综合收益-4332008.64-1778891.23
专项储备5929362.866772321.88
盈余公积35923403.1535923403.15
未分配利润-237431190.46-251159886.65
归母所有者权益合计385746423.05375413803.29
*少数股东权益32539209.7531745270.74
所有者权益合计418285632.80407159074.03
负债和所有者权益总计2191829842.011980965462.28
法定代表人：王向东主管会计工作负责人：梁宝柱会计机构负责人：李勇合并利润表
2022年度人民币元
项目本年发生额上年发生额
一、营业总收入3199540881.623450085039.85
其中:营业收入3199540881.623450085039.85
二、营业总成本3155882290.383417109423.68
其中：营业成本2985722890.163243474534.91
税金及附加9133246.4713345430.68
销售费用32845075.8429909075.09
管理费用81920562.4787080762.94
研发费用40973346.0729402168.53
财务费用5287169.3713897451.53
其中：利息费用8821204.9416227832.55
利息收入3292955.164043105.95
加：其他收益4411941.7271394.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）-8988605.54-2461648.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1706197.17-11216572.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）92360.80747664.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列）37468091.0520116453.91
加：营业外收入7403368.2421221527.51
减：营业外支出544106.21996139.09四、利润总额（亏损总额以“－”号填44327353.0840341842.33列）减：所得税费用24814717.8823004599.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）19512635.2017337242.74
（一）按经营持续性分类19512635.2017337242.74
1.持续经营净利润19512635.2043869251.27
2.终止经营净利润--26532008.53
（二）按所有权归属分类19512635.2017337242.74
归属于母公司所有者的净利润13728696.1920927897.62
*少数股东损益5783939.01-3590654.88
六、其他综合收益的税后净额-2553117.41-1795301.07
七、综合收益总额16959517.7915541941.67
归属于母公司所有者的综合收益总额11175578.7819132596.55
*归属于少数股东的综合收益总额5783939.01-3590654.88
八、基本每股收益0.06050.0922
法定代表人：王向东主管会计工作负责人：梁宝柱会计机构负责人：李勇合并现金流量表
2022年度人民币元
项目本年发生额上年发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2098975387.021521170983.53
收到的税费返还5593720.8811594833.60
收到其他与经营活动有关的现金95761469.69105709973.36
经营活动现金流入小计2200330577.591638475790.49
购买商品、接受劳务支付的现金1591760792.961210302689.86
支付给职工以及为职工支付的现金254975844.35250924395.28
支付的各项税费89633982.4269585561.52
支付其他与经营活动有关的现金106133925.19116794262.70
经营活动现金流出小计2042504544.921647606909.36
经营活动产生的现金流量净额157826032.67-9131118.87
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
683750.02216370.86
回的现金净额
投资活动现金流入小计683750.02216370.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
16950354.7114064500.29
付的现金
投资支付的现金23188500.0019758675.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-12707865.00
支付其他与投资活动有关的现金-1164866.26
投资活动现金流出小计40138854.7147695906.97
投资活动产生的现金流量净额-39455104.69-47479536.11
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款所收到的现金95000000.00179710000.00
收到其他与筹资活动有关的现金16782116.42153714220.68
筹资活动现金流入小计111782116.42333424220.68
偿还债务所支付的现金199710000.00306630000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8863642.5322664258.21
支付其他与筹资活动有关的现金25193924.8722455707.86
筹资活动现金流出小计233767567.40351749966.07
筹资活动产生的现金流量净额-121985450.98-18325745.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响173007.15-43697.67
五、现金及现金等价物净增加额-3441515.85-74980098.04
加：期初现金及现金等价物余额241228843.56316208941.60
六、期末现金及现金等价物余额237787327.71241228843.56
法定代表人：王向东主管会计工作负责人：梁宝柱会计机构负责人：李勇