融捷股份:2022年度财务决算报告

融捷股份有限公司
2022年度财务决算报告
本报告根据2022年度的经营情况和财务状况编制，以融捷股份有限公司及其纳入合并范围的子公司为报告主体（以下简称“公司”）。报告详情如下：
一、基本经营情况
2022年受宏观政策、市场政策与市场需求的驱动，全球新能源汽车景
气度持续提升，锂离子电池厂商加速产能扩张，锂电材料和锂电设备市场需求大幅增加，锂电池行业上游材料产品价格大幅上涨，对公司锂矿采选、锂盐加工及冶炼、锂电设备业务的经营业绩均产生了积极的影响。
公司紧抓行业发展良好机遇，全面提升公司整体竞争力和核心经营能力。
2022年度，公司共实现营业总收入2992396280.89元，较上年同期增加225.05%；
利润总额2687003064.46元，较上年同期增加2386.53%；净利润
2487673304.61元，较上年同期增加2717.05%；归属于上市公司股东的净利润
2439939326.64元，较上年同期增加3472.94%。
其中，有色金属矿采选行业，2022年选厂累计处理原矿31.94万吨，生产锂精矿6.53万吨（折6%品位5.5万吨），销售锂精矿6.66万吨（折6%品位5.53万吨），实现营业收入13.35亿元。
有色金属冶炼及压延加工行业，2022年生产及加工电池级锂盐约2847.35吨，销售锂盐3527.23吨（含加工280.90吨，贸易465吨），实现营业收入12.50亿元。
专用设备制造行业，2022年生产各类型设备678台，销售各类型设备683台，实现营业收入4.04亿元。
二、具体财务状况
（一）损益情况
单位：元
1项目2022年度2021年度增减比例
一、营业总收入2992396280.89920597597.28225.05%
其中：营业收入2992396280.89920597597.28225.05%
二、营业总成本1699479781.79817003824.00108.01%
其中：营业成本1434426558.51662753382.77116.43%
税金及附加79304718.3815780091.15402.56%
销售费用11485176.4613944492.84-17.64%
管理费用108871104.8479465421.8037.00%
研发费用64268954.8135212674.8282.52%
财务费用1123268.799847760.62-88.59%
其中：利息费用5116398.919504686.79-46.17%
利息收入4102722.07227174.781705.98%
加：其他收益7582907.468048279.35-5.78%
投资收益（损失以“－”号填列）1403867854.123796681.4136876.18%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1403867854.123796680.4136876.19%
信用减值损失（损失以“－”号填列）-9880368.43-5818700.7969.80%
资产减值损失（损失以“－”号填列）-488594.40-880914.09-44.54%
资产处置收益（损失以“－”号填列）259289.08-656339.45139.51%
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2694744645.00108082779.712393.22%
加：营业外收入398280.05138706.70187.14%
减：营业外支出8139860.59159029.295018.47%
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2687003064.46108062457.122386.53%
减：所得税费用199329759.8519754584.74909.03%
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2487673304.6188307872.382717.05%
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2487673304.6188307872.382717.05%
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润2439939326.6468289424.553472.94%
2.少数股东损益47733977.9720018447.83138.45%
六、其他综合收益的税后净额
2七、综合收益总额2487673304.6188307872.382717.05%
归属于母公司所有者的综合收益总额2439939326.6468289424.553472.94%
归属于少数股东的综合收益总额47733977.9720018447.83138.45%
八、每股收益：
（一）基本每股收益9.39680.26303472.93%
（二）稀释每股收益9.39680.26303472.93%
1、营业收入及利润
2022年，公司实现营业总收入2992396280.89元，较上年同期增加225.05%，
主要是本报告期公司各业务板块的营业收入增加所致。
2022年公司实现营业利润2694744645.00元，较上年同期增加2393.22%；
利润总额为2687003064.46元，较上年同期增加了2386.53%；净利润为
2487673304.61元，较上年同期增加了2717.05%；归属母公司所有者的净利润
2439939326.64元，较上年同期增加了3472.94%；基本每股收益9.3968元/股，
较上年同期增加了3472.93%。2022年各项利润指标同比增加主要是因为受宏观政策和市场需求增加的影响，报告期内锂电材料及锂电设备需求旺盛，锂产品销售价格同比大幅上升，导致公司锂盐产品、锂电设备和锂精矿的业绩贡献均大幅提高，同时经营锂盐业务的联营企业大幅盈利，公司确认的投资收益大幅增加。
2、成本及期间费用
（1）2022年，公司营业成本为1434426558.51元，较上年同期增加了
116.43%，主要是本报告期营业收入增加其相应的营业成本也同比增加所致。
（2）期间费用方面，税金及附加为79304718.38元，较上年同期增加了
402.56%，主要是本报告期资源税等税金增加所致。
（3）研发费用为64268954.81元，较上年同期增加了82.52%，主要是本报告期研发投入增加所致。
（4）财务费用为1123268.79元，较上年同期减少了88.59%，主要是本报告期借款额减少导致借款利息支出减少。
3、投资收益
公司本报告期产生的投资收益为1403867854.12元，较上年同期增加了
36876.18%，主要是本报告期确认联营企业成都融捷锂业的损益增加所致。
34、信用减值损失
公司本报告期的信用减值损失为-9880368.43元，较上年同期增加了
69.80%，主要是本报告期公司增加计提的信用减值损失所致。
5、资产减值损失
公司本报告期的资产减值损失为-488594.40元，损失金额比上年同期减少了
44.54%，主要是本报告期减少计提存货跌价准备所致。
6、资产处置收益
公司本报告期的资产处置收益为259289.08元，较上年同期增加139.51%，主要是本报告期公司处置固定资产收益所致。
7、公允价值变动损益
公司本报告期的公允价值变动收益为487058.07元，较上年同期增加了
100.00%。主要是本报告期公司短期理财以及结构性存款收益所致。
8、营业外收支
公司本报告期营业外收入398280.05元，较上年同期增加了187.14%，主要是本报告期收到的非日常经营活动相关政府补助增加所致。
公司本报告期营业外支出8139860.59元，较上年同期增加了5018.47%，主要是本报告期向泸定地震捐赠所致。
9、所得税费用
公司本报告期所得税费用为199329759.85元，较上年同期增加了909.03%，主要是本报告期公司计税利润增加所致。
（二）资产负债情况
1、资产情况
单位：元项目2022年12月31日2022年1月1日同比增减
流动资产：
货币资金697985935.84107326390.96550.34%
交易性金融资产1050487058.07100.00%
4应收账款259237541.69335721181.85-22.78%
应收款项融资180193801.1622966783.17684.58%
预付款项38161246.9840343872.68-5.41%
其他应收款8421305.134140321.11103.40%
存货141732060.48148054825.39-4.27%
其他流动资产10292515.495757059.3578.78%
流动资产合计2386511464.84664310434.51259.25%
非流动资产：
长期股权投资741473681.9926474892.062700.67%
其他权益工具投资19550000.0019550000.000.00%
固定资产205131197.75221505364.01-7.39%
在建工程89872380.1332167254.21179.39%
使用权资产21257272.219787799.51117.18%
无形资产256833535.91245650061.484.55%
商誉7103962.957103962.950.00%
长期待摊费用119146622.56110719583.087.61%
递延所得税资产4333687.257632416.12-43.22%
其他非流动资产9245329.2813470927.15-31.37%
非流动资产合计1473947670.03694062260.57112.37%
资产总计3860459134.871358372695.08184.20%
2022年末，公司资产总额为3860459134.87元，同比增加了184.20%。其
中流动资产2386511464.84元，同比增加了259.25%，主要是货币资金、交易性金融资产增加所致；非流动资产1473947670.03元，同比增加了112.37%，主要是长期股权投资、在建工程增加所致。
（1）流动资产中，货币资金的余额为697985935.84元，较本年期初增加了
550.34%，主要是本报告期收到的货款增加及收到联营企业分红款所致；
交易性金融资产的余额为1050487058.07元，较本年期初增加了100.00%，主要是本报告期公司购买银行理财产品和结构性存款所致；
应收款项融资余额为180193801.16元，较本年期初增加了684.58%，主要是本报告收到的银行承兑汇票增加所致；
5其他应收款余额为8421305.13元，较本年期初加了103.40%，主要是本报
告期应收即征即退税款增加所致；
其他流动资产余额为10292515.49元，较上年同期增加了78.78%，主要是本报告期待抵扣的进项税增加所致；
（2）非流动资产中，长期股权投资余额为741473681.99元，较本年期初增
加了2700.67%，要是本报告期联营企业大幅盈利导致投资收益增加所致；
在建工程余额为89872380.13元，较本年期初增加了179.39%，主要是本报告期在建工程项目投入增加所致；
使用权资产余额为21257272.21元，较本年期初增加了117.18%，主要是本报告期租赁资产同比增加所致；
递延所得税资产余额为4333687.25元，较本年期初减少了43.22%，主要是本报告期大幅盈利导致弥补以前年度亏损的递延所得税资产减少所致；
其他非流动资产余额为9245329.28元，较本年期初减少了31.37%，主要是本报告期预付的工程款同比减少所致。
2、负债情况
单位：元项目2022年12月31日2022年1月1日同比增减
流动负债：
短期借款56000000.00120000000.00-53.33%
应付账款110334471.8993665341.7717.80%
合同负债26526563.72120463883.53-77.98%
应付职工薪酬33410137.2615459549.22116.11%
应交税费248548418.6331306379.67693.92%
其他应付款123427194.82132718681.07-7.00%
一年内到期的非流动负债8673942.2526268749.00-66.98%
其他流动负债3937571.3816226342.62-75.73%
流动负债合计610858299.95556108926.889.85%
非流动负债：
长期借款0.0015000000.00-100.00%
租赁负债13661154.523862371.20253.70%
6预计负债983841.691269553.12-22.50%
递延收益7473814.6251182343.10-85.40%
递延所得税负债16074502.159991392.2360.88%
非流动负债合计38193312.9881305659.65-53.03%
负债合计649051612.93637414586.531.83%
2022年末，公司负债总额为649051612.93元，同比上升了1.83%；流动负
债余额为610858299.95元，较上年同期增加了9.85%，主要是应交税费较本年期初增加所致；非流动负债余额为38193312.98元，较本年期初减少了53.03%，主要是长期借款以及递延收益减少所致；资产负债率为16.81%，较上年同期的
46.92%相比降低了30.11个百分点。
（1）短期借款余额为56000000.00元，较本年期初减少了53.33%，主要是本报告期公司归还银行借款所致；
合同负债余额为26526563.72元，较本年期初减少了77.98%，主要是本报告期公司预收客户的合同款减少所致；
应付职工薪酬余额为33410137.26元，较本年期初增加了116.11%，主要是本报告期应付职工薪金同比增加所致；
应交税费余额为248548418.63元，较本年期初增加了693.92%，主要是本报告期末应交增值税、企业所得税以及资源税增加所致；
一年内到期的非流动负债余额为8673942.25元，较本年期初减少了
66.98%，主要是本报告期公司归还一年内到期的长期借款所致；
其他流动负债的余额为3937571.38元，较本年期初减少了75.73%，主要是本报告期预收客户合同款的待转销项税同比减少所致；
（2）非流动负债中，长期借款余额为0.00元，较本年期初减少了100.00%，主要是本报告期公司提前归还长期借款所致；
租赁负债余额为13661154.52元，较本年期初增加了253.70%，主要是本报告期租赁资产增加所致；
递延收益余额为7473814.62元，较本年期初减少了85.40%，主要是上年末未实现内部关联交易利润在本报告期全部实现所致；
递延所得税负债余额为16074502.15元，较本年期初增加了60.88%，主要
7是本报告期资产摊销差异增加所致。
（三）股东权益情况
单位：元项目2022年12月31日2022年1月1日同比增减
股本259655203.00259655203.000.00
资本公积625220774.54621284115.750.63%
专项储备836196.94468636.9578.43%
盈余公积122696784.9514035469.06774.19%
未分配利润2082103724.44-249174286.31935.60%
归属于母公司所有者权益合计3090512683.87646269138.45378.21%
少数股东权益120894838.0774688970.1061.86%
股东权益合计3211407521.94720958108.55345.44%
2022年末，公司股东权益总额为3211407521.94元，较本年期初增加了
345.44%，主要是本报告期的盈余公积、少数股东权益和未分配利润增加所致。
其中：专项储备余额为836196.94元，较本年期初增加了78.43%，主要是本报告期子公司计提安全生产费增加所致；
盈余公积余额为122696784.95元，较本年期初增加了771.19%，主要是母公司弥补以前年度亏损后的可供分配利润的10%提取法定盈余公积所致；
未分配利润余额为2082103724.44元，较本年期初增加了935.60%，主要是本报告期公司及联营企业成都融捷锂业盈利大幅增加所致；
少数股东权益余额为120894838.07元，较本年期初增加了61.86%，主要是本报告期控股子公司利润增加所致。
（四）现金流量
单位：元
项目2022年12月31日2021年12月31日同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额1264761506.18120359830.05950.82%
投资活动产生的现金流量净额-579042946.56-80725769.93-617.30%
筹资活动产生的现金流量净额-95051530.7234054523.72-379.12%
8现金及现金等价物净增加额590659544.8873688370.15701.56%
2022年末，公司现金及现金等价物净增加额590659544.88元，较上年同
期增加701.56%，主要是本报告期收到的货款增加以及收到成都融捷锂业分红款所致。
其中：经营活动产生的现金流量净额为1264761506.18元，较上年同期增加了950.82%，主要是本报告期收到的货款增加所致；
投资活动产生的现金流量净额为-579042946.56元，较上年同期减少了
617.30%，主要是本报告期公司购买银行理财产品和结构性存款所致；
筹资活动产生的现金流量净额为-95051530.72元，较上年同期减少了
379.12%，主要是本报告期归还借款增加所致。
三、主要分析指标指标名称本年实际上年实际同比增减
一、盈利能力
1、净资产收益率（%）130.74%11.31%增加119.43百分点
2、总资产报酬率（%）64.44%6.50%增加57.94百分点
3、销售利润率（%）83.13%9.59%增加73.54百分点
4、每股收益（元/股）9.39680.26303472.94%
5、扣除非经常性损益后每股收益（元/股）9.40180.24393754.78%
二、营运能力
1、总资产周转率（次/年）0.80.70.1
2、流动资产周转率（次/年）21.80.2
3、应收账款周转率（次/年）10.13.76.4
4、存货周转率（次/年）20.78.412.3
三、偿债能力
1、资产负债率（%）16.81%46.92%减少30.11个百分点
2、流动比率（倍）3.91.22.7
3、速动比率（倍）3.60.82.8
（一）盈利能力分析
本报告期公司的净资产收益率、总资产报酬率、销售利润率、每股收益和扣
9除非经常性损益后每股收益较上年同期均有较大幅度的增加，主要是报告期内，
受宏观政策和市场需求增加的影响，锂电材料及锂电设备需求旺盛，锂产品销售价格同比大幅上升，公司锂盐产品、锂电设备和锂精矿的业绩贡献均大幅提高，本报告期公司的各项盈利能力指标大幅提升。
（二）营运能力分析
本报告期公司的总资产周转率、流动资产周转率、应收账款周转率和存货周
转率较上年同期均有较大幅度的增加，主要是公司本报告期锂盐及锂电设备收入大幅增加，锂盐业务的应收账款回收账龄大幅缩短，各项资产的周转效率大幅提升，公司的营运能力显著提高。
（三）偿债能力分析
本报告期公司的资产负债率为16.81%，比上年减少了30.11个百分点，主要是公司本报告期归还银行借款所致，流动比率与速动比例均比上年大幅增长，主要是公司资产的变现能力增强，短期偿债能力也增强。
融捷股份有限公司
2023年3月24日
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