集智股份:2022年度财务决算报告

杭州集智机电股份有限公司
2022年度财务决算报告
根据杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）截至2022年12月31日的经营情况和财务状况，结合公司实际运营中的具体情况，现将公司有关
的财务决算情况汇报如下：
一、公司财务报告审计情况
公司2022年财务报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于
2023年3月份出具了标准无保留意见的审计报告，中汇会计师事务所认为公司
财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司
2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。
二、报告期内主要财务数据和指标
（一）报告期内主要财务数据
2022年度公司实现营业收入23691.21万元，较上年度实现营业收入增长
5.01个百分点；归属于母公司的净利润1855.83万元，较上年度实现归母净利
润2474.76万元，下降25.01%。
截止2022年12月31日公司总资产90512.78万元，负债总计21353.98万元，归属于母公司所有者权益67990.12万元。
2022年度公司经营活动产生的现金净流量1632.35万元；投资活动产生的
现金净流量-17213.97万元；筹资活动产生的现金净流量32695.21万元；汇
率变动对现金影响24.53万元，现金及现金等价物净增加额17138.12万元。
（二）2022年公司基本财务指标
2022年公司基本财务指标如下表：
2022年12月31日2021年12月31日
财务指标
/2022年度/2021年度
流动比率（次）2.741.69速动比率（次）1.880.85
资产负债率23.59%34.08%归属于母公司所有者的净利
1855.832474.76润（万元）归属于母公司所有者的扣除
非经常性损益后的净利润1739.662066.00（万元）
基本每股收益（元/股）0.330.52扣除非经常性损益后的基本
0.310.43
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率3.41%7.05%扣除非经常性损益后的加权
3.19%5.88%
平均净资产收小益率
每股净资产（元）11.087.44每股经营活动净现金流量
0.260.46
（元）
三、财务状况、经营成果及现金流量情况分析
（一）资产负债构成及变动原因分析
截止2022年12月31日，公司资产总额90512.78万元，比年初增加
36313.11万元，增幅67.00%。资产负债构成及变动情况如下：
单位：元资产2022年末余额2021年末余额增减变动增减比例
货币资金22211.915989.5216222.39270.85%
交易性金融资产519.340519.34\
应收票据172.58419.21-246.63-58.83%应收账款4306.714491.73-185.02-4.12%
预付款项288.02556.76-268.74-48.27%
其他应收款279.20128.66150.54117.01%
存货14628.3114846.89-218.58-1.47%
合同资产801.79744.9356.867.63%
应收款项融资2158.292099.5558.742.80%
一年内到期非流80.5775.515.066.70%
其他流动资产849.09520.02329.0763.28%
流动资产合计46295.8029872.7816423.0254.98%
长期股权投资0.007.81-7.81-100.00%
固定资产7989.487464.99524.497.03%
在建工程9231.67297.518934.163002.98%
长期应收款135.00211-76.00-36.02%
无形资产2944.242915.2528.990.99%
长期待摊费用322.0510.08311.973094.98%
递延所得税资产502.28400.73101.5525.34%
其他非流动金融1915.011915.010.000.00%
其他非流动资产20394.0410048.3410345.70102.96%
非流动资产合计44216.9824326.9019890.0881.76%资产总计90512.7854199.6736313.1167.00%
流动负债合计16888.1617698.97-810.81-4.58%
负债合计21353.9818471.372882.6115.61%
股东权益合计69158.8035728.3033430.5093.57%
负债所有者权益90512.7854199.6736313.1167.00%
报告期末公司流动资产为46295.80万元，占总资产比51.15%，期末流动资产较上年期末上升54.98%，主要系本报告期收到定增募集资金款所致。报告期内货币资金期末余额22211.91万元，比上年期末增加16222.39万元，主要系本报告期内公司收到定增募集资金款所致。报告期内其他应收款期末余额
279.20万元，比上年期末增加150.54万元，主要系本报告期应收之江实验室科
技控股有限公司股权转让款所致。
报告期末，公司负债中流动负债金额16888.16万元，非流动负债金额
4465.82万元。流动负债较上年期末减少4.58%。主要系本报告期合同负债较上
期减少有所减少，本报告期合同负债金额为6828.02万元，主要为我司采取预收客户销售合同货款。应付账款金额5699.24万元，比上年期末增加2147.12万元，主要为应付集智港项目建设工程款所致。
（二）经营情况分析
单位：万元项目2022年度2021年度增减变动增减变动率
一、营业收入23691.2122560.531130.685.01%
减：营业成本13609.4412696.03913.417.19%
税金及附加216.09234.17-18.09-7.72%
销售费用3411.863537.95-126.09-3.56%管理费用2810.122389.81420.3117.59%
研发费用2841.222405.74435.4718.10%
财务费用-512.28-108.72-403.56371.19%
信用减值损失-74.8776.90-151.77-197.37%
资产减值损失-307.42-11.24-296.18-2635.40%
加：其他收益742.02691.3150.717.34%
投资收益-4.16107.21-111.37-103.88%
资产处置收益7.7128.60-20.89-73.05%
二、营业利润1678.392373.47-695.08-29.29%
加：营业外收入56.25223.52-167.26-74.83%
减：营业外支出0.376.22-5.85-94.05%
三、利润总额1734.272590.77-856.49-33.06%
减：所得税费用-32.44213.66-246.10-115.18%
四、净利润1766.712377.11-610.40-25.68%归属于母公司
1855.832474.76-618.92-25.01%
所有者净利润
单位:万元项目2022年2021年增减变动增减变动率全自动平衡
14020.0416609.48-2589.44-15.59%
机
测试机1078.371147.32-68.95-6.01%自动化生产
6280.742684.093596.65134.00%
线其他业务收
2312.062119.64192.429.08%
入
合计23691.2122560.531130.685.01%
2022年度和2021年度公司全自动平衡机、测试类平衡机占营业收入的比重
分别为59.18%和4.55%。公司报告期营业收入高于2021年度营业收入，营业收入上升5.01%。报告期自动化生产线收入增长134.00%，总体收入稳步增长。报告期内，公司营业收入分地区构成情况如下表所示：
单位:万元分地区2022年2021年分地区金额占营业收入比重金额占营业收入比重
国内销售22823.2096.34%21037.3993.25%
华东地区15831.1566.82%12089.1153.59%
华南地区4672.4319.72%5615.1224.89%
其他地区2319.629.79%3333.1614.77%
海外销售868.013.66%1523.136.75%
报告期内，公司业务收入主要来源仍以国内的华东地区和华南地区为主，两大区域营业收入占总营业收入比重的86.54%。主要系公司多年来对华东地区和华南地区的市场开发以及产品自身性价比优势，得到下游客户的认可，报告期内，公司华东华南两大区域销售收入较上年度上升15.81%。报告期内，国内其他地区合计营业收入占总营业收入比重的9.79%，较上年减少1013.54万元，减少
30.41%。主要系客户受外部环境的影响，本年度较上年度客户需求量减弱。报告
期海外销售收入较上年度减少655.12万元，下降43.01%
（三）现金流量构成及变动原因分析2022年度公司现金流量简表如下：
单位:万元项目2022年2021年增减变动增减变动率
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计25178.1823874.371303.815.46%
经营活动现金流出小计23545.8421684.461861.378.58%
经营活动产生的现金流量净额1632.352189.91-557.56-25.46%
二、投资活动产生的现金流量：
-15864.7
投资活动现金流入小计3647.4719512.25-81.31%
8
投资活动现金流出小计20861.4423679.34-2817.90-11.90%
-13046.8
投资活动产生的现金流量净额-17213.97-4167.09-313.09%
8
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计36586.85515.1836071.677001.79%
筹资活动现金流出小计3891.641085.282806.36258.58%
筹资活动产生的现金流量净额32695.21-570.1033265.315834.97%
四、汇率变动对现金及现金等价
24.53-19.3043.83227.11%
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额17138.12-2566.5819704.70767.74%
加：期初现金及现金等价物余额4953.167519.73-2566.58-34.13%
六、期末现金及现金等价物余额22091.284953.1617138.12346.00%（1）2022年度和2021年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为
1632.35万元和2189.91万元，较去年同期经营活动产生的现金流量净额下降
-25.46%，主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金所致。
（2）2022年度和2021年度公司投资活动产生的现金流量净额分别为
-17213.97万元和-4167.09万元，较去年同期投资活动产生的现金流量净额下降-313.09%，主要系我司对集智港项目建设得资金投入。
（3）2022年度和2021年度公司筹资活动产生的现金流量净额分别为
32695.21万元和-570.10万元，较去年同期筹资活动产生的现金流量净额上升
5834.97%，主要系2022年度公司收到募集资金款所致。
杭州集智机电股份有限公司董事会
2023年3月27日