本钢板材:国泰君安证券股份有限公司关于本钢板材股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰君安证券股份有限公司
关于本钢板材股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“本保荐机构”）
作为本钢板材股份有限公司（以下简称“本钢板材”或“公司”）2015年非公开
发行股票的持续督导保荐机构和2019年度公开发行可转换债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规
及规范性文件的要求，对本钢板材股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、非公开发行股票募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证监许可[2017]1476号》文核准，同意本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过
739371534股新股。截止2018年2月8日，公司实际已向投资者非公开发行人
民币普通股股票739371532股，发行价格为5.41元/股，募集资金总额为人民币
3999999988.12元，扣除承销保荐费用34199999.93元后，募集资金净额为人
民币3965799988.19元。
上述资金于2018年2月8日全部到位，具体情况如下：
单位：元
1开户银行账号入账日期金额
中国工商银行本溪市分行本钢
07060004292210390192018-2-82265799988.19
支行中国建设银行股份有限公司本
210501654103000001042018-2-81000000000.00
溪本钢支行
大连银行第一中心支行营业部8002012150002042018-2-8700000000.00
合计3965799988.19
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2018]第 ZB10054 号验资报告。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。
2、公开发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]46号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额68亿元可转换公司债券，期限6年。本次发行募集资金总额6800000000.00元扣除承销及保荐费40800000.00元（其中进项税人民币
2309433.96元）后的募集资金为人民币6759200000.00元。
上述资金于2020年7月6日全部到位，具体情况如下：
单位：元开户银行账号入账日期金额中国工商银行股份有限公司
07060004292210397902020-7-61016200000.00
本溪本钢支行中国工商银行股份有限公司
07060004292210396662020-7-62000000000.00
本溪本钢支行中国银行股份有限公司本溪
2947797119092020-7-6833000000.00
本钢支行中国建设银行股份有限公司
210501654103000002752020-7-61416000000.00
本溪本钢支行广发银行股份有限公司本溪
95508800263696002232020-7-6335000000.00
分行营业部广发银行股份有限公司本溪
95508800263696001332020-7-6199000000.00
分行营业部
2开户银行账号入账日期金额
中国农业银行股份有限公司
064052010400304422020-7-6960000000.00
本溪新华支行
合计6759200000.00
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZB11494 号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、非公开发行股票募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目3387266242.35元（其中：以前年度已累计投入募投项目金额为3342063034.97元，本年投入募投项目金额为45203207.38元），2022年度归还2021年度募集资金暂时补充流动资金641440000.00元、2022年度募集资金暂时补充流动资金592000000.00元，利息收入扣减手续费累计净额3756968.46元。截至2022年12月31日，募集资金账户余额为人民币27730531.53元。
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目4236764590.20元（其中：以前年度已累计投入募投项目金额为3610684085.61元，本年投入募投项目金额为626080504.59元），2022年度归还2021年度募集资金暂时补充流动资金3644240000.00元、2022年度募集资金暂时补充流动资金
3014000000.00元，利息收入扣减手续费累计净额8310180.34元。截至2022年12月31日，募集资金账户余额为人民币130985590.14元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律3监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司严格按照规定管理募集资金，对募集资金的使用设置了严格的审批手续，以保证专款专用，截至2022年12月31日，公司募集资金管理不存在违规行为。
1、非公开发行股票募集资金管理情况
公司分别与中国工商银行股份有限公司本溪分行、中国建设银行股份有限公
司本溪分行、大连银行第一中心支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任
公司签订了《募集资金三方监管协议》。因公司聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）担任公司公开发行 A 股可转换公司债券的保荐机构，公司非公开发行的持续督导保荐机构变更为国泰君安证券。2019年9月5日，国泰君安证券与中国工商银行股份有限公司本溪分行、中国建设银行股份有限公司本溪分行、大连银行第一中心支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与深圳证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内前述三方监管协议得到了切实履行。
公司募集资金账户明细情况如下：
开户银行账户类别账号项目名称中国工商银行本溪市分行本钢支行活期专户0706000429221039019定向增发募集资金中国建设银行股份有限公司本溪本活期专户21050165410300000104定向增发募集资金钢支行大连银行第一中心支行营业部活期专户800201215000204定向增发募集资金
2、公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
公司分别与中国工商银行股份有限公司本溪分行、中国银行股份有限公司本
溪分行、中国建设银行股份有限公司本溪分行、广发银行股份有限公司本溪分行、中国农业银行股份有限公司本溪新华支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公
司签订了《募集资金专户三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与深圳证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内前述三方监管协议得到了切实履行。
4公司募集资金账户明细情况如下：
开户银行账户类型账号项目名称中国工商银行股份有限公司本活期专户0706000429221039790可转换债券募集资金溪本钢支行中国工商银行股份有限公司本活期专户0706000429221039666可转换债券募集资金溪本钢支行中国银行股份有限公司本溪本活期专户294779711909可转换债券募集资金钢支行中国建设银行股份有限公司本活期专户21050165410300000275可转换债券募集资金溪本钢支行广发银行股份有限公司本溪分活期专户9550880026369600223可转换债券募集资金行营业部广发银行股份有限公司本溪分活期专户9550880026369600133可转换债券募集资金行营业部中国农业银行股份有限公司本活期专户06405201040030442可转换债券募集资金溪新华支行
（二）募集资金专户存储情况
1、非公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金存放专项账户的存款情况如下：
单位：元开户银行账户类别账号金额备注中国工商银行本溪
活期专户070600042922103901925927528.59-市分行本钢支行中国建设银行股份
2022年8月已
有限公司本溪本钢活期专户21050165410300000104-注销支行大连银行第一中心
活期专户8002012150002041803002.94-支行营业部
合计27730531.53-
2、公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
截至2022年12月31日，募集资金存放专项账户的存款情况如下：
单位：元
5开户银行账户类型账号金额备注
中国工商银行股份有限
活期专户0706000429221039790322602.86公司本溪本钢支行中国工商银行股份有限2022年9活期专户0706000429221039666-公司本溪本钢支行月已注销中国银行股份有限公司
活期专户29477971190939026420.40本溪本钢支行中国建设银行股份有限
活期专户2105016541030000027559874881.87公司本溪本钢支行广发银行股份有限公司
活期专户95508800263696002237141697.24本溪分行营业部广发银行股份有限公司
活期专户95508800263696001335199920.45本溪分行营业部中国农业银行股份有限
活期专户0640520104003044219420067.32公司本溪新华支行
合计130985590.14
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附表2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期间，公司不存在变更募集资金投资项目或其实施地点、实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、非公开发行股票募集资金先期投入及置换情况经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目》的自筹资金的议案。在本次募集资金到账前，为保证募投项目的顺利实施，公司以自筹资金进行项目建设。截
6至2018年2月28日，以募集资金置换自筹资金预先投入的金额为
1822749211.07元，其中冷轧高强钢改造工程1484133089.39元、三冷轧厂热
镀锌生产线工程338616121.68元。
2018年3月1日至2019年2月28日期间，公司以自筹资金支付募集资金
投资项目建设金额为人民币88296207.56元，其中资金投入冷轧高强钢改造工程86709830.40元，三冷轧厂热镀锌生产线工程1586377.16元（尚未从募集资金专户置换）。公司已经于2020年度将86709830.40元从募集资金账户转入到一般存款账户。
2019年3月1日至2021年5月31日期间，公司以自筹资金支付募集资金
投资项目建设金额为人民币62608242.01元，其中资金投入冷轧高强钢改造工程50391999.49元，三冷轧厂热镀锌生产线工程12216242.52元。公司已经于
2021年度将上述金额从募集资金账户转入一般存款账户。
2021年6月1日至2022年5月31日期间，公司以自筹资金支付募集资金
投资项目建设金额为人民币37435207.38元，全部用于冷轧高强钢改造工程建设。截至2022年12月31日，公司已经于2022年度将上述金额从募集资金账户转入一般存款账户。
2、公开发行可转换公司债券募集资金先期投入及置换情况
经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换总金额为366180860.17元。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的规定。
此次募集资金到账前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目。
截止2020年5月31日，以募集资金置换自筹资金预先投入的金额为
365630860.17元，其中炼钢厂8号铸机工程项目76278945.59元、炼铁厂5号
7高炉产能置换工程项目119043290.09元、特钢电炉升级改造工程项目
59948807.90 元、CCPP 发电工程项目 95098084.16 元、炼钢厂 4 号-6 号转炉环
保改造工程项目15261732.43元。截至2020年7月6日，上述由公司自有资金支付的发行费用人民币55000.00元，用募集资金一并置换。
2019年3月1日至2021年5月31日期间，公司以自筹资金支付募集资金
投资项目建设金额为人民币1082356809.47元，其中高牌号高磁感无取向硅钢工程项目180000.00元，炼钢厂8号铸机工程项目55364729.08元，炼铁厂5号高炉产能置换工程项目628049033.12元，特钢电炉升级改造工程项目
253298156.22 元，CCPP 发电工程项目 115353050.36 元，炼钢厂 4 号-6 号转炉
环保改造工程项目30111840.69元。公司已经于2021年度将上述金额从募集资金账户转入一般存款账户。
2021年6月1日至2022年5月31日期间，公司以自筹资金支付募集资金
投资项目建设金额为人民币614208698.23元，其中：炼钢厂8号铸机工程项目
12881890.61元，炼铁厂5号高炉产能置换工程项目17508088.97元，特钢电
炉升级改造工程项目 364155482.35 元，CCPP 发电工程项目 186441497.75 元，炼钢厂4号6号转炉环保改造工程项目33221738.55元。公司已经于2022年度将上述金额从募集资金账户转入一般存款账户。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期间，根据公司募集资金投资项目建设进度及募集资金使用计划，公司非公开发行所募集的资金一部分暂时处于闲置状态。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，减少财务支出，保护广大投资者的利益，公司拟用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，补充流动资金将为公司节省财务费用。
81、非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金情况
（1）2018年3月非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金
2018年度公司用530000000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自董事会批准之日（2018年3月13日）起不超过12个月。
截至2019年3月11日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金人民币530000000.00元全部归还至公司募集资金专用账户。
（2）2019年3月非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金
2019年度，公司用742000000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限自董事会批准之日（2019年3月21日）起不超过12个月。
截至2020年3月23日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金人民币742000000.00元全部归还至公司募集资金专用账户。
（3）2020年3月非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金公司使用闲置募集资金666000000.00元（冷轧高强钢改造工程
370000000.00元，三冷轧厂热镀锌生产线工程296000000.00元）暂时补充流
动资金事项于2020年3月30日召开的公司第八届董事会第九次会议、第八届监
事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，补充流动资金时间不超过12个月。
公司非公开发行的持续督导保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
截至2020年7月27日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金人民币666000000.00元全部归还至公司募集资金专用账户。
（4）2020年7月非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金公司使用闲置募集资金666000000.00元（冷轧高强钢改造工程
9370000000.00元，三冷轧厂热镀锌生产线工程296000000.00元）暂时补充流
动资金事项于2020年7月28日召开的公司第八届董事会十四次会议、八届监事
会十二次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，补充流动资金时间不超过12个月。
公司非公开发行的持续督导保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
截至2021年7月27日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金人民币666000000.00元全部归还至公司募集资金专用账户。
（5）2021年7月非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金公司使用闲置募集资金604000000.00元（冷轧高强钢改造工程
320000000.00元，三冷轧厂热镀锌生产线工程284000000.00元）暂时补充流
动资金事项于2021年7月28日召开的公司第八届董事会第十九次会议和第八
届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，补充流动资金时间不超过12个月。
公司非公开发行的持续督导保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
截至2022年7月28日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金604000000.00元全部归还至公司募集资金专用账户。
（6）2022年7月非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金公司使用闲置募集资金592000000.00元（冷轧高强钢改造工程
308000000.00元，三冷轧厂热镀锌生产线工程284000000.00元）暂时补充流
动资金事项于2022年7月28日召开的公司第九届董事会第三次会议和第九届
监事会第三次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，补充流动资金时间不超过12个月。
10公司非公开发行的持续督导保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
截至2022年12月31日，公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时性补充流动资金的余额592000000.00元。
2、公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况
（1）2020年7月公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金公司使用闲置募集资金4180000000.00元（高牌号高磁感无取向硅钢工程
1010000000.00元，炼钢厂8号铸机工程220000000.00元，炼铁厂5号高炉产
能置换工程 800000000.00 元，特钢电炉升级改造工程 1300000000.00 元，CCPP发电工程项目700000000.00元，炼钢厂4号-6号转炉环保改造工程项目
150000000.00元）暂时补充流动资金事项于2020年7月28日召开的公司第八
届董事会十四次会议、八届监事会十二次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，补充流动资金时间不超过12个月。
公司公开发行可转换公司债券的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
截至2021年7月27日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金人民币4180000000.00元全部归还至公司募集资金专用账户。
（2）2021年7月公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金公司使用闲置募集资金3030000000.00元（高牌号高磁感无取向硅钢工程
1010000000.00元，炼钢厂8号铸机工程150000000.00元，炼铁厂5号高炉产
能置换工程 160000000.00 元，特钢电炉升级改造工程 1000000000.00 元，CCPP发电工程项目590000000.00元，炼钢厂4号-6号转炉环保改造工程项目
120000000.00元）暂时补充流动资金事项于2021年7月28日召开的公司第八
届董事会第十九次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事已
11发表了明确的同意意见，补充流动资金时间不超过12个月。
公司公开发行可转换公司债券的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
截至2022年7月28日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金3030000000.00元全部归还至公司募集资金专用账户。
（3）2022年7月公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金公司使用闲置募集资金3014000000.00元（高牌号高磁感无取向硅钢工程
1015000000.00元，炼钢厂8号铸机工程165000000.00元，炼铁厂5号高炉产
能置换工程 175000000.00 元，特钢电炉升级改造工程 933000000.00 元，CCPP发电工程项目578000000.00元，炼钢厂4号-6号转炉环保改造工程项目
148000000.00元）暂时补充流动资金事项于2022年7月28日召开的公司第九
届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，补充流动资金时间不超过12个月。
公司公开发行可转换公司债券的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
截至2022年12月31日，公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时性补充流动资金的余额3014000000.00元。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
12公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向截至2022年12月31日，公司除前述“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”、“（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”所述募集资金投资项
目先期投入及置换和用闲置募集资金暂时补充流动资金外，剩余募集资金暂存募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题2022年度公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定管理募集资金
专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
通过核对公司募集资金专用账户对账单、募集资金项目相关款项支付的原始
凭证以及访谈公司相关部门人员等方式，保荐机构对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行认真核查，保荐机构认为：本钢板材股份有限公司2022年度募集资金存放与使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性
13文件的要求，在募集资金的存放与使用方面不存在重大违法违规的情形。
14附表1：
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：本钢板材股份有限公司2022年单位：元本年度投
募集资金总额3965799988.19入募集资45203207.38金总额报告期内变更用途的募集资金总额已累计投
累计变更用途的募集资金总额入募集资3387266242.35金总额
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否是否已截至期末项目达项目可达变更项投资进度到预定行性是募集资金承诺投资总本年度投入截至期末累计投入金到
承诺投资项目和超募资金投向目（含调整后投资总额(1)（%）可使用本年度实现的效益否发生
额金额额(2)预
部分变(3)＝状态日重大变计
更）(2)/(1)期化效益承诺投资项目
2017年
冷轧高强钢改造工程否2265799988.192265799988.1945203207.381972123878.1587.0412月-145821417.55否否
31日
152018年
三冷轧厂热镀锌生产线工程否700000000.00700000000.00415142364.2059.3112月-17976075.76否否
31日
不
偿还银行贷款否1000000000.001000000000.001000000000.00100.00不适用不适用适否用
承诺投资项目小计--3965799988.193965799988.1945203207.383387266242.35-163797493.31超募资金投向
归还银行贷款（如有）--
补充流动资金（如有）--
超募资金投向小计--
合计3965799988.193965799988.1945203207.383387266242.35-----163797493.31未达到计划进度或预计收益的
市场环境发生较大变化，冷轧高强钢改造工程和三冷轧厂热镀锌生产线工程项目已基本达产。
情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情无况说明
超募资金的金额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点变不适用更情况募集资金投资项目实施方式调不适用整情况募集资金投资项目先期投入及适用，详见专项报告三、（四）所述内容置换情况用闲置募集资金暂时补充流动适用，详见专项报告三、（五）所述内容资金情况
16用闲置募集资金进行现金管理
本年度未发生项目实施募集资金结余的情况。
情况项目实施出现募集资金结余的
详见三、（八）所述内容金额及原因尚未使用的募集资金用途及去尚未使用的募集资金存放于募集资金专户向募集资金使用及披露中存在的不存在问题或其他情况问题或其他情况
17附表2：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：本钢板材股份有限公司2022年单位：元本年度投入募集资金
募集资金总额6759200000.00626080504.59总额
报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额-4236764590.20总额
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%项目截至期项目达可行是否已变末投资是否到预定性是承诺投资项目和超募资金投更项目募集资金承诺投资本年度投入截至期末累计投入进度本年度实现的效达到
调整后投资总额(1)可使用否发
向（含部分总额金额金额(2)（%）益预计状态日生重
变更）(3)＝效益期大变
(2)/(1)化承诺投资项目尚未达高牌号高磁感无取向硅钢工到预计本年度该项目暂不适
否1016200000.001016200000.001410000.000.14否程项目可使用未产生实际效益用状态
2020年
炼钢厂8号铸机工程项目否335000000.00335000000.0013008031.64176489113.2352.6810月31-88017121.73否否日
182020年
炼铁厂5号高炉产能置换工
否960000000.00960000000.0018056784.97784992289.6981.7711月30-86726980.40否否程项目日尚未达到预计本年度该项目暂不适
特钢电炉升级改造工程项目否1416000000.001416000000.00371826822.35789046432.2655.72否可使用未产生实际效益用状态
2022年
本年度该项目暂不适
CCPP 发电工程项目 否 833000000.00 833000000.00 189967127.08 404370204.73 48.54 12 月 31 否未产生实际效益用日本项目为环保投
2020年
炼钢厂4号-6号转炉环保改入类项目，项目投不适否199000000.00199000000.0033221738.5580456550.2940.4312月31否造工程项目入运行后不直接用日产生经济效益本项目投入后不不适
偿还银行贷款否2000000000.002000000000.002000000000.00不适用不适用直接产生经济效否用益
承诺投资项目小计6759200000.006759200000.00626080504.594236764590.20-174744102.13超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）超募资金投向小计
合计6759200000.006759200000.00626080504.594236764590.20---174744102.13--未达到计划进度或预计收益
高牌号高磁感无取向硅钢工程项目因产品市场应用还处于破冰期，为规避投资风险，2022年暂未启动项目建设，公司预计2023年投入3.5亿元，公司将密切关的情况和原因（分具体项目）
19注相关产品市场。
项目可行性发生重大变化的无情况说明
超募资金的金额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况募集资金投资项目先期投入适用，详见专项报告三、（四）所述内容及置换情况用闲置募集资金暂时补充流适用，详见专项报告三、（五）所述内容动资金情况用闲置募集资金进行现金管本年度未发生项目实施募集资金结余的情况。
理情况项目实施出现募集资金结余
详见三、（八）所述内容的金额及原因尚未使用的募集资金用途及尚未使用的募集资金存放于募集资金专户去向募集资金使用及披露中存在不存在问题或其他情况的问题或其他情况20（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于本钢板材股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
袁业辰杨可意国泰君安证券股份有限公司
2023年3月日
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