粤桂股份:年度募集资金使用情况专项说明

广西粤桂广业控股股份有限公司
2022年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所信息披露业务办理指南第11号——信息披露公告
格式第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经2015年7月23日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1769号文《关于核准广西贵糖（集团）股份有限公司向云浮广业硫铁矿集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“粤桂股份”或“本公司”，曾用名“广西贵糖（集团）股份有限公司”）采取电子邮件和邮寄邀请报价的方式向特定投资者非公开发行人民币普通股
82020997股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币7.02元/股，募集资金总额为人民币575787398.94元，扣除从募集资金中已直接扣减的承销费人民币11515747.98元后，实际汇入本公司银行
1账户的募集资金为人民币564271650.96元，上述资金已于2015年9月7日全部到位，另扣应支付的审计验资费、律师费等其他发行费用
174000.00元后，募集资金净额为人民币564097650.96元。并经中
审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年9月10日出具的中
审亚太验字（2015）020389号验资报告审验。
（二）本年度使用金额及当前余额
项目名称金额（元）
截至2021年12月31日止募集资金专户余额652249803.42
加：本年度利息收入4479837.79
减：本年度的账户管理费、手续费60.00
减：永久性补充流动资金656729581.21
截至2022年12月31日止募集资金专户余额0.00
注：2022年5月13日公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募集资金投资项目《采选 100 万 t/ a 技术改造项目》和《应用高压辊磨机技术改造项目》，并将募集资金656729581.21元永久性补充流动资金。2022年5月25日已将上述募集资金专用账户余额全部转入全资子公司云硫矿业自有资金账户，并注销了该募集资金专用账户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的2《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所信息披露业务办理指南第11号——信息披露公告格式第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等法律法规的要求，制定了《广西粤桂广业控股股份有限公司募集资金管理制度》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当及时报告深圳证券交易所并公告。使用募集资金时，应严格履行申请和审批手续。由具体使用部门（单位）填写申请单，由总经理签署、并经财务总监审核、董事长签批后由财务部门执行。公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，具体反映募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。
（二）募集资金在专项账户的存放情况经本公司第六届董事会第三十四次会议和第七届董事会第四次
会议审议通过，本公司及其全资子公司广东广业云硫矿业有限公司分别在中国工商银行股份有限公司贵港市糖厂支行（账号：2116710129100007572）、中国银行股份有限公司贵港分行（账号：611967712606）、中国工商银行股份有限公司云浮硫铁矿支行（账号：2020002229200066616）等银行开设了3个募集资金存放专项账户。
3截至2022年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行账号余额（元）备注中国工商银行股份有限公司贵港市糖厂支
21167101291000075720.00已销户
行
中国银行股份有限公司贵港分行6119677126060.00已销户中国工商银行股份有限公司云浮硫铁矿支
20200022292000666160.00已销户
行
合计0.00
注：1．2016年9月29日，本公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司广东广业云硫矿业有限公司进行增资的议案》，同意本公司用募集资金567719483.11元对全资子公司云硫矿业进行增资，其中567710000.00元计入全资子公司云硫矿业的注册资本（实收资本），9483.11元计入全资子公司云硫矿业的资本公积。本次新增实收资本经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年11月29日出具众环验字（2016）050054号验资报告。
2．2017年5月11日，本公司为了顺利完成募集资金专户中国工商银行股份有限公司贵港市糖厂支行（账号：2116710129100007572）销户工作，将账户管理费、手续费119.99元从基本账户中国工商银行股份有限公司贵港市糖厂支行（账号：2111710109221002628）转入上述募集资金专户，加上上述募集资金
专户中余额0.01元，用于支付账户管理费、手续费120.00元后，本公司于2017年5月11日完成上述募集资金专户的销户工作。
3．2017年5月19日，本公司将募集资金专户中国银行股份有
限公司贵港分行（账号：611967712606）中余额0.01元用于支付账
4户管理费、手续费后，顺利完成上述募集资金专户的销户工作。
4．2018年，本公司募集资金专户中国工商银行股份有限公司云
浮硫铁矿支行（账号：2020002229200066616）的期初余额
583034621.02元，期末余额597334082.05元，期末余额为募集资
金专户利息收入14299701.03元，扣除本年度账户管理费240.00元后的余额。
5．2019年，本公司募集资金专户中国工商银行股份有限公司云
浮硫铁矿支行（账号：2020002229200066616）的期初余额
597334082.05元，期末余额612535692.77元，期末余额为募集资
金专户利息收入15202175.72元，扣除本年度账户管理费565.00元后的余额。
6．2020年，本公司募集资金专户中国工商银行股份有限公司云
浮硫铁矿支行（账号：2020002229200066616）的期初余额
612535692.77元，期末余额630808366.93元，期末余额为募集资
金专户利息收入18273624.16元，扣除本年度账户管理费950.00元后的余额。
7．2021年，本公司募集资金专户中国工商银行股份有限公司云
浮硫铁矿支行（账号：2020002229200066616）的期初余额
630808366.93元，期末余额652249803.42元，期末余额为募集资
金专户利息收入21442176.49元，扣除本年度账户管理费740.00元后的余额。
58．2022年，本公司募集资金专户中国工商银行股份有限公司云
浮硫铁矿支行（账号：2020002229200066616）的期初余额
652249803.42元，期末余额0.00元，期末余额为募集资金专户利息
收入4479837.79元，扣除本年度账户管理费60.00元，将募集资金
656729581.21元转入本公司全资子公司云硫矿业自有资金账户中国工商银行股份有限公司云浮硫铁矿支行（账号：2020002209200016122）后的余额。本公司的全资子公司云硫矿业于
2022年5月25日完成上述募集资金专户的销户工作。
（三）募集资金三方监管情况
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2015年9月11日与独立财务顾问中国银河证券股份有限公司、国泰君安
证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司贵港分行、中国银行
股份有限公司贵港分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司及其全资子公司云硫矿业于2015年12月22日与独立财务顾问中国银
河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股
份有限公司云浮分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
2017年度，本公司分别完成了中国工商银行股份有限公司贵港
市糖厂支行（账号：2116710129100007572）和中国银行股份有限公
司贵港分行（账号：611967712606）2个募集资金存放专项账户的销户工作，本公司与独立财务顾问中国银河证券股份有限公司、国泰君
6安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司贵港分行、中国银
行股份有限公司贵港分行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
报告期内，本公司全资子公司云硫矿业完成了中国工商银行股份有限公司云浮硫铁矿支行（账号：2020002229200066616）募集资金
存放专项账户的销户工作，云硫矿业与独立财务顾问中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公
司云浮硫铁矿支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。变更原因、决策程序及信息披露情况具体如下：
2015年第四季度以来硫精矿市场和国家政策发生重大变化，募
投项目《采选 100 万 t/ a 技术改造项目》和《应用高压辊磨机技术改造项目》属于扩大产能项目，如按照投资计划时间推进，将不符合现行经济政策和经济环境，会面临产能过剩、经营亏损等风险。因此，
2022年3月28日公司召开第九届董事会第四次会议、第八届监事会
第二十三次会议，2022年5月13日公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募集资金投资项目《采选 100 万 t/ a 技术改7造项目》和《应用高压辊磨机技术改造项目》，并将募集资金
656729581.21元永久性补充流动资金。
2022年5月25日本公司已将于中国工商银行股份有限公司云浮
硫铁矿支行（账号：2020002229200066616）开立的募集资金专用账
户余额656729581.21元全部转入本公司全资子公司云硫矿业自有资金账户中国工商银行股份有限公司云浮硫铁矿支行（账号：2020002209200016122），并完成上述募集资金专户的销户工作。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2023年3月28日
8附表1：
募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：广西粤桂广业控股股份
金额单位：人民币万元有限公司
募集资金总额56409.77本年度投入募集资金总额65672.96
报告期内变更用途的募集资金总额65672.96
累计变更用途的募集资金总额65672.96已累计投入募集资金总额65672.96
累计变更用途的募集资金总额比例116.42%项目达到是否已变募集资金截至期末截至期末投本年度是否达项目可行性调整后投本年度投预定可使
承诺投资项目和超募资金投向更项目（含承诺投资累计投入资进度（%）实现的到预计是否发生重
资总额(1)入金额用状态日部分变更）总额金额(2)(3)＝(2)/(1)效益效益大变化期承诺投资项目不适不适
1.应用高压辊磨机技术改造项目是不适用是
20248.43用用
不适不适
2. 采选 100 万 t/a 技术改造项目 是 不适用 是
36296.02用用
承诺投资项目小计
56544.45
不适不适
永久性补充流动资金是65672.9665672.9665672.96100.00%不适用不适用用用
1自从2015年9月募集资金完成后，上述募投项目未有新的进展，主要原因是：2015
年第四季度以来硫精矿市场和国家政策发生重大变化，上述募投项目属于扩大产能项目，如按照投资计划时间推进，将不符合现行经济政策和经济环境，会面临产能过剩、经营亏损等风险，因此，2022年3月28日公司召开第九届董事会第四次会议、第八届未达到计划进度或预计收益的情况和原因
监事会第二十三次会议，2022年5月13日公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募集资金投资项目《采选 100 万 t/ a 技术改造项目》和《应用高压辊磨机技术改造项目》，并将募集资金656729581.21元永久性补充流动资金。
1.宏观经济环境发生了重大变化，国家经济进入新常态和中央提出的供给侧改革和“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”的要求，且国家对环保的要求越来越高，从选矿工艺中回收的硫资源增多，硫精矿市场也发生了较大变化，价格大幅下跌，销售量逐渐萎缩，在这种情况下如继续推进以扩增硫精矿产能为目的的两个募集资金投资项目不符合经济发展要求。
2.由于目前全球硫资源过剩，硫酸、铁矿价格长期处于低位运行。2015年，公司完成
原选矿系统提质升级改造后，硫精矿产能已提升至140万吨/年，但公司年销售量却逐项目可行性发生重大变化的情况说明年降低，产能利用率偏低。公司预计硫精矿价格将较长时间低位运行，且目前的开采能力尚未达到300万吨/年的原设计规模，继续实施扩产项目不具备经济效益。
3.经过30多年的开采，以设计规模计算的开采年限仅剩下15年，资源量已难以支撑企
业的可持续性发展，减少开采量，延伸产业链已是当务之急。云硫矿业“十四五”期间将从提升产品质量和产业延伸等方面提升企业竞争力，未来会在“硫磷结合”和“高等级硫酸”等项目上加大投资、并购、合作力度，实现转型升级，终止原募集资金投资项目并永久补充流动资金将为这一目标实现提供支持。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
2用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用1.2016年9月29日，本公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司广东广业云硫矿业有限公司进行增资的议案》，同意本公司用募集资金
567719483.11元对全资子公司云硫矿业进行增资，其中567710000.00元计入全资子
公司云硫矿业的注册资本（实收资本），9483.11元计入全资子公司云硫矿业的资本公积。本次新增实收资本经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年
11月29日出具众环验字（2016）050054号验资报告。
2.2017年5月11日，本公司为了顺利完成募集资金专户中国工商银行股份有限公司贵
港市糖厂支行（账号：2116710129100007572）销户工作，将账户管理费、手续费119.99元从基本账户中国工商银行股份有限公司贵港市糖厂支行（账号：2111710109221002628）转入上述募集资金专户，加上上述募集资金专户中余额0.01元，
用于支付账户管理费、手续费120.00元后，本公司于2017年5月11日完成上述募集尚未使用的募集资金用途及去向资金专户的销户工作。
3.2017年5月19日，本公司将募集资金专户中国银行股份有限公司贵港分行（账号：611967712606）中余额0.01元用于支付账户管理费、手续费后，顺利完成上述募集资
金专户的销户工作。
4.2018年，本公司募集资金专用账户中国工商银行股份有限公司云浮硫铁矿支行（账号：2020002229200066616）支出账户管理费、手续费240.00元。募集资金专用账户期末余额597334082.05元。
5.2019年，本公司募集资金专用账户中国工商银行股份有限公司云浮硫铁矿支行（账号：2020002229200066616）支出账户管理费、手续费565.00元。募集资金专用账户期末余额612535692.77元。
6.2020年，本公司募集资金专用账户中国工商银行股份有限公司云浮硫铁矿支行（账
3号：2020002229200066616）支出账户管理费、手续费950.00元。募集资金专用账户期
末余额630808366.93元。
7.2021年，本公司募集资金专用账户中国工商银行股份有限公司云浮硫铁矿支行（账号：2020002229200066616）支出账户管理费、手续费740.00元。募集资金专用账户期末余额652249803.42元。
8.2022年，本公司募集资金专用账户中国工商银行股份有限公司云浮硫铁矿支行（账号：2020002229200066616）支出账户管理费60.00元，经董事会、股东大会同意终止募集资金投资项目《采选 100 万 t/ a 技术改造项目》和《应用高压辊磨机技术改造项目》，并将募集资金656729581.21元转入本公司全资子公司云硫矿业自有资金账户中国工商银行股份有限公司云浮硫铁矿支行（账号：2020002209200016122），永久性补充流动资金。本公司的全资子公司云硫矿业于2022年5月25日完成上述募集资金专户的销户工作。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
4附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2022年度
编制单位：广西粤桂广业控股股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项截至期末截至期末项目达到本年是否本年度实变更后的项目对应的原承诺目拟投入实际累计投资进度预定可使度实达到变更后的项目际投入金可行性是否发
项目募集资金投入金额（%）用状态日现的预计额生重大变化
总额（1）(2)(3)=(2)/(1)期效益效益
1.应用高压辊
不适不适永久性补充流动资金磨机技术改造不适用不适用用用
项目65672.9665672.9665672.96100.00%
2. 采选 100万 t/a 不适 不适
永久性补充流动资金不适用不适用技术改造项目用用
合计65672.9665672.9665672.96100.00%-
2015年第四季度以来硫精矿市场和国家政策发生重大变化，上述募投
项目属于扩大产能项目，如按照投资计划时间推进，将不符合现行经济政策和经济环境，会面临产能过剩、经营亏损等风险，因此，2022变更原因、决策程序及信息披露情况说明年3月28日公司召开第九届董事会第四次会议、第八届监事会第二十
三次会议，2022年5月13日公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募集资金投资项目《采选 100 万 t/ a 技术改造项目》和
5《应用高压辊磨机技术改造项目》，并将募集资金656729581.21元永
久性补充流动资金。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
6