禾盛新材:2022年度财务决算报告

苏州禾盛新型材料股份有限公司
2022年度财务决算报告
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表进行了审计，认为公司财务报表系按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2022年12月31日合并及母公司的财务状况以及2022年度合并及母公司的经营成果和现金流量。
一、2022年度公司合并报表范围
母公司：苏州禾盛新型材料股份有限公司
子公司：合肥禾盛新型材料有限公司苏州兴禾源复合材料有限公司，深圳市中科创商业保理有限公司深圳市禾盛生态供应链有限公司，深圳市中科创资本投资有限公司深圳市中科创价值投资有限公司、深圳市中科创新型材料科技有限公司。
2022年公司合并报表审计：公司2022年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并于2022年3月28日出具了标准无保留的“容诚审字[2023]230Z0056 号”的《审计报告》。
二、主要财务数据和指标
单位：万元项目2022年度2021年度变动比例
营业收入213326.19226883.30-5.98%
营业利润8089.9710324.77-21.65%
利润总额8013.9310036.38-20.15%
净利润6593.208197.60-19.57%
归属于上市公司股东的净利润6593.208197.60-19.57%
基本每股收益（元/股）0.270.33-18.18%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.320.306.67%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.780.4670.02%
加权平均净资产收益率(%)11.59%16.92%-5.33%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
14.20%15.39%-1.19%
率(%)
总资产（万元）152918.72163485.46-6.46%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）61446.6652799.6016.38%三、报告期内股东权益变动情况
单位：万元项目2022年12月31日2021年12月31日增减变动情况股本（万股）24811.2324781.230.12%
资本公积115680.51114536.401.00%
减：库存股1114.351994.10-44.12%
盈余公积4382.054382.050.00%
未分配利润-82312.78-88905.977.42%
归属于母公司所有者权益61446.6652799.6016.38%
所有者权益总额61446.6652799.6016.38%
四、报告期内公司财务状况、经营成果与现金流量
1、财务状况分析
单位：万元项目2022年12月31日2021年12月31日增减变动比例
货币资金23309.7127312.77-14.66%
交易性金融资产-1217.15-100.00%
应收票据14065.1517900.21-21.42%
应收账款35916.2932595.4710.19%
应收款项融资4926.524651.465.91%
预付款项7133.327374.58-3.27%
其他应收款199.69243.13-17.87%
存货34374.8642819.48-19.72%
其他流动资产21.6576.40-71.67%
流动资产合计119947.19134190.64-10.61%
投资性房地产6131.366562.58-6.57%
固定资产15685.4313487.9116.29%
在建工程4506.242135.36111.03%
使用权资产1267.001391.72-8.96%
无形资产4664.614704.90-0.86%
递延所得税资产687.32678.591.29%
其他非流动资产29.57333.76-91.14%
资产总计152918.72163485.46-6.46%
短期借款5707.775908.11-3.39%
应付票据17986.2719131.69-5.99%
应付账款26117.2528659.32-8.87%项目2022年12月31日2021年12月31日增减变动比例
合同负债287.37323.48-11.16%
应付职工薪酬590.19540.699.16%
应交税费2243.492221.161.01%
其他应付款2906.373571.46-18.62%
一年内到期的非流动负债2758.797241.58-61.90%
其他流动负债37.3625.3747.28%
流动负债合计58634.8467622.86-13.29%
长期借款31500.0041500.00-24.10%
租赁负债1149.881285.10-10.52%
递延收益187.33275.33-31.96%
递延所得税负债-2.57-100.00%
非流动负债合计32837.2243063.00-23.75%
负债合计91472.06110685.86-17.36%
变动情况说明：
（1）交易性金融资产期末余额较期初下降100%：主要系购买的结构性存款于本期赎回所致；
（2）其他流动资产期末余额较期初下降71.67%，主要系待抵扣进项税额及待摊费用减少所致；
（3）在建工程期末账面价值较期初增长111.03%，主要系子公司合肥禾盛智能化生产线投入增加较多所致；
（4）其他非流动资产期末余额较期初下降91.14%，主要系预付工程设备款减少所致；
（5）一年内到期的非流动负债期末余额较期初下降61.90%，主要系本期一年内到期的长期借款减少所致；
2、经营成果分析
单位：万元项目2022年度2021年度增减变动比例
一、营业总收入213326.19226883.30-5.98%
减：营业成本189184.85199846.98-5.34%
税金及附加937.74721.7129.93%
销售费用763.75704.738.38%
管理费用4243.204297.56-1.26%
研发费用6907.057479.35-7.65%财务费用1109.693868.70-71.32%
加：其他收益88.00269.48-67.34%
投资收益-1753.05659.27-365.91%
公允价值变动收益-17.1517.15-200.00%
信用减值损失（损失以“-”号填列）-29.07-91.8568.34%
资产减值损失（损失以“-”号填列）-378.54-493.5423.30%
资产处置收益（损失以“-”号填列）-0.13--100.00%
二、营业利润8089.9710324.77-21.65%
加：营业外收入227.05318.33-28.67%
减：营业外支出303.09606.72-50.04%
三、利润总额8013.9310036.38-20.15%
减：所得税费用1420.741838.79-22.74%
四、净利润6593.208197.60-19.57%
归属于母公司所有者的净利润6593.208197.60-19.57%
变动情况说明：
（1）本年度财务费用发生额较上年度下降71.32%，主要系本期因汇率波动使得汇兑损失增加较多所致；
（2）本年度其他收益发生额较上年度下降67.34%，主要系递延收益期末余额减少所致；
（3）本年度投资收益发生额较上年度下降365.91%，主要系本期因汇率波动使得公司远期结售汇业务产生的投资损失增加较多所致；
（4）本年度信用减值损失发生额较上年度增加68.34%，主要系期计提应收账款坏账损失和其他应收账坏账损失减少所致；
（5）本年度营业外支出发生额较上年度下降50.04%，主要系本期因客户质量索赔金额冲减营业收入所致；
3、现金流量分析
单位：万元项目2022年度2021年度增减变动比例
经营活动产生的现金流量净额18899.2311086.6970.47%
投资活动产生的现金流量净额-2812.63-3371.3416.57%
筹资活动产生的现金流量净额-17459.17-7066.42-147.07%
现金及现金等价物净增加额-2450.091047.59-333.88%
期末现金及现金等价物余额17633.4620083.55-12.20%
变动情况说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年度增长70.47%，主要主要系销售回款收入增加所致；
（2）筹资活动产生的现金流量净额较上年度下降147.07%，主要系本期归还银行借款较多所致；
（3）现金及现金等价物净增加额较上年度下降333.88%，主要系本期归还银行借款所致；
苏州禾盛新型材料股份有限公司
2023年3月30日