红日药业:董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

天津红日药业股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
天津红日药业股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准天津红日药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1038号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国都证券有限责任公司（以下简称“国都证券”）采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1259万股，每股面值 1元，每股发行价格60.00元，募集资金总额为755400000.00元，扣除辅导费、承销费、保荐费共计29662000.00元后的募集资金为725738000.00元，已由主承销商国都证券有限责任公司于2009年10月20日汇入本公司在中国工商银行股份
有限公司天津津青支行开立的人民币账户。另扣除律师费、审计费、信息披露及路演推介等发行费用共计4978669.19元后，募集资金净额为720759330.81元。该事项业经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并由其于2009年10月
20日出具中瑞岳华验字[2009]第211号验资报告。
根据财政部驻天津市财政监察专员办事处（以下简称“天津财专办”）下发
的《关于天津红日药业股份有限公司2009年度会计信息质量检查的处理决定》（财驻津监[2010]84号）（以下简称处理决定），指出本公司发行费用列支不规范，多计发行费用925821.32元，本公司已按照《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定重新编制了2009年度财务报表，中瑞岳华会计师事务所出具了中瑞岳华审字[2010]第06267号审计报告。本公司的实际
1天津红日药业股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
募集资金净额由原来的720759330.81元调整为现在的721685152.13元。
2011年4月2日本公司已将多计的发行费用925821.32元汇划至中国工商银行
津青支行0302085129300090280募集资金专户(以下简称“90280户”)。
2013年3月22日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于变更公司首次公开发行股票募集资金专户的议案》，董事会同意撤销原中国工商银行股份有限公司天津西青支行0302085129300090280募集资金专用账户，在中国工商银行股份有限公司天津河西支行开设0302060819300533655募集资金专用
账户(以下简称“33655户”)，将原90280户余额全部转入33655户。截至2013年4月8日，33655户累计收到90280户划拨款169234574.17元。
根据公司2011年度股东大会决议，经证监会以证监许可［2012］1241号文《关于核准天津红日药业股份有限公司向吴玢等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司该次募集配套资金非公开发行人民币普通股（A 股）
3552574股，每股发行价为32.05元，募集资金总额人民币113859997.00元，用于对子公司北京康仁堂药业有限公司的投资。根据公司与主承销商、独立财务顾问西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）签订的承销暨财务顾问协议，公司支付西南证券承销费、财务顾问费6000000.00元，西南证券于
2012年10月30日将扣除承销费、财务顾问费后募集资金107859997.00元存
入公司中国工商银行股份有限公司天津佟楼支行0302060819300516948募集资
金专户(以下简称“16948户”)；此外公司累计发生包括律师费，审计、验资费、评估费、登记登报等其他发行费用2705223.23元。上述募集资金扣除承销费用、财务顾问费及公司发生的其他发行费用后，募集资金净额为人民币
105154773.77元。
根据公司2014年度第五届董事会第二十次会议决议，经证监会以证监许可（证监许可[2015]229号）文《关于核准天津红日药业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司该次募集资金非公开发行人民币普通股（A股）33592644股，每股发行价为28.28元，募集资金总额人民币949999972.32元，用于对子公司天津红日康仁堂药业有限公司（以下简称“天津康仁堂公司”）的投资，建设“中药产品自动化生产基地项目”。根据公司与主承销商、独立财务顾问西南证券签订的承销暨财务顾问协议，公司支付西南证券承销费、保荐费
25400000.00元，西南证券于2015年3月12日将扣除承销费、保荐费后募集
2天津红日药业股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
资金924599972.32元存入公司中国银行股份有限公司天津河北支行
271377584401募集资金专户（以下简称“84401户”）；此外公司累计发生包括法
律服务费、审计费、验资费、新股登记费、印花税等其他发行费用共4653749.60元。上述募集资金扣除承销费用、保荐费及公司发生的其他发行费用后，募集资金净额为人民币919946222.72元。
根据公司2014年非公开发行股票的方案，2015年10月23日公司第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用非公开发行股票部分募集资金对天津红日康仁堂药业有限公司增资》的决议，公司对天津康仁堂公司增资
300000000.00元用于“中药产品自动化生产基地项目”建设。2015年11月
25日，公司通过募集资金账户84401户划入资金300000000.00元至天津康仁
堂公司中国银行股份有限公司天津河北支行273977966143募集资金专户(以下
简称“66143户”)。
（二）募集资金以前年度使用金额
2009年度，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金20187221.20元，公司根据2009年11月18日第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金18587772.70元。
2010年度，本公司对募集资金投资项目投入募集资金127537513.30元，
其中：*血必净技改扩产项目投入募集资金36667323.80元；*研发中心建设
项目投入募集资金24570200.50元；*车间技术改造项目投入募集资金
3347289.00 元；* ERP 信息系统项目投入募集资金 966600.00 元；* 丙肝新
药项目投入募集资金1000000.00元；*治疗脓毒症Ⅰ类新药项目投入募集资
金2000000.00元；*对北京康仁堂药业有限公司投资投入募集资金
58986100.00元。
2011年度，本公司对募集资金投资项目投入募集资金229971506.13元，
其中：*血必净技改扩产项目投入募集资金77607629.70元；*研发中心建设
项目投入募集资金42707305.46元；*车间技术改造项目投入募集资金
10135150.97元；* ERP信息系统项目投入募集资金 890620.00元；* 丙肝新
药项目投入募集资金600000.00元；*治疗脓毒症Ⅰ类新药项目投入募集资金
9120000.00元；*对北京康仁堂药业有限公司投资投入募集资金
3天津红日药业股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
88910800.00元。募集资金净额为721685152.13元，截至2011年12月31日止，募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额为11020632.34元，本公司累计使用募集资金377696240.63元，募集资金应有余额
355009543.84元，实有余额355129430.30元，差异119886.46元系募集
项目的零星支出未通过募集资金专用账户。截至2011年12月31日止，募集资金实有余额355129430.30元，其中活期存款15129430.30元，银行定期存款340000000.00元，与募集资金银行账户实际余额一致。
2012年度，本公司银行募集账户90280户对募集资金投资项目投入募集资
金195125707.20元，其中：*血必净技改扩产项目投入募集资金
54323911.00元；*研发中心建设项目投入募集资金47134478.20元；*车
间技术改造项目投入募集资金 465618.00 元；* ERP 信息系统项目投入募集资
金51000.00元；*丙肝新药项目投入募集资金6000000.00元；*治疗脓毒
症Ⅰ类新药项目投入募集资金3240000.00元；*对北京康仁堂药业有限公司
投资投入募集资金83910700.00元，用于支付新疆力利记投资有限公司股权转让款。募集银行账户90280户募集资金净额为721685152.13元，截至2012年
12月31日止，募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额为
32190543.77元，本公司累计使用募集资金572821947.83元，募集资金应
有余额181053748.07元。截至2012年12月31日止，募集资金实有余额
181386000.53元，其中活期存款81386000.53元，银行定期存款
100000000.00元，与应有余额差异332252.46元，其中：119886.46元系募
集项目以前年度的零星支出未通过募集资金专用账户，212366.00元系银行未达账项，经调整后与募集资金银行账户实际余额一致。
2012年度，本公司银行募集账户16948户对募集资金投资项目投入募集资
金6460320.00元，其中：对北京康仁堂药业有限公司投资投入募集资金
6460320.00元，用于支付4名自然人股东的股权转让款。募集银行账户16948
户募集资金净额为105154773.77元，截至2012年12月31日止，募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额为145160.58元，本公司累计使用募集资金6460320.00元，募集资金应有余额98839614.35元，实有余额
99984837.58元，差异1145223.23元系部分与本次募集相关的其他发行费
用通过自有资金支付所致。
4天津红日药业股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
2013年度，本公司银行募集账户90280户和33655户对募集资金投资项目
投入募集资金24664697.15元，其中：*血必净技改扩产项目投入募集资金
8764594.50元；*研发中心建设项目投入募集资金7850102.65元；*车间
技术改造项目投入募集资金630000.00元；*治疗脓毒症Ⅰ类新药项目投入募
集资金2420000.00元；*对北京康仁堂药业有限公司投资投入募集资金
5000000.00元，用于支付新疆力利记投资有限公司股权转让款。截至2013年
12月31日止，募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额为
35903027.78元，本公司累计使用募集资金597486644.98元，募集资金应
有余额160101534.93元。截至2013年12月31日止，募集资金实有余额
160221421.39元，其中活期存款30221421.39元，银行定期存款
130000000.00元与应有余额差异119886.46元，系募集项目以前年度的零星
支出未通过募集资金专用账户支付，经调整后与募集资金银行账户实际余额一致。
2013年度，本公司银行募集账户16948户对募集资金投资项目投入募集资
金98694453.77元，其中：对北京康仁堂药业有限公司投资投入募集资金
98694453.77元，用于增加其注册资本。截至2013年12月31日止，募集资
金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额为188813.82元，本公司累计使用募集资金105154773.77元，募集资金应有余额188813.82元，实有余额
188813.82元。与募集资金银行账户实际余额一致。以前年度通过自有资金支
付的与本次募集相关的其他发行费用1145223.23元已于2013年度完成置换。
2014年度，本公司银行募集账户33655户对募集资金投资项目投入募集资
金49440167.37元，其中：*血必净技改扩产项目投入募集资金38372093.56元(包含转出募投项目铺底流动资金1400.00万元)；*研发中心建设项目投入
募集资金8092719.65元；*车间技术改造项目投入募集资金253200.00元；
* 治疗脓毒症Ⅰ类新药项目投入募集资金 2473883.76 元；* ERP 信息系统项
目投入募集资金248270.40元。截至2014年12月31日止，本公司首次公开发行募集银行账户90280户和33655户累计取得利息收入扣除手续费后净额为
40359940.03元，本公司累计使用首次公开发行募集资金646926812.35元，
33655户募集资金应有余额115118279.81元。截至2014年12月31日止，33655
户募集资金实有余额65238166.27元，其中活期存款15238166.27元，银行
5天津红日药业股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
定期存款50000000.00元。与应有余额差异49880113.54元。主要系：1)募集项目以前年度的零星支出119886.46元未通过募集资金专用账户支付；
2)2014年7月18日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况以5000.00万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用时间不超过6个月。经调整后与募集资金银行账户实际余额一致。
2014年度，本公司银行募集账户16948户对募集资金投资项目投入募集资
金189249.20元，将募集资金账户利息收入增加对北京康仁堂药业有限公司投资，用于增加其资本公积。截至2014年12月31日止，本公司非公开发行募集银行账户16948户累计取得利息收入扣除手续费后净额为189249.20元，本公司累计使用非公开发行募集资金105344022.97元，16948户募集资金应有余额0.00元，实有余额0.00元。该募集资金账户已于2014年8月15日销户。
2015年度，本公司银行募集账户33655户对募集资金投资项目投入募集资
金5030536.09元，其中：*血必净技改扩产项目投入募集资金1299562.50元；* ERP 信息系统项目投入募集资金 310400.00 元；* 治疗脓毒症Ⅰ类新药
项目投入募集资金3420573.59元。截至2015年12月31日止，本公司首次公开发行募集银行账户90280户和33655户累计取得利息收入扣除手续费后净额为
42502418.40元，本公司累计使用首次公开发行募集资金651957348.44元，
33655户募集资金应有余额112230222.09元。截至2015年12月31日止，33655
户募集资金实有余额112350108.55元，其中活期存款12350108.55元，银行定期存款100000000.00元。与应有余额差异119886.46元。主要系募集项目以前年度的零星支出119886.46元未通过募集资金专用账户支付。
2015年度，本公司银行募集账户84401户对天津康仁堂公司增资投入募集
资金300000000.00元，天津康仁堂公司募集账户66143户实际投资募集资金“中药产品自动化生产基地项目”投入募集资金113263546.00元。截至2015年12月31日止，本公司及子公司天津康仁堂公司非公开发行募集银行账户84401户和66143户累计取得利息收入扣除手续费后净额为10965742.43元，本公司累计使用非公开发行募集资金113263546.00元，84401户和66143户募集资金应有余额817648419.15元，实有余额622302168.75元。其中活期存款
422302168.75元，银行定期存款200000000.00元。与应有余额差异
6天津红日药业股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
195346250.40元。主要系：1)本次非公开发行募集项目应支付的法律服务费、审计费、验资费、新股登记费、印花税等其他发行费用共4653749.60元通过
自有资金支付，未通过募集资金专用账户支付，2016年3月4日，本公司已将其他发行费用4100000.00元从募集银行账户84401户中转出；2)2015年11月26日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况，以200000000.00元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
经调整后与募集资金银行账户实际余额一致。
2016年度，本公司银行募集账户33655户对募集资金投资项目投入募集资
金 3008705.96元，其中：* 车间技术改造项目投入募集资金 7250.00元；* ERP信息系统项目投入募集资金292400.00元；*治疗脓毒症Ⅰ类新药项目投入募
集资金2709055.96元。截止2016年12月31日，本公司首次公开发行募集银行账户90280户和33655户累计取得利息收入扣除手续费后净额为
43633183.82元，本公司累计使用首次公开发行募集资金654966054.40元，
33655户募集资金应有余额110352281.55元。截至2016年12月31日止，33655
户募集资金实有余额110472168.01元，其中活期存款10472168.01元，银行定期存款100000000.00元。与应有余额差异119886.46元。主要系募集项目以前年度的零星支出119886.46元未通过募集资金专用账户支付。
2016年度，本公司银行募集账户84401户对天津康仁堂公司增资投入募集
资金150000000.00元，天津康仁堂公司募集账户66143户实际投资募集资金“中药产品自动化生产基地项目”投入募集资金177509093.35元。截至2016年12月31日止，本公司及子公司天津康仁堂公司非公开发行募集银行账户84401户和66143户累计取得利息收入扣除手续费后净额为19431838.08元，本公司累计使用非公开发行募集资金290772639.35元，84401户和66143户募集资金应有余额648605421.45元，实有余额349159171.05元。与应有余额差异
299446250.40元。主要系：1)本次非公开发行募集项目应支付的法律服务费、审计费、验资费、新股登记费、印花税等其他发行费用共4653749.60元通过
自有资金支付，其中4100000.00元已于2016年3月4日完成置换，剩余
553749.60元发行费未置换；2)2016年12月22日，公司第六届董事会第十次
会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据
7天津红日药业股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
实际情况，以300000000.00元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。经调整后与募集资金银行账户实际余额一致。
2017年度，本公司银行募集账户33655户对募集资金投资项目投入募集资
金3838117.57元，其中：*血必净技改扩产项目投入募集资金896646.00元；
*研发中心建设项目投入募集资金206717.00元；*治疗脓毒症Ⅰ类新药项目
投入募集资金2734754.57元。截至2017年12月31日止，本公司首次公开发行募集银行账户90280户和33655户累计取得利息收入扣除手续费后净额为
44779345.46元，本公司累计使用首次公开发行募集资金658804171.97元，
33655户募集资金应有余额107660325.62元。截至2017年12月31日止，33655
户募集资金实有余额107780212.08元，其中活期存款7780212.08元，银行定期存款100000000.00元。与应有余额差异119886.46元。主要系募集项目以前年度的零星支出119886.46元未通过募集资金专用账户支付。
2017年度，本公司银行募集账户84401户对天津康仁堂公司增资投入募集
资金150000000.00元；天津康仁堂公司募集账户66143户实际投资募集资金
“中药产品自动化生产基地项目”投入募集资金229643287.21元。截至2017年12月31日止，本公司及子公司天津康仁堂公司非公开发行募集银行账户84401户和66143户累计取得利息收入扣除手续费后净额为22784607.63元，本公司累计使用非公开发行募集资金520415926.56元，84401户和66143户募集资金应有余额422314903.79元，实有余额122868653.39元。与应有余额差异
299446250.40元。主要系：1)本次非公开发行募集项目应支付的法律服务费、审计费、验资费、新股登记费、印花税等其他发行费用共4653749.60元通过
自有资金支付，其中4100000.00元已于2016年3月4日完成置换，剩余
553749.60元发行费未置换；2)2017年8月23日，公司第六届董事会第十四
次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况，以300000000.00元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。经调整后与募集资金银行账户实际余额一致。
2018年度，本公司银行募集账户33655户对募集资金投资项目投入募集资
金3580332.75元，其中：*血必净技改扩产项目投入募集资金220000.00元；
8天津红日药业股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
*治疗脓毒症Ⅰ类新药项目投入募集资金3360332.75元。截止2018年12月
31日，本公司首次公开发行募集银行账户90280户和33655户累计取得利息收
入扣除手续费后净额为45901989.11元，本公司累计使用首次公开发行募集资金662384504.72元，33655户募集资金应有余额105202636.52元。截至2018年12月31日止，33655户募集资金实有余额105322522.98元，其中活期存款5322522.98元，银行定期存款100000000.00元。与应有余额差异
119886.46元。主要系募集项目以前年度的零星支出119886.46元未通过募集
资金专用账户支付。
2018年度，本公司银行募集账户84401户对天津康仁堂公司增资投入募集
资金100000000.00元；天津康仁堂公司募集账户66143户实际投资募集资金
“中药产品自动化生产基地项目”投入募集资金115714926.38元。截至2018年12月31日止，本公司及子公司天津康仁堂公司非公开发行募集银行账户84401户和66143户累计取得利息收入扣除手续费后净额为24198470.78元，本公司累计使用非公开发行募集资金636130852.94元，84401户和66143户募集资金应有余额308013840.56元，实有余额108567590.16元。与应有余额差异
199446250.40元。主要系：1)本次非公开发行募集项目应支付的法律服务费、审计费、验资费、新股登记费、印花税等其他发行费用共4653749.60元通过
自有资金支付，其中4100000.00元已于2016年3月4日完成置换，剩余
553749.60元发行费未置换；2)2018年8月17日，公司第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况，以200000000.00元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。经调整后与募集资金银行账户实际余额一致。
2019年度，本公司银行募集账户33655户对募集资金投资项目投入募集资
金 6765027.53元，其中：治疗脓毒症 I类新药项目投入募集资金 6765027.53元。截至2019年12月31日止，本公司首次公开发行募集银行账户90280户和
33655户累计取得利息收入扣除手续费后净额为49139774.01元，本公司累计
使用首次公开发行募集资金669149532.25元，33655户募集资金应有余额
101675393.89元，实有余额101795280.35元，与应有余额差异119886.46元，主要系募集项目以前年度的零星支出119886.46元未通过募集资金专用账
9天津红日药业股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告户支付。
2019年度，本公司银行募集账户84401户对天津康仁堂公司增资投入募集资金70000000.00元；天津康仁堂公司募集账户66143户对“中药产品自动化生产基地项目”投入募集资金53249345.11元。截至2019年12月31日止，本公司及子公司天津康仁堂公司非公开发行募集银行账户84401户和66143户累
计取得利息收入扣除手续费后净额为25456403.19元，本公司累计使用非公开发行募集资金689380198.05元，84401户和66143户募集资金应有余额
256022427.86元，实有余额86576177.46元。与应有余额差异
169446250.40元。主要系：1）本次非公开发行募集项目应支付的法律服务费、审计费、验资费、新股登记费、印花税等其他发行费用共4653749.60元通过
自有资金支付，其中4100000.00元已于2016年3月4日完成置换，剩余
553749.60元发行费未置换；2）2019年8月23日，公司第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况，以170000000.00元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。经调整后与募集资金银行账户实际余额一致。
2020年度，本公司募集资金账户33655户对募集资金投资项目投入募集资
金 4606371.84元，其中：治疗脓毒症 I类新药项目投入募集资金 4606371.84元。截至2020年12月31日止，本公司首次公开发行募集银行账户90280户和
33655户累计取得利息收入扣除手续费后净额为50631356.95元，本公司累计
使用首次公开发行募集资金673755904.09元，33655户募集资金应有余额
98560604.99元，实有余额90145128.74元，与应有余额差异8415476.25元，主要系募集项目以前年度的零星支出119886.46元未通过募集资金专用账户支付，及通过募集资金专用账户支付治疗脓毒症 I类新药项目超出募集资金投资总额的8535362.71元，该部分超额资金已于2021年3月25日由自有资金账户转回募集资金专用账户。
2020年度，天津康仁堂公司募集资金账户66143户对“中药产品自动化生产基地项目”投入募集资金57605884.80元。截至2020年12月31日止，本公司及子公司天津康仁堂公司非公开发行募集银行账户84401户和66143户累计
取得利息收入扣除手续费后净额为26239814.85元，累计使用非公开发行募集
10天津红日药业股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
资金746986082.85元，84401户和66143户募集资金应有余额199199954.72元，实有余额49753704.32元，与应有余额差异149446250.40元。主要系：
1）本次非公开发行募集项目应支付的法律服务费、审计费、验资费、新股登记
费、印花税等其他发行费用共4653749.60元通过自有资金支付，其中
4100000.00元已于2016年3月4日完成置换，剩余553749.60元发行费未置换；2）2020年8月21日，公司第七届董事会第十一次会议及第七届监事会
第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司根据实际情况，以150000000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
使用期限自董事会批准之日不超过12个月。经调整后与募集资金银行账户实际余额一致。
2021年度，本公司募集资金账户33655户对募集资金投资项目投入募集资金0.00元。截至2021年12月31日止，本公司首次公开发行募集银行账户90280户和33655户累计取得利息收入扣除手续费后净额为52073760.74元，本公司累计使用首次公开发行募集资金673755904.09元。33655户募集资金应有余额100003008.78元，实有余额100122895.24元，与应有余额差异119886.46元，系募集项目以前年度的零星支出119886.46元未通过募集资金专用账户支付。
2021年度，天津康仁堂公司募集资金账户66143户对“中药产品自动化生产基地项目”投入募集资金21486521.56元。截至2021年12月31日，本公司及子公司天津康仁堂公司非公开发行募集银行账户84401户和66143户累计取
得利息收入扣除手续费后净额为26824634.15元，累计使用非公开发行募集资金768472604.41元，84401户和66143户募集资金应有余额178298252.46元，实有余额58852002.06元，与应有余额差异119446250.40元。主要系：
1）本次非公开发行募集项目应支付的法律服务费、审计费、验资费、新股登记
费、印花税等其他发行费用共4653749.60元通过自有资金支付，其中
4100000.00元已于2016年3月4日完成置换，剩余553749.60元发行费未置换；2）2021年8月26日，公司第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况使用“中药产品自动化生产基地项目”12000.00万元的
闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12
11天津红日药业股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告个月，经调整后与募集资金银行账户实际余额一致。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
2022年度，天津康仁堂公司募集资金账户66143户对“中药产品自动化生产基地项目”投入募集资金6473284.63元。
本公司募集资金银行账户90280户和33655户募集资金净额为
721685152.13元，截至2022年12月31日止，本公司首次公开发行募集银行
账户90280户和33655户累计取得利息收入扣除手续费后净额为53422183.23元，本公司累计使用首次公开发行募集资金673755904.09元。33655户募集资金应有余额101351431.27元，实有余额101471317.73元，与应有余额差异119886.46元，系募集项目以前年度的零星支出119886.46元未通过募集资金专用账户支付。
本公司及子公司天津康仁堂公司非公开发行募集资金银行账户84401户和
66143户募集资金净额为919946222.72元，截至2022年12月31日，本公司
及子公司天津康仁堂公司非公开发行募集银行账户84401户和66143户累计取得
利息收入扣除手续费后净额为27537878.87元，累计使用非公开发行募集资金774945889.04元，84401户和66143户募集资金应有余额172538212.55元，实有余额33091962.15元，与应有余额差异139446250.40元。主要系：1）本次非公开发行募集项目应支付的法律服务费、审计费、验资费、新股登记费、
印花税等其他发行费用共4653749.60元通过自有资金支付，其中
4100000.00元已于2016年3月4日完成置换，剩余553749.60元发行费未置换；2）2022年8月26日，公司第八届董事会第四会议及第八届监事会第三会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况使用“中药产品自动化生产基地项目”14000.00万元的闲
置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，经调整后与募集资金银行账户实际余额一致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本公
12天津红日药业股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
司制定了《募集资金管理制度》，并与国都证券、中国工商银行股份有限公司天津河西支行共同签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储制度，并由河西支行指定其下属佟楼支行负责募集资金专户管理。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司于2014年12月17日与国都证券签订了《天津红日药业股份有限公司与国都证券有限责任公司之保荐终止协议》，国都证券对公司在募集资金使用方面进行持续督导的责任终止；同时，公司与西南证券签署了《首次公开发行股票尚未使用募集资金之持续督导协议》，西南证券对公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金履行持续督导责任。
为规范本公司本次非公开发行募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规规定，本公司与西南证券、中国银行股份有限公司天津河北支行共同签署《募集资金三方监管协议》，并与天津康仁堂公司、西南证券、中国银行股份有限公司天津河北支行共同签署《募集资金四方监管协议》，对募集资金实行专户存储制度。《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。本公司所有募集资金项目投资的支出，均需由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以支付；超过总经理授权范围的，应报董事会审批；超过董事会授权范围的，应报股东大会审批。同时根据《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定，本公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1000.00万元或募集资金净额的10%，应当及时通知保荐机构西南证券。
（二）募集资金专户存储情况
13天津红日药业股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元余额开户银行银行账号募集资金利息收入合计中国工商银行股份有限公司天
030206081930053365548049134.5053422183.23101471317.73
津河西支行中国银行股份有限公司天津河271377584401
5554083.2827537878.8733091962.15
北支行273977966143
合计53603217.7880960062.10134563279.88
三、本年度募集资金使用情况1、本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司本年度已按深圳交易所颁布的《股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》以及本公司募集资金管
理办法的相关规定，及时、真实、完整的披露募集资金存放及使用情况，不存在违规情形。
天津红日药业股份有限公司董事会
2023年03月29日
14天津红日药业股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
15天津红日药业股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
16