全柴动力:全柴动力关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

安徽全柴动力股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将安徽全柴动力股份有限公司（以下简称本公司或公司）2022年度募集资金存放与使用情
况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1767号文核准，本公司于2021年 5 月通过非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）6684.49 万股，每股发行价为11.22元，应募集资金总额为人民币75000.00万元，根据有关规定扣除发行费用965.79万元后，募集资金净额为74034.21万元。该募集资金已于2021年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0186 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2022年度，本公司募集资金使用情况为：2022年度本公司投入募集资金
21832.61万元，支付手续费1.40万元，实现投资收益1027.28万元，银行存款
利息收入119.96万元。
截至2022年12月31日止（1）募集资金到账前，截至2021年9月9日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入9175.96万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9175.96万元；（2）
直接投入募集资金项目31313.74万元。2021年度累计使用募集资金18657.09万元，2022年度公司累计使用募集资金21832.61万元。扣除累计已使用募集资金40489.70万元、使用募集资金补充流动资金9034.21万元、募集资金账户销
户补充流动资金20.96万元、手续费2.41万元后募集资金余额为24486.93万元，实现累计投资收益1052.55万元，累计银行存款利息收入334.22万元，募集资金专户及暂时闲置募集资金现金管理专用结算账户2022年12月31日余额合计为25873.70万元。
二、募集资金管理情况根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年9月9日，本公司与中国工商银行股份有限公司全椒支行、中国农
业银行股份有限公司全椒县支行、中国银行股份有限公司全椒支行、中国邮政储
蓄银行股份有限公司全椒县支行、上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行和国
元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元银行名称银行帐号余额备注中国工商银行股份
1313042129300058886672.87募集资金专户
有限公司全椒支行中国农业银行股份
有限公司全椒县支1213300104002567646.68募集资金专户行
1782630809764847.63募集资金专户
中国银行股份有限暂时闲置募集资金现金管理专用
公司全椒支行1797640369530.10结算账户中国邮政储蓄银行
股份有限公司全椒9340050100335589531005.43募集资金专户县支行兴业银行股份有限暂时闲置募集资金现金管理专用
公司滁州琅琊路支49602010010008326315800.62结算账户，其中15800.00万元购行买结构性存款，尚未到期。
暂时闲置募集资金现金管理专用南京银行股份有限
01602900000045373500.37结算账户，其中3500.00万元购买
公司江北新区分行
结构性存款，尚未到期。
合计25873.70三、2022年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2022年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币49544.87万元，具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金项目预先投入及置换情况
公司于2021年10月12日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙)审核，并出具《安徽全柴动力股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（容诚专字[2021]230Z2510号）。截至2021年9月9日止，使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为9175.96万元。详见公司于2021年10月13日披露的公告“临2021-045”。
（三）募集资金等额置换情况
公司于2021年10月12日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换。
2021年度公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金
等额置换的金额为2468.39万元，2022年度公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为7242.57万元，截止2022年12月31日累计使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等
额置换的金额为9710.96万元。
（四）补充流动资金调整情况
公司于2021年10月12日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，鉴于扣除发行费用后实际募集资金净额没有达到预期金额，为不影响其它募集资金投资项目的实施，将补充流动资金金额按实际调整为9034.21万元，并一次性自募集资金专户转入普通银行账户，永久性作为流动资金使用。详见公司于2021年10月13日披露的公告“临2021-044”。（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2021年10月12日召开的第八届董事会第十一次会议及第八届监事会
第十一次会议、2021年10月29日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了
《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过5.5亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产
品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。
公司于2022年10月28日召开的第八届董事会第十六次会议及第八届监事会
第十六次会议、2022年11月15日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了
《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、
结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。
截至2022年12月31日止，公司用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款尚未赎回的余额为19300.00万元。
（六）部分募集资金销户及剩余募集资金使用情况
本公司补充流动资金按规定使用完毕后，上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行募集资金专户（账号：29210078801100002241）不再使用，为便于管理，
2021年12月24日，公司将其办理销户手续并将利息结余20.96万元转入公司自有资金账户用于补充流动资金。详见公司于2021年12月25日披露的公告“临
2021-061”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z1168 号），认为全柴动力 2022 年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了全柴动力2022年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见国元证券股份有限公司出具了《关于安徽全柴动力股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，认为全柴动力2022年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和公司的《募集资金使用管理制度》等相关
规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对全柴动力2022年度募集资金存放与使用情况无异议。
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十九日附表：
募集资金使用情况对照表
截至2022年12月31日止单位：万元币种：人民币
募集资金总额74034.21本年度投入募集资金总额21832.61
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额49544.87
变更用途的募集资金总额比例（%）-是否已变更募集资金截至期末截至期末截至期末累计投入金截至期末投入项目达到预本年度是否达项目可行性调整后投本年度投入
承诺投资项目项目（含部承诺投资承诺投入累计投入额与承诺投入金额的进度（%）（4）定可使用状实现的到预计是否发生重资总额金额分变更）总额金额（1）金额（2）差额(3)＝（2）-（1）＝（2）/（1）态日期效益效益大变化国六系列发动机智能制造建
-30000.0030000.0030000.0015001.8924937.56-5062.4483.132023年12月-不适用否
设（二期）项目
绿色铸造升级改造项目-25000.0025000.0025000.005233.6011596.84-13403.1646.392023年12月-不适用否氢燃料电池智能制造建设项
-10000.0010000.0010000.001597.123955.30-6044.7039.552023年12月-不适用否目
补充流动资金-10000.009034.219034.21-9034.21-100.00---否
募集资金销户补充流动资金-----20.9620.96----
合计-75000.0074034.2174034.2121832.6149544.87-24489.34
1、国六系列发动机智能制造建设（二期）项目因追加国六系列发动机智能制造建设（二期）柔性装配线子项目。
未达到计划进度原因（分具体项目）2、绿色铸造升级改造项目因项目主要进口设备水平有箱造型线等采购周期变长导致发货、安装调试延期。
3、氢燃料电池智能制造建设项目因主要设备绿保电堆线等采购周期变长导致发货、安装调试延期。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用公司于2021年10月12日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资募集资金投资项目先期投入及置换情况金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意将使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金为9175.96万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
公司于2021年10月12日召开的第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第十一次会议、2021年10月29日召开的
2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在确保募集资金投资
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过5.5亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。公司于2022年10月28日召开的第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十六次会议、2022年11月15日召开的
2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在确保募集资金投资
项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无