京粮控股:2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告

海南京粮控股股份有限公司
2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度会计报表已经天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字[2023]15324号标准无保留意见的审计报告。结合市场环境及公司实际情况，公司编制了《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》，具体情况如下：
第一部分2022年财务决算报告
一、生产经营主要指标完成情况
1、营业总收入：实际完成1285787.43万元，同比增加109478.05万元，增幅
9.31%，主要是本年受俄乌战争影响，大宗商品价格波动，豆粕、豆油等产品价格上涨，
以及京粮（天津）粮油工业有限公司全年加工量突破设计产能达到122万吨，加工量和出库量双创建厂新高，带来豆粕、豆油等产品销量增加带动收入同比增加所致。
2、营业总成本：实际发生1268161.79万元，同比增加124141.73万元，增幅
10.85%。主要变动是由于营业成本同比增加120041.69万元，销售费用同比增加
1661.46万元，管理费用同比增加1083.89万元。营业成本增加一是本年度公司核心
企业的大豆、棕榈油、马铃薯粉等原材料价格上涨较多，原材料成本增加；二是产品物流受阻导致运输成本攀升；三是子企业辅料及能源成本上涨所致。
3、归属于上市公司股东的净利润：实际完成14141.11万元，同比减少6304.86万元，降幅30.84%。下降的主要原因是主要原材料及能源价格上涨导致成本增加，以及物流运输等费用上升，虽然收入有所增加，但无法完全覆盖营业成本的增加，整体毛利率有所下滑；同时为全力保障市场供应及考虑市场占有率，公司面向终端的包装油、休闲食品等产品价格调整有限，公司盈利空间受到挤压所致。
4、每股收益：本年0.19元/股，同比上年同期0.28元/股，每股减少0.09元，降
幅32.14%。
二、财务状况变动情况1、资产情况
截至2022年12月31日，公司资产总额610514.42万元，比年初增加5854.41万元，增幅0.97%。其中：
（1）流动资产414355.99万元，占资产总额的67.87%，比年初增加26077.14万元，增幅6.72%，主要是预付账款、其他应收款及存货增加所致。其中预付账款增加
10669.19万元，主要是本年因原材料采购增加对供应商预付的货款增加所致；其他应
收款增加15976.71万元，主要是套期业务量增加，期货保证金相应增加所致；存货增加17057.21万元，主要是为2023年生产经营所需，采购的原材料增加所致。
（2）非流动资产196158.43万元，占总资产的32.13%，比年初减少20222.73万元，降幅9.35%。主要是本年末一年以上的定期存款较年初减少，其他非流动资产减少13619.72万元所致。
2、负债情况
2022年末负债总额264243.43万元，比年初减少9201.19万元，降幅3.36%。主
要是年初预收部分客户货款随着合同执行结转收入，合同负债减少所致。
3、股东权益情况
2022年末归属于上市公司股东的净资产为306166.14万元。其中股本年末
72695.03万元，资本公积年末167867.84万元，盈余公积年末12212.24万元，未
分配利润年末53290.47万元。
第二部分2023年财务预算报告
一、预算工作安排情况
2023年公司财务预算是结合京粮控股“十四五”规划和公司2023年生产经营规划编制而成。根据公司2023年预算工作部署安排，围绕公司发展战略，以经营计划为基础，以年度工作任务为目标，在科学预测和决策的基础上，预算编制遵循“自上而下、自下而上、上下结合、分级编制、逐级汇总”的原则，根据各企业实际情况和业务流程特点，确定了包括预算目标编制、上报、审议、执行、控制、分析和考核等环节的工作流程。公司根据上年实际情况，认真研判2023年度市场环境、战略目标等因素，结合国内外经济环境及行业运行特点，认真分析研究了2023年公司发展面临的机遇与挑战，明确预算落实思路、措施及策略，对本年度销售计划、生产经营计划进行了安排、部署及汇总。
二、2023年主要生产经营预算目标
公司根据财务指标测算，结合市场情况，确定2023年度预算目标为：营业收入120亿元，归属于上市公司股东的净利润1.5亿元。
三、特别提示
2023年预算指标仅作为本公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公
司2023年的盈利预测或承诺，预算能否实现受经济环境、市场需求等多种因素影响。
海南京粮控股股份有限公司董事会
2023年3月29日