美亚柏科:关于2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300188证券简称：美亚柏科公告编号：2023-19
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营发展的需要，预计2023年公司及子公司与关联方（不包含国投财务有限公司以下简称“国投财务”）发生日常关联总金额不超过人民币11800万元。公司及子公司拟在国投财务办理存款、结算服务以及经中国银保监会批准的国投财务可从事的其他业务，每日存款余额不超过人民币50亿元（具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署）。上述交易的有效期为
12个月。
公司于2023年3月30日召开第五届董事会第十七次会议和第五监事会第十
四次会议，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事滕达、申强、王曲、许瑾光、李小伟、杨戚回避表决，其他3名非关联董事一致同意该议案。
该事项尚需提交公司股东大会审议关联股东在股东大会须对该议案回避表决。本公告中涉及的主要关联方简称如下：
简称指全称
国投集团及其成员企业指国投集团及其控股、投资企业
1/19（不含国投智能）
国投智能指国投智能科技有限公司国投财务指国投财务有限公司巨龙信息指厦门市巨龙信息科技有限公司厦门服云指厦门服云信息科技有限公司
柏科电机指柏科（常熟）电机有限公司
柏科智能指柏科智能（厦门）科技有限公司厦门城市大脑公司指厦门城市大脑建设运营有限公司福建宏创指福建宏创科技信息有限公司
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司2023年预计发生日常关联交易如下：
（单位：万元）关联交易关联交易定价原合同签订金额上年发生关联人关联交易内容类别则或预计金额金额国投集团采购产品及接参照市场公允价
及其成员20056.41受劳务格双方协商确定企业采购产品及接参照市场公允价
厦门服云800736.85受劳务格双方协商确定向关联人采购产品及接参照市场公允价
柏科电机100202.18采购产受劳务格双方协商确定
品、商品、采购产品及接参照市场公允价
柏科智能200148.18接受劳务受劳务格双方协商确定采购产品及接参照市场公允价
福建宏创13001287.60受劳务格双方协商确定采购产品及接参照市场公允价
巨龙信息1000767.66受劳务格双方协商确定
小计36003198.88
2/19销售公司产品参照市场公允价
国投智能25002258.12及提供劳务格双方协商确定国投集团销售公司产品参照市场公允价
及其成员2200406.81及提供劳务格双方协商确定企业销售公司产品参照市场公允价
柏科电机350347.97向关联人及提供劳务格双方协商确定销售产销售公司产品参照市场公允价
柏科智能509.76
品、商品、及提供劳务格双方协商确定提供劳务厦门城市销售公司产品参照市场公允价
1000245.56
大脑公司及提供劳务格双方协商确定销售公司产品参照市场公允价
福建宏创400338.35及提供劳务格双方协商确定销售公司产品参照市场公允价
厦门服云200120.40及提供劳务格双方协商确定
小计67003726.97承租房屋参照市场公允价
柏科电机810370.79及设备格双方协商确定关联国投集团参照市场公允价
租赁及其成员租赁房屋690687.88格双方协商确定企业
小计15001058.67
总计118007984.52
存款、结算服每日存款务以及经中国在关联人每日存款余额余额不超银保监会批准参照市场公允价的财务公国投财务不超过50亿过的国投财务可格双方协商确定
司存款元136511.1从事的其他业
9万元
务
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况（单位：万元）
3/19实际发
实际发生生额占关联交关联交易实际发生额与预计披露日期关联人预计金额同类业易类别内容金额金额差异及索引务比例
（%）
（％）采购商
厦门服云品、接受736.851500.000.63%-50.88%劳务采购商
福建宏创 品、接受 1287.60 800.00 1.09% 60.95% www.cnin
劳务 fo.com.c
柏科智能 采购商品 148.18 700.00 0.13% -78.83% n公告编
采购商号：
向关联柏科电机品、接受202.18600.000.17%-66.30%2022-39人采购劳务
产品、国投集团采购商品
商品、及其成员/接受服56.41300.000.05%-81.20%接受劳企业务务等安徽华图
信息科技接受劳务17.740.02%有限公司采购商
巨龙信息品、接受767.660.65%劳务
国投智能接受服务3.650.00%
小计3220.273900.00-销售商
国投智能品、提供2258.124000.000.99%-43.55%
www.cnin劳务
fo.com.c国投集团销售商
n公告编
及其成员品、提供406.803000.000.18%-86.44%
号：
企业劳务
柏科电机销售商品347.97800.000.15%-56.50%
柏科智能销售商品9.76300.000.00%-96.75%
4/19向关联销售商
人销售福建宏创品、提供338.35250.000.15%35.34%
产品、劳务
商品/销售商
提供劳巨龙信息品、提供0.00200.000.00%-100.00%务劳务北京万方销售商智讯信息
品、提供1.270.00%技术有限劳务公司安徽华图
信息科技销售商品48.160.02%有限公司
厦门服云提供劳务120.40.05%厦门市美亚梧桐投
提供劳务0.280.00%资管理有限公司
www.cnin
销售商 fo.com.c厦门城市
品、提供 245.56 3000 0.11% -91.81% n公告编大脑公司
劳务号：
小计3776.6811550.00--
国投集团 www.cnin
及其成员 房屋租赁 687.88 200.00 26.40% 243.94% fo.com.c
企业 n公告编
房屋、设号：
柏科电机370.79850.0014.23%-56.38%
关联备租赁2022-39租赁厦门市美亚梧桐投
出租房屋2.683.79%资管理有限公司
厦门服云出租房屋34.9449.46%
5/19小计1096.291050.00--
总计8093.2316500.00--公司董事会对日常关联
2022年度，公司与关联方的日常关联交易的实际发生额低于预计
交易实际发生情况与预金额，主要原因为公司与关联方发生日常关联交易是基于实际市计存在较大差异的说明
场情况和业务发展需求，实际与预计存在差异均属正常经营行为。
（如适用）公司2022年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额的
主要原因：为保证公司日常业务的顺利开展，公司在预计2022公司独立董事对日常关年度日常关联交易额度时是基于市场需求和市场拓展情况的判联交易实际发生情况与断，与关联方可能发生业务的预计金额具有一定的不确定性。因预计存在较大差异的说此，公司2022年度发生的日常关联交易符合公司实际经营情况。
明（如适用）
上述关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。
备注：截止2022年12月31日，公司及子公司存放在国投财务有限公司的存款金额为1365111900.25元，其中:计提的应收利息为883273.93元。
未超过2022年度预计每日存款最高余额超过20亿元，详见www.cninfo.com.cn《关于 2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-39）。
二、关联人介绍和关联关系
（一）国投集团
1.基本情况
企业名称：国家开发投资集团有限公司
6 / 19统一社会信用代码： 91110000100017643K
类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：付刚峰
注册资本：3380000万元人民币
成立日期：1995年04月14日
企业地址：北京市西城区阜成门北大街6号--6国际投资大厦
营业期限：2017-12-05至无固定期限
经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；能源、
交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、
养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理；资产管理；
经济信息咨询；技术开发、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2021年12月31日，国投集团的总资产为7863亿元，净资产为2548亿元；2021年主营业务收入为1947亿元，净利润423亿元。
2.与本公司的关联关系
公司控股股东国投智能为国投集团全资子公司，国投智能与国投集团成员企业同受国投集团控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，国投集团及成员企业为公司关联法人。由于国投集团其他成员企业（除国投集团和国投智能）与公司交易分散且金额较小，在此合并计算相关交易数据。
3.履约能力
国投集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，是中央企业中唯一的投资控股公司，是首批国有资本投资公司改革试点单位，具有良好的信誉和履约能
7/19力。
（二）国投智能
1.基本情况
企业名称：国投智能科技有限公司
统一社会信用代码： 91310115MA1H8BT618
类型：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：张雷
注册资本：200000万人民币
成立日期：2016年11月08日
企业地址：上海市虹口区杨树浦路 168号 36层 A
营业期限：2016年11月08日至2066年11月07日
经营范围：从事智能科技、物联网科技、计算机科技、环保科技、电子
科技、能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，网络科技，网络工程，电子商务（不得从事金融业务），企业管理咨询，通讯建设工程施工，项目投资，投资管理，投资咨询，企业策划，资产管理，电信业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】截至2021年12月31日，国投智能的总资产为848786.00万元，净资产为462049.00万元；2021年主营业务收入为267393.00万元，净利润
24755.00万元。
2.与本公司的关联关系
国投智能为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，国投智能为公司关联法人。
8/193.履约能力
国投智能是国家开发投资集团有限公司（简称“国投集团”）全资子公司。
国投集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，是中央企业中唯一的投资控股公司，是首批国有资本投资公司改革试点单位。国投智能作为国投在数字经济产业战略投资和信息化综合服务平台，围绕着国家战略，集团战略进行产业布局。具有良好的信誉和履约能力。
（三）国投财务
1.基本情况
企业名称：国投财务有限公司
统一社会信用代码：911100007178841063
类型：其他有限责任公司
法定代表人：李旭荣
注册资本：人民币500000万元
成立日期：2009年2月11日
企业地址：北京市西城区阜成门北大街2号18层
营业期限：2009年2月11日至无固定期限
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据
承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷。（市场主体依法自主选择经营项目，
9/19开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2022年12月31日，国投财务公司总资产459.62亿元，所有者权益
76.08亿元；2022年实现营业收入10.88亿元，利润总额5.50亿元，净利润
4.24亿元。（未经审计）
2.与本公司的关联关系
国投财务与公司控股股东国投智能同受国投集团控制，属于受同一最终方控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，国投财务为公司关联法人。
3.履约能力
国投财务是国投集团控股子公司。国投集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，是中央企业中唯一的投资控股公司，是首批国有资本投资公司改革试点单位，具有良好的信誉和履约能力。
（四）巨龙信息
1.基本情况
企业名称：厦门市巨龙信息科技有限公司
统一社会信用代码：913502005949867695
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：刘晹
注册资本：3000万元人民币
成立日期：2012年07月09日
企业地址：厦门市软件园三期诚毅北大街55号9层
10/19经营期限：2012年07月09日至2062年07月08日
经营范围：软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和
存储服务;集成电路设计;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项
目);计算机、软件及辅助设备批发;通讯及广播电视设备批发;计算机、软件及
辅助设备零售;通信设备零售;五金零售;五金产品批发;电气设备批发;建材批
发;工程和技术研究和试验发展;机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售
(不含须经许可审批的项目);互联网接入及相关服务(不含网吧);其他互联网
服务(不含需经许可审批的项目);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出
口商品目录)但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他电子
设备制造;电气安装;管道和设备安装;建筑装饰业;未列明的其他建筑业。
截至2022年12月31日，巨龙信息的总资产为51961.98万元，净资产为5904.57万元；2022年营业收入为22688.22万元，净利润523.33万元。
（未经审计）
2.与本公司的关联关系
公司现持有巨龙信息6.57%股权，公司副总经理吴鸿伟担任巨龙信息的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，巨龙信息为公司关联法人。
3.履约能力
巨龙信息依法存续且经营情况正常，财务状况良好，在日常交易中均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。
（五）厦门服云
1.基本情况
11/19企业名称：厦门服云信息科技有限公司
统一社会信用代码：913502006739720826
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：陈奋
注册资本：2100万元人民币
成立日期：2008年04月28日
企业地址：厦门市软件园二期观日路12号403单元
营业期限：2008年04月28日至2028年04月27日
经营范围：一般项目:软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能应用
软件开发;互联网安全服务;信息系统集成服务;计算机系统服务;信息技术咨
询服务;互联网数据服务;大数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件销
售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息安全设
备销售;互联网设备销售;网络设备销售;云计算设备销售;通信设备销售;计算
机软硬件及外围设备制造;信息安全设备制造;云计算设备制造;网络设备制造;
软件外包服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;人工智能硬件销售;
人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能理论与算法软件开发;人工智
能公共数据平台;人工智能基础软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工
智能行业应用系统集成服务;人工智能双创服务平台;人工智能通用应用系统;
物联网技术研发;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网设备制造;物联网
设备销售.(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动).许
可项目:计算机信息系统安全专用产品销售;互联网信息服务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准)
12/19截至2022年12月31日，厦门服云的总资产为11955.30万元。净资产
为6236.81万元；2022年营业收入为10223.04万元，净利润140.31万元。
（未经审计）
2.与本公司的关联关系
公司现持有厦门服云27.46%股权，公司副总经理栾江霞担任厦门服云的董事长，公司监事许光锋担任厦门服云的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，厦门服云为公司关联法人。
3.履约能力
厦门服云依法存续且经营情况正常，在日常交易中，均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。
（六）柏科电机
1.基本情况
企业名称：柏科（常熟）电机有限公司
统一社会信用代码：91320581735308612K
类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
法定代表人：滕国平
注册资本：267万美元
成立日期：2002年02月26日
企业地址：江苏省常熟市海虞镇虞泰路2号
营业期限：2002年02月26日至2032年02月25日
经营范围：生产汽车电机外壳及其配件、汽车电机(含旧电机翻新)及其配
件;汽车电控集成研发、生产、加工(含电子控制单元翻新);钣金件生产加工;
13/19销售本公司生产的产品并提供售后服务.(依法须经批准的项目经相关部门批
准后方可开展经营活动)一般项目:通用设备修理;物业管理;信息技术咨询服
务(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)
截至2022年12月31日，柏科电机的总资产约6394.00万元，净资产约2056.00万元；2022年营业收入为2181.00万元，净利润168.00万元。（未经审计）
2.与本公司的关联关系
公司董事长滕达先生的父亲滕国平先生担任柏科电机的法定代表人、董事
长、总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，柏科电机为公司关联法人。
3.履约能力
柏科电机依法存续且经营情况正常，在业内深耕多年，拥有较为稳定的上游供应商资源及生产供应能力。其财务状况良好，具有较强的抗风险能力，在日常交易记录中，均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。
（七）柏科智能
1.基本情况
企业名称：柏科智能(厦门)科技有限公司
统一社会信用代码：91350200MA31PAKT13
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：沈顺孝
注册资本：1000万人民币
成立日期：2018年05月11日
14/19企业地址：厦门火炬高新区软件园三期诚毅北大街62号209单元0385
号
营业期限：2018年05月11日至2038年05月10日
经营范围：一般项目:软件开发;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许
可类信息咨询服务);数据处理服务;数字内容制作服务(不含出版发行);物联
网技术研发;物联网设备销售;物联网技术服务;工业互联网数据服务;人工智
能应用软件开发;集成电路设计;集成电路制造;计算机软硬件及外围设备制造;
计算机软硬件及辅助设备零售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子专用设
备制造;电子专用设备销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零
部件再制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;智能车载
设备制造;智能车载设备销售;机械设备研发;机械设备销售;技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技推广和应用服务;互联网
销售(除销售需要许可的商品);租赁服务(不含许可类租赁服务);教育咨询服
务(不含涉许可审批的教育培训活动);业务培训(不含教育培训、职业技能培训
等需取得许可的培训);货物进出口;技术进出口.(除依法须经批准的项目外
凭营业执照依法自主开展经营活动)
截至2022年12月31日，柏科智能的总资产约1448.33万元，净资产约
1，213.23万元；2022年主营业务收入为1046.43万元，净利润12.85万元。
（未经审计）
2.与本公司的关联关系公司董事长滕达先生的父亲滕国平先生担任柏科智能的董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，柏科智能为公司关联法人。
3.履约能力
15/19柏科智能是轻资产重人工成本的公司，注册资本1000万元人民币，整体
经营状况良好，在日常交易记录中，均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。
（八）福建宏创科技信息有限公司
1.基本情况
企业名称：福建宏创科技信息有限公司
统一社会信用代码：913500007242274548
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：高辉
注册资本：3000.00万人民币
成立日期：2000年11月27日
企业地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区6号楼23层
营业期限：2000-11-27至2040-11-26
经营范围：计算机软硬件、计算机网络系统集成、网络技术、通信产品
的研发;网络工程设计、计算机软硬件、电子产品的销售;数字内容服务;数据
处理和存储服务;计算机技术咨询服务;互联网接入及相关服务;互联网信息服
务;设计、制作、代理、发布国内各类广告.(依法须经批准的项目经相关部门
批准后方可开展经营活动)
截至2022年12月31日，福建宏创的总资产约5261.96万元，净资产约2828.11万元；2022年营业收入为6677.54万元，净利润105.92万元。（未经审计）
2.与本公司的关联关系
公司现持有福建宏创18%的股权，公司监事许光锋离任福建宏创的董事未
16/19满12个月，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，福建
宏创为公司关联法人。
3.履约能力
福建宏创依法存续且经营情况正常，财务状况良好，在日常交易中均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
（1）采购商品/接受劳务、出售商品/提供劳务、出租/承租
公司及下属子公司向关联方采购商品/接受劳务、向关联方销售商品/提供
劳务、向关联方出租/承租等交易均遵循公平、公正、公开的原则，在参考市场公允价格的情况下，结合实际成本、运费以及合理收益等因素确定最终交易价格。
（2）在关联方存款及资金结算业务等业务
1.关于存款利率。国投财务吸收公司及子公司存款的利率，应不低于商业
银行向公司及子公司提供同种类存款服务所确定的平均利率；除符合前述外，国投财务吸收公司及子公司存款的利率，也应不低于国投财务吸收其他国投集团成员单位同种类存款所确定的平均利率。
2.关于资金结算等业务的收费标准。国投财务在向公司及子公司提供其他
资金结算业务无手续费。
（二）关联交易协议签署情况
公司向关联方采购商品/接受劳务、向关联方销售商品/提供劳务、向关联
方出租/承租及在关联方办理存款等关联交易均根据交易双方生产经营实际需要签署具体合同。
17/19四、关联交易的目的及对上市公司的影响
上述关联交易为公司日常经营性交易，交易目的主要是为了利用双方资源优势，充分发挥协同效应，提升双方市场竞争力和经营业绩，为公司实际经营所需。与国投财务开展相关业务，有利于优化公司财务管理，提高自有资金使用效率、降低公司融资成本和融资风险，符合公司长期战略规划理念和经营管理的要求。关联交易在有偿公平、自愿、互惠互利的原则下进行，遵循市场公允定价原则，交易决策严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司中小股东利益的情况，对公司独立性没有影响，公司业务不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事意见
公司2023年度日常关联交易的预计事项已获得全体独立董事事前认可，并同意提交至公司董事会审议。经核查，2023年度日常关联交易的预计事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度符合公司正常经营活动开展的需要，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响；关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形；相关决策程序合法、合规，关联董事回避了表决，符合相关法律法规的有关规定。我们同意本次日常关联交易预计事项，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。
六、备查文件
1．第五届董事会第十七次会议决议；
2．第五届监事会第十四次会议决议；
3．独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可及独立意见。
18/19特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2023年4月1日