太极股份:中信建投证券股份有限公司关于太极计算机股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于太极计算机股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为太
极计算机股份有限公司（以下简称“太极股份”、“公司”）2019年公开发行可转换
公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对太极股份截至2022年12月31日募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2019年10月21日向社会公众公开发行人民币可转换公司债券1000.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。2019年10月25日，公司共募集资金
100000.00万元，扣除承销及保荐费用人民币1100.00万元后，公司收到募集资
金人民币98900.00万元，扣除发行费用228.50万元，募集资金净额98671.50万元。
上述募集资金已于2019年10月25日全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字〔2019〕000427号”验资报告验证确认。
2022年，公司实际使用募集资金41287.53万元（不含手续费），收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额为221.35万元。截至2022年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币98408.01万元，其中：于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币11166.42万元。报告期内，经第六届董事会第五次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过，同意公司将募投项目“太极工业互联网服务平台建设项目”结项，并将节余募集资金（含利息收入）
3091.89万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
截止到2022年12月31日，公司可转换公司债券募投项目已全部结项。
1二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《太极计算机股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在广发银行股份有限公司北京安立路支行、招商银行股份有限公司北京大运村支行、宁波银行股份有
限公司北京分行开设募集资金专项账户，并于2019年11月17日连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与以上银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据公司与中信建投签订的《保荐协议》，公司单次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1000.00万元以上的，公司及开户银行应及时以传真或邮件方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
截止到2022年12月31日，所有募集资金专项账户已全部销户完毕，相应的募集资金监管协议亦随之终止。
2三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
募集资金总额98671.50本年度投入募集资金总额41287.53报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额36848.78已累计投入募集资金总额98408.01
累计变更用途的募集资金总额比例37.34%是否已变截至期末累截至期末投资项目达到预项目可行性募集资金承诺投调整后投资本年度投入本年度实现是否达到
承诺投资项目和超募资金投向更项目（含计投入金额进度（%）(3)定可使用状是否发生重
资总额总额(1)金额的效益预计效益部分变更）(2)＝(2)/(1)态日期大变化承诺投资项目
1、太极自主可控关键技术和产2021年12月
否7208.317208.3107474.31103.69%4800.93是否品研发及产业化项目31日
2、太极云计算中心和云服务体2021年12月
否29981.9429981.94030026.53100.15%6790.56是否系建设项目31日
3、太极工业互联网服务平台建
是47899.0011050.224438.7510476.1494.80%———否设项目
3.1、收购慧点科技少数股东持
否4800.004800.0004800.00100.00%———否
有的9%股权
3.2、工业互联网服务平台建设2022年12月
是17603.006250.224438.755676.1490.82%——否项目（北京）31日
3.3、太极工业互联网服务平台是25496.000000.00%————
3建设项目（西安）
4、收购北京人大金仓信息技术股份有限公司（以下简称“人否—29382.9729382.9729382.97100.00%不适用—不适用否大金仓”）股权并对人大金仓增资
5、收购中电太极（集团）有限公司（以下简称“控股股东”）
持有的部分普华基础软件股份否—7465.817465.817465.81100.00%不适用—不适用否有限公司（以下简称“普华软件”）股权
6、补充流动资金否13582.2513582.25013582.25100%———否
承诺投资项目小计—98671.5098671.5041287.5398408.0199.73%—11591.49—否未达到计划进度或预计收益的不适用
情况和原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情不适用况说明
超募资金的金额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点变不适用更情况募集资金投资项目实施方式调不适用整情况
募集资金投资项目先期投入及在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。自2018年11月16日至2019年10月31日，4置换情况公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计11166.42万元，以上情况已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，已经出具《关于太极计算机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字〔2019〕023280号）。2019年11月15日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，董事会认为本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公开发行可转换公司债券申请文件的相关规定，同意公司置换“太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目”前期投入资金2600.00万元、“太极云计算中心和云服务体系建设项目”前期投入资金8566.42万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动不适用资金情况
1、2019年11月15日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保
证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币70000.00万元的募集资金进行现金管理。决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。
2、2020年11月13日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保
用闲置募集资金进行现金管理
证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币55000.00万元的募集资金进行现金管理。决议有情况
效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。
3、2021年10月28日，公司召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保
证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币48000.00万元的募集资金进行现金管理。决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。
1、2021年12月28日，公司“太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目”、“太极云计算中心和云服务体系建设项目”两个募投项目已达
到预定可使用状态，上述项目予以结项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公项目实施出现募集资金结余的司规范运作》等相关规定，公司将本次募投项目节余募集资金231.95万元（包括银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补金额及原因充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。
2、2022年12月5日，公司“太极工业互联网服务平台建设项目”已达到预定可使用状态，项目予以结项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将节余募集资金（含利息收入）3091.89万（最
5终金额以资金转出当日银行结息余额为准）元永久补充流动资金。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
尚未使用的募集资金用途及去不适用向募集资金使用及披露中存在的无问题或其他情况
6四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元变更后项目拟截至期末实际截至期末投资进度对应的原承诺本年度实际投项目达到预定可使本年度实现的变更后的项目可行性
变更后的项目投入募集资金累计投入金额（%）（3）=（2）/是否达到预计效益项目入金额用状态日期效益是否发生重大变化
总额（1）（2）（1）
1、收购人大金太极工业互联
仓股权并对人网服务平台建29382.9729382.9729382.97100.00%不适用—不适用否大金仓增资设项目
2、收购控股股太极工业互联
东持有的部分网服务平台建7465.817465.817465.81100.00%不适用—不适用否普华软件股权设项目
合计—36848.7836848.7836848.78100.00%————
2021年12月，公司召开第五届董事会第四十三次会议、公司第三次临时股东大会、“太极转债”2021年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。经审慎研究，综合考虑未来发展战略、市场环境等因素，为提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“太极工业互联网服务平变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）台建设项目”的部分募集资金变更用于收购北京人大金仓信息技术股份有限公司少数股东股权并对
其进行增资，收购中电太极（集团）有限公司持有的普华基础软件股份有限公司部分股权。具体内容详见公司于2021年12月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度
7的公告》（公告编号：2021-059）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
8五、募集资金使用及披露中存在的问题2022年度，公司已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定及时、真
实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。
六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2022年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，《太极计算机股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。
（以下无正文）
9