万顺新材:民生证券股份有限公司关于汕头万顺新材集团股份有限公司2022年度募集资金实际存放与使用情况之专项核查意见

民生证券股份有限公司
关于汕头万顺新材集团股份有限公司
2022年度募集资金实际存放与使用情况之专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“万顺新材”或“公司”）2018年公开发行可转换公司债券（债券简称“万顺转债”）、2020年向不
特定对象发行可转换公司债券（债券简称“万顺转2”）以及2022年向特定对象发行股
票项目的保荐机构，对万顺新材2022年度募集资金实际存放与使用情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2018年万顺转债募集资金经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]835号）核准，公司向社会公开发行面值总额
95000.00万元可转换公司债券，期限6年。截至2018年7月30日止，公司实际已发
行面值为人民币100元的可转换公司债券9500000.00张，募集资金总额人民币
95000.00万元，与本次可转债发行相关的发行费用2834.50万元，实际募集资金净额为人民币92165.50万元。以上募集资金到位情况，已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2018]第5-00011号《验资报告》。
2、2020年万顺转2募集资金经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844号）同意，公司向不特定对象发行面值总额90000.00万元可转换公司债券，期限6年。截至2020年12月17日止，公司实际已发行面值为人民币100元的可转换公司债券9000000.00张，募集资金总额人民币90000.00万元，与本次可转债发行相关的发行费用1737.45万元，实际募集资金净额为人民币88262.55万元。以上募集资金到位情况，已由大信会计师事务所-1-（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2020]第5-00030号《验资报告》。
3、2022年向特定对象发行股票募集资金根据中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2379号），公司向特定投资者发行人民币普通股。截至2022年11月30日，公司实际已发行人民币普通股180977272.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格为8.80元/股，募集资金总额人民币159259.99万元，发行费用3246.35万元，公司实际募集资金净额为人民币156013.65万元。以上募集资金到位情况，已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2022]
第5-00021号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及余额情况
1、2018年万顺转债募集资金
项目金额（元）
实际募集资金净额921655000.00
减：直接投入高阻隔膜材料生产基地建设项目535352442.43
直接投入补充流动资金208885000.00
节余永久补充流动资金190984266.64
加：利息收入、现金管理收益扣减手续费净额13566709.07
2022年12月31日募集资金余额0.00
2、2020年万顺转2募集资金
项目金额（元）
实际募集资金净额882625500.00
减：直接投入年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目529174215.63
直接投入补充流动资金252625500.00
加：利息收入、现金管理收益扣减手续费净额9941346.56
2022年12月31日募集资金余额110767130.93
3、2022年向特定对象发行股票募集资金
项目金额（元）
实际募集资金净额1560136487.39
减：直接投入年产10万吨动力及储能电池箔项目0.00注
直接投入补充流动资金360136487.39
加：利息收入、现金管理收益扣减手续费净额1660158.18公司使用自有资金先行支付的发行费用（截至2022年12月31265072.89-2-项目金额（元）日尚未置换，已于2023年2月28日予以置换）印花税（2023年1月申报缴纳）390131.65
2022年12月31日募集资金余额1202315362.72
注：补充流动资金金额为360136487.39元，实际补流转出金额为358457234.57元，差额为扣除公司已支付给保荐机构的保荐承销费税金1679252.82元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，结合实际情况，制定了
《募集资金专项存储与使用管理办法》。根据相关规定，公司与保荐机构、专户存储银行签署了《募集资金三方监管协议》，该协议与三方监管协议范本无重大差异，履行情况良好，具体如下：
1、2018年万顺转债募集资金
公司已与保荐人、兴业银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕
头达濠支行、中国建设银行股份有限公司汕头濠江支行、中国民生银行股份有限公司汕
头分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在上述银行开设专户存储募集资金。
公司、广东万顺科技有限公司已与保荐人、兴业银行股份有限公司汕头分行、中国
工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行共同签署了
《募集资金三方监管协议》，由广东万顺科技有限公司在上述银行开设专户存储募集资金。
2、2020年万顺转2募集资金公司已与保荐人、兴业银行股份有限公司汕头分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在上述银行开设专户存储募集资金。
公司、安徽中基电池箔科技有限公司已与保荐人、中国工商银行股份有限公司汕头
公园支行、中国建设银行股份有限公司汕头市濠江支行、中国民生银行股份有限公司汕
头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头濠江支行共同签
-3-署了《募集资金三方监管协议》，由安徽中基电池箔科技有限公司在上述银行开设专户存储募集资金。
3、2022年向特定对象发行股票募集资金
公司已与保荐人、兴业银行股份有限公司汕头分行、中国建设银行股份有限公司汕
头市分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头濠江支行、
中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在上述银行开设专户存储募集资金。
公司、江苏中基新能源科技集团有限公司（曾用名：江苏中基复合材料有限公司）
已与保荐人、中国民生银行股份有限公司汕头分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由江苏中基新能源科技集团有限公司在上述银行开设专户存储募集资金。
公司、安徽中基电池箔科技有限公司已与保荐人、中国工商银行股份有限公司濉溪
支行、中国农业银行股份有限公司濉溪县支行、中国银行股份有限公司淮北分行共同签
署了《募集资金三方监管协议》，由安徽中基电池箔科技有限公司在上述银行开设专户存储募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、2018年万顺转债募集资金
截至2022年12月12日，公司2018年万顺转债募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销，具体如下：
户名开户银行账号注销账户日兴业银行股份有限公司汕头
3916801001000268552021年12月28日
分行汕头万顺中国工商银行股份有限公司
20030211292000665762021年12月28日
包装材料汕头达濠支行股份有限中国建设银行股份有限公司
440501650801000003472021年12月28日
公司汕头濠江支行中国民生银行股份有限公司
6301470182021年12月28日
汕头分行兴业银行股份有限公司汕头
3916801001000275142022年12月12日
广东万顺分行科技有限中国工商银行股份有限公司
20030211292000666032021年12月28日
公司汕头达濠支行中国民生银行股份有限公司6302399692021年12月28日
-4-户名开户银行账号注销账户日汕头分行
2、2020年万顺转2募集资金
截至2022年12月31日，公司2020年万顺转2募集资金专户的具体情况如下：
户名开户银行账号存款类型金额（元）汕头万顺兴业银行股份有限公司
391680100100056848活期存款1788.12
新材集团汕头分行股份有限兴业银行股份有限公司
391680100200042019协议存款33136281.32
公司汕头分行中国工商银行股份有限
2003020529200117689活期存款27802.62
公司汕头公园支行中国建设银行股份有限
44050165080100000762活期存款328256.45
安徽中基公司汕头市濠江支行电池箔科中国民生银行股份有限
632555095活期存款1380788.05
技有限公公司汕头分行司兴业银行股份有限公司
391680100100057014活期存款75563342.53
汕头分行中国银行股份有限公司
683474023120活期存款328871.84
汕头濠江支行
募集资金专户余额（元）110767130.93
3、2022年向特定对象发行股票募集资金
截至2022年12月31日，公司2022年向特定对象发行股票募集资金专户的具体情况如下：
户名银行账号存款类型金额（元）兴业银行股份有限公司
391680100100106618活期存款802315362.72
汕头分行中国建设银行股份有限4405016508010000102
活期存款400000000.00汕头万顺公司汕头市分行8新材集团中国民生银行股份有限
637908079活期存款0.00
股份有限公司汕头分行公司中国银行股份有限公司
667876631959活期存款0.00
汕头濠江支行中国工商银行股份有限
2003021129200113605活期存款0.00
公司汕头达濠支行江苏中基中国民生银行股份有限
新能源科637961987活期存款0.00公司汕头分行技集团
安徽中基中国工商银行股份有限1305019019200126603活期存款0.00
-5-户名银行账号存款类型金额（元）电池箔科公司濉溪支行技有限公中国农业银行股份有限
司12613001040024496活期存款0.00公司濉溪县支行中国银行股份有限公司
187269808675活期存款0.00
淮北分行
募集资金专户余额（元）1202315362.72
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）2018年万顺转债募集资金
详见附表一：2018年万顺转债募集资金使用情况对照表。
（二）2020年万顺转2募集资金
详见附表二：2020年万顺转2募集资金使用情况对照表。
（三）2022年向特定对象发行股票募集资金
详见附表三：2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
六、保荐人核查意见
报告期内，保荐代表人通过查阅募集资金专户银行对账单、中介机构报告、资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对万顺新材募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。经核查，万顺新材严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议。万顺新材2022年度募集资金使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
-6-附表一：2018年万顺转债募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额92165.50
报告期内投入募集资金总额2974.93
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额93522.17
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%项目可截至期末是否是否已变募集资金截至期末累项目达到预定行性是承诺投资项目和超募资金投调整后投资总本报告期投投资进度本报告期实达到
更项目(含承诺投资计投入金额可使用状态日否发生
向额(1)入金额(%)(3)＝现的效益预计
部分变更)总额(2)期重大变
(2)/(1)效益化承诺投资项目高阻隔膜材料生产基地建设
否注71277.0053535.2411226.7653535.24100%2021-12-3-1034.61否否项目
补充流动资金否23723.0020888.500.0020888.50100.00%—0.00不适用否
节余永久补充流动资金否注0.0019077.7721748.1719098.43100.11%—0.00不适用否
承诺投资项目小计—95000.0093501.512974.9393522.17——-1034.61—-超募资金投向
归还银行贷款（如有）—0.000.000.000.000.00%————
补充流动资金（如有）—0.000.000.000.000.00%————
超募资金投向小计—0.000.000.000.00——0.00——
合计—95000.0093501.512974.9393522.17——-1034.61——
高阻隔膜材料生产基地建设项目预计达产年为生产运营期第3年，进入达产期后，预计每年实现净利润11509万未达到计划进度或预计收益的情况和原元。本项目达到预定可使用状态日期为2021年12月3日，2021年12月4日起为生产运营期，达产期为2024因年12月3日。项目目前处于运营期初期，新增产能全部释放需要一定时间的市场拓展和积累。
-7-项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
2018年9月14日，公司第四届董事会第二十四次（临时）会议、第四届监事会第二十次（临时）会议审议通过
募集资金投资项目先期投入及置换情况了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司全资子公司广东万顺科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币27900085.50元。
*2018年8月10日，公司第四届董事会第二十二次（临时）会议、第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司广东万顺科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币70000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署有关法律文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度可以滚存使用。
*2018年8月10日，公司第四届董事会第二十二次（临时）会议、第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司广东万顺科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币30000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
*截至2019年8月5日（暂时补充流动资金到期日为2019年8月9日），公司已将29200万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。
*2019年8月6日，公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司广东万顺科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币30000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署有关法律文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度可以-8-滚存使用。
*2019年8月6日，公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司广东万顺科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币30000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
*截至2020年7月23日（暂时补充流动资金到期日为2020年8月5日），公司已将19000.00万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。
*2020年7月27日，公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司广东万顺科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币20000.00万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署有关法律文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度可以滚存使用。
*2020年7月27日，公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司广东万顺科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币
20000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要
时立即归还至公司募集资金专户。
*截至2021年7月12日（暂时补充流动资金到期日为2021年7月26日），公司已将10000.00万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。
*2021年7月16日，公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率，同意公司及全资子公司广东万顺科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币15000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
-9-*截至2021年11月26日（暂时补充流动资金到期日为2022年7月15日），公司已将暂时补充流动资金15000.00万元全部归还至公司募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。
*2021年12月23日，公司2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于万顺转债募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金的议案》：在万顺转债募集资金投资项目达到预期状态下，同意公司将节余募集资金共计183315602.68元永久补充流动资金（具体以转账日金额为准）。实际补充流动资金时，在符合相关管理规定的情况下将募集资金专项账户余额全部用于补充流动资金并注销账户。
节余原因如下：
●在项目实施过程中，公司从项目实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目费用控制、监督和管理，降低项目开支。
●项目建设过程中，随着市场环境发生变化，厂房装修方案及新增设备采购方案有所调整，公司充分结合现有的设备配置与自身在行业内的技术优势和经验，对募集资金投资项目的各环节进行了优化，在保证原有设计方案和项目实施出现募集资金结余的金额及原
技术条件的前提下，合理节省了部分开支。
因*2022年12月8日，公司第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于万顺转债募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》：同意公司将万顺转债募集资金投资项目节余募集资金共计7462101.35元永久补充流动资金（包括尚需使用募集资金支付尾款及利息收入、现金管理收益扣减手续费净额，具体以转账日金额为准）。实际补充流动资金时，在符合相关管理规定的情况下将募集资金专项账户余额全部用于补充流动资金并注销账户。
●由于该高阻隔膜材料生产基地建设项目尚有部分合同尾款及质保金等支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，产生了部分节余，本次资金投资项目节余资金永久补充流动资金后，公司将按照相关交易合同约定由自有资金支付相关款项。
●公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，通过合理安排闲置募集资金进行现金管理产生了一定的收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其无他情况-10-注1：2021年12月23日，公司2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于万顺转债募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金的议案》，2022年12月8日，公司第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于万顺转债募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，公司高阻隔膜材料生产基地建设项目已结项，截至2022年10月31日，高阻隔膜材料生产基地建设项目累计投入金额535352442.43元，故该项目调整后投资总额为535352442.43元。
注2：2021年12月23日，公司2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于万顺转债募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金的议案》：在万顺转债募集资金投资项目达到预期状态下，同意公司将节余募集资金共计183315602.68元永久补充流动资金（具体以转账日金额为准）。
2022年12月8日，公司第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于万顺转债募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》：同意公司将万顺转债募集资金投资项目节余募集资金共计7462101.35元永久补充流动资金（包括尚需使用募集资金支付尾款及利息收入、现金管理收益扣减手续费净额，具体以转账日金额为准）。故节余永久补充流动资金调整后投资总额为190777704.03元（即183315602.68+7462101.35）。
-11-附表二：2020年万顺转2募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额88262.55
报告期内投入募集资金总额12880.76
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额78179.97
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%项目可截至期末投是否是否已变截至期末累项目达到预定行性是承诺投资项目和超募资金投募集资金承调整后投资本报告期投资进度本报告期实达到
更项目(含计投入金额可使用状态日否发生
向诺投资总额总额(1)入金额(%)(3)＝现的效益预计
部分变更)(2)期重大变
(2)/(1)效益化承诺投资项目
年产7.2万吨高精度电子铝
否63000.0063000.0012880.7652917.4284.00%2023-8-315083.80不适用否箔生产项目
补充流动资金否27000.0025262.550.0025262.55100%—0.00不适用否
承诺投资项目小计—90000.0088262.5512880.7678179.97——5083.80—-超募资金投向
归还银行贷款（如有）—0.000.000.000.000.00%————
补充流动资金（如有）—0.000.000.000.000.00%————
超募资金投向小计—0.000.000.000.00——0.00——
合计—90000.0088262.5512880.7678179.97——5083.80——未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
-12-募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2021年1月20日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关募集资金投资项目先期投入及置换情况于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币29534.20万元。
*2021年1月20日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币20000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
*2021年2月18日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币
25000.00万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资
期限不超过12个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度可以滚存使用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
*2022年1月7日，公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公
司在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币
15000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限
不超过12个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度可以滚存使用。
*2022年1月7日，公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有
限公司使用闲置募集资金不超过人民币15000元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
-13-尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
-14-附表三：2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额156013.65
报告期内投入募集资金总额36013.65
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额36013.65
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%项目可截至期末投是否是否已变截至期末累项目达到预定行性是承诺投资项目和超募资金投募集资金承调整后投资本报告期投资进度本报告期实达到
更项目(含计投入金额可使用状态日否发生
向诺投资总额总额(1)入金额(%)(3)＝现的效益预计
部分变更)(2)期重大变
(2)/(1)效益化承诺投资项目年产10万吨动力及储能电
否120000120000.000.000.000.00%2024-11-300.00不适用否池箔项目
补充流动资金否注3926036013.6536013.6536013.65100%—0.00不适用否
承诺投资项目小计—159260156013.6536013.6536013.65——0.00—-超募资金投向
归还银行贷款（如有）—0.000.000.000.000.00%————
补充流动资金（如有）—0.000.000.000.000.00%————
超募资金投向小计—0.000.000.000.00——0.00——
合计—159260156013.6536013.6536013.65——0.00——未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
-15-募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
*2022年12月28日，公司第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技
有限公司使用闲置募集资金不超过人民币50000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
*2022年12月28日，公司第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限
公司在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币90000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度可以滚存使用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
注：补充流动资金金额为360136487.39元，实际补流转出金额为358457234.57元，差额为扣除公司已支付给保荐机构的保荐承销费税金1679252.82元。
-16-（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于汕头万顺新材集团股份有限公司2022年度募集资金实际存放与使用情况之专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：扶林：高强：
民生证券股份有限公司
2023年4月10日
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