郑州煤电:郑州煤电股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行及2023年度预计情况的公告

证券代码：600121证券简称：郑州煤电公告编号：临2023-012
郑州煤电股份有限公司
关于2022年度日常关联交易执行及2023年度预计情况的
公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本事项需提交郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会审议。
●日常关联交易属于正常生产经营往来，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.日常关联交易履行的审议程序
公司于2023年4月7日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行及2023年度预计情况的议案》，关联董事回避了表决，由非关联董事和独立董事表决通过，表决结果为：4票同意、0票反对、0票弃权。
本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，关联股东在股东大会审议上述关联交易事项时将回避表决。
2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见
上述交易在提交董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可，
1公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见：公司预计的关联交易
是公司生产活动所必需，发挥了各自的资源、产品和成本优势，保证了公司生产经营的顺利进行。关联交易是在平等、互利基础上进行的，不会影响公司的独立性，所有交易均符合国家有关法律、法规的要求，没有损害公司及股东的利益。
（二）2022年日常关联交易的预计和执行情况
公司2022年度日常关联交易预计发生额132140万元，实际发生额127252.14万元，2022年的实际交易额比预计减少4887.86万元。具体情况如下：
按产品或劳务等2022年2022年关联交易类别关联方进一步划分预计金额实际发生金额
一、销售商品、提供劳务82540.0071680.31
1.销售产品或商品材料及设备郑煤集团及关联方18000.0017065.33
2.销售产品或商品原煤郑煤集团及关联方56700.0048084.06
通讯、救援、招标、
3.提供服务郑煤集团及关联方1300.001294.24
餐饮住宿等
4.提供劳务工程施工郑煤集团及关联方6000.004733.48
5.提供服务受托销售精煤郑煤集团及关联方540.00503.20
二、购买商品、接受劳务46100.0052139.6
1.购买商品电力郑煤集团及关联方12000.0012762.78
2.购买商品材料及设备郑煤集团及关联方8500.008543.39
3.接受劳务工程施工郑煤集团及关联方20000.0026720.17
4.接受劳务修理、技术服务等郑煤集团及关联方5600.004113.26
三、资产租赁3500.003，432.23
1.出租资产设备租赁郑煤集团及关联方2200.002089.23
2.承租资产设备、房屋等租赁郑煤集团1300.001343.00
合计132140.00127252.14
注：关联方郑煤集团为郑州煤炭工业（集团）有限责任公司简称，下同。
2（三）2023年日常关联交易预计情况
根据2022年公司发生的关联交易情况，结合公司2023年经营预测和行业发展展望，现就公司2023年度日常关联交易情况预计如下：
单位：万元币种：人民币按产品或劳务等关联交易类别关联方2023年预计金额进一步划分
一、销售商品、提供劳务177178.00
1.销售产品或商品材料及设备郑煤集团及关联方19000.00
2.销售产品或商品原煤郑煤集团及关联方150000.00
3.提供服务通讯、救援、招标、餐饮住宿等郑煤集团及关联方1350.00
4.提供劳务工程施工郑煤集团及关联方5400.00
5.提供服务受托销售精煤郑煤集团及关联方1428.00
二、购买商品、接受劳务54913.00
1.购买商品电力郑煤集团及关联方13000.00
2.购买商品材料及设备郑煤集团及关联方9140.00
3.接受劳务工程施工郑煤集团及关联方27000.00
4.接受劳务修理、技术服务等郑煤集团及关联方5773.00
三、资产租赁3720.00
1.出租资产设备租赁郑煤集团及关联方2170.00
2.承租资产设备租赁郑煤集团950.00
3.承租资产房屋租赁等郑煤集团600.00
合计235811.00
2023年公司预计销售原煤金额15亿元，较上年增加约10亿元，
主要系控股子公司原煤计划入洗量较上年增加约150万吨所致，交易价格参考去年公司综合平均售价测算。
3二、主要关联方介绍及关联关系
（一）主要关联方基本情况
企业名称郑州煤炭工业（集团）有限责任公司注册地址郑州市中原西路66号煤炭生产(限分支机构凭许可证经营)；煤炭销售（凭煤炭经营资格证经营，经营项目和有效期以资格证为准）；铁路货运(本企业自营铁路货运)；发电及输变电(限自用)；设备租赁；通
主营业务讯器材(不含无线)；化工原料及产品(不含易燃易爆危险品)；
普通机械；水泥及耐火材料销售；技术服务，咨询服务；住宿、餐饮、烟酒百货、预包装食品零售、酒店管理、房屋租赁、机
械制造、煤炭洗选加工（限分支机构经营）。
与本公司关系控股股东法定代表人于泽阳注册日期1996年1月8日
注册资本597947.37万元人民币
（二）履约能力分析
上述关联方生产经营正常，在与本公司以往经营合作过程中能够遵守合同约定，具备相应的履约能力。
三、定价政策和定价依据
关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议价定价；如果有国家政府制定价格的，按国家政府制定的价格执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）本次关联交易的目的是按照公平、公正、等价有偿和就近
4互利的原则进行交易。
（二）通过该项关联交易，有助于本公司的产品及材料销售。交
易公允合理，没有损害公司利益，不影响公司运营的独立性。
五、关联交易协议签署情况
（一）2002年5月，经公司2001年年度股东大会表决通过，公
司与郑煤集团签订了《综合服务协议》，对双方日常交易的范围、定价方式等作了具体规定，在双方均无修订意向的前提下，每年自动顺延。
（二）2004年11月，根据公司生产经营需要和煤炭安全生产的
实际情况，与郑煤集团签订了《综合服务补充协议》，对安全管理等有关交易事项进行了约定，并经公司2004年年度股东大会表决通过。
（三）2008年10月，为了保持公司生产经营的连续性和稳定性，实现股东利益最大化，在原协议的基础上，根据公司与郑煤集团双方生产经营实际，对原《综合服务协议》进行了修订，并在煤炭安全生产管理、电力产品的销售等事项上达成了互惠互利的服务约定，协议符合公司实际，价格公允，不损害公司及其他股东利益。
（四）2012年5月11日，鉴于公司与郑煤集团正在实施的重大
资产重组项目将影响双方关联交易内容发生变化，双方签署了附生效条件的《综合服务协议》。2012年12月26日，公司重组完成后，该协议正式生效。
（五）2015年4月17日，公司就收取郑煤集团设备租赁管理费、购买电力等相关事项对双方原有《综合服务协议》进行了完善，该事项已经公司六届十三次董事会审议通过，并提请公司股东大会表决通
5过后生效。
（六）2018年3月29日，公司与郑煤集团续签《综合服务协议》，该事项已经公司七届十六次董事会审议通过，并提请股东大会表决通过后生效。
（七）2021年4月28日，公司与郑煤集团修订续签《综合服务协议》，该事项已经公司八届九次董事会审议通过，并提请股东大会表决通过后生效。
六、备查文件
（一）公司九届六次董事会决议；
（二）公司九届五次监事会决议；
（三）独立董事专项说明及独立意见。
郑州煤电股份有限公司董事会
2023年4月11日
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