沃尔德:关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688028证券简称：沃尔德公告编号：2023-007
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1214号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2000万股，发行价为每股人民币 26.68元，共计募集资金
53360.00万元，坐扣承销和保荐费用4058.49万元后的募集资金为49301.51万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2019年7月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2374.40万元后，公司本次募集资金净额为46927.11万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕
230号）。
2、募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 46927.11
项目投入 B1 36895.64截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1228.93
项目投入 C1 11359.88本期发生额
利息收入净额 C2 99.48项 目 序号 金 额
项目投入 D1=B1+C1 48255.52截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1328.41
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0.00
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
(二)向特定对象发行股票募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司向张苏来等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1554号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 14163757 股，发行价为每股人民币34.38元，共计募集资金48695.00万元，坐扣承销和保荐费用896.23万元后的募集资金为47798.77万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年10月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、材料制作费、审计验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
118.60万元后，公司本次募集资金净额为47680.17万元。上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕561号）。
2、募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金总额 A 48695.00
项目投入 B1截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 31526.95本期发生额
利息收入净额 C2 58.59
项目投入 D1=B1+C1 31526.95截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 58.59项 目 序号 金 额
应结余募集资金 E=A-D1+D2 17226.64
实际结余募集资金 F 17226.64
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
(一)首次公开发行股票募集资金
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2019年7月18日分别与江苏银行北京中关村西区支行、上海银行北京安贞支行、华夏银行北京长安支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注
上海银行北京安贞支行030039230010.00募集资金专户
中国民生银行北京北太平庄支行6320300210.00募集资金专户
合计/0.00/
(二)向特定对象发行股票募集资金1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《管理办法》。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2022年10月26日与招商银行股份有限公司北京朝
阳门支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司及孙公司惠州市鑫金泉精密技术有限公司于2022年10月28日与中国农业银行股份有限公司惠州仲
恺支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注
招商银行北京朝阳门支行110908202310208971472.67募集资金专户
招商银行北京朝阳门支行110908202310606140356472.48募集资金专户中国农业银行股份有限公司惠州
4423210104001532930938478.25募集资金专户
仲恺支行
合计/172266423.40/
3、截至2022年12月31日，本公司不存在使用部分闲置募集资金已购买
未到期的定期存款存放情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)首次公开发行股票募集资金
（1）募集资金使用情况截至2022年12月31日，募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件1首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。
（2）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（3）募集资金投资项目先期投入及置换情况本年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（4）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年8月10日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司使用额度不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全
的情况下，进行现金管理。用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起
12个月内有效。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
委托理委托理财金额委托理财报酬确年化收受托人
财类型（元）起始日期终止日期定方式益率江苏银行北京中7天通知合同约
43800000.002021.06.242022.02.142.025%
关村西区支行存款定江苏银行北京中7天通知合同约
35000000.002022.02.242022.07.052.025%
关村西区支行存款定
（5）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022年9月28日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用剩余超募集资金用于永久补充流动资金的议案》。为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，截至2022年9月23日公司剩余超募资金1209.55万元(含银行利息，实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准)，公司将上述资金用于永久补充流动资金。
公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产
经营中使用；在本次超募资金永久补充流动资金后的12个月内，不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。（6）募集资金使用的其他情况本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
(二)向特定对象发行股份募集资金
（1）募集资金使用情况
截至2022年12月31日，募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件2向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表。
（2）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（3）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年11月21日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金24720.17万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金，具体置换明细如下：*本次交易的现金对价20895.00万元；
*惠州市鑫金泉精密技术有限公司投资建设的鑫金泉精密刀具制造中心建设项
目（一期）3535.06万元；*重组相关费用290.11万元。
（4）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年11月21日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司使用额度不超过人民币1.8亿元的暂时闲置募集资金，进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
报告期内，公司不存在使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况。
（5）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（6）超募资金用于在建项目及新项目情况本年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（7）募集资金使用的其他情况本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
（8）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明向特定对象发行股份募集资金公司募投项目中的支付现金购买资产
20895.00万元、重组相关费用1600.00万元以及募集资金补充流动资金
4200.00万元，无法单独核算效益，主要是为了通过并购重组及补充流动资金
进一步增强公司的实力，改善公司的财务状况，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)首次公开发行股票募集资金
2020年8月19日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六
次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》，同意对“超高精密刀具产业化升级项目”、“高精密刀具产业化升级项目”两个
募投项目的建设面积和内部投资结构进行调整。具体调整如下：
1、部分建设内容调整如下：
项目名称原建设内容拟调整后的建设内容备注建筑面积共计7600平建筑面积共计19500超高精密刀具产增加的建筑面积在方米，其中有600平方平方米，其中有600平业化升级项目新增土地上实施米设为超洁净车间方米设为超洁净车间高精密刀具产业建筑面积共计12800平建筑面积共计24700增加的建筑面积在化升级项目方米平方米新增土地上实施
2、内部投资结构调整如下：
单位：人民币万元项目名原计划募集资投资名称现拟投入金额增减情况称金投入金额
1.建设投资14956.1015193.90237.80
1.1工程费用14047.0015087.001040.00
1.1.1建筑工程费2002.003042.001040.00
1.1.2设备购置费12045.0012045.00
超高精密
刀具产业1.2工程建设其他费用196.90106.90-90.00
化升级项1.3预备费用712.20-712.20目
1.3.1基本预备费712.20-712.20
1.3.2涨价预备费
2.铺底流动资金1605.721367.92-237.80
项目总投资16561.8216561.82
1.建设投资11000.4411444.61444.17项目名原计划募集资
投资名称现拟投入金额增减情况称金投入金额
1.1工程费用10164.5011284.501120.00
1.1.1建筑工程费3063.004183.001120.00
1.1.2设备购置费7101.507101.50
高精密1.2工程建设其他费用312.11160.11-152.00刀具产
1.3预备费用523.83-523.83
业化升
级项目1.31.基本预备费523.83-523.83
1.3.2涨价预备费
2铺底流动资金1147.51703.34-444.17
项目总投资12147.9512147.95
本次调整募投项目内部投资结构是对募投项目内部投资结构进行的调整，是对部分募投项目建设进行科学安排和调度，有利于募投项目的正常实施，有助于募投项目产能及目标的实现，未改变募投项目实施主体和实施方式，未改变本公司募集资金用途。
(二)向特定对象发行股份募集资金本公司不存在变更向特定对象发行股份募集资金投资项目的情况。
五、募集资金结项永久补充流动资金
(一)首次公开发行股票募集资金
公司于2022年4月19日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，并于2022年5月10日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将首次公开发行募集资金投资项目“超高精密刀具产业化升级项目”、“高精密刀具产业化升级项目”和“产品研发中心项目”结项并将节余募集资
金6532.91万元(实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为
准)用于永久补充公司流动资金。
公司于2022年9月28日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会
第十三次会议，并于2022年10月17日召开2022年第二次临时股东大会审议
通过了《关于使用剩余超募资金用于永久补充流动资金的议案》，公司将首次公开发行剩余超募资金1209.55万元(含银行利息，实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准)用于永久补充流动资金。
截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金专户实际余额7901.83万元（扣除利息及手续费等相关费用后净额）已永久补充流动资金。
结余募集资金转出后，相关募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销事项。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。
(二)向特定对象发行股份募集资金本年度，本公司向特定对象发行股份募集资金不存在结项永久补充流动资金情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
七、其他
(一)首次公开发行股票募集资金
1、2019年10月26日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事
会第九次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司将高精密刀具扩产项目实施地由嘉兴秀洲高新技术产业开发区康和路500
号2#厂房变更为浙江省嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号。
2、2020年4月28日，公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过的《关于使用超募资金投资建设“年产2亿平方毫米金刚石膜及100万把高精度刀片技术改造项目”的议案》，并经公司2019年年度股东大会审议通过，公司使用首次公开发行股票募集的超募资金2500.00万元用于投资建设“年产2亿平方毫米金刚石膜及100万把高精度刀片技术改造项目”。截至2022年6月30日，该项目达到结项要求，节余超募资金876.21万元。
(二)向特定对象发行股份募集资金本年度，本公司向特定对象发行股份募集资金不存在其他需要披露的事项。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：沃尔德公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）的规定，如实反映了沃尔德公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。
八、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：截至2022年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》
等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2022年12月31日，中信建投证券对沃尔德募集资金使用与存放情况无异议。
九、上网披露的公告附件1、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》；
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；
3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议审议的相关事项的独立意见。
附件：1.首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件：2.向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2023年4月20日附件1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金净额46927.11本年度投入募集资金总额11359.88变更用途的募集资金总额无
已累计投入募集资金总额48255.52变更用途的募集资金总额比例无是否已截至期末累计截至期末截至期末截至期末变更项募集资金投入金额与承项目达到是否达项目可发承诺投资调整后承诺投入本年度累计投入金投入进度本年度实
目（含承诺投资诺投入金额的预定可使用到预计生重大变项目投资总额金额投入金额额（%）现的效益部分变总额差额状态日期效益化
(1)(2)(4)＝(2)/(1)
更）(3)＝(2)-(1)超高精密刀具
产业化升级项否16561.8216561.82175.8212624.48-3937.3476.232022年12月2550.80否否目高精密刀具产
否12147.9512147.951537.5611112.55-1035.4091.482022年12月584.35否否业化升级项目高精密刀具扩
否3554.883554.883551.98-2.9099.922021年12月563.74否否产项目产品研发中心
否5463.895463.891692.644832.34-631.5588.442021年12月不适用不适用否项目年产2亿平方毫米金刚石膜
及100万把高否2500.002500.0051.821632.13-867.8865.282022年6月[注1][注1]否精度刀片技术改造项目补充流动资金
否3000.003000.003000.00100.00不适用不适用不适用否项目永久补充流动
否3600.003600.007902.0411502.047902.04319.50不适用不适用不适用否
资金合计－46828.5446828.5411359.8848255.521426.97－－3698.89－－
未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用2019年8月10日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8309.31万元置换预先投入募集资募集资金投资项目先期投入及置换情况
金投资项目的自筹资金。具体置换明细如下：（1）超高精密刀具产业化升级项目先期投入3437.55万元；
（2）高精密刀具产业化升级项目先期投入2162.63万元；（3）高精密刀具扩产项目先期投入2709.13万元用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用2019年8月16日公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，用暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等；
2020年8月19日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过人民币2.5亿元的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况等；
2021年8月10日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币1.00亿元的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等；
期初现金管理余额为4380.00万元，本期公司累计购买结构性存款及定期存款等3500.00万元（签约方：江苏银行北京中关村西区支行；产品名称：七天通知存款；期限：2022年2月25日至2022年7月5日），截至2022年12月31日，公司本期已赎回结构性存款及定期存款等7880.00万元，期末现金管理无余额，取得收益83.69万元2020年4月14日，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金计人民币1800.00万元用于永久补充流动资金；
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况2021年8月10日，公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，并经2021年第二次临时股东大会审议通过，公司使用部分超募资金计人民币1800.00万元用于永久补充流动资金；
2022年4月19日，公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2021年年度股东大会审议通过，公司将首次公开发行募集资金投资项目“超高精密刀具产业化升级项目”、“高精密刀具产业化升级项目”和“产品研发中心项目”结项并将节余募集资金6532.91万元(实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）用于永久补充公司流动资金；
2022年9月28日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用剩余超募集资金用于永久补充流动资金的议案》，并经2022年第二次临时股东大会审议通过，公司将剩余超募资金1209.55万元(含银行利息，实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准)用于永久补充流动资金；截至2022年12月31日，公司实际用于永久补充流动资金7902.04万元。
募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无
[注1]截至2022年12月31日，年产2亿平方毫米金刚石膜及100万把高精度刀片技术改造项目暂未产生效益附件2向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额48695.00本年度投入募集资金总额31526.95变更用途的募集资金总额无
已累计投入募集资金总额31526.95变更用途的募集资金总额比例无是否已截至期末累计截至期末变更项募集资金截至期末承诺截至期末投入金额与承项目达到是否达项目可发承诺投资调整后本年度投入进度本年度实
目（含承诺投资投入金额累计投入金额诺投入金额的预定可使用到预计生重大变项目投资总额投入金额（%）现的效益
部分变总额(1)(2)差额状态日期效益化
(4)＝(2)/(1)
更）(3)＝(2)-(1)鑫金泉精密刀具制造中心建
否22000.0022000.004906.884906.88-17093.1222.302024年6月[注1][注1]否设项目（一期）支付现金购买
否20895.0020895.0020895.0020895.00100.00不适用不适用不适用否资产
重组相关费用否1600.001600.001525.071525.07-74.9395.32不适用不适用不适用否补充流动资金
否4200.004200.004200.004200.00100.00不适用不适用不适用否项目
合计48695.0048695.0031526.9531526.95-17168.05－－－－－
未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用2022年11月21日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金24720.17万元置换预先投入募集募集资金投资项目先期投入及置换情况资金项目的自筹资金，具体置换明细如下：（1）本次交易的现金对价20895.00万元；（2）标的公司惠州市鑫金泉精密技术有限公司投资建设的鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）3535.06万元；（3）重组相
关费用290.11万元用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用2022年11月21日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司使用额度不超过人民币1.8亿元的暂时闲置募集资金，进行现金管理，对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
报告期内，公司不存在使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况不适用
[注1]截至2022年12月31日，鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）项目尚处于投入建设期间，暂未产生效益