浙江交科:2022年度财务决算报告

浙江交通科技股份有限公司
2022年度财务决算报告
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年12月31日的资产
负债表、2022年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附
注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：
一、主要财务指标
单位：元本年比上
2022年2021年2020年
年增减
46469582526.8
营业收入46057964738.040.89%36737717660.62
3
归属于上市公司股
1578212880.53968439347.1862.96%997414578.88
东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性1280526866.87957008793.2033.81%953517590.64损益的净利润经营活动产生的现
1052756442.05374752660.95180.92%2163734884.11
金流量净额基本每股收益
0.940.734.29%0.73（元/股）稀释每股收益
0.940.5667.86%0.62（元/股）加权平均净资产收
13.62%10.74%2.88%12.22%
益率本年末比
2022年末2021年末上年末增2020年末
减
58379003946.0
总资产52745163478.0610.68%41408756689.62
6
归属于上市公司股13199721339.6
9446521057.2839.73%8643573973.58
东的净资产7
报告期内，公司实现营业收入464.70亿元，较上年同期增长0.89%，主要系公司通过拓宽合作路径、加快推进新生业态拓展、巩固做强传统市场，2022年度在剥离化工业务的同时实现营业收入稳步提升。
公司实现归属于上市公司股东的净利润15.78亿元，较上年同期增长62.96%，-1-主要系公司以提高效益为中心，做深前期策划、做强资源协同、做精过程管控、做实目标考核，不断提升创效水平。同时，公司确认政府征收子公司浙江交工地块资产处置收益、化工股权转让投资收益等非经常性损益进一步增厚了公司归母净利润。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为10.53亿元，较上年同期增长180.92%，主要系公司加强项目计量和应收款管理工作，加大经营活动现金流管理，以风险管控为纽带，持续规范企业管理，本报告期公司收到的计量款较上年同期有所增长。
截至报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益为132亿元，较上年末增长39.73%，主要系报告期内公司净利润增加以及交科转债转股的影响；总资产为583.79亿元，较上年末增长10.68%，主要系除净利润增长因素外，公司通过积极拓展业务渠道，扩大市场份额，业务承接量增加的同时长期股权投资、合同资产、应收账款相应增加。
二、公司分行业、产品的情况
单位：元主营业主营业毛利率务收入务成本
2022比上年
主营业务收入主营业务成本毛利率比上年比上年年度同期增同期增同期增减减减分行业化工
469094875.08400258088.0414.67%-87.14%-87.82%4.73%
行业建筑
施工41160240861.8437774505294.768.23%6.89%7.49%-0.51%行业公路
养护4516444567.384241689414.586.08%34.92%32.34%1.83%行业
合计46145780304.3042416452797.388.08%1.41%1.88%-0.42%分产品化工
469094875.08400258088.0414.67%-87.14%-87.82%4.73%
产品路桥
工程41160240861.8437774505294.768.23%6.89%7.49%-0.51%施工养护
4516444567.384241689414.586.08%34.92%32.34%1.83%
施工
-2-合计46145780304.3042416452797.388.08%1.41%1.88%-0.42%
报告期内，公司因出售化工子公司浙铁大风、浙铁江宁，化工产品收入成本同比下降。公司养护施工业务规模较上年同比上升，毛利率较上年增加1.83%，路桥工程施工业务营业收入同比增加6.89%，毛利率同比下降0.51%，主要系公司在做优做强施工主业的同时，做大做强做精养护业务，而路桥工程施工业务主要受行业特性影响，毛利率随着项目中标情况有所波动，公司本期在建项目毛利率较上年同期略有下降。
三、报告期末公司资产和负债构成
单位：元
2022年末2021年末
比重增同比增减占总资占总资金额金额减变动产比例产比例
货币资金11197153616.4019.18%9214390835.1517.47%1.71%21.52%
交易性金融资产400000000.000.69%804168388.321.52%-0.83%-50.26%
应收账款5762676159.879.87%4608217072.198.74%1.13%25.05%
应收款项融资69085000.000.12%382872938.190.73%-0.61%-81.96%
合同资产22233610553.0238.08%21583901182.8940.92%-2.84%3.01%
存货1488209543.212.55%1898732974.183.60%-1.05%-21.62%
投资性房地产6768676.920.01%7403431.100.01%0.00%-8.57%
长期应收款440409611.850.75%742018131.261.41%-0.66%-40.65%
长期股权投资1631542357.992.79%1075574233.402.04%0.75%51.69%
固定资产2165730840.423.71%3336905377.506.33%-2.62%-35.10%
在建工程779667807.561.34%870288090.571.65%-0.31%-10.41%
使用权资产117849965.780.20%230934802.680.44%-0.24%-48.97%
无形资产277992694.260.48%527848563.531.00%-0.52%-47.33%
短期借款5245953605.838.99%4787046607.249.08%-0.09%9.59%
应付票据1254525161.192.15%2758527043.635.23%-3.08%-54.52%
合同负债1156391314.151.98%839862466.181.59%0.39%37.69%
长期借款4715734498.898.08%3373734351.416.40%1.68%39.78%
租赁负债62126366.480.11%123868872.000.23%-0.12%-49.85%
报告期末，公司资产、负债类主要项目变动情况：1、交易性金融资产较上年末下降50.26%，主要系结构性存款部分到期收回。2、应收款项融资较上年末下降81.96%，主要系收到业主开具的银行承兑汇票减少。3、长期应收款较上年末下降 40.65%，主要系 PPP项目长期应收款转一年内到期。4、长期股权投资较上年末增加51.69%，主要系报告期内子公司浙江交工对联营企业增资及新设联-3-营企业。5、固定资产较上年末下降35.10%，无形资产较上年末下降47.33%，主要系报告期内出售化工子公司浙铁大风、浙铁江宁。6、使用权资产较上年末下降48.97%，租赁负债较上年末下降49.85%，主要系租入资产相应减少。7、应付票据较上年末下降54.52%，主要系将国内信用证等金融类产品重分类至应付账款。8、合同负债较上年末增加37.69%，主要系子公司项目预收款项增加。9、长期借款较上年末增加39.78%，主要系根据利率浮动调整资本结构所致。报告期末，资产、负债类主要项目占总资产比重较上年末变化不大。
四、主要费用情况
单位：元
2022年2021年同比增减
销售费用18902315.4131447075.52-39.89%
管理费用662085006.86683958847.30-3.20%
财务费用91245921.38282056279.62-67.65%
研发费用1051007706.951159099154.58-9.33%
本报告期，公司销售费用较上年同期下降39.89%，主要系出售化工子公司浙铁大风、浙铁江宁后销售费用下降。
本报告期，公司财务费用较上年同期下降67.65%，主要系出售化工子公司浙铁大风、浙铁江宁后财务费用减少，以及报告期内交科转债转股及赎回后减少财务费用。
五、现金流量情况
单位：元项目2022年2021年同比增减
经营活动现金流入小计48394080475.0045057989530.407.40%
经营活动现金流出小计47341324032.9544683236869.455.95%
经营活动产生的现金流量净额1052756442.05374752660.95180.92%
投资活动现金流入小计4512545912.46405276882.471013.45%
投资活动现金流出小计3402154055.472903386210.0017.18%
投资活动产生的现金流量净额1110391856.99-2498109327.53144.45%
筹资活动现金流入小计8121348525.007844858429.403.52%
筹资活动现金流出小计8277149573.415206373550.5158.98%
筹资活动产生的现金流量净额-155801048.412638484878.89-105.90%
现金及现金等价物净增加额2013546661.85496198256.18305.79%
本报告期，公司经营活动产生现金流量净额较上年同期增长180.92%，主要-4-系公司加强项目计量和应收款管理工作，加大经营活动现金流管理，以风险管控为纽带，持续规范企业管理，报告期内公司收到的计量款较上年同期有所增长。
公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长144.45%，主要系本期收到化工子公司股权转让款以及本期结构性存款到期款增多。公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降105.90%，主要系本期偿还到期银行借款所致。
本报告期，公司现金及现金等价物增加额较上年同期增长305.79%，主要系本期收到化工子公司股权转让款以及本期结构性存款到期款增多所致。
浙江交通科技股份有限公司董事会
2023年4月19日