有研粉材:关于2022年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688456证券简称：有研粉材公告编号：2023-007
有研粉末新材料股份有限公司关于2022年度
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司编制了募集资金2022年度存放和实际使用情况的专项报告。2022年度募集资金存放与使用情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）2021年1月26日出
具的《关于同意有研粉末新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕251号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币10.62元，合计募集资金人民币318600000元，扣除发行费用人民币34664220.14元（不含税），募集资金净额为人民币283935779.86元。本次募集资金已于2021年3月12日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2021]13158号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2022年12月31日，公司累计已使用募集资金金额为人民币135136604.18元，累计投入募集资金项目总额为人民币119894472.07元，
累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为10728219.6元；其中，公司
2022年使用募集资金金额为人民币78332008.16元，2022年投入募集资金项目为人民币78039555.33元，2022年收到募集资金利息扣除手续费净额为
5317821.55元，募集资金余额为人民币176458217.94元，具体情况如下：
项目金额（元）
截至期初募集资金余额248996368.07
减：本年度直接投入募投项目78039555.33
本年度支付发行费用及增值税税金292452.83
加：募集资金利息收入扣减手续费净额5317821.55
加：汇兑损益476036.48
减：用于现金管理金额137861698.05
募集资金专户期末余额38596519.89
二、募集资金管理和存储情况
（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《有研粉末新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《募集资金管理办法》，公司从2021年3月12日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2022年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司共有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
开户募集资金存放金额开户银行银行账号备注主体（元）有研华夏银行股份有限募集资
102490000006967060.00
粉材公司北京怀柔支行金专户有研华夏银行股份有限募集资
102490000006966933358435.51
粉材公司北京怀柔支行金专户有研华夏银行股份有限募集资
10249000000696717350033.08
粉材公司北京怀柔支行金专户中国工商银行股份有研310008342910004992募集资
有限公司重庆綦江28474122.53重冶0金专户支行中国工商银行（泰募集资
51001512615862063.66有研国）股份有限公司金专户泰国中国工商银行（泰泰铢账
5100022337551865.11
国）股份有限公司户
注：中国工商银行（泰国）股份有限公司5100022337泰铢账户余额为
2739844.71泰铢。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2021年4月28日召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金为人民币28698450.62元，其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为23767639.30元，以自筹资金支付的发行费用金额为4930811.32元。上述事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《有研粉末新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2021]25012号）。
长江证券承销保荐有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《长江证券承销保荐有限公司关于有研粉末新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金以及调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
公司于2021年5月24日将28698450.62元募集资金转至公司自有资金
银行账户，完成了募集资金投资项目预先投入的置换工作。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方
式进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月。
公司于2022年4月21日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币2.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该议案发表了核查意见。
截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
序产品名投资金额收益类预期收是否受托银行认购日到期日号称（万元）别益率到期招商银行股份有限公大额存保本固
130002021.6.22022.7.243.15%是
司北京世纪城支行单转让定收益招商银行股份有限公智能通保本固
210002021.6.2不适用2.025%是
司北京世纪城支行知存款定收益招商银行股份有限公大额存保本固
310002021.6.282023.4.203.30%否
司北京世纪城支行单转让定收益招商银行股份有限公大额存保本固
410002021.7.192023.1.213.65%否
司北京世纪城支行单转让定收益招商银行股份有限公结构性保本浮
550002021.12.092022.1.042.65%是
司北京世纪城支行存款动收益华夏银行股份有限公结构性保本浮
6102002021.12.222022.3.150.65%是
司北京怀柔支行存款动收益华夏银行股份有限公结构性保本浮
750002022.1.112022.2.140.65%是
司北京怀柔支行存款动收益华夏银行股份有限公结构性保本浮
850002022.2.182022.3.250.65%是
司北京怀柔支行存款动收益招商银行股份有限公大额存保本固
950002022.3.282024.1.183.36%否
司北京世纪城支行单转让定收益招商银行股份有限公结构性保本浮
1050002022.4.292022.7.293.00%是
司北京世纪城支行存款动收益招商银行股份有限公结构性保本浮
1150002022.8.022022.11.022.90%是
司北京世纪城支行存款动收益招商银行股份有限公结构性保本浮
1230002022.8.292022.11.292.97%是
司北京世纪城支行存款动收益华夏银行股份有限公七天通保本固
136770滚存2.00%否
司北京怀柔支行知存款定收益
（五）节余募集资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2022年12月31日，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地
披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师事务所认为，有研粉材公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了有研粉材公司2022年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为截至2022年12月31日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金并对募集资金使用情况进行了披露，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在变相改变资金用途、被控股股东占用、违规委托理财等情形，不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形募集资金使用及管理的违规情形。公司募投项目的募集资金使用情况与募集资金使用计划相比进度较为缓慢，公司应尽快落实募集资金使用，并按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告[2022]15号）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》等募集资金管理和使用的相关规定及时履行相关义务。
八、上网披露的公告附件（一）《长江证券承销保荐有限公司关于有研粉末新材料股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；
（二）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
特此公告。
有研粉末新材料股份有限公司董事会
2023年4月21日附件1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额318600000.00本年度投入募集资金总额78039555.33
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额119894472.07
变更用途的募集资金总额比例-承诺投资已变更项募集资金承诺调整后投资总额截至期末承诺本年度投入金截至期末累计投截至期末累计投截至期末项目达本年是否项目可项目目，含部投资总额投入金额(1)额入金额(2)入金额与承诺投投入进度到预定度实达到行性是分变更入金额的差额（%）(4)可使用现的预计否发生（如有）(3)＝(2)-(1)＝状态日效益效益重大变
(2)/(1)期化有研粉末科技创新不适不适
-10753650086866579.86388576135775400.006745400.00-32112213.0017.36不适用否中心建设用用项目新建粉体不适不适
材料基地-100000000100000000.0010000000046533846.6371618763.37-28381236.6371.62不适用否用用建设项目泰国产业不适不适
基地建设-9706920097069200.006692900025730308.7041530308.70-25398691.3062.05不适用否用用项目补充流动不适不适
-1000000000.00-----不适用否资金用用
合计-404605700283935779.8620578661378039555.33119894472.07-85892140.9358.26----未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生不适用
重大变化的情况说明公司于2021年4月28日召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金募集资金投资项目置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金为人民币28698450.62元，其中：以自筹资金预先期投入及置换情况先投入募集资金投资项目的实际投资额为23767639.30元，以自筹资金支付的发行费用金额为
4930811.32元。2021年5月24日，公司于2021年5月24日将28698450.62元募集资金转至公司
自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目预先投入的置换工作。
用闲置募集资金无暂时补充流动资金情况
公司于2022年4月21日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资
金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币2.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性对闲置募集资金进行
高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监
现金管理，投资相关产品情况会认可的其他投资品种等。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该议案发表了核查意见。
用超募资金永久补充流动资金无或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余。
募集资金其他使用情况无
注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。