厦钨新能:厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688778证券简称：厦钨新能公告编号：2023-011
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“厦钨新能”）于2023年4月20日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1.2021年首次公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞2262号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 62893067.00 股，每股发行价格为人民币 24.50元，募集资金总额为人民币1540880141.50元，扣除发行费用93803174.07元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1447076967.43元。
上述募集资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于
2021 年 8 月 3 日出具了“致同验字（2021）第 351C000538 号”《验资报告》。
2.2022年向特定对象发行股票经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞1444号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 48978448 股，每股发行价格为人民币 71.46元，募集资金总额为人民币3499999894.08元，扣除发行费用人民币6532998.74元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币3493466895.34元。
上述募集资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于
2022 年 8 月 11 日出具了“ 致同验字（2022）第 351C000469 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
1．2021年首次公开发行股票截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计使用募集资金1353554176.52元，其中：使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投建设项目金额为308069890.62元，直接投入募投建设项目的募集资金为497970389.28元，补充流动资金547513896.62元。
公司首次公开发行股票募投项目以前年度使用募集资金1097390494.42元，
2022年度使用募集资金256163682.10元，期末尚未使用的募集资金余额为
101455894.82元（包含理财收入、利息收入扣除手续费支出后的净额）。
截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：
项目金额（元）
募集资金净额1447076967.43
减：置换以自筹资金预先投入募投建设项目金额308069890.62
减：直接投入募投建设项目金额497970389.28
减：补充流动资金项目金额547513896.62
减：手续费支出2772.18
加：利息及理财收入7935876.09
2022年12月31日余额101455894.82
2．2022年向特定对象发行股票
截至2022年12月31日，公司2022年向特定对象发行股票募投项目累计使用募集资金2505632259.49元，其中：使用募集资金置换以自筹资金预先偿还银行贷款金额为61000000.00元，使用募集资金补充流动资金及偿还银行贷款金额为2444632259.49元。公司2022年向特定对象发行股票募投项目以前年度使用募集资金0元，2022年度使用募集资金2505632259.49元，期末尚未使用的募集资金余额为994458976.83元（包含利息收入扣除手续费支出后的净额）。
截至2022年12月31日，公司2022年向特定对象发行股票募集资金使用及结余情况如下：
项目金额（元）
募集资金净额3493466895.34
减：置换以自筹资金预先偿还银行贷款金额61000000.00
减：直接投入募投建设项目金额0
减：补充流动资金及偿还银行贷款项目金额2444632259.49
减：手续费支出2358.70
加：利息收入6626699.68
2022年12月31日余额994458976.83
注：截至2022年12月31日，公司2022年向特定对象发行股票募集资金尚未使用的金额为
994458976.83元，与募集资金专用账户存储余额544458976.83元的差异为450000000.00元，系进行现金管理尚未到期收回的本金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《厦门厦钨新能源材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金存储、使用管理与监督等进行了规定。
1．2021年首次公开发行股票
根据有关法律、法规、规范性文件及公司管理制度的有关规定，公司对首次公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与募集资金专户监管银行、保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司对募集资金的使用已经严格遵照管理制度及监管协议的约定执行。
2．2022年向特定对象发行股票
根据有关法律、法规、规范性文件及公司管理制度的有关规定，公司及全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公司（以下简称“璟鹭新能源”）对2022年向
特定对象发行股票募集资金进行了专户存储，并与募集资金专户监管银行、保荐机构兴业证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及全资子公司璟鹭新能源对募集资金的使用已经严格遵照管理制度及监管协议的约定执行。
（二）募集资金专户存储情况
1．2021年首次公开发行股票
截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金存放情况如下：
开户银行银行账号账户类别存储余额（元）中国建设银行股份有
35150198110100003295募集资金专用账户61903426.20
限公司厦门海沧支行中信银行股份有限公
8114901014000163056募集资金专用账户39552468.62
司厦门分行营业部中国农业银行股份有
40357001041688778募集资金专用账户0
限公司厦门海沧支行中国银行股份有限公
424781075711募集资金专用账户0
司厦门海沧支行
合计101455894.82注：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息及理财收入7935876.09元（其中2022年度利息及理财收入5036461.40元），已扣除手续费2772.18元（其中2022年度手续费621.18元）。
2．2022年向特定对象发行股票
截至2022年12月31日，公司2022年向特定对象发行股票募集资金存放情况如下：
开户银行银行账号账户类别存储余额（元）中国农业银行股份有
40357001040033570募集资金专用账户155232370.16
限公司厦门海沧支行中国建设银行股份有
35150198110100003754募集资金专用账户119905268.14
限公司厦门海沧支行中国工商银行股份有
4100020129202201165募集资金专用账户269321338.53
限公司厦门集美支行兴业银行股份有限公
129470100100385968募集资金专用账户0
司厦门分行中国银行股份有限公
424782765748募集资金专用账户0
司厦门海沧支行中信银行股份有限公
8114901012800175769募集资金专用账户0
司厦门分行
合计544458976.83
注：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入6626699.68元（均为2022年度），已扣除手续费2358.70元（均为2022年度）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况本年度募集资金实际使用情况详见本报告附表1《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附表2《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1．2021年首次公开发行股票公司于2021年9月22日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为
316167804.88元（含预先支付发行费用8097914.26元）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了专项鉴证，并出具了《关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2021）第 351A016072 号）。
公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，保荐机构兴业证券出具了明确同意的核查意见。
2．2022年向特定对象发行股票公司于2022年8月24日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为61046206.08元，其中以自筹资金偿还银行贷款金额61000000.00元，以自筹资金预先支付发行费用的金额为46206.08元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了专项鉴证，并出具了《厦门厦钨新能源材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》（致同专字（2022）第 351A014657 号）。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，保荐机构兴业证券出具了明确同意的核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1．2021年首次公开发行股票公司于2021年9月22日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监
会认可的其他投资品种等，本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构兴业证券出具了明确同意的核查意见。
截至2022年12月31日，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金购买的理财产品均已到期赎回，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元，具体情况如下：
购买金额收益金额银行名称产品名称类型起息日到期日（万元）（万元）中国建设银中国建设银行保本浮行股份有限厦门分行单位
动收益10000.002021-12-302022-3-3078.90公司厦门海人民币定制型型沧支行结构性存款上海浦东发利多多公司稳保本浮
10000.002021-11-12022-1-3079.11
展银行股份 利 21JG8050 期 动收益有限公司厦 (三层看涨)人 型门海沧支行民币对公结构性存款利多多公司稳上海浦东发
利 22JG6131 期 保本浮展银行股份
(三层看跌)人动收益10000.002022-1-302022-5-589.72有限公司厦民币对公结构型门海沧支行性存款
合计30000.00247.74
2．2022年向特定对象发行股票公司于2022年8月24日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金在保证不影响募集资金投资项目正
常实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构兴业证券出具了明确同意的核查意见。
截至2022年12月31日，公司使用2022年向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理未到期余额为45000万元，具体情况如下：
购买金额银行名称产品名称类型起息日到期日（万元）中国建设银行中国建设银行厦门市分行单保本浮动收
25000.002022-12-212023-1-21
厦门海沧支行位人民币定制益型型结构性存款中国工商银行挂钩汇率区间中国工商银行保本浮动收
累计型法人人10000.002022-12-192023-3-21厦门集美支行益型民币结构性存款产品厦门银行股份厦门银行股份保本浮动收
有限公司杏林有限公司结构10000.002022-12-272023-3-27益型
支行性存款合计45000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金
的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规的情形。
六、其他
（一）2021年首次公开发行股票
1．本公司于2021年9月22日召开公司第一届董事会第十二次会议，审议
通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。
本公司调整后的募投项目投入募集资金金额具体情况如下：
单位：万元项目投资调整前募集资金调整后募集资金序号项目名称总额投资额投资额年产40000吨锂离子
1电池材料产业化项目184793.4090000.0090000.00
（一、二期）
2补充流动资金项目60000.0060000.0054707.70
合计244793.40150000.00144707.70
2．本公司于2021年10月28日召开公司第一届董事会第十三次会议，审议
通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司本次调整募集资金投资项目的内部投资结构。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。
本公司调整后内部投资结构具体情况如下：
单位：万元序号工程和费用名称调整前投资估算调整后投资估算增减情况
1土地11570.0011570.00-
2工程建设42691.0063000.0020309.00
3生产设备及安装101907.4081598.40-20309.00
4办公设备1000.001000.00-
5铺底流动资金27625.0027625.00-
合计184793.40184793.40-
本次调整未改变募集资金投资总额及募投项目实施主体和实施方式，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
3．本公司于2021年10月28日召开公司第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会及保荐机构兴业证券对上述事项发表了明确的同意意见。报告期内，公司未使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
（二）2022年向特定对象发行股票
1．本公司于2022年8月24日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实
际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟使用募集资金金额进行调整。公司独立董事、监事会及保荐机构兴业证券对上述事项发表了明确的同意意见。
本公司调整后的募投项目投入募集资金金额具体情况如下：
单位：万元序项目投资调整前募集资金调整后募集资金项目名称号总额投资额投资额厦钨新能源海璟基地年产30000
199000.0099000.0099000.00
吨锂离子电池材料扩产项目补充流动资金及
2251000.00251000.00250346.69
偿还银行贷款
合计350000.00350000.00349346.69
2．本公司于2022年8月24日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过
了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金中的73600.00万元向全资子公司璟鹭新能源提供借款，用于实施“厦钨新能源海璟基地年产30000吨锂离子电池材料扩产项目”，借款期限为自实际借款之日起10年，借款利率不超过公司当期综合贷款利率，根据项目实际情况，借款可提前偿还或到期后续借。公司独立董事、监事会及保荐机构兴业证券对上述事项发表了明确的同意意见。
本次使用部分募集资金对璟鹭新能源提供借款，是基于公司募集资金使用计划实施的需要，有助于推进募投项目的建设发展，符合募集资金使用计划，未变更募集资金用途和实施项目，未改变募集资金投资方向，不存在变相改变募集资金用途的情形。募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。
七、会计师事务所对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证，认为：厦钨新能公司董事会编制的2022年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了厦钨新能公司2022年度募集资金的存放和实际使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：截至2022年12月31日，公司募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规、公司制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
综上，截至2022年12月31日，保荐机构对厦钨新能募集资金存放与使用情况无异议。
九、上网公告附件（一）《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（二）《兴业证券股份有限公司关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》（三）《厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六会议相关事项的独立意见》特此公告。附件：
附表1《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》附表2《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会
2023年04月22日附表1：
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：厦门厦钨新能源材料股份有限公司
单位：人民币元
募集资金总额1447076967.43本年度投入募集资金总额256163682.10变更用途的募集资金总额不适用
已累计投入募集资金总额1353554176.52变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末累计已变更项项目可行投入金额与承截至期末投入进项目达到预本年度目，含部分募集资金承诺投截至期末承诺投截至期末累计投是否达到性是否发承诺投资项目调整后投资总额本年度投入金额诺投入金额的度（%）定可使用状实现的
变更（如资总额入金额(1)入金额(2)预计效益生重大变
差额(4)＝(2)/(1)态日期效益
有）化
(3)＝(2)-(1)
1.年产40000吨
锂离子电池材料已经基本完
产业化项目否900000000.00900000000.00900000000.00254155734.90806040279.90-93959720.1089.56不适用不适用否工
（一、二期）
2.补充流动资金否600000000.00547076967.43547076967.432007947.20547513896.62436929.19100.08不适用不适用不适用不适用
合计—1500000000.001447076967.431447076967.43256163682.101353554176.52-93522790.91-----未达到计划进度原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用公司于2021年9月22日召开公司第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金募集资金投资项目先期投入及置换情况的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投建设项目金额为308069890.62元，使用募集资金置换以自筹资金支付发行费用金额为8097914.26元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
公司于2021年9月22日召开公司第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，本次现金管理决议的有效期限自公司董事会对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况审议通过之日起的12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已到期赎回，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注1：年产40000吨锂离子电池材料产业化项目共分三期，其中一、二期（合计产能20000吨/年）系募投项目，该募投项目已于2023年4月结项；
注2：补充流动资金项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额主要系利息收入所致。附表2：
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：厦门厦钨新能源材料股份有限公司
单位：人民币元
募集资金总额3493466895.34本年度投入募集资金总额2505632259.49变更用途的募集资金总额不适用
已累计投入募集资金总额2505632259.49变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末累计已变更项截至期末投项目可行投入金额与承本年度目，含部分募集资金承诺投截至期末承诺投截至期末累计投入进度项目达到预定可是否达到性是否发承诺投资项目调整后投资总额本年度投入金额诺投入金额的实现的
变更（如资总额入金额(1)入金额(2)（%）使用状态日期预计效益生重大变差额效益
有）(4)＝(2)/(1)化
(3)＝(2)-(1)
1.厦钨新能源海
璟基地年产
30000吨锂离子否990000000.00990000000.00990000000.00----不适用不适用不适用否
电池材料扩产项目
2.补充流动资金
及偿还银行贷款否2505632259.49不适用不适用不适用不适用
2510000000.002503466895.342503466895.342505632259.492165364.15100.09
合计-3500000000.003493466895.343493466895.342505632259.492505632259.492165364.15-----未达到计划进度原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用公司于2022年8月24日召开公司第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发募集资金投资项目先期投入及置换情况行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中使用募集资金置换以自筹资金预先偿还银行贷款金额为61000000.00元，使用募集资金置换以自筹资金已支付发行费用金额为46206.08元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司于2022年8月24日召开公司第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金在保证不影响募集资金投资项目正常实施、确保募集资金安全的前提下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况财产品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。截至2022年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理未到期余额为450000000.00元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注1：厦钨新能源海璟基地年产30000吨锂离子电池材料扩产项目由公司及全资子公司璟鹭新能源共同实施，项目总投资99000.00万元，公司负责项目基建工程投入，投资金额为25400.00万元；璟鹭新能源负责项目设备（包括安装）、流动资金投入及后续运营实施，投资金额为73600.00万元；本项目履行招投标程序后，已于2023年1月开工；
注2：补充流动资金及偿还银行贷款项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额主要系利息收入所致。