长药控股:关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨公司与子公司及子公司之间相互担保额度的公告

证券代码：300391证券简称：长药控股公告编号：2023-032
长江医药控股股份有限公司
关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨公
司与子公司及子公司之间相互担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长江医药控股股份有限公司(以下简称“公司”“长药控股”)于2023年4月27日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨公司与子公司及子公司之间相互担保额度的议案》，本次授信和担保事项需提交公司2022年度股东大会审议。具体情况公告如下：
一、申请银行综合授信额度情况
为满足长江医药控股股份有限公司生产经营和发展需要，保证公司及子公司经营活动中融资业务正常开展，简化审批手续，公司及各级全资和控股子公司
2023年度拟向银行申请综合授信额度合计16亿元人民币，以上授信额度最终以
各家银行实际审批的结果为准，具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际需求确定。
本次综合授信额度有效期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至
2023年年度股东大会召开之日止。借款利率参照中国人民银行规定的利率，由
公司及子公司与借款银行协商确定，并授权公司一名董事或高管在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求负责与银行签署相关协议及文件。
二、提供担保情况
根据公司及下属子公司的经营和发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为下属子公司（含子公司之间）提供担保，同时接受下属子公司为公司提供担保。
1、随着各子公司业务规模不断扩展，为满足子公司正常的生产经营，2023年公司拟为各级全资和控股子公司提供合计不超过人民币157000万元的新增担保额度。其中，对资产负债率未超过70%的子公司提供的新增担保额度为不超过人民币65000万元，对资产负债率超过70%的子公司提供的新增担保额度为不超过人民币92000万元，预计如下：
单位：万元目前担保本次审批担保额度占公是否持股最近一期资被担保方余额担保额度司最近一期净关联比例产负债率(万元）(万元）资产比例担保湖北长江星医药股份有限公司
52.7562.70%323103500043.71%否（以下简称“长江星”）湖北长江源制药有限公司（以下
52.7532.26%170312000024.98%否简称“长江源”）湖北新峰制药有限公司（以下简
52.7533.73%050006.24%否称“新峰制药”）河北羿珩科技有限责任公司（以
10046.95%050006.24%否下简称“羿珩科技”）
资产负债率70%以下子公司合计493416500081.18%湖北长江丰医药有限公司（以下
52.7570.84%111201200014.99%否简称“长江丰”）湖北安博制药有限公司（以下简
100100.54%30007000087.43%否称“安博制药”）宁夏长药良生制药有限公司（以
10081.03%75001000012.49%否下简称“长药良生”）
资产负债率70%以上子公司合计2162092000114.90%
总计70961157000196.09%上述子公司均不是失信被执行人。除控股子公司长江星及长江星的全资子公司长江源、长江丰、新峰制药外，其余均为公司全资子公司。长江星股权结构如下：
股东姓名/名称持股数量（万股）持股比例（%）
长江医药控股股份有限公司10309.069252.75
湖北长江大药房连锁有限公司2152.146211.01
十堰市盛世郧景股权投资合伙企业（有限合伙）1610.008.24
杭州滨创股权投资有限公司592.003.03嘉兴骏鹰仓实投资合伙企业（有限合伙）520.002.66
深圳前海盛世轩金投资企业（有限合伙）434.002.22
田良辉360.001.84
财通资产-上海银行-天堂财通新三板1号资产管理计划307.691.57
深圳嘉年实业股份有限公司300.001.54
其他股东2957.061615.14
合计19541.97100.00
按照相关规定，公司为控股子公司提供担保，该控股子公司的其他股东应当按出资比例提供同等担保或者反担保。公司将根据担保业务实际开展情况，做好非全资控股子公司的风险控制措施。
（2）公司各下属子公司间担保额度为80000万元。
（3）下属子公司为公司提供担保额度为20000万元。
上述担保有效期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。本次担保额度可循环使用。担保期限内发生的具体担保事项，授权公司财务总监在符合担保规则要求的前提下，可根据实际经营需要在担保额度范围内适度调整各下属子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度；授权公司管理层在担保额度范围内具体实施相关事宜，授权一名董事或高管签署相关协议或文件，不再另行召开股东大会。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需经公司2022年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
三、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
法定代注册资本名称成立日期注册地点主营业务表人（万元）
十堰市郧阳经济开发区空心胶囊生产、销
长江星2012.11.16罗飞19541.9694天马大道特69号售湖北省荆州市公安县孱
长江源2013.05.16罗飞20000药品生产、零售陵工业园公安县斗湖堤镇孱陵工
长江丰2013.5.14张兰1600医药批发、零售
业园(孱陵大道以南，鑫鹏纺织以西，环城路以北）中药饮片生产销新峰十堰市郧阳经济开发区
2016.11.28罗飞3000售，中药材种植、制药天马大道特69号1栋购销安博湖北省荆州市江陵县天药用辅料新材料项
2022.08.09张兰20000
制药银大道1号目的项目公司宁夏回族自治区固原市长药
2021.02.08原州区西兰银物流园阳王琪5000药品生产销售
良生光路31号
羿珩秦皇岛市海港区北二环太阳能技术开发，
2000.06.12刘功利12451.287
科技370号光伏设备生产销售
2、被担保人2022年度主要财务数据（经审计）
单位：万元或有事项涉公司名称资产总额负债总额净资产营业收入利润总额净利润及的总额
长江星132360.9082985.4849375.4234920.006710.73-937.63-826.11
长江源203802.4565752.90138049.556100.0071179.099787.559796.35
长江丰49632.1635161.4914470.670.007463.77-384.03-360.31
新峰制药30152.7510170.0219982.730.0032414.506768.226765.47
安博制药5967.586000.00-32.420.000.00-32.42-32.42
长药良生21004.3317018.983985.340.0036.88-975.21-818.44
羿珩科技31831.1114945.2516885.860.0011517.08-4177.51-3503.62
3、被担保人2023年第一季度主要财务数据（未经审计）
单位：万元或有事项涉公司名称资产总额负债总额净资产营业收入利润总额净利润
及的总额长江星132425.4883549.2048876.2732165.231338.12-499.15-499.15
长江源206336.2868931.36137404.926100.002921.35-644.63-644.63
长江丰53752.8039638.6114114.200.003021.21-356.47-356.47
新峰制药30895.5710929.7919965.780.001010.23-16.95-16.95
安博制药12967.5013000.00-32.500.000.00-0.08-0.08
长药良生20379.6016262.584117.020.000.00-193.76-193.76
羿珩科技33669.3816658.1617011.220.001294.20-813.40-692.14
四、协议主要内容
公司本次提供担保方式为连带责任保证担保，目前尚未签订相关协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。公司将根据相关担保协议的签署进展情况履行信息披露义务。
五、累计对外担保金额及逾期担保金额
本次担保事项批准后，公司累计担保额度为人民币157000万元，占公司最近一期经审计净资产的196.09%。截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币257000万元，提供担保总余额为人民币91226.82万元，占公司最近一期经审计净资产113.94%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。公司及子公司无逾期担保和涉及诉讼担保等情况。
六、董事会意见
被担保企业均为公司合并报表范围内的子公司，资产质量良好，生产经营正常，为其提供担保有利于子公司经营发展，有助于合理进行资金规划，从而提高其经营效益。
长江星及其下属子公司均为公司的控股子公司，公司能够有效控制其财务和经营决策，公司将根据担保业务实际开展情况，做好控股子公司的风险控制措施。
本次担保的风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，因此，公司董事会同意本次担保事项。
七、独立董事意见本次公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度以及公司与子公司及
子公司之间相互担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；提供担保的目的是为了满足公司及子公司的经营需求，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度以及公司与子公司及子公司之间相互担保额度。
八、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
长江医药控股股份有限公司董事会
2022年4月28日