巴安水务:关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

证券代码：300262证券简称：巴安水务公告编号：2023-039
上海巴安水务股份有限公司
关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。具体情况如下：
一、议案基本内容
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表口径实现的归属于母公司所有者净利润-38614.19万元，母公司实现的净利润为-8065.33万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，不再提取10%的法定盈余公积，截至2022年12月31日，母公司可供股东分配的利润为-45521.34万元。
公司注重对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，在利润分配政策的决策和论证过程中充分考虑各方意见。
结合公司自身发展阶段和资金情况，公司2022年度拟不进行利润分配。
二、2022年度不进行利润分配及资本公积金转增股本的原因
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，由于公司2022年度累计未分配利润为负值，同时考虑公司目前的经营情况及未来生产经营的资金需要，2022年度公司拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。三、公司履行决策程序的情况
（一）董事会审议情况公司于2023年4月26日召开了公司第五届董事会第九次会议，审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》，同意公司2022年度利润不分配预案，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事审议情况
公司独立董事认为综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，有利于满足公司持续健康发展的资金需求，符合公司全体股东的长远利益，《公司法》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司2022年度利润不分配预案。
（三）监事审议情况公司于2023年4月26日召开了公司第五届监事会第七次会议，审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。认为2022年度不分配利润符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司法》及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次2022年度利润不分配预案。
四、其他说明
公司披露本次利润分配及资本公积转增股本预案前，严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。
五、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议；
3、独立董事对第无届董事会第九次会议相关事项的专项说明和独立意见。
特此说明。
上海巴安水务股份有限公司董事会
2023年4月27日