创世纪:关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告

证券代码:300083证券简称:创世纪公告编号:2023-048
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日分别召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》。
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理
委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的相关规定，公司对前期会计差错进行了更正。现将公司经前期会计差错更正后的财务报表及相关附注公告如下：
一、2021年度
（一）2021年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）
1、合并资产负债表
单位：元项目2021年12月31日2021年1月1日
流动资产：
货币资金1113329913.77705683990.46结算备付金拆出资金
交易性金融资产20000000.0020000000.00衍生金融资产
应收票据552096630.23966013462.30
应收账款1045877896.131139271491.40应收款项融资
1预付款项183146403.93124892267.71
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款16714868.7043109937.33
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2290109899.601461533787.35合同资产
持有待售资产3139374.6232532660.05一年内到期的非流动资产
其他流动资产140393211.1899141592.98
流动资产合计5364808198.164592179189.58
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资4675587.508177260.71
其他权益工具投资39947000.003250373.61其他非流动金融资产
投资性房地产378376433.43202242450.00
固定资产661358793.20424117832.20
在建工程21050100.99196635444.41生产性生物资产油气资产
使用权资产33717004.07
无形资产440983744.35338348707.25
开发支出4733077.3322396717.71
商誉1653523650.041653523650.04
长期待摊费用35700590.8846798411.02
递延所得税资产139625996.0384991560.13
其他非流动资产36134347.1944773592.13
非流动资产合计3449826325.013025255999.21
资产总计8814634523.177617435188.79
2流动负债：
短期借款288915571.18601496728.61向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1383421476.991046748949.67
应付账款1041035904.871568567514.40预收款项
合同负债490934667.39443911561.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬67231864.9850092095.22
应交税费119312816.1463872190.04
其他应付款159894685.29115261870.21
其中：应付利息
应付股利66200.00应付手续费及佣金应付分保账款
持有待售负债10941.3210941.32
一年内到期的非流动负债884215291.19846212948.00
其他流动负债64079974.1057704344.03
流动负债合计4499053193.454793879143.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款418798500.00385378611.11
应付债券100000000.00
其中：优先股永续债
租赁负债20397155.06
长期应付款540000000.00132682733.06长期应付职工薪酬
预计负债39635488.71
递延收益149107507.83104882312.78
3递延所得税负债28819331.2222038200.44
其他非流动负债
非流动负债合计1196757982.82744981857.39
负债合计5695811176.275538861000.82
所有者权益：
股本1526380379.001428580868.00
其他权益工具8956088.59
其中：优先股永续债
资本公积4095699807.683661128144.14
减：库存股
其他综合收益29808962.4812733079.11
专项储备5741175.575833084.32
盈余公积67305317.6667100517.66一般风险准备
未分配利润-2605300759.23-3104003279.16
归属于母公司所有者权益合计3119634883.162080328502.66
少数股东权益-811536.26-1754314.69
所有者权益合计3118823346.902078574187.97
负债和所有者权益总计8814634523.177617435188.79
2、合并利润表
单位：元项目2021年度2020年度
一、营业总收入5261746246.013425648626.02
其中：营业收入5261746246.013425648626.02利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本4698449017.353496167990.52
其中：营业成本3682442740.992756331594.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
4提取保险责任合同准备金净
额保单红利支出分保费用
税金及附加30687462.1623293654.85
销售费用228632554.0496720771.46
管理费用384042373.38334346795.61
研发费用220972282.40162658128.19
财务费用151671604.38122817046.21
其中：利息费用160624553.67116685812.63
利息收入13558890.403401041.99
加：其他收益208089980.28140691286.12投资收益（损失以“－”号填
24029128.4013196525.07
列）
其中：对联营企业和合营企
-2607094.93-25403542.89业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
5494941.453397248.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-168189656.96-172634571.34
填列）资产减值损失（损失以“-”号-32109872.60-514818650.55
填列）资产处置收益（损失以“-”号
3063687.97-30153431.30
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）603675437.20-630840958.50
加：营业外收入30607049.999931720.47
减：营业外支出16292137.3912824094.51四、利润总额（亏损总额以“－”号填
617990349.80-633733332.54
列）
减：所得税费用121448567.1864359312.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）496541782.62-698092645.18
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
496541782.62-698092645.18“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润499599004.19-697490593.63
52.少数股东损益-3057221.57-602051.55
六、其他综合收益的税后净额29919249.5014169204.13归属母公司所有者的其他综合收益
29919249.5014169204.13
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-1563969.68281328.78合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
-1563969.68281328.78变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
31483219.1813887875.35
收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额60450.00-520782.71
7.其他31422769.1814408658.06
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额526461032.12-683923441.05归属于母公司所有者的综合收益总
529518253.69-683321389.50
额
归属于少数股东的综合收益总额-3057221.57-602051.55
八、每股收益
（一）基本每股收益0.33-0.49
（二）稀释每股收益0.33-0.49
3、合并现金流量表
单位：元项目2022年度2021年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4843059338.252889943655.78客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
6收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还183625226.17132584145.58
收到其他与经营活动有关的现金256160149.33176338539.93
经营活动现金流入小计5282844713.753198866341.29
购买商品、接受劳务支付的现金3873527702.732230241118.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金429874496.35325700852.16
支付的各项税费324858724.15245738980.68
支付其他与经营活动有关的现金291736779.25214203093.30
经营活动现金流出小计4919997702.483015884044.69
经营活动产生的现金流量净额362847011.27182982296.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3188534.001248980.00
取得投资收益收到的现金14153276.531941100.08
处置固定资产、无形资产和其他长期
54839200.002478128.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
15000000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金9555760878.12944264240.58
投资活动现金流入小计9627941888.65964932448.66
购建固定资产、无形资产和其他长期
327409038.78337290023.60
资产支付的现金
投资支付的现金8972640.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金9555760878.12919265000.00
投资活动现金流出小计9892142556.901256555023.60
7投资活动产生的现金流量净额-264200668.25-291622574.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金465240603.751200000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
4000000.00
的现金
取得借款收到的现金812471967.131040428728.16
收到其他与筹资活动有关的现金500750000.00
筹资活动现金流入小计1778462570.881041628728.16
偿还债务支付的现金1363031386.31747873291.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现
75645819.7767633125.79
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金34407065.6687599086.22
筹资活动现金流出小计1473084271.74903105503.76
筹资活动产生的现金流量净额305378299.14138523224.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
37700.73-73146.89
响
五、现金及现金等价物净增加额404062342.8929809799.17
加：期初现金及现金等价物余额328475056.29298665257.12
六、期末现金及现金等价物余额732537399.18328475056.29
84、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2021年度
归属于母公司所有者权益项目其他权益工具一般少数股所有者权益
减：库其他综合其股本优永资本公积专项储备盈余公积风险未分配利润小计东权益合计先续其他存股收益他准备股债
一、上年期14285808688956088.53661128-16755583308671005-309830020716224-175420698681
末余额.009144.1478.954.3217.66666.3057.46314.6942.77
加：会14408613253578.27662236.27662236.计政策变更58.06000606
前-21695875-21695875-21695875
期差错更正.12.12.12同一控制下企业合并其他
二、本年期14285808683661128127330583308671005-310674220775888-175420758345
8956088.59
初余额.00144.1479.114.3217.66963.4218.40314.6903.71
三、本期增
减变动金额170758-91908.204800.5014422041042046094277810429888
（减少以97799511.00-8956088.5943457166“－”号填83.377500.1964.76.4343.19
3.54
列）
（一）综合191238499599004518722887-3057515665665
收益总额83.37.19.56221.57.99
9（二）所有4232429651208638440000516086384
者投入和减97799511.00-8956088.59
少资本1.67.0800.00.08
1．所有者投2925289839032849140000394328491
97799511.00
入的普通股0.02.0200.00.02
2．其他权益-8956088.-8956088.
工具持有者-8956088.59投入资本5959
3．股份支付13071398130713981130713981
计入所有者
权益的金额1.65.65.65
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有-20480
者权益内部204800.1843200.0
结转00.00
000
1．资本公积
转增资本（或股本）
2．盈余公积
转增资本（或股本）
3．盈余公积
10弥补亏损
4．设定受益
计划变动额-20480204800.1843200.0
结转留存收00.00000益
5．其他综合
收益结转留存收益
6．其他
（五）专项-91908.
-91908.75-91908.75储备75
1．本期提取
-91908.
2．本期使用-91908.75-91908.75
75
1132870111328701.11328701.
（六）其他.878787
四、本期期1526380379298089574117673053-260530031196348-8115331188233
4095699
末余额.0062.485.5717.66759.23-83.166.2646.90
807.68
11上期金额
单位：元
2020年度
归属于母公司所有者权益项目其他权益工具一般少数股所有者权益
减：库其他综合其股本优永资本公积专项储备盈余公积风险未分配利润小计东权益合计先续其他存股收益他准备股债
36565503996256504890.67100517-2403302202-283352770133111
一、上年期
1430937068.0026237511.78-14361252772966664.
末余额6.36392.0077.66.6653.36.53.0289
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
3656550399625-14361256504890.67100517-24033022022772966664.-283352770133111
二、本年期
1430937068.0026237511.78
初余额6.36392.00.0277.66.668953.36.53
三、本期增-9625
减变动金额-239453.9-671806.4-694998463.6-701344207.4107923-700264968.（减少以-2356200.00-17281423.194577747.78392.0“－”号填35438.6776
0
列）
-239453.9-694998463.6-695237917.5-602051-695839969.
（一）综合
收益总额347.5512
（二）所有
-2356200.00-17281423.193810058.00-9625-6202173.19168129-4520882.97者投入和减
12少资本392.00.22
0
-9625
1．所有者投-7269192.0168129
-2356200.00392.01681290.22
入的普通股00.22
0
2．其他权益-17281423.1
工具持有者-17281423.19-17281423.19投入资本9
3．股份支付11079250.0
计入所有者11079250.0011079250.00权益的金额0
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余
公积
2．提取一
般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或股本）
2．盈余公积
转增资本（或股本）
3．盈余公积
13弥补亏损
-671806.4
（五）专项
-671806.45-671806.45储备5
1．本期提取
2．本期使用671806.45671806.45671806.45
（六）其他767689.78767689.78767689.78
-167557867100517-30983006662071622457.-175432069868142
四、本期期
1428580868.008956088.593661128145833084.
末余额.95.66.304614.69.77
4.1432
14（二）2021年度与更正事项相关的合并财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）“七、合并财务报表项目注释”中：
1、货币资金
单位：元项目期末余额期初余额
库存现金100580.94201464.19
银行存款717770067.84364599350.76
其他货币资金395459264.99340883175.51
合计1113329913.77705683990.46
其中：存放在境外的款项总额129744.036035953.70
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额
20、投资性房地产
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
单位：元
项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、期初余额202242450.00202242450.00
二、本期变动176133983.43176133983.43
加：外购
存货\固定资
171776581.66171776581.66
产\在建工程转入企业合并增加
减：处置其他转出
公允价值变动4357401.774357401.77
三、期末余额378376433.43378376433.43
21、固定资产
单位：元项目期末余额期初余额
固定资产661358793.20396301341.63
合计661358793.20396301341.63
15（1）固定资产情况
单位：元项目房屋建筑物机器设备运输工具办公及其他设备合计
一、账面原值：
1.期初余额236875257.381068136001.8216828295.7355042411.041376881965.97
2.本期增加金额458296014.07155453227.946908783.424750016.71625408042.14
（1）购置
（2）在建工程
458296014.07126926864.335996426.563636582.80594855887.76
转入
（3）企业合并增加
（4）其他转入28526363.61912356.861113433.9130552154.38
3.本期减少金额141774393.12351153576.652513234.444577685.85500018890.06
（1）处置或报
178158157.281787965.344385853.31184331975.93
废
（2）其他转出141774393.12172995419.37725269.10191832.54315686914.13
4.期末余额553396878.33872435653.1121223844.7155214741.901502271118.05
二、累计折旧
1.期初余额12789451.57627083573.3110479861.1346441053.50696793939.51
2.本期增加金额11589825.3940946167.201748385.832230244.4956514622.91
（1）计提11589825.3935554016.631414775.871522249.8250080867.71
（2）其他转入5392150.57333609.96707994.676433755.20
3.本期减少金额12853675.86123578069.551543601.403137020.59141112367.40
（1）处置或报
104808257.991543601.403136773.09109488632.48
废
（2）其他转出12853675.8618769811.56247.5031623734.92
4.期末余额11525601.10544451670.9610684645.5645534277.40612196195.02
三、减值准备
1.期初余额277330452.3482415.996373816.50283786684.83
2.本期增加金额3992285.034435.4043276.734039997.16
（1）计提3992285.034435.4043276.734039997.16
3.本期减少金额57997826.906680.001106045.2659110552.16
（1）处置或报
57997826.906680.001106045.2659110552.16
废
4.期末余额223324910.4780171.395311047.97228716129.83
四、账面价值
1.期末账面价值541871277.23104659071.6810459027.764369416.53661358793.20
2.期初账面价值224085805.81163721976.176266018.612227541.04396301341.63
1626、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元项目土地使用权专利权非专利技术软件合计
一、账面原值
1.期初余额210223059.70216050784.7027715249.92453989094.32
2.本期增加金额116539245.0043725636.046868447.82167133328.86
（1）购置116539245.006868447.82123407692.82
（2）内部研发43725636.0443725636.04
（3）企业合并增加
（4）其他转入
3.本期减少金额26429736.1726429736.17
（1）处置-
（2）其他转出26429736.1726429736.17
4.期末余额300332568.53259776420.7434583697.74594692687.01
二、累计摊销
1.期初余额6889400.3393078381.8215672604.92115640387.07
2.本期增加金额4176688.7733891890.202238076.9740306655.94
（1）计提4176688.7733891890.202238076.9740306655.94
（2）其他转入-
3.本期减少金额2238100.352238100.35
（1）处置-
（2）其他转出2238100.352238100.35
4.期末余额8827988.75126970272.0217910681.89153708942.66
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值291504579.78132806148.7216673015.85440983744.35
2.期初账面价值203333659.37122972402.8812042645.00338348707.25
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例31.94%
1730、递延所得税资产/递延所得税负债
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债非同一控制企业合并
10345949.001551892.3521632438.873244865.83
资产评估增值
固定资产加速折旧41653875.256248081.2957729074.498659361.17
投资性房地产78200710.2618721631.0440535893.7610133973.44
其他15318176.962297726.54
合计145518711.4728819331.22119897407.1222038200.44
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元递延所得税资产和负抵销后递延所得税资递延所得税资产和负抵销后递延所得税资项目债期末互抵金额产或负债期末余额债期初互抵金额产或负债期初余额
递延所得税资产240296508.13139625996.03
递延所得税负债28819331.2222038200.44
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元项目期末余额期初余额
质押借款6139371.18420556805.56
保证借款111500000.00150396871.80
信用借款30300000.00
应收账款保理2000000.00
承兑汇票贴现20000000.0015543051.25
信用证贴现118976200.0015000000.00
合计288915571.18601496728.61
57、其他综合收益
单位：元本期发生额
减：前期计减：前期计入税后
项目期初余额本期所得入其他综其他综合收减：所得税后归属于母归属期末余额税前发生合收益当益当期转入税费用公司于少额期转入损留存收益数股
18益东
一、不能重分类进损益-186962-156396-3433596.
1869626.39
的其他综合收益6.399.6807
其中：其他权益工具投-186962-156396-3433596.
1869626.39
资公允价值变动6.399.6807
二、将重分类进损益的146027022148866942602980896
31483219.18
其他综合收益5.505.458.472.48
其中：外币财务报表折194047.4254497.4
60450.0060450.00
算差额44自用房地产转投144086522088416942602955446
31422769.18
资性的贷差8.065.458.475.04
12733072058489-3433596.6942602980896
其他综合收益合计33352845.57
9.115.77078.472.48
60、未分配利润
单位：元项目本期上期
调整前上期末未分配利润-3098300666.30-2403302202.66
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）-8442297.12调整后期初未分配利润-3106742963.42-2403302202.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润499599004.19-694998463.64
其他调整1843200.00
减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利
期末未分配利润-2605300759.23-3098300666.30
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
19主营业务5132814294.503607356071.493247367476.622466884545.73
其他业务128931951.5175086669.50178281149.40289447048.47
合计5261746246.013682442740.993425648626.022756331594.20
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用173273279.2292122032.82
递延所得税费用-51824712.04-27762720.18
合计121448567.1864359312.64
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元项目本期发生额
利润总额617990349.80
按法定/适用税率计算的所得税费用154563851.90
子公司适用不同税率的影响-47310154.47
调整以前期间所得税的影响-8222.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响73270.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-15934134.89
归属于合营企业和联营企业的损益-7345695.24
税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响-19119879.45本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
69277013.42
亏损的影响其他（加计扣除和期权扣除）-12747482.32
所得税费用121448567.18
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润496541782.62-698092645.18
加：资产减值准备200299529.56687453221.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧51478515.90167261330.87
使用权资产折旧12326671.96
无形资产摊销40306655.9438467269.07
长期待摊费用摊销14667628.4438460590.27处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收-3063687.9730153431.30
20益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）1053202.151242089.94
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-5494941.45
财务费用（收益以“－”号填列）160624553.67116685812.63
投资损失（收益以“－”号填列）10525680.44
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-54634435.90-37962329.57
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）9653535.876966387.69
存货的减少（增加以“－”号填列）-841086015.40-261007733.01
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）264895471.18-758092649.67
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）4752864.26851447520.37其他
经营活动产生的现金流量净额362847011.27182982296.60
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额732537399.18328475056.29
减：现金的期初余额328475056.29298665257.12
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额404062342.8929809799.17
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元期末公允价值
项目第一层次公第二层次公允价值计第三层次公允价值计合计允价值计量量量
一、持续的公允价值计量--------
（一）交易性金融资产20000000.0020000000.00
1.以公允价值计量且其变动计入
20000000.0020000000.00
当期损益的金融资产
（1）债务工具投资20000000.0020000000.00
（二）其他债权投资
21（三）其他权益工具投资39697000.00250000.0039947000.00
（四）投资性房地产378376433.43378376433.43
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物378376433.43378376433.43
3.持有并准备增值后转让的土地
使用权
持续以公允价值计量的负债总额59697000.00378626433.43438323433.43
二、非持续的公允价值计量--------
十八、补充资料
2、净资产收益率及每股收益
单位：元每股收益报告期利润加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润19.06%0.330.33扣除非经常性损益后归属于公司
14.53%0.250.25
普通股股东的净利润
22二、2022年第一季度
2022年第一季度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）
1、合并资产负债表
单位：元项目2022年3月31日2022年1月1日
流动资产：
货币资金721120431.491113329913.77结算备付金拆出资金
交易性金融资产676261780.9620000000.00衍生金融资产
应收票据504339487.26552096630.23
应收账款1354305917.801045877896.13应收款项融资
预付款项326383951.12183146403.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款19371071.6316714868.70
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2375863688.872290109899.60合同资产
持有待售资产3139374.62一年内到期的非流动资产
其他流动资产229602017.96140393211.18
流动资产合计6207248347.095364808198.16
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资7696811.284675587.50
其他权益工具投资39697000.0039947000.00
23其他非流动金融资产
投资性房地产382269233.68378376433.43
固定资产622845794.65661358793.20
在建工程23304507.6021050100.99生产性生物资产油气资产
使用权资产30057212.0033717004.07
无形资产435472700.53440983744.35
开发支出4733077.33
商誉1653523650.041653523650.04
长期待摊费用37063903.6935700590.88
递延所得税资产127185282.64139625996.03
其他非流动资产60555587.9636134347.19
非流动资产合计3419671684.073449826325.01
资产总计9626920031.168814634523.17
流动负债：
短期借款241452240.18288915571.18向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1286977012.901383421476.99
应付账款1145814386.701041035904.87预收款项
合同负债462415277.68490934667.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬67046967.1967231864.98
应交税费172589675.23119312816.14
其他应付款80843988.45159894685.29
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
24持有待售负债10941.32
一年内到期的非流动负债731746109.90884215291.19
其他流动负债60738693.3864079974.10
流动负债合计4249624351.614499053193.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1150000000.00418798500.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债18049223.1120397155.06
长期应付款550000000.00540000000.00长期应付职工薪酬
预计负债39461449.5739635488.71
递延收益227342359.15149107507.83
递延所得税负债28771075.6928819331.22其他非流动负债
非流动负债合计2013624107.521196757982.82
负债合计6263248459.135695811176.27
所有者权益：
股本1543176379.001526380379.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4153666791.014095699807.68
减：库存股
其他综合收益30196527.2629808962.48
专项储备5734397.715741175.57
盈余公积67305317.6667305317.66一般风险准备
未分配利润-2437564784.46-2605300759.23
归属于母公司所有者权益合计3362514628.183119634883.16
少数股东权益1156943.85-811536.26
所有者权益合计3363671572.033118823346.90
负债和所有者权益总计9626920031.168814634523.17
252、合并利润表
单位：元
项目2022年1-3月2021年1-3月一、营业总收入1292419617.291140437828.94
其中：营业收入1292419617.291140437828.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1124717703.101022769256.81
其中：营业成本945290523.48805584062.49利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4809742.345070020.05
销售费用54124361.0630535351.32
管理费用67035158.3777429190.44
研发费用23866082.1558428671.38
财务费用29591835.7045721961.13
其中：利息费用32567473.2744782959.63
利息收入2202182.602944331.01
加：其他收益27832795.5121443042.59投资收益（损失以“－”号填
1381559.274998489.58
列）
其中：对联营企业和合营企
-746622.93-1290338.26业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
1491710.96“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-3308309.79565970.92
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号12178838.022339539.29
26填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）207278508.16147015614.51
加：营业外收入328096.2313376985.08
减：营业外支出333132.90219903.90四、利润总额（亏损总额以“－”号填
207273471.49160172695.69
列）
减：所得税费用37569016.6126599302.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）169704454.88133573392.98
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
169704454.88133573392.98“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润167735974.77134515912.50
2.少数股东损益1968480.11-942519.52
六、其他综合收益的税后净额387564.78-483791.87归属母公司所有者的其他综合收益
387564.78-483791.87
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-483791.87合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
-483791.87变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
387564.78
收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他387564.78
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额170092019.66133089601.11归属于母公司所有者的综合收益总
168123539.55134032120.63
额
归属于少数股东的综合收益总额1968480.11-942519.52
27八、每股收益：
（一）基本每股收益0.110.09
（二）稀释每股收益0.110.09
3、合并现金流量表
单位：元
项目2022年1-3月2021年1-3月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金901682428.79859469850.29客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还14439745.7733315908.31
收到其他与经营活动有关的现金116317397.6352602181.49
经营活动现金流入小计1032439572.19945387940.09
购买商品、接受劳务支付的现金885605615.60841655021.02客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金111464826.8586924287.45
支付的各项税费57561456.0538557749.44
支付其他与经营活动有关的现金76866385.85152147866.54
经营活动现金流出小计1131498284.351119284924.45
经营活动产生的现金流量净额-99058712.16-173896984.36
二、投资活动产生的现金流量：
28收回投资收到的现金3030780.94
取得投资收益收到的现金1405614.101832586.20
处置固定资产、无形资产和其他长期
724000.00369600.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1637277283.482368547158.30
投资活动现金流入小计1642437678.522370749344.50
购建固定资产、无形资产和其他长期
69676844.5364483902.30
资产支付的现金
投资支付的现金3750000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2363628346.732758488504.89
投资活动现金流出小计2437055191.262822972407.19
投资活动产生的现金流量净额-794617512.74-452223062.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金394056603.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1089518272.37671173900.08
收到其他与筹资活动有关的现金500000000.00
筹资活动现金流入小计1089518272.371565230503.83
偿还债务支付的现金368788580.00207037155.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现
10567195.1328407702.75
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金132172209.604847584.55
筹资活动现金流出小计511527984.73240292442.98
筹资活动产生的现金流量净额577990287.641324938060.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-7.45-响
五、现金及现金等价物净增加额-315685944.71698818013.80
加：期初现金及现金等价物余额732537399.18328475056.29
六、期末现金及现金等价物余额416851454.471027293070.09
29三、2022年半年度
（一）2022年半年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）
1、合并资产负债表
单位：元项目2022年6月30日2022年1月1日
流动资产：
货币资金664418551.031113329913.77结算备付金拆出资金
交易性金融资产451170481.7020000000.00衍生金融资产
应收票据312609937.02552096630.23
应收账款1473727765.541045877896.13应收款项融资
预付款项220139475.95183146403.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款18620052.6916714868.70
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2152128163.102290109899.60合同资产
持有待售资产-3139374.62一年内到期的非流动资产
其他流动资产168648634.55140393211.18
流动资产合计5461463061.585364808198.16
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资7071700.174675587.50
其他权益工具投资39697000.0039947000.00
30其他非流动金融资产
投资性房地产383771825.74378376433.43
固定资产659905667.04661358793.20
在建工程42230688.9121050100.99生产性生物资产油气资产
使用权资产28561444.2333717004.07
无形资产429682296.31440983744.35
开发支出4733077.33
商誉1653523650.041653523650.04
长期待摊费用38149376.8735700590.88
递延所得税资产156674744.23139625996.03
其他非流动资产35638382.8736134347.19
非流动资产合计3474906776.413449826325.01
资产总计8936369837.998814634523.17
流动负债：
短期借款465564194.16288915571.18向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据914909990.491383421476.99
应付账款863502270.651041035904.87预收款项
合同负债378219232.51490934667.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬59808390.0467231864.98
应交税费102851674.87119312816.14
其他应付款106791945.52159894685.29
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
31持有待售负债10941.32
一年内到期的非流动负债1322265156.15884215291.19
其他流动负债49346013.4964079974.10
流动负债合计4263258867.884499053193.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1020000000.00418798500.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债16461728.1720397155.06
长期应付款540000000.00长期应付职工薪酬
预计负债59257800.1439635488.71
递延收益233858716.11149107507.83
递延所得税负债37728574.6228819331.22其他非流动负债
非流动负债合计1367306819.041196757982.82
负债合计5630565686.925695811176.27
所有者权益：
股本1543176379.001526380379.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4167124585.994095699807.68
减：库存股181601216.59
其他综合收益29711748.0629808962.48
专项储备5733070.715741175.57
盈余公积67305317.6667305317.66一般风险准备
未分配利润-2328689200.05-2605300759.23
归属于母公司所有者权益合计3302760684.783119634883.16
少数股东权益3043466.29-811536.26
所有者权益合计3305804151.073118823346.90
负债和所有者权益总计8936369837.998814634523.17
322、合并利润表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、营业总收入2556089731.962342798258.89
其中：营业收入2556089731.962342798258.89利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2268317254.512109864285.81
其中：营业成本1860134293.631642942682.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加15171754.8714137136.20
销售费用127315676.4588859225.62
管理费用139994825.69155067824.48
研发费用60308206.03117540488.83
财务费用65392497.8491316928.25
其中：利息费用71931423.8489013884.41
利息收入5349856.346021551.17
加：其他收益85216233.5587874220.07投资收益（损失以“－”号填
2793733.2112191407.67
列）
其中：对联营企业和合营企
-1782450.09-2411837.40业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
7333689.20“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-7725300.26-61797727.50
填列）资产减值损失（损失以“-”号
328020.571642955.09
填列）33资产处置收益（损失以“-”号
9750855.345639578.64
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）385469709.06278484407.05
加：营业外收入2620015.7720734216.28
减：营业外支出25882899.441338690.12四、利润总额（亏损总额以“－”号填
362206825.39297879933.21
列）
减：所得税费用81740263.6649841920.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）280466561.73248038012.96
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
280466561.73248038012.96“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润276611559.18250617167.89
2.少数股东损益3855002.55-2579154.93
六、其他综合收益的税后净额-1017815.273330507.48归属母公司所有者的其他综合收益
-1017815.273330507.48的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-969619.52合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
-969619.52变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-1017815.274300127.00收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额60450.00
7.其他-1017815.274239677.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额279448746.46251368520.44归属于母公司所有者的综合收益总
275593743.91253947675.37
额
34归属于少数股东的综合收益总额3855002.55-2579154.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.180.17
（二）稀释每股收益0.180.17
3、合并现金流量表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1837095794.612025900019.67客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还51282590.7594831447.05
收到其他与经营活动有关的现金196469564.65114361824.84
经营活动现金流入小计2084847950.012235093291.56
购买商品、接受劳务支付的现金1757778537.631755180766.29客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金243998808.15195426920.44
支付的各项税费248939513.98142689570.51
支付其他与经营活动有关的现金133887455.46197351854.47
经营活动现金流出小计2384604315.222290649111.71
经营活动产生的现金流量净额-299756365.21-55555820.15
二、投资活动产生的现金流量：
35收回投资收到的现金3030780.94
取得投资收益收到的现金4695285.896481416.82
处置固定资产、无形资产和其他长期
13042000.003343200.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2681804333.145432301822.31
投资活动现金流入小计2702572399.975442126439.13
购建固定资产、无形资产和其他长期
102084737.56125948020.04
资产支付的现金
投资支付的现金3750000.00250000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3107539778.585501336576.08
投资活动现金流出小计3213374516.145627534596.12
投资活动产生的现金流量净额-510802116.17-185408156.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金397357603.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1806846341.35691479824.51
收到其他与筹资活动有关的现金500750000.00
筹资活动现金流入小计1806846341.351589587428.26
偿还债务支付的现金1014780009.83686808147.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现
27481878.6647931659.55
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金316108547.9014320738.52
筹资活动现金流出小计1358370436.39749060545.61
筹资活动产生的现金流量净额448475904.96840526882.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
90.92-
响
五、现金及现金等价物净增加额-362082485.50599562905.51
加：期初现金及现金等价物余额732537399.18328475056.29
六、期末现金及现金等价物余额370454913.68928037961.80
364、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2022年半年度
归属于母公司所有者权益项目其他权益工具一般少数股所有者权益股本优永
减：库其他综合其资本公积专项储备盈余公积风险未分配利润小计东权益合计先续其他存股收益他准备股债
一、上年期15263803794095699460859574117673053-260473731364750-8115331356635
末余额.00807.6824.685.5717.66511.4793.126.2656.86
加：会计政策变更
前期差错更-16276-16840209-16840209
-563247.76
正962.20.96.96同一控制下企业合并其他
二、本年期15263803794095699298089574117673053-260530031196348-8115331188233
初余额.00807.6862.485.5717.66759.2383.166.2646.90
三、本期增
1816
减变动金额71424778-97214.-8104.827661155918312580138550186980804
（减少以16796000.000121“－”号填.31426.18.6202.55.17
6.59
列）
（一）综合-97214.27661155927651434438550280369347
收益总额42.18.7602.55.31
（二）所有
16796000.00714247781816-93380438-93380438
者投入和减
37少资本.310121.28.28
6.59
1816
1．所有者投44509188-12029602-12029602
16796000.000121
入的普通股.358.248.24
6.59
2．其他权益
工具持有者投入资本
3．股份支付2691558926915589.26915589.
计入所有者
权益的金额.969696
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或股本）
2．盈余公积
转增资本（或股本）
3．盈余公积
38弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收益
5．其他综合
收益结转留存收益
6．其他
（五）专项-8104.8
-8104.86--8104.86储备6
1．本期提取
2．本期使用8104.868104.868104.86
（六）其他
1816
四、本期期15431763794167124297117573307673053-2328689330276063043433058041
0121
末余额.00585.9948.060.7117.66200.0584.7866.2951.07
6.59
39上期金额
单位：元
2021年半年度
归属于母公司所有者权益项目其他权益工具一般少数股所有者权益
优永减：库其他综合其股本资本公积专项储备盈余公积风险未分配利润小计东权益合计先续其他存股收益他准备股债
一、上年期14285808683661128-16755583308671005-309830020716224-175420698681
8956088.59
末余额.00144.1478.954.3217.66666.3057.46314.6942.77
加：会14408613253578.27662236.27662236.计政策变更58.06000606
前期差错更-21695875-21695875-21695875
正.12.12.12同一控制下企业合并其他
二、本年期14285808683661128127330583308671005-310674220775888-175420758345
8956088.59
初余额.00144.1479.114.3217.66963.4218.40314.6903.71
三、本期增
减变动金额36604277333050-15992.244745069712185355721845712907200
（减少以97799511.00283484.96“－”号填4.327.4801.88.63.07.70
列）
（一）综合333050244745069248075577-2579245496422
收益总额7.48.88.36154.93.43
（二）所有
97799511.00283484.963615647345964772533010462948725
者投入和减
40少资本0.02.9800.00.98
1．所有者投2925289839032849133010393629491
97799511.00
入的普通股0.02.0200.00.02
2．其他权益
工具持有者投入资本
3．股份支付6903575069035750.69035750.
计入所有者
权益的金额.000000
4．其他283484.96283484.96283484.96
（三）利润分配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或股本）
2．盈余公积
转增资本（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额
41结转留存收
益
5．其他综合
收益结转留存收益
6．其他
（五）专项-15992.
-15992.01-15992.01储备01
1．本期提取
15992.0
2．本期使用15992.0115992.01
4478044.4478044.34478044.3
（六）其他
3000
四、本期期15263803794027170160635581709671005-286199727897741-103227887417
9239573.55
末余额.00918.4686.592.3117.66893.5474.03469.6204.41
42（二）2022年半年度与更正事项相关的合并财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）
“七、合并财务报表项目注释”中：
1、货币资金
单位：元项目期末余额期初余额
库存现金451.00100580.94
银行存款360417232.49717770067.84
其他货币资金304000867.54395459264.99
合计664418551.031113329913.77
其中：存放在境外的款项总额581016.17129744.03
因抵押、质押或冻结等对使
199782971.98405792514.59
用有限制的款项总额
20、投资性房地产
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
单位：元
项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、期初余额378376433.43378376433.43
二、本期变动5395392.315395392.31
加：外购-
存货\固定资
4048269.734048269.73
产\在建工程转入
企业合并增加-
减：处置-
其他转出-
公允价值变动1347122.581347122.58
三、期末余额383771825.74383771825.74
21、固定资产
单位：元项目期末余额期初余额
固定资产659905667.04661358793.20
合计659905667.04661358793.20
43（1）固定资产情况
单位：元项目房屋建筑物机器设备运输工具办公及其他设备合计
一、账面原值：
1.期初余额553396878.33872435653.1121223844.7155214741.901502271118.05
2.本期增加金额31596459.17546560.152002131.5034145150.82
（1）购置
（2）在建工程
31596459.17546560.152002131.5034145150.82
转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额2744955.4148852266.532244993.661908278.9055750494.50
（1）处置或报
42582254.522244993.661908278.9046735527.08
废
（2）其他转出2744955.416270012.019014967.42
4.期末余额550651922.92855179845.7519525411.2055308594.501480665774.37
二、累计折旧
1.期初余额11525601.15544451670.9610684645.5645534277.40612196195.07
2.本期增加金额7532660.869680427.831065908.11682726.1418961722.94
（1）计提7532660.869680427.831065908.11682726.1418961722.94
3.本期减少金额208286.519818314.851680158.181501297.9713208057.51
（1）处置或报
8327109.171680158.181501297.9711508565.32
废
（2）其他转出208286.511491205.681699492.19
4.期末余额18849975.50544313783.9410070395.4944715705.57617949860.50
三、减值准备
1.期初余额223324910.4280171.395311047.97228716129.78
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额25582398.774585.32318898.8625905882.95
（1）处置或报
25582398.774585.32318898.8625905882.95
废
4.期末余额197742511.6575586.074992149.11202810246.83
四、账面价值
1.期末账面价值531801947.42113123550.169379429.645600739.82659905667.04
2.期初账面价值541871277.18104659071.7310459027.764369416.53661358793.20
4426、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元项目土地使用权专利权非专利技术软件合计
一、账面原值
1.期初余额300332568.53259776420.7434583697.74594692687.01
2.本期增加金额4707702.814181862.808889565.61
（1）购置4181862.804181862.80
（2）内部研发4707702.814707702.81
（3）企业合并增加
3.本期减少金额1378619.291378619.29
（1）处置-
（2）其他转出1378619.291378619.29
4.期末余额298953949.24264484123.5538765560.54602203633.33
二、累计摊销
1.期初余额8827988.75126970272.0217910681.89153708942.66
2.本期增加金额3011006.5214513702.521338234.7018862943.74
（1）计提3011006.5214513702.521338234.7018862943.74
3.本期减少金额50549.38--50549.38
（1）处置50549.3850549.38
4.期末余额11788445.89141483974.5419248916.59172521337.02
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值287165503.35123000149.0119516643.95429682296.31
2.期初账面价值291504579.78132806148.7216673015.85440983744.35
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例32.40%
4530、递延所得税资产/递延所得税负债
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债非同一控制企业合并
15301774.071614110.3610345949.001551892.35
资产评估增值
固定资产加速折旧73342605.5512011582.4541653875.256248081.29
投资性房地产78275753.5524081188.1578200710.2618721631.04
其他144624.3421693.6615318176.962297726.54
合计167064757.5137728574.62145518711.4728819331.22
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元递延所得税资产和负抵销后递延所得税资递延所得税资产和负抵销后递延所得税资项目债期末互抵金额产或负债期末余额债期初互抵金额产或负债期初余额
递延所得税资产156674744.23139625996.03
递延所得税负债37728574.6228819331.22
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元项目期末余额期初余额
质押借款50000000.006139371.18
保证借款97560078.07111500000.00
信用借款30300000.00
承兑汇票贴现318004116.0920000000.00
信用证贴现118976200.00
应收账款保理2000000.00
合计465564194.16288915571.18
57、其他综合收益
单位：元本期发生额
减：前期计减：前期计
项目期初余额本期所得入其他综入其他综税后归属减：所得税税后归属期末余额税前发生合收益当合收益当于少数股费用于母公司额期转入损期转入留东益存收益
一、不能重分类进损益的其他综合收益
二、将重分类进损益的2980896985845.41083059-1017812971174
46其他综合收益2.480.825.278.06
其中：外币财务报表折254497.4254497.4算差额44
自用房地产转投2955446985845.41083059-1017812945725
资性的贷差5.040.825.270.62
2980896985845.41083059-1017812971174
其他综合收益合计
2.480.825.278.06
60、未分配利润
单位：元项目本期上期
调整前上期末未分配利润-2605300759.23-3104003279.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）-2739684.26调整后期初未分配利润-2605300759.23-3106742963.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润276611559.18250617167.89其他调整
减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利
期末未分配利润-2328689200.05-2856125795.53
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务2491261830.341817037162.922279692358.011612002566.08
其他业务64827901.6243097130.7163105900.8830940116.35
合计2556089731.961860134293.632342798258.891642942682.43
4770、公允价值变动收益
单位：元产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产5986566.62
按公允价值计量的投资性房地产1347122.58
合计7333689.20
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用89284687.3591688390.43
递延所得税费用-7544423.69-41846470.18
合计81740263.6649841920.25
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元项目本期发生额
利润总额362206825.39
按法定/适用税率计算的所得税费用90960114.74
子公司适用不同税率的影响-45443238.28
调整以前期间所得税的影响1278673.04
非应税收入的影响0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响-2473379.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响0.00本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
46909766.85
亏损的影响
归属于合营企业和联营企业的损益-196515.79
其他-9295157.78
所得税费用81740263.66
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润280466561.73248038012.96
加：资产减值准备7397279.6960154772.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧18892113.2225744067.25
48使用权资产折旧7438324.613300369.72
无形资产摊销18816990.8716646038.57
长期待摊费用摊销6126227.515901339.74处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收-9750855.34-5639578.64益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）234264.88
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-7333689.20
财务费用（收益以“－”号填列）71931423.8489013884.41
投资损失（收益以“－”号填列）-2793733.21
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-17048748.20-47545502.72
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）8746784.435739198.53
存货的减少（增加以“－”号填列）156468043.53-695269980.09
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-235877098.81-293708561.44
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-603470254.76532070119.15其他
经营活动产生的现金流量净额-299756365.21-55555820.15
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额370454913.68928037961.80
减：现金的期初余额732537399.18328475056.29
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-362082485.50599562905.51
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元期末公允价值
项目第一层次公第二层次公允价值计第三层次公允价值计合计允价值计量量量
一、持续的公允价值计量--------
（一）交易性金融资产451170481.70451170481.70
1.以公允价值计量且其变动计入
451170481.70451170481.70
当期损益的金融资产
（1）债务工具投资451170481.70451170481.70
49（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资39697000.0039697000.00
（四）投资性房地产383771825.74383771825.74
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物383771825.74383771825.74
3.持有并准备增值后转让的土地
使用权
持续以公允价值计量的负债总额490867481.70383771825.74874639307.44
二、非持续的公允价值计量--------
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元项目金额说明
非流动资产处置损益9516590.46计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
44288716.60定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
债务重组损益527770.87
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性9930682.04金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益1347122.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-23028618.79
减：所得税影响额6776420.48
少数股东权益影响额218905.91
合计35586937.37--
2、净资产收益率及每股收益
每股收益报告期利润加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润8.55%0.180.18扣除非经常性损益后归属于公司
7.45%0.160.16
普通股股东的净利润
50四、2022年前三季度
1、合并资产负债表
单位：元项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产：
货币资金695009591.441113329913.77结算备付金拆出资金
交易性金融资产700193513.3120000000.00衍生金融资产
应收票据251683348.76552096630.23
应收账款1873684103.261045877896.13应收款项融资
预付款项227754584.41183146403.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款18427623.1016714868.70
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1694963648.602290109899.60合同资产
持有待售资产3139374.62一年内到期的非流动资产
其他流动资产128922704.31140393211.18
流动资产合计5590639117.195364808198.16
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资6696168.584675587.50
其他权益工具投资39697000.0039947000.00其他非流动金融资产
投资性房地产383771825.74378376433.43
51固定资产724190402.54661358793.20
在建工程104457844.3021050100.99生产性生物资产油气资产
使用权资产25452895.8133717004.07
无形资产422834379.00440983744.35
开发支出4733077.33
商誉1653523650.041653523650.04
长期待摊费用35922444.4235700590.88
递延所得税资产155523606.41139625996.03
其他非流动资产32433738.1136134347.19
非流动资产合计3584503954.953449826325.01
资产总计9175143072.148814634523.17
流动负债：
短期借款1028046506.43288915571.18向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据673469334.281383421476.99
应付账款859808273.781041035904.87预收款项
合同负债299668469.74490934667.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬52281801.1067231864.98
应交税费110918607.01119312816.14
其他应付款85406207.30159894685.29
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
持有待售负债10941.32
一年内到期的非流动负债1341810632.07884215291.19
52其他流动负债39244059.1164079974.10
流动负债合计4490653890.824499053193.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款871200000.00418798500.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债15958816.8120397155.06
长期应付款540000000.00长期应付职工薪酬
预计负债57046377.0739635488.71
递延收益243451743.57149107507.83
递延所得税负债38257064.0528819331.22其他非流动负债
非流动负债合计1225914001.501196757982.82
负债合计5716567892.325695811176.27
所有者权益：
股本1543176379.001526380379.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4180582380.974095699807.68
减：库存股200110014.95
其他综合收益29711748.0629808962.48
专项储备5728133.205741175.57
盈余公积67305317.6667305317.66一般风险准备
未分配利润-2168390022.73-2605300759.23
归属于母公司所有者权益合计3458003921.213119634883.16
少数股东权益571258.61-811536.26
所有者权益合计3458575179.823118823346.90
负债和所有者权益总计9175143072.148814634523.17
532、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目2022年1-9月2021年1-9月一、营业总收入3880859948.604118424656.63
其中：营业收入3880859948.604118424656.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3460734682.133657027135.51
其中：营业成本2859292091.062925816233.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加21791073.2422196035.18
销售费用184018556.00155907305.41
管理费用212940985.99253995764.57
研发费用86304845.54183148739.09
财务费用96387130.30115963057.71
其中：利息费用106453448.09125120564.29
利息收入7869821.2910931198.36
加：其他收益158288837.25142836309.72投资收益（损失以“－”号填
4832441.8320574126.44
列）
其中：对联营企业和合营企
-2077868.25-2072041.47业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
11745383.06“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-55408050.13-150850105.61
填列）资产减值损失（损失以“-”号
585784.541642955.09
填列）54资产处置收益（损失以“-”号
15174179.646357745.21
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）555343842.66481958551.97
加：营业外收入6583934.8520936839.96
减：营业外支出20242110.162396098.63四、利润总额（亏损总额以“－”号填
541685667.35500499293.30
列）
减：所得税费用103392135.9895558859.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）438293531.37404940434.21
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
438293531.37404940434.21“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
436910736.50409550340.27亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
1382794.87-4609906.06号填列）
六、其他综合收益的税后净额-1017815.272741832.14归属母公司所有者的其他综合收益
-1017815.272741832.14的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-1558294.86合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
-1558294.86变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-1017815.274300127.00收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额60450.00
7.其他-1017815.274239677.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额437275716.10407682266.35
（一）归属于母公司所有者的综合收
435892921.23412292172.41
益总额
55（二）归属于少数股东的综合收益总
1382794.87-4609906.06
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.290.28
（二）稀释每股收益0.290.28
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目2022年1-9月2021年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2588686521.393715483865.25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还68758149.77149328721.80
收到其他与经营活动有关的现金269715334.43181800534.32
经营活动现金流入小计2927160005.594046613121.37
购买商品、接受劳务支付的现金2229347790.182860620519.43客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金381209232.86315185459.21
支付的各项税费303766285.17240707812.56
支付其他与经营活动有关的现金198221224.39304055740.51
经营活动现金流出小计3112544532.603720569531.71
经营活动产生的现金流量净额-185384527.01326043589.66
56二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3030780.943188534.00
取得投资收益收到的现金5666989.4411171840.60
处置固定资产、无形资产和其他长期
17537960.004793200.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3275007577.397524119175.77
投资活动现金流入小计3301243307.777543272750.37
购建固定资产、无形资产和其他长期
176494919.85151379528.37
资产支付的现金
投资支付的现金3750000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3959014804.587963922853.31
投资活动现金流出小计4139259724.438115302381.68
投资活动产生的现金流量净额-838016416.66-572029631.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金397357603.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2561004785.79701479824.51
收到其他与筹资活动有关的现金500750000.00
筹资活动现金流入小计2561004785.791599587428.26
偿还债务支付的现金1348366404.331138731386.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现
40421736.9865972661.26
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金336891783.0336305640.76
筹资活动现金流出小计1725679924.341241009688.33
筹资活动产生的现金流量净额835324861.45358577739.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
196.1137700.00
响
五、现金及现金等价物净增加额-188075886.11112629398.28
加：期初现金及现金等价物余额732537399.18328475056.29
六、期末现金及现金等价物余额544461513.07441104454.57
57特此公告。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会
2023年4月26日
58