派林生物:年度募集资金使用鉴证报告

附件
派斯双林生物制药股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳
证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相
关格式指引的要求，派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现将2022年募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准南方双林生物制药股份有限公司向哈尔滨同智成科技开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]3412号）核准，同意本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）191595895.00股股份购买相关资产，并发行股份募集配套资金不超过16亿元。公司本次向特定对象非公开发行人民币普通
股（A 股）48004800股，每股面值1.00元，每股发行认购价格为人民币33.33元，共计募集
资金人民币1599999984.00元。截至2021年2月3日，公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）48004800股，募集资金总额1599999984.00元，扣除部分发行费用（承销费21730000.00元和财务顾问费530000.00元）后的资金为人民币1577739984.00元，已由国泰君安证券股份有限公司于2021年2月3日存入公司开立在兴业银行股份有限公司湛江分行账号为397880100100094819的募集资金专户。募集资金总额1599999984.00元扣除发行费用人民币24758004.80元后，募集资金净额为人民币1575241979.20元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2021]000075号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2021年4月公司由增值税小规模纳税人变更为一般纳税人，部分发行费用的进项税额
1209622.64元可以抵扣，冲减资本公积的发行费用减少1209622.64元。
(二)截至2022年12月31日募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日，公司对募集资金项目累计投入117542.20万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币5872.64万元；本年度使用募集资
金14420.65万元。截至2022年12月31日，募集资金余额为人民币44593.25万元。
第1页，共7页附件
单位：人民币元项目金额
1599999984.00
募集资金总额
1175421973.88
减：直接投入募集资金项目
0.00
闲置募集资金暂时补充流动资金
21354462.74
加：募集资金利息收入扣除手续费支出后的净额
募集资金期末余额445932472.86
二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》的修订案经本公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，并业经本公司2021年第一次临时股东大会表决通过对其进行修改。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国民生银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行、兴业银行股份有限公司湛江分行、招商银行股份有限公司哈尔滨分行、中国银行股份有限公司湛江分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021年3月，公司及公司全资子公司哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司会同国泰君安证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行、招商银行股份有限公司哈尔
滨分行签署了《募集资金四方监管协议》；2021年4月，公司与公司全资子公司哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司及其下属子公司会同国泰君安证券与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔
滨分行签署了《募集资金五方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；以上监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，自前述募集资金监管协议签订以来，募集资金管理制度及募集资金监管协议均得到切实履行。
截至2022年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
第2页，共7页附件
金额单位：人民币元开户银行名称银行账号期末余额存储方式
兴业银行股份有限公司湛江分行39788010010009481923259509.87活期、七天通知存款
（注）
中国银行股份有限公司湛江分行7133740946762556619.57活期
中国民生银行股份有限公司杭州分行6326431261074976.94活期
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔6508007880180000070895748703.74活期、七天通知存款
滨分行（注）
招商银行股份有限公司哈尔滨分行791900017710802320199364.43七天通知存款（注）
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔6508007880100000071476977.93活期滨分行
招商银行股份有限公司哈尔滨分行4519031587106041368396.70七天通知存款（注）
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔650800788014000007594352.28活期滨分行
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔650800788015000007624628.85活期滨分行
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔650800788018000007664439.61活期滨分行
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔650800788016000007674525.61活期滨分行
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔650800788010000007654318.83活期滨分行
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔650800788013000007634488.15活期滨分行
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔650800788019000007601375148.27活期、七天通知存款
滨分行（注）
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔65080078801700000761232502.52活期滨分行
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔650800788011000007644710.66活期滨分行
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔650800788014000007684177.13活期滨分行
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔650800788011000008294631.77活期滨分行
合计—445932472.86
注：截至2022年12月31日，公司暂时闲置募集资金余额为445932472.86元，其中未到期七天通知存款合计441493466.85元，活期存款合计4439006.01元。公司于2022年3月3日召开第九届董事会第十次会议（临时会议），审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，同意继续使用最高额度不超过6亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资品种为
第3页，共7页附件
低风险、短期(不超过一年)的保本型产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款等，期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
三、2022年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司于2022年4月28日分别召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第九次会议
审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，于2022年5月20日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司根据实际经营需要及未来发展规划，结合行业监管要求及趋势，以及原材料价格上涨等因素，为加快单采血浆站建设，快速提升原料血浆采集能力，拟提高单采血浆站新建及迁建项目募集资金投入金额；为加快新产品研发及上市进度，拟将新产品研发项目变更为新产品研发及配套生产线建设项目；为集中募集资金资源加快单采血浆站新建及迁建项目、新产品研发及配套生产线建设项目进度，信息化建设项目未来拟使用自有资金投入。具体募集资金用途变更方案如下：
单位：万元原募集资金拟投入调整后拟投入募序号项目名称金额集资金金额
1单采血浆站新建及迁建项目25000.0040500.00
2新产品研发及配套生产线建设项目35000.0034050.00
3信息化建设项目15000.00450.00
4补充上市公司及标的公司流动资金、偿还债务80000.0080000.00
5支付相关中介机构费用5000.005000.00
合计160000.00160000.00
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司2022年度已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司
《管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。
（以下无正文）
第4页，共7页附表1：
2022年募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额160000.00本年度投入募集资金总额14420.65
报告期内变更用途的募集资金总额15500.00已累计投入募集资金总额117542.20
累计变更用途的募集资金总额比例9.69%承诺投资项目和超募是否已变募集资金承诺调整后投资总本年度投入金截至期末累截至期末投资项目达到预定本年度实现的是否达到预计项目可行性
资金投向更项目投资总额额(1)额计投入金额(2)进度（%）(3)可使用状态日效益效益是否发生重大
（含部分＝(2)/(1)期变化变更）承诺投资项目
1、单采血浆站新建是25000.0040500.0011432.7033188.2581.95%2024年12月不适用不适用否
及迁建项目
2、新产品研发及配是35000.0034050.00987.95987.952.90%2026年4月不适用不适用否
套生产线建设项目
3、信息化建设项目是15000.00450.00-450.00100.00%2022年12月不适用不适用否
4、补充上市公司及否80000.0080000.002000.0080000.00100.00%不适用不适用不适用否
标的公司流动资金、偿还债务
5、支付本次交易的否5000.005000.00-2916.0058.32%不适用不适用不适用否
相关税费及中介机构费用
合计—160000.00160000.0014420.65117542.2073.46%
第6页，共7页未达到计划进度或预不适用计收益的情况和原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明
超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况
募集资金投资项目实2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。同意变更“单采血浆站新建及迁建项目”募集资金使用金额，根据该项目实施方式调整情况际建设规划及外部环境变化影响，募集资金使用金额由25000万元调增至40500万元；“新产品研发项目”原计划总投资44949.90万元，其中拟使用募集资金35000万元，根据公司研发项目进度及实际需求，将新产品研发项目变更为“新产品研发及配套生产线建设项目”，项目计划总投资35550万元，使用募集资金34050万元；短期为集中募集资金资源加快单采血浆站新建及迁建项目、新产品研发及配套生产线建设项目进度，“信息化建设项目”未来拟使用自有资金投入，募集资金使用金额由15000万元调整至450万元。
募集资金投资项目先2021年4月9日，公司召开第九届董事会第三次会议（临时会议）审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置期投入及置换情况换预先投入募投项目自筹资金5872.64万元。
用闲置募集资金暂时2022年3月3日，公司召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将前次闲置募集资金暂时补充流动资金按期归还补充流动资金情况完毕后，继续使用部分闲置募集资金不超过2.5亿元暂时补充流动资金。截至2022年12月31日，公司实际以闲置募集资金暂时补充流动资金金额为1.05亿元，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金1.05亿元全部归还至公司募集资金专项账户。
项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金截至2022年12月31日，公司暂时闲置募集资金余额为44593.25万元，其中未到期七天通知存款合计44149.35万元，活期存款合计443.90万元。公司于2022年3月3日召开用途及去向第九届董事会第十次会议（临时会议），审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，同意继续使用最高额度不超过6亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款等，期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
募集资金使用及披露不适用中存在的问题或其他情况
第7页，共7页