中核钛白:2022年度财务决算报告

中核华原钛白股份有限公司
2022年度财务决算报告
公司2022年度财务会计报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。现将公司2022年度财务决算情况报告如下：
一、主要财务数据
（一）经营成果单位：人民币元（下同）项目2022年度2021年度变动幅度
营业收入5481272267.605374133599.511.99%
营业成本4360696380.633435134014.2526.94%
毛利1120575886.971938999585.26-42.21%
税金及附加59141274.9958629189.570.87%
销售费用36507179.2939655868.20-7.94%
管理费用303670403.23273632477.8710.98%
研发费用129776541.23148451987.59-12.58%
财务费用-123801722.003477886.13-3659.68%
其他收益18064946.7119738978.75-8.48%
投资收益27527071.8139622793.51-30.53%
信用减值损失16998.68-249415.12-106.82%
资产减值损失-1980246.90-18031515.42-89.02%
资产处置收益-11534.86805313.71-101.43%
营业外收入3170366.612667211.0518.86%
营业外支出12527656.6015222232.53-17.70%
利润总额749542155.681444483309.85-48.11%
所得税费用104043959.96227821429.78-54.33%
净利润645498195.721216661880.07-46.95%
归属于母公司股东的净1216661880.07
643177990.94-47.14%
利润报告期，公司营业收入54.81亿元（人民币，下同），同比增加1.07亿元，上升1.99%；营业成本43.61亿元，同比增加9.26亿元，上升26.94%；毛利11.21亿元，同比减少8.18亿元，下降42.21%。
销售费用3650.72万元，同比减少314.87万元，下降7.94%。主要系报告期出口费用的减少所致。
管理费用30367.04万元，同比增加3003.79万元，上升10.98%。
研发费用12977.65万元，同比减少1867.54万元，下降12.58%。
财务费用-12380.17万元，同比减少12727.96万元，下降3659.68%。主要系报告期利息收入以及汇兑收益增加所致。
其他收益1806.49万元，同比减少167.40万元，下降8.48%。主要系报告期收到的政府补助减少所致。
投资收益2752.71万元，同比减少1209.57万元，下降30.53%。主要系报告期购买理财产品减少所致。
信用减值损失1.70万元，同比减少26.64万元，下降106.82%。
资产减值损失-198.02万元，同比减少1605.13万元，下降89.02%。主要系报告期公司资产减值减少所致。
资产处置收益-1.15万元，同比减少81.68万元，下降101.43%。
营业外收入317.04万元，同比增加50.32万元，上升18.86%。主要系报告期核销长期挂账及无需支付的应付款项增加所致。
营业外支出1252.77万元，同比减少269.46万元，下降17.70%。主要系报告期对外捐赠减少及非流动资产处置损失减少所致。
（二）财务状况
1、资产负债情况分析
项目2022年12月31日2021年12月31日变动比率
货币资金3840298052.373909775513.83-1.78%
交易性金融资产-700000000.00-100.00%
应收票据165432093.41496561551.70-66.68%应收账款700820311.03806007557.30-13.05%
应收款项融资207826937.4488908156.39133.75%
预付款项142092102.32202045039.50-29.67%
其他应收款11220802.8023034516.79-51.29%
存货776855844.31719700188.257.94%
持有待售资产21606265.5021606265.500.00%
其他流动资产54465706.2021489072.19153.46%
流动资产合计5920618115.386989127861.45-15.29%
长期股权投资4125061.396658505.52-38.05%
其他权益工具投资311650512.5236650512.52750.33%
固定资产2509265030.472649140443.37-5.28%
在建工程1701055683.27291146944.45484.26%
无形资产417767833.74407112485.972.62%
开发支出147303.32343145.18-57.07%
商誉416695796.96416695796.960.00%
长期待摊费用22168687.4018341486.8420.87%
递延所得税资产26772247.0134961152.09-23.42%
其他非流动资产324305255.28304452361.686.52%
非流动资产合计5759714544.834199476424.0137.15%
资产总计11680332660.2111188604285.464.39%
短期借款888027361.10924100000.00-3.90%
应付票据2243287549.362073059869.498.21%
应付账款579859681.08433199339.7333.86%
合同负债31100448.3931832217.40-2.30%应付职工薪酬37303822.6146811495.22-20.31%
应交税费35261354.73183933638.58-80.83%
其他应付款58160452.59100270277.50-42.00%
一年内到期的非流动负债24729292.81114598244.19-78.42%
其他流动负债4071593.444138188.28-1.61%
流动负债合计3901801556.113911943270.39-0.26%
长期借款682884885.55198162367.63244.61%
租赁负债19447074.3827711514.21-29.82%
长期应付款13702398.6614327401.67-4.36%
递延收益68476630.7277055671.85-11.13%
递延所得税负债3470432.50--
非流动负债合计787981421.81317256955.36148.37%
负债合计4689782977.924229200225.7510.89%资产负债项目分析项目变动比率变动原因
交易性金融资产-100.00%主要系前期理财产品赎回所致。
应收票据-66.68%主要系前期票据池银行承兑汇票到期托收所致。
应收账款-13.05%主要系收回前期应收账款所致。
应收款项融资133.75%主要系报告期收到的银行承兑汇票增加所致。
其他应收款-51.29%主要系报告期收回融资租赁保证金所致。
其他流动资产153.46%主要系报告期增值税留抵税额增加所致。
长期股权投资-38.05%主要系确认马鞍山慈兴热能公司投资损益所致。
其他权益工具投资750.33%主要系确认对深圳本征方程公司和青岛锦泰钾肥公司投资所致。在建工程484.26%主要系子公司东方钛业新建项目投入增加所致。
开发支出-57.07%主要系报告期研发项目减少所致。
长期待摊费用20.87%主要系子公司东方钛业增加装修支出和资产改良支出所致。
应付账款33.86%主要系报告期增加应付工程建设投入及购买设备所致。
应交税费-80.83%主要系报告期缴纳增值税及企业所得税减少所致。
其他应付款-42.00%主要系报告期应付往来款减少所致。
主要系报告期一年内到期的长期借款减少，融资租赁付款结束所一年内到期的非流动负债-78.42%致。
长期借款244.61%主要系报告期项目借款增加所致。
2、股东权益情况
项目2021年12月31日2022年增加2022年减少2022年12月31日
股本2053673321.00924152994.00-2977826315.00
资本公积2004314925.1151558.32924152994.001080213489.43
其他综合收益-1941422.94---1941422.94
盈余公积250314656.49--250314656.49
未分配利润2653042580.05643177990.94164293865.683131926705.31
股东权益6959404059.71645498243.90614352621.326990549682.29归属于母公司所有者
6959404059.71645408930.96669472810.066935340180.61
权益
（三）现金流量项目2022年度2021年度同比增减
经营活动现金流入小计5754513317.094918557245.9417.00%
经营活动现金流出小计4824398427.983411091202.9441.43%
经营活动产生的现金流量净额930114889.111507466043.00-38.30%
投资活动现金流入小计3603083642.304651281610.01-22.54%
投资活动现金流出小计4395467128.695114514229.17-14.06%投资活动产生的现金流量净额-792383486.39-463232619.16-71.06%
筹资活动现金流入小计1683341616.281513120367.6311.25%
筹资活动现金流出小计1819807229.76768454785.00136.81%
筹资活动产生的现金流量净额-136465613.48744665582.63-118.33%
现金及现金等价物净增加额5534589.221791722528.08-99.69%
2022年经营活动现金流入小计575451.33万元比2021年491855.72万
元增长17.00%主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；2022年经营活动现金流出小计482439.84万元比2021年341109.12万元增长
41.43%主要系报告期公司原辅材料价格上涨致购买商品、接受劳务支付的现金增加，以及报告期支付的职工薪酬、各项税费增加叠加影响所致。
2022年投资活动现金流入小计360308.36万元比2021年465128.16万
元下降22.54%2022年投资活动现金流出小计439546.71万元比2021年
511451.42万元下降14.06%主要系报告期购买理财产品减少。
2022年筹资活动现金流出小计181980.72万元比2021年76845.48万元
增长136.81%主要系报告期回购股份及偿还借款所致。
二、主要财务指标
项目2022年12月31日/2022年度2021年12月31日/2021年度增减幅度
资产负债率40.15%37.80%2.35%资产负债率
41.64%39.26%2.38%（不含商誉）
销售毛利率20.44%36.08%-15.64%
销售净利率11.78%22.64%-10.86%加权平均
9.33%19.05%-9.72%
净资产收益率
基本每股收益0.21860.4086-46.5%
稀释每股收益0.21860.4086-46.5%中核华原钛白股份有限公司董事会
2023年4月26日