天玑科技:2022年度财务决算报告

上海天玑科技股份有限公司
2022年度财务决算报告
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年12月31日的合并及母公
司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
公司2022年12月31日的财务状况以及2022年年度的经营成果的基本情况简述如
下：
一、主要会计数据和财务指标项目2022年2021年本年比上年增减
营业收入（元）598286181.39542102816.3310.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）-3082986.7340069141.19-107.69%归属于上市公司股东的扣除非经常
-19172663.944044624.86-574.03%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-78118517.7561090770.18-227.87%
基本每股收益（元/股）-0.010.13-107.69%
稀释每股收益（元/股）-0.010.13-107.69%
加权平均净资产收益率-0.21%2.66%-2.87%项目2022年末2021年末本年末比上年末增减
资产总额（元）1732538240.441772141516.01-2.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）1452266358.351515969419.04-4.20%
二、财务状况、经营成果和现金流分析：
（一）资产负债分析项目2022年12月31日2022年1月1日增减比例
货币资金699618906.70885331706.44-20.98%
应收票据2337662.18826450.43182.86%
应收账款181500974.63112251612.7561.69%
预付款项23305300.7515737718.7148.09%
其他应收款10763272.2510509453.802.42%
存货38520735.0931528852.6722.18%
合同资产164806689.61139808744.3117.88%
其他流动资产7422094.284944477.6450.11%
流动资产合计1128275635.491200939016.75-6.05%长期股权投资42346009.0241674582.761.61%
其他权益工具投资66313744.0658142638.6314.05%
其他非流动金融资产148819504.66122424237.7621.56%
投资性房地产52674076.8555026908.09-4.28%
固定资产264210437.48263951638.220.10%
使用权资产5929889.138185873.90-27.56%
无形资产6428596.946002709.237.09%
开发支出6216118.644938070.6625.88%
长期待摊费用3675831.922574508.9442.78%
递延所得税资产7648396.258281331.07-7.64%
非流动资产合计604262604.95571202499.265.79%
资产总计1732538240.441772141516.01-2.23%
应付票据-2105616.42-100.00%
应付账款173830919.40111345786.6856.12%
预收款项318675.37651326.71-51.07%
合同负债23900591.7159989143.32-60.16%
应付职工薪酬35531219.5828069125.5726.58%
应交税费7197185.116403078.2312.40%
其他应付款3985990.328869808.90-55.06%
一年内到期的非流动负债2690708.563064685.99-12.20%
其他流动负债15876830.3813547087.5217.20%
流动负债合计263332120.43234045659.3412.51%
租赁负债2810058.284836650.35-41.90%
预计负债1623387.041926231.59-15.72%
递延收益860000.00-100.00%
递延所得税负债4292735.794896502.81-12.33%
非流动负债合计8726181.1112519384.75-30.30%
负债合计272058301.54246565044.0910.34%
股本313457493.00313457493.000.00%
资本公积699939114.81696014948.210.56%
减：库存股64187106.08-100.00%
其他综合收益24461395.5716668820.0346.75%
盈余公积69017405.3666864549.743.22%
未分配利润409578055.69422963608.06-3.16%
归属于母公司所有者权益合计1452266358.351515969419.04-4.20%
少数股东权益8213580.559607052.88-14.50%
所有者权益合计1460479938.901525576471.92-4.27%
负债和所有者权益总计1732538240.441772141516.01-2.23%
主要变动情况说明如下：
1、应收票据期末余额较期初增长182.86%，主要系银行承兑汇票尚未到期兑现所致；2、应收账款期末余额较期初增长61.69%，主要系报告期内经济下行，客户回款放缓；
3、预付款项期末余额较期初增长48.09%，主要系报告期内预付项目款增加所致；
4、其他流动资产期末余额较期初增长50.11%，主要系报告期末增值税进项留抵/
待抵税额增加所致；
5、长期待摊费用期末余额较期初增长42.78%，主要系报告期内增加固定资产改良
支出所致；
6、应付票据期末余额较期初下降100.00%，主要系银行承兑汇票到期已承兑所致；
7、应付账款期末余额较期初增长56.12%，主要系报告期内收入增长，但客户回款放缓，公司对外购买商品、接受劳务款项同步放缓所致；
8、预收款项期末余额较期初下降51.07%，主要系报告期内预收租赁费减少所致；
9、合同负债期末余额较期初下降60.16%，主要系上年同期收到上海国际港务（集团）股份有限公司支付的上海港务码头改造项目二期预付款，报告期内无该项预付款项所致；
10、其他应付款期末余额较期初下降55.06%，主要系报告期内结清海南常盛天科基
金管理费用所致；
11、租赁负债期末余额较期初下降41.90%，主要系报告期内处置部分使用权资产所致；
12、递延收益期末余额较期初下降100.00%，主要系报告期内项目评审验收所致；
13、其他综合收益期末余额较期初增长46.75%，主要系报告期内其他权益工具投资
公允价值变动所致。
（二）经营利润分析项目2022年度2021年度增减比例
营业收入598286181.39542102816.3310.36%
营业成本449767839.03367110033.2122.52%
税金及附加3912102.603848384.221.66%
销售费用45921762.3241747441.0610.00%
管理费用79787767.8585097358.10-6.24%
研发费用52263001.1349317818.735.97%
财务费用-13193476.68-12919013.02-2.12%
其他收益3645390.412855227.3327.67%
投资收益（损失以“－”号填列）-792764.72362433.59-318.73%公允价值变动收益（损失以“－”号填列）10195266.9028339923.13-64.03%
信用减值损失（损失以“-”号填列）1911214.32-5716978.40133.43%
资产减值损失（损失以“-”号填列）-5931137.77-1887057.58-214.31%
资产处置收益（损失以“-”号填列）37168.45-12223.32-404.08%
营业利润（亏损以“－”号填列）-11107677.2731842118.78-134.88%
营业外收入7080345.538347526.26-15.18%
营业外支出846364.56157005.76439.07%
利润总额（亏损总额以“－”号填列）-4873696.3040032639.28-112.17%
所得税费用-397237.243027072.34-113.12%
净利润（净亏损以“－”号填列）-4476459.0637005566.94-112.10%
归属于母公司股东的净利润-3082986.7340069141.19-107.69%
少数股东损益-1393472.33-3063574.2554.51%
主要变动情况说明如下：
1、报告期内投资收益较上年同期下降318.73%，主要系报告期内权益法核算的长期
股权投资收益下降所致；
2、报告期内公允价值变动收益较上年同期下降64.03%，主要系上年同期子公司对
外投资金融资产公允价值变动较大，本年公允价值未发生重大变动所致；
3、报告期内信用减值损失较上年同期增长133.43%，主要系报告期内收回较多以前
年度应收款项，信用减值损失同比下降所致；
4、报告期内资产减值损失较上年同期下降214.31%，主要系报告期内存货跌价损失
及合同履约成本减值损失增加所致；
5、报告期内资产处置收益较上年同期增长404.08%，主要系报告期内固定资产处置
利得增加所致；
6、报告期内营业外支出较上年同期增长439.07%，主要系报告期内滞纳金支出增加所致；
7、报告期内所得税费用较上年同期下降113.12%，主要系报告期内项目毛利率下降，
导致应纳税所得额减少所致；
8、报告期内少数股东损益较上年同期增长54.51%，主要系报告期内控股子公司天
玑智成亏损较上年同期减少所致。
（三）现金流分析项目2022年2021年同比增减
经营活动现金流入小计541967676.35606298408.97-10.61%
经营活动现金流出小计620086194.10545207638.7913.73%经营活动产生的现金流量净额-78118517.7561090770.18-227.87%
投资活动现金流入小计3229362.6446000290.74-92.98%
投资活动现金流出小计30046315.6263863990.33-52.95%
投资活动产生的现金流量净额-26816952.98-17863699.59-50.12%
筹资活动现金流出小计76220868.0711862442.72542.54%
筹资活动产生的现金流量净额-76220868.07-11862442.72-542.54%
现金及现金等价物净增加额-180928119.3431306424.13-677.93%
主要变动情况说明如下：
1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降227.87%，主要系报告期
内经济下行，客户回款放缓，支付人力成本增加，以及为保证项目实施垫付外包服务成本增加所致；
2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降50.12%，主要系上年同
期内收回对西藏瓴达信财务资助4265.00万元所致；
3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降542.54%，主要系报告期
内回购股份用于实施员工持股计划或股权激励所致；
4、报告期末现金及现金等价物净增加额较上年末下降677.93%，主要系报告期内回
购股份用于实施员工持股计划或股权激励，经济下行，客户回款放缓，支付人力成本增加，以及为保证项目实施垫付外包服务成本增加所致。
上海天玑科技股份有限公司董事会
2023年4月25日