融捷健康:2022年年度财务报告

融捷健康科技股份有限公司
融捷健康科技股份有限公司
2022年度财务决算报告
公司2022年财务报表已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中证天通（2023）证审字36110002号标准无保留意见审计报告。我们对公司2022年12月
31日的财务状况、2022年度的经营成果、现金流量以及公司实际情况进行了认真的研究分析，现将公司财务决算情况汇报如下：
一、报告期内主要会计数据和财务指标
报告期内，公司实现营业总收入为46331.89万元，比去年同期下降12.00%；归属于上市公司股东的净利润为12630.95万元，比去年同期增加421.87%。
单位：元
2022年2021年本年比上年增减2020年
营业收入（元）463318978.95526501936.77-12.00%514081347.52归属于上市公司股东的
126309485.6424203161.61421.87%-65728886.86
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净3075971.474980084.03-38.23%-68166264.78利润（元）经营活动产生的现金流
-29228251.9410821914.62-370.08%80965344.72
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.160.03433.33%-0.08
稀释每股收益（元/股）0.160.03433.33%-0.08
加权平均净资产收益率14.12%2.95%11.17%-7.79%
2022年末2021年末本年末比上年末增减2020年末
资产总额（元）1186803628.671022175500.4716.11%956578278.65归属于上市公司股东的
988955398.44831428719.6818.95%808295859.49
净资产（元）
二、报告期内主要财务数据、指标及相关分析
（一）报告期资产构成情况
单位：元
2022年末2021年末
占总资产占总资产金额金额比重增减比例比例
货币资金68300201.595.75%91327247.988.93%-3.18%
交易性金融资产341034852.7528.74%144294487.7214.12%14.62%融捷健康科技股份有限公司
衍生金融资产5253854.000.44%5253854.000.51%-0.07%
应收票据0.00%0.00%
应收账款39167801.513.30%34042937.803.33%-0.03%
应收款项融资189803.000.02%1365242.000.13%-0.11%
预付款项6032988.280.51%4286468.230.42%0.09%
其他应收款3688763.550.31%20663829.362.02%-1.71%
存货186574736.4815.72%149163353.4714.59%1.13%
其他流动资产116491839.029.82%51044484.774.99%4.83%
其他权益工具投资35137296.952.96%35137296.953.44%-0.48%
其他非流动金融资产15783384.961.33%98283384.969.62%-8.29%
投资性房地产64595389.265.44%15789662.001.54%3.90%
固定资产185642791.8215.64%204644651.2420.02%-4.38%
在建工程34304362.222.89%22780022.232.23%0.66%
使用权资产26135427.612.20%32020091.543.13%-0.93%
无形资产44901439.953.78%55509998.505.43%-1.65%
长期待摊费用297371.340.03%235686.120.02%0.01%
递延所得税资产3076612.050.26%1931837.100.19%0.07%
其他非流动资产10194712.330.86%54400964.55.32%-4.46%
资产合计1186803628.67100.00%1022175500.47100.00%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：
1、交易性金融资产期末比期初增加19674.04万元，增幅136.35%，主要是报告期增
加购买银行以及券商的理财产品所致。
2、应收款项融资期末比期初减少117.54万元，降幅86.10%，主要是报告期银行承
兑汇票用于支付货款终止确认所致。
3、预付款项期末比期初增加174.65万元，增幅40.74%，主要是报告期预付采购货款所致。
4、其他应收款期末比期初减少1697.51万元，降幅82.15%，主要是报告期公司收回
潘建忠、陈伟股权转让款以及安徽乐馨健康管理有限公司借款所致。
5、其他流动资产期末比期初增加6544.74万元，增幅128.22%，主要是报告期购买
的一年内到期的美元定期存款列示所致。
6、其他非流动金融资产期末比期初减少8250.00万元，降幅83.94%，主要是报告期
出售安徽中盛溯源生物科技有限公司股权所致。融捷健康科技股份有限公司
7、投资性房地产期末比期初增加4880.57万元，增幅309.10%，主要是报告期全
资子公司上海久工实业有限公司的房屋建筑物出租转为投资性房地产核算及其公允价值变动所致。
8、在建工程期末比期初增加1152.43万元，增幅50.59%，主要是报告期母公司融捷
健康在建研发中心楼工程投入所致。
9、递延所得税资产期末比期初增加114.48万元，增幅59.26%，主要是报告期子公
司Golden Designs INC. (N.A.)企业所得税增加可抵扣暂时性差异所致。
10、其他非流动资产期末比期初减少4420.63万元，降幅81.26%，主要是报告期一
年以上的定期存款一年内到期，转入其他流动资产所致。
（二）报告期负债构成情况
单位：元
2022年末2021年末
占总资产占总资产金额金额比重增减比例比例
应付账款52696877.974.44%51973015.045.08%-0.65%
合同负债29477353.642.48%28565205.252.79%-0.31%
应付职工薪酬12303793.551.04%16215691.451.59%-0.55%
应交税费3628691.530.31%2740397.030.27%0.04%
其他应付款14280331.371.20%19380226.471.90%-0.69%
一年内到期的非流动负债10379016.040.87%7033168.560.69%0.19%
其他流动负债2362562.200.20%1922241.130.19%0.01%
租赁负债17043365.171.44%25103649.32.46%-1.02%
递延收益0.00%131157.390.01%-0.01%
递延所得税负债15858335.471.34%7999581.750.78%0.55%
负债合计158030326.9413.31%161064333.3715.76%-2.45%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：
1、应交税费期末比期初增加88.83万元，增幅32.41%，主要是报告期末应交增值税增加所致。
2、一年内到期的非流动负债期末比期初增加334.58万元，增幅47.57%，主要是报
告期子公司Golden Designs INC. (N.A.)一年内到期的应付仓库及办公用房租赁费用。
3、租赁负债期末比期初减少806.03万元，降幅32.11%，主要系报告期子公司Golden
Designs INC. (N.A.)一年内到期的仓库及办公用房的租赁费用重分类至一年内到期的非融捷健康科技股份有限公司流动负债所致。
4、递延收益期末比期初减少13.12万元，降幅100.00%，主要系报告期确认租赁收入所致。
5、递延所得税负债期末比期初增加785.88万元，增幅98.24%，主要系报告期子公
司上海久工实业有限公司的房屋建筑物出租转为投资性房地产公允价值变动相应递延所得税变动所致。
（三）报告期内收入与成本费用情况
单位：元项目2022年度2021年度同比增减
营业收入463318978.95526501936.77-12.00%
营业成本352044153.64399296325.56-11.83%
税金及附加4627656.973956413.8216.97%
销售费用55558043.8245009266.3923.44%
管理费用49493350.2652446888.98-5.63%
研发费用10966626.8813515661.18-18.86%
财务费用-9174799.961524708.20-701.74%
其他收益1485102.672764856.52-46.29%
投资收益133145086.547252074.221735.96%
公允价值变动收益3380730.6415862813.46-78.69%
信用减值损失1641772.9710650069.35-84.58%
资产减值损失-2879296.60-9016015.81-68.06%
资产处置收益586967.6226253.652135.76%
营业利润137164311.1838292724.03258.20%
营业外收入235650.34153021.4854.00%
营业外支出1008305.73679247.0148.44%
利润总额136391655.7937766498.50261.14%
所得税费用3062206.776317150.16-51.53%
净利润133329449.0231449348.34323.95%
归属于母公司所有者的净利421.87%
126309485.6424203161.61
润
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：
1、财务费用本年较上年减少1069.95万元，降幅701.74%，主要是报告期人民币对
美元贬值导致汇兑收益较大所致。
2、其他收益本年较上年减少127.98万元，降幅46.29%，主要是报告期收到的政府融捷健康科技股份有限公司
补助较上年减少所致。
3、投资收益本年较上年增加12589.30万元，增幅1735.95%，主要是报告期转让安
徽中盛溯源生物科技有限公司股权形成投资收益所致。
4、公允价值变动收益本年较上年减少1248.21万元，主要是上年度转让安徽影联云
享医疗科技有限公司部份股权形成的公允价值变动收益，本报告期无转让股权形成的公允价值变动收益。
5、信用减值损失本年较上年增加900.83万元，增幅84.58%，主要是上年度收回前
期较大金额的应收账款相应转回信用减值损失，而本报告期收回前期应收账款较少。
6、资产减值损失本年较上年减少613.67万元，降幅68.06%，主要是上年度子公司
Golden DesignsINC.(N.A.)计提的存货跌价损失，而本报告期计提的资产跌价损失较少。
7、资产处置收益本年较上年增加56.07万元，主要是报告期处置资产产生的收益所致。
8、营业外收入本年较上年增加8.26万元，增幅54.00%，主要是报告期收到的相关
业务单位的违约赔偿所致。
10、营业外支出本年较上年增加32.91万元，增幅48.44%，主要是报告期支付的产
品质量赔偿所致。
11、所得税费用本年较上年减少325.49万元，降幅51.53%，主要是报告期子公司
Golden Designs INC. (N.A.)盈利减少导致所得税费用减少所致。
（四）现金流量情况
2022年，公司现金流量简表如下：
单位：元项目2022年2021年同比增减
经营活动现金流入小计493198642.85598687008.79-17.62%
经营活动现金流出小计522426894.79587865094.17-11.13%
经营活动产生的现金流量净额-29228251.9410821914.62-370.08%
投资活动现金流入小计825803410.56311647272.39164.98%融捷健康科技股份有限公司
投资活动现金流出小计818153616.60380908895.93114.79%
投资活动产生的现金流量净额7649793.96-69261623.54111.04%筹资活动现金流入小计
筹资活动现金流出小计11566960.275696896.85103.04%
筹资活动产生的现金流量净额-11566960.27-5696896.85103.04%
现金及现金等价物净增加额-23027046.39-68661101.30-66.46%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少4005.02万元，降幅
370.08%，主要是报告期Golden Designs INC. (N.A）增加库存备货所致。
2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加7691.14万元，主要是报
告期赎回购买银行理财产品和一年内到期的定期存款以及收到的理财收益所致。
3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少587.01万元，降幅
103.04%，主要是报告期子公司Golden Designs INC. (N.A.)支付仓库及办公用房租赁费用所致。
融捷健康科技股份有限公司董事会
2023年04月25日