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中钢天源股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2023]000299号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHuaCertified PublicAccountants(Special General Partnership)中钢天源股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2022年度)目录页次
一、募集资金存放与使用情况鉴证报告1-2
二、中钢天源股份有限公司2022年度募集资金存1-10
放与使用情况的专项报告大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话:86(10)58350011传真:86(10)58350006
www.dahua-cpa.com募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2023]000299号
中钢天源股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的中钢天源股份有限公司(以下简称中钢天源)《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称“募集资金专项报告”)。
一、董事会的责任中钢天源董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关格式指引编
制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中钢天源募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则
第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对中钢天源募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
第1页大华核字[2023]000299号募集资金存放与使用情况鉴证报告
在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为,中钢天源募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了中钢天源2022年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供中钢天源年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为中钢天源年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
(项目合伙人)邹吉丰
中国·北京中国注册会计师:
周爱华
二〇二三年四月二十七日
第2页中钢天源股份有限公司
2022年度
募集资金存放与使用情况专项报告中钢天源股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相
关格式指引的规定,现将中钢天源股份有限公司(以下简称公司)2022年1-12月份(以下简称本报告期)募集资金存放与使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
1.2017年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕742号文核准,公司向中国中钢股份有限公司及其他不超过9名特定对象非公开发行不超过22375681股新股募集配套资金。
公司向特定投资者非公开发行人民币普通股21215363股,每股发行价格为13.33元,募集资金总额为282800788.79元,承销、保荐等发行费用共计25868300.00元(含税),扣除发行费用后,募集资金净额为256932488.79元。本次非公开发行股票募集资金扣除承销、保荐费用20000000.00元后的262800788.79元已于2017年9月15日到达公司于徽商银行马鞍山佳山路支行开设的账号为1560801021000465459的募集资金专项账户。上述募集资金到账情况已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具中天运[2017]验字第90078号《非公开发行股票募集资金的验资报告》验证。
2.2020年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2578号文核准,公司向共青城胜恒投资管理有限公司、天津振诚信息咨询有限公司等不超过12名特定对象非公开发行不超过
170900000股新股募集资金。
公司向特定投资者非公开发行人民币普通股170900000股,每股发行价格为5.56元,募集资金总额为950204000.00元,承销、保荐等发行费用共计20949796.27元(含税),扣除发行费用后,募集资金净额为929254203.73元。本次非公开发行股票募集资金扣除承销、保荐费用17928377.36元后的932275622.64元募集资金分别存入公司于徽商银
行马鞍山雨山西路支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行及招商银行苏
州分行干将路支行开设的募集资金专户,其中,447000000.00元募集资金已于2021年3月10日到达公司于徽商银行马鞍山雨山西路支行开设的账号为520815971261000030的募集
资金专项账户;242275622.64元募集资金已于2021年3月10日到达公司于安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行开设的账号为20000226373266600000652的募集
资金专项账户;243000000.00元募资金资金已于2021年3月10日到达公司于招商银行专项报告第1页中钢天源股份有限公司
2022年度
募集资金存放与使用情况专项报告苏州分行干将路支行开设的账号为553900020410201的募集资金专项账户。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具大华验字[2021]000153号《中钢天源股份有限公司非公开发行普通股募集资金实收情况验资报告》验证。
(二)以前年度及报告期使用情况及报告期末募集资金余额
1.2017年非公开发行股票
本报告期以前年度,本公司2017年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的累计金额为20789.68万元,投入变更后的项目的累计金额为0.00万元,共累计投入金额为
20789.68万元;部分募投项目节余资金永久补充流动资金1523.73万元;尚未使用的金
额为4652.78万元。
本报告期内,本公司2017年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的金额为
1336.50万元,投入变更后的项目的金额为0.00万元。
截至2022年12月31日止,2017年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的累计金额为22126.19万元,投入变更后的项目的累计金额为0.00万元,共累计投入金额为
22126.19万元。
截至2022年12月31日止,2017年非公开发行股票募集资金尚未使用的金额为3430.88万元,部分募投项目节余资金永久补充流动资金1523.73万元。
2.2020年非公开发行股票
本报告期以前年度,本公司2020年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的累计金额为15061.12万元,投入变更后的项目的累计金额为0.00万元,共累计投入金额为
15061.12万元;尚未使用的金额为78719.21万元,其中,闲置募集资金暂时补充流动资
金20000.00万元。
本报告期内,本公司2020年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的金额为
623.39万元,投入变更后的项目的金额为0.00万元。
截至2022年12月31日止,2020年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的累计金额为15684.51万元,投入变更后的项目的累计金额为0.00万元,共累计投入金额为
15684.51万元。
截至2022年12月31日止,2020年非公开发行股票募集资金尚未使用的金额为
80534.55万元;其中,闲置募集资金暂时补充流动资金29000.00万元。
综上1、2所述:本报告期内,本公司募集资金投入金额为1959.89万元;截至2022年12月31日止,本公司募集资金累计投入金额为37810.70万元,尚未使用的金额为
83965.44万元。
二、募集资金的管理情况专项报告第2页中钢天源股份有限公司
2022年度
募集资金存放与使用情况专项报告
(一)募集资金管理制度
公司为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定,根据公司《募集资金管理办法》的要求并结合经营需要,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。
(二)募集资金存放情况
1.2017年非公开发行股票
2017年9月15日,扣除承销、保荐费用20000000.00元后的262800788.79元募
集资金存入本公司于徽商银行马鞍山佳山路支行开设的账号为1560801021000465459的募
集资金专项账户。2017年9月15日,公司在中国建设银行马鞍山东湖公园支行开设账户,账号为34050165890800000239,作为芴酮系列功能材料生产线及冶金检测设备生产线建设
项目、年产1000吨金属磁粉芯项目和年产2000吨气雾化制备铁硅粉项目募集资金专项账户。
2017年9月19日,公司从徽商银行马鞍山佳山路支行专户转出98289495.71元至中国建
设银行马鞍山东湖公园支行专户。2017年10月13日,公司与中银国际证券有限责任公司、中国建设银行马鞍山东湖公园支行、徽商银行马鞍山佳山路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》,上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。2019年6月20日,公司在马鞍山农村商业银行新城东区支行开设账户,账号为20000226373266600000157,作为新型金属制品检测检验技术服务项目募集资金专项账户。2019年7月12日,公司及全资子公司中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司与中银国际证券有限责任公司、马鞍山农村商业银
行新城东区支行签订了《募集资金三方监管协议》,上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。协议签署后,公司将原存放于徽商银行马鞍山佳山路支行的募集资金专项账户(账号为1560801021000465459,用于新型金属制品检测检验技术服务项目)的本息余额
39029000.00元转至在马鞍山农村商业银行新城东区支行新开设的募集资金专项账户。
2020年12月29日,公司与中银国际签署财务顾问协议及承销协议的补充协议的终止协议,
与中银国际及中国建设银行马鞍山东湖公园支行、徽商银行马鞍山佳山路支行和安徽马鞍山
农村商业银行股份有限公司新城东区支行签订募集资金三方监管协议之终止协议,同时公司及中信建投证券股份有限公司(以下简称中信建投)与上述银行分别重新签署了《募集资金三方监管协议》,募集资金存放账户未发生变化。
2.2020年非公开发行股票
2021年3月10日,扣除承销、保荐费用17928377.36元后的932275622.64元募
专项报告第3页中钢天源股份有限公司
2022年度
募集资金存放与使用情况专项报告
集资金分别存入公司于徽商银行马鞍山雨山西路支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公
司新城东区支行及招商银行苏州分行干将路支行开设的募集资金专户,其中,
447000000.00元募集资金存入徽商银行马鞍山雨山西路支行开设的账号为
520815971261000030的募集资金专项账户;242275622.64元募集资金存入安徽马鞍山农
村商业银行股份有限公司新城东区支行开设的账号为20000226373266600000652的募集资
金专项账户;243000000.00元募资金资金存入招商银行苏州分行干将路支行开设的账号
为553900020410201的募集资金专项账户。2021年3月29日,公司与中信建投、徽商银行马鞍山雨山西路支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行、招商银行苏州
分行干将路支行及浦发银行郑州分行营业部分别签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。同日,公司将原存放于招商银行苏州分行干将路支行的募集资金专户(账号为553900020410201)的93000000.00元募集资金划转至浦发银行郑州分行营业部
的募集资金专户(账号为76200078801400007547)。
三、2021年度募集资金的使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
1.2017年非公开发行股票
项目金额(人民币元)
募集资金总额282800788.79
减:已支付发行费用25614441.15
减:累计使用募集资金的金额221261855.08
加:募集资金专项账户累计银行利息(扣除银行手续费)13621630.57
减:部分募投项目节余资金永久补充流动资金金额15237300.00
募集资金专户余额34308823.13
截至2022年12月31日止,年产10000吨高品质金属制品产业升级项目已累计使用募集资金80113996.50元;新型金属制品检测检验技术服务项目已累计使用募集资金
59448358.42元;芴酮系列功能材料生产线及冶金检测设备生产线建设项目已累计使用募
集资金38838198.31元;年产1000吨金属磁粉芯项目已累计使用募集资金
31610337.20元;年产2000吨气雾化制备铁硅粉项目已累计使用募集资金11250964.65元。具体情况详见本报告附表《募集资金使用情况表》。
2.2020年非公开发行股票
项目金额(人民币元)
募集资金总额950204000.00专项报告第4页中钢天源股份有限公司
2022年度
募集资金存放与使用情况专项报告
项目金额(人民币元)
减:已支付发行费用20949796.27
减:累计使用募集资金的金额156845064.80
加:募集资金专项账户累计银行利息(扣除银行手续费)32936405.19
减:闲置募集资金用于暂时补充流动资金金额290000000.00
减:闲置募集资金用于专户外现金管理金额210000000.00
募集资金专户余额305345544.12
截至2022年12月31日止,年产15000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目已累计使用募集资金0.00元;高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目已累计使用募集资金
0.00元;检测检验智能化信息化建设项目已累计使用募集资金6845064.80元;补充上市公司流动资金已累计使用募集资金150000000.00元。具体情况详见本报告附表《募集资金使用情况表》。
(二)募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内,公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更的情况。
(三)募投项目先期投入及置换情况
报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年7月8日,公司第七届董事会第十四次(临时)会议和第七届监事会第十二次(临时)会议审议批准,公司拟使用不超过50000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途。报告期内,公司使用2.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
(五)节余募集资金使用情况
报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。
(六)超募资金使用情况
报告期内,公司不存在超募资金使用情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
截至2022年12月31日止,公司尚未使用的募集资金金额合计839654367.25元,其中:360000000.00元用于现金管理(150000000.00存放于募集资金专户进行现金管理);
290000000.00元暂时补充流动资金;339654367.25元存放于募集资金专项账户。具体
情况详情下表:
尚未使用募集资金用于现金管理明细表专项报告第5页中钢天源股份有限公司
2022年度
募集资金存放与使用情况专项报告序金额预期收益发行主体产品名称起息日到期日号(万元)率华宝证券股份2022年52023年2
1【华宝证券聚宝73号收益凭证】1000.003.00%
有限公司月31日月13日中邮证券有限中邮证券金鸿河南专属收益凭142022年82023年2
23000.00
责任公司号收益凭证月17123.20%日月日
方正证券股份 【方正证券收益凭证“金添利”D264 2022年8 2023年3
32000.002613.20%有限公司号】月日月日
申万宏源证券申万宏源证券股份有限公司龙鼎2022年92023年3
41731000.003.35%股份有限公司定制期收益凭证产品月5日月6日
安徽马鞍山农2022年112023年2
5村商业银行股定期存款2000.00333.20%月日月日
份有限公司安徽马鞍山农2022年112023年2
6村商业银行股定期存款3000.00月10日月103.20%日份有限公司
方正证券股份 “ 2022年11 2023年97 方正证券收益凭证 金添利”D291号 3000.00 3.15%有限公司月30日月6日
国元证券股份国元证券【元鼎尊享定制321期】2022年112023年5
84000.00303.25%有限公司固定收益凭证月日月30日
中信证券股份中信证券信智安盈系列【1000】期2022年122023年11
94000.004.00%
有限公司收益凭证月1日月20日上海浦东发展
利多多公司稳利22JG3917期(3个月 2022年12 2023年3
10银行股份有限)3000.003.00%早鸟款人民币对公结构性存款月5日月6日
公司安徽马鞍山农2022年122023年2
11村商业银行股定期存款10000.0020133.20%月日月日
份有限公司
合计36000.00尚未使用募集资金专户存储情况明细表
银行名称账户类别银行账号账户余额(元)
徽商银行马鞍山佳山路支行专用存款账户15608010210004654595654179.52
中国建设银行马鞍山东湖公园支行专用存款账户340501658908000002396930388.08
马鞍山农村商业银行新城东区支行专用存款账户2000022637326660000015721724255.53
徽商银行马鞍山雨山西路支行专用存款账户52081597126100003035165736.36
马鞍山农村商业银行新城东区支行专用存款账户20000226373266600000652269881455.64
招商银行苏州分行干将路支行专用存款账户55390002041020185963.01
浦发银行郑州分行营业部专用存款账户76200078801400007547212389.11
合计--339654367.25专项报告第6页中钢天源股份有限公司
2022年度
募集资金存放与使用情况专项报告
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和
规范性文件规定使用募集资金,及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形。。
中钢天源股份有限公司(盖章)
二〇二三年四月二十七日专项报告第7页中钢天源股份有限公司
2022年度
募集资金存放与使用情况专项报告附表募集资金使用情况表
编制单位:中钢天源股份有限公司
金额单位:人民币万元
募集资金总额118618.67
本报告期投入募集资金总额1959.89
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额37810.70
累计变更用途的募集资金总额比例0%是否已截至报告变更项募集资金截至报告期截至期末投资项目可行性是期末承诺本报告期项目达到预定可使用状本年度实现是否达到
承诺投资项目目(含承诺投资末累计投入进度(%)(3)=否发生重大变
投入金额投入金额22/1态的日期的效益预计效益部分变总额金额()()()化
(1)
更)
(一)2017年非公开发行股票年产10000吨高品质
金属制品产业升级项否8011.408011.40-8011.40100.00%2019年3月31日544.66是否目新型金属制品检测检
否7852.907852.901084.485944.8475.70%2022年3月31日--否验技术服务项目芴酮系列功能材料生
产线及冶金检测设备否3883.823883.82-3883.82100.00%2019年9月30日878.82是否生产线建设项目年产1000吨金属磁粉
否3296.303296.30252.023161.0395.90%2021年12月31日--否芯项目年产2000吨气雾化制
否2648.832648.83-1125.1042.48%2018年12月31日196.82是否备铁硅粉项目
(二)2020年非公开发行股票年产15000吨高性能
软磁铁氧体材料及器否23925.4223925.42--0.00%---否件建设项目专项报告第8页中钢天源股份有限公司
2022年度
募集资金存放与使用情况专项报告高性能永磁铁氧体绿
否44700.0044700.00--0.00%---否色制造生产建设项目检测检验智能化信息
否9300.009300.00623.39684.517.36%---否化建设项目补充上市公司流动资
否15000.0015000.00-15000.00100.00%---否金
(一)和(二)合计118618.67118618.671959.893781070----
(1)2017年非公开发行
新型金属制品检测检验技术服务项目:由于受到公共卫生事件、当地极端天气事件影响,导致该项目进度延缓。目前项目建设已全部完成,预计2023年5月底前验收完成。
(2)2020年非公开发行股票
年产15000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目:公司通过收购的江苏海天金宁三环电子集团有限公司拥有5000
未达到计划进度的原因吨软磁铁氧体期间生产能力,目前已能够满足供需,计划新增年产10000吨高性能软磁铁氧体材料及器件的生产能力正在进行项目建设前期准备工作。
高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目:公司根据市场情况使用自有资金建设的年产3000吨高性能铁氧体改扩建
项目预计2023年3季度末可建成试生产,该项目后续将根据市场等情况,充分论证后予以实施。。
检测检验智能化信息化建设项目:该项目由于与新型金属制品检测检验技术服务项目现场施工存在交叉,进度受到新型金属制品检验检测技术服务项目进度的影响。目前该项目已开始实施,预计2023年底前完成智能化信息化建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内,公司不存在项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况报告期内,公司不存在超募资金使用情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况报告期内,公司不存在募投项目实施地点变更的情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况报告期内,公司不存在募投项目实施方式变更的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
2022年7月8日,公司第七届董事会第十四次(临时)会议和第七届监事会第十二次(临时)会议审议批准,公司拟
使用不超过50000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金,使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途。报告期内,公司使用29000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。
专项报告第9页中钢天源股份有限公司
2022年度
募集资金存放与使用情况专项报告
截至2022年12月31日止,公司尚未使用的募集资金金额合计839654367.25元,其中:360000000.00元用于现金管尚未使用的募集资金用途及去向理(150000000.00存放于募集资金专户进行现金管理);290000000.00元暂时补充流动资金;339654367.25元存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无专项报告第10页 |
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