永利股份:2022年度财务决算报告

上海永利带业股份有限公司
2022年度财务决算报告
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年财务报表已经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合
并及母公司经营成果和现金流量。为了能更全面、详细地了解公司2022年的财务状况和经营成果，现以经审计的财务数据为依据，就公司2022年度的财务决算情况报告如下：
一、主要会计数据和财务指标
单位：元项目2022年2021年本年比上年增减
营业收入（元）2100715083.253213206844.64-34.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）244405871.40200692252.4421.78%归属于上市公司股东的扣除非经常性
225336868.29197890210.6113.87%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）456693502.95297114652.3053.71%
基本每股收益（元/股）0.29940.245921.76%
稀释每股收益（元/股）0.29940.245921.76%
加权平均净资产收益率9.80%8.87%0.93%
2022年末2021年末本年末比上年末增减
资产总额（元）3749073837.673422660798.749.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）2642463852.842343639640.9512.75%
二、财务状况、经营成果和现金流量情况
（一）资产状况
单位：元项目2022年12月31日2022年1月1日变动幅度
流动资产：
货币资金1043773282.451025206237.581.81%
应收票据35222030.051310214.862588.26%
应收账款488351340.84487293281.900.22%
应收款项融资15099460.1418491649.21-18.34%预付款项12315501.3718299468.67-32.70%
其他应收款20120598.3732791901.87-38.64%
存货357753628.63434748036.89-17.71%
一年内到期的非流动资产122540940.59117836188.493.99%
其他流动资产25425133.5735731663.53-28.84%
流动资产合计2120601916.012171708643.00-2.35%
非流动资产：
长期应收款117836188.49-100.00%
长期股权投资3431074.78-100.00%
其他权益工具投资125801687.75126860624.72-0.83%
固定资产545847365.11554539205.02-1.57%
在建工程161217115.2666384154.99142.85%
使用权资产97100532.4183664276.7116.06%
无形资产96860994.33100855056.33-3.96%
开发支出95190.6699676.42-4.50%
商誉155793008.50144979441.227.46%
长期待摊费用11204678.8912077240.86-7.22%
递延所得税资产9214938.829039503.641.94%
其他非流动资产425336409.9331185712.561263.88%
非流动资产合计1628471921.661250952155.7430.18%
资产总计3749073837.673422660798.749.54%
变动说明：
截至本报告期末，公司资产总额为3749073837.67元，较年初增加
326413038.93元，增长9.54%，主要系：
1、应收票据：较年初增加33911815.19元，增长2588.26%，主要系本报告
期公司收到的银行承兑汇票增加所致。
2、在建工程：较年初增加94832960.27元，增长142.85%，主要系本报告期
公司在建厂房工程增加所致。
3、其他非流动资产：较年初增加394150697.37元，增长1263.88%，主要系
本报告期公司大额存单及未到期应收利息增加所致。
4、预付款项：较年初减少5983967.30元，下降32.70%，主要系本报告期公
司预付货款减少所致。
5、其他应收款：较年初减少12671303.50元，下降38.64%，主要系本报告
期公司收到出口退税额所致。
6、长期应收款：较年初减少117836188.49元，下降100.00%，主要系本报
告期公司处置青岛英东100%股权应收剩余股权股利转让款及利息结转至一年内
到期的非流动资产核算。7、长期股权投资：较年初减少3431074.78元，下降100.00%，主要系本报告期公司参股公司翊优捷确认投资损失及计提减值准备所致。
（二）负债状况
单位：元项目2022年12月31日2022年1月1日变动幅度
流动负债：
短期借款297471929.60288994086.062.93%
交易性金融负债458340.41-
应付票据82405583.2386833979.16-5.10%
应付账款154908407.69175000355.78-11.48%
合同负债48141774.1872695283.69-33.78%
应付职工薪酬40585945.3540903234.35-0.78%
应交税费52105936.1235478322.9246.87%
其他应付款97061933.0977783571.8424.78%
一年内到期的非流动负债30317728.0848797724.34-37.87%
其他流动负债28381208.432582834.02998.84%
流动负债合计831838786.18829069392.160.33%
非流动负债：
长期借款41805440.3346204208.00-9.52%
租赁负债81941846.5846291316.9977.01%
递延收益8587959.1314678667.29-41.49%
递延所得税负债45156757.2745056954.660.22%
非流动负债合计177492003.31152231146.9416.59%
负债合计1009330789.49981300539.102.86%
变动说明：
截至本报告期末，公司负债总额为1009330789.49元，较年初增加
28030250.39元，增长2.86%，主要系：
1、应交税费：较年初增加16627613.20元，增长46.87%，主要系本报告期
公司应付的企业所得税增加所致。
2、其他应付款：较年初增加19278361.25元，增长24.78%，主要系本报告
期公司未付工程建造款增加所致。
3、其他流动负债：较年初增加25798374.41元，增长998.84%，主要系本报
告期已背书未到期的商业票据增加所致。
4、租赁负债：较年初增加35650529.59元，增长77.01%，主要系本报告期
公司厂房租赁到期续约所致。
5、合同负债：较年初减少24553509.51元，下降33.78%，主要系本报告期公司预收客户货款减少所致。
6、一年内到期的非流动负债：较年初减少18479996.26元，下降37.87%，
主要系本报告期一年内到期的租赁负债减少所致。
7、递延收益：较年初减少6090708.16元，下降41.49%，主要系本报告期公
司政府补助满足条件确认当期损益所致。
（三）所有者权益
单位：元项目2022年12月31日2022年1月1日变动幅度
所有者权益：
股本816206041.00816206041.000.00%
资本公积1230443192.231231397622.71-0.08%
其他综合收益22852207.94-32520563.03170.27%
盈余公积76713150.3476713150.340.00%
未分配利润496249261.33251843389.9397.05%
归属于母公司所有者权益合计2642463852.842343639640.9512.75%
少数股东权益97279195.3497720618.69-0.45%
所有者权益合计2739743048.182441360259.6412.22%
变动说明：
截至本报告期末，归属于母公司所有者权益为2642463852.84元，较年初增加298824211.89元，增长12.75%，主要系：
1、其他综合收益：较年初增加55372770.97元，增长170.27%，主要系本报
告期外币报表折算差额增加所致。
2、未分配利润：较年初增加244405871.40元，增长97.05%，主要系本报告
期归属于母公司所有者的净利润转入244405871.40元所致。
（四）经营情况
单位：元项目2022年度2021年度变动幅度
一、营业收入2100715083.253213206844.64-34.62%
减：营业成本1459013841.522397633815.02-39.15%
税金及附加11653407.9616766983.01-30.50%
销售费用153375946.00149803216.162.38%
管理费用169680335.22225597494.71-24.79%
研发费用66702066.73115909216.14-42.45%
财务费用-13550282.8513056013.88-203.79%
加：其他收益18148621.9732818361.84-44.70%投资收益5433804.15-30085495.36118.06%
公允价值变动收益-458340.41-
信用减值损失4115815.45-23130496.14117.79%
资产减值损失3564162.43-16899292.50121.09%
资产处置收益135831.2784487.3560.77%
二、营业利润284779663.53257227670.9110.71%
加：营业外收入322407.531774609.20-81.83%
减：营业外支出-3037229.601754795.30-273.08%
三、利润总额288139300.66257247484.8112.01%
减：所得税费用42288083.9739736772.786.42%
四、净利润245851216.69217510712.0313.03%
其中：归属于母公司股东的净利润244405871.40200692252.4421.78%
变动说明：
本报告期，公司营业收入、营业成本、税金及附加、管理费用、研发费用、财务费用较上年同期均有所减少，主要系公司于2021年9月出售青岛英东100%股权，本报告期合并范围不再包含青岛英东，故营业收入、营业成本、税金及附加、管理费用、研发费用、财务费用较上年同期减少。
本报告期，公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润24440.59万元，同比增加21.78%。剔除青岛英东对上年同期净利润的影响以及出售青岛英东股权的相关影响，公司轻型输送带和精密模塑两个业务板块实现归属于上市公司普通股股东的净利润为23172.79万元，较上年同期18549.24万元增加24.93%。
公司主要区分两个业务板块：轻型输送带业务板块和精密模塑业务板块。具体分析如下：
（1）轻型输送带业务
本报告期，实现营业收入87222.32万元，同比减少8.72%，占公司营业收入的41.52%。本报告期下游市场需求萎缩，导致营业收入较上年同期下降。
本报告期，实现归属于上市公司普通股股东的净利润2811.22万元，同比减少62.30%。主要系本报告期销售产品收入较上年同期下降，生产线产量下降、物流成本上升、单位成本上升等多个因素引起总体毛利率下降，同时新项目在建工程转固定资产导致折旧增加，以及收到的政府补助减少，本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润下降幅度高于营业收入的下降幅度。
（2）精密模塑业务
本报告期，实现营业收入122849.19万元，同比增加15.59%，占公司营业收入的58.48%。本报告期海外模塑市场需求逐渐恢复，出口业务有所增长，导致营业收入较上年同期上升。
本报告期，实现归属于上市公司普通股股东的净利润20361.57万元，同比增加83.57%。主要系本报告期销售产品收入较上年同期增长，产品结构变化引起的总体毛利率上升，以及期间费用的有效控制，导致本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润增长幅度高于营业收入的增长幅度。
（五）现金流量
单位：元项目2022年2021年同比增减
经营活动现金流入小计2164440179.773197912765.95-32.32%
经营活动现金流出小计1707746676.822900798113.65-41.13%
经营活动产生的现金流量净额456693502.95297114652.3053.71%
投资活动现金流入小计192432439.32226957048.61-15.21%
投资活动现金流出小计502082803.82270817331.9285.40%
投资活动产生的现金流量净额-309650364.50-43860283.31-605.99%
筹资活动现金流入小计319342633.40444332794.43-28.13%
筹资活动现金流出小计445711880.50685202921.55-34.95%
筹资活动产生的现金流量净额-126369247.10-240870127.1247.54%
现金及现金等价物净增加额57222296.44-9719972.94688.71%
本报告期，现金流量表同比发生重大变动的各明细项目如下：
单位：元项目2022年2021年同比增减重大变动说明
一、经营活动产生的现金流量：
主要系上年同期公司处置青岛英东100%股权，销售商品、提供劳务收到的现金2084809908.603134242536.57-33.48%本报告期合并范围不包括青岛英东。
主要系上年同期公司处置青岛英东100%股权，购买商品、接受劳务支付的现金1044602059.512007847143.10-47.97%本报告期合并范围不包括青岛英东。
主要系上年同期公司处置青岛英东100%股权，支付的各项税费99711419.76179068201.27-44.32%本报告期合并范围不包括青岛英东。
二、投资活动产生的现金流量：
主要系上年同期公司收到处置青岛英东应收股
取得投资收益收到的现金62987605.60175661000.00-64.14%利款较多所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回主要系上年同期公司处置青岛英东100%股权，
1565515.753088343.85-49.31%
的现金净额本报告期合并范围不包括青岛英东。
主要系本报告期公司收到处置青岛英东100%
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额66679317.9748207704.7638.32%股权转让款所致。
收到其他与投资活动有关的现金61200000.00--主要系本报告期公司银行定期存款到期所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付主要系上年同期公司处置青岛英东100%股权，
153082803.82256145128.71-40.24%
的现金本报告期合并范围不包括青岛英东。主要系上年同期公司参股翊优捷、昆明途恒投投资支付的现金-12904160.74-100.00%
资款及支付 MPT 公司股权转让款所致。
支付其他与投资活动有关的现金349000000.00--主要系本报告期公司购买银行大额存单所致。
三、筹资活动产生的现金流量：
主要系上年同期公司下属控股子公司收到少数
吸收投资收到的现金-12940064.98-100.00%股东投资款增加所致。
主要系本报告期公司偿还到期银行借款较上年
偿还债务所支付的现金317245500.34603368232.55-47.42%同期减少所致。
主要系本报告期公司支付借款利息较上年同期
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5999779.4219521600.78-69.27%减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金122466600.7462313088.2296.53%主要系本报告期公司购买银行存单质押所致。
三、主要经营性财务指标指标范围主要指标2022年2021年资产负债率（%）26.92%28.67%
偿债能力流动比率（%）2.552.62
速动比率（%）1.931.89
应收账款周转率（次/年）3.814.75营运能力
存货周转率（次/年）3.484.23
销售利润率（%）13.72%8.01%
盈利能力加权平均净资产收益（%）9.80%8.87%
每股收益（元/股）0.29940.2459
营业收入增长率（%）-34.62%0.13%
发展能力净利润增长率（%）21.78%136.84%
净资产增长率（%）12.75%7.53%
现金能力每股经营活动产生的现金流量（元/股）0.55950.3640上海永利带业股份有限公司董事会
2023年4月27日