鸿达兴业:2022年度内部控制审计报告

1五、强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2019)2305号）核准，公司向社会公众发行24267800张可转换公司债券，每张面值
100元，募资资金总额为人民币2426780000元，扣除本次发行的承销保荐费
用人民币11320754.72元（不含税金额）后公司实收募集资金为人民币
2415459245.28元。
2020年1月13日召开的公司第七届董事会第六次（ I ［街时）会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金不超过邸，000.00万元首时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，自本次董事会会议审议通过之日起使用期限不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。截至目前，公司已使用上述募集资金84835.00万元用于日常经营开支、支付供应商货款及原材料采购等。
据公司公告，受外部环境影响，公司部分琐目回款有所延迟，旦目前业务处于备货旺季，白宫要采购大量原材料，资金需求量较大，为保证日常经营稳定，提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，在公司拟延期归还闲置公开发行可转换公司债券募集资金
84835。00万元并继续用于官时补充流动资金，延期归还期限为自董事会审议通
过之日起不超过12个月。
2021年l月12日召开的公司第一七届董事会第十五次（临时）会议审议通过
《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》同意公司j在
保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项日正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金84835.00万元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
2022年，因各金融机构抽贷、缩贷规模进一步扩大，公司金融诉讼案件累计
金额不断上升：且募集资金未设定质押，债权人可申请司法划扣；导致募投项目建设进展缓慢。有鉴于此，公司为在外部环境影响下缩短工厂检修时间，继续保证工厂有序运转和保障工人充分就业，在继续贯彻国家“六稳六保”的政策下，内部控制鉴i11报告第2页