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柳工:关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告

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柳工:关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告

土星 发表于 2023-4-28 00:00:00 浏览:  954 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:000528证券简称:柳工公告编号:2023-41
广西柳工机械股份有限公司
关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金
并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年4月25日~26日,广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,现将相关情况公告如下:
一、募集资金基本情况:
经中国证券监督管理委员会的《关于核准广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]128号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行可转换公司债券3000万张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为3000000000.00元,扣除已支付的保荐承销费用(含增值税)人民币
3000000元后,实际到账金额为人民币2997000000.00元。上述资金于2023年3月31日到达公司募集资金专户,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)予以验资并出具《验资报告》(致同验字[2023]第 441C000146 号)。本次发行过程中,公司支付发行费用(不含增值税)人民币6303773.37元后,实际募集资金净额为人民币
2993696226.63元。
为规范募集资金的使用与管理,保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》,对募集资金实行专户存储和管理。
二、募集资金投资项目情况
第1页/共5页柳工董事会公告根据公司披露的《广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司本次公开发行可转换公司债券募集资金在扣除不含税发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目:
单位:万元人民币序号项目名称项目投资总额拟投入募集资金额
1柳工挖掘机智慧工厂项目163794.00140000.00
2柳工装载机智能化改造项目130000.0070000.00
3中源液压业务新工厂规划建设项目47200.0024000.00
4工程机械前沿技术研发与应用项目24433.0020000.00
5补充流动资金46000.0045369.62
合计411427.00299369.62本次公开发行可转换公司债券扣除不含税发行费用后的实际募集资金少于上述项
目募集资金拟投入总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。公司在本次发行募集资金到位之前,根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入的,在募集资金到位后予以置换。
三、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程
为提高资金使用效率,降低资金使用成本,公司决定在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金,并以募集资金等额置换。在使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守《公司募集资金管理办法》的相关规定。具体的操作流程如下:
(一)合同签订
根据募投项目建设进度,由相关部门在签订合同前确认可以采取银行承兑汇票方式支付的款项,履行相应审批程序后,签署合同。
前期已签订募集资金投资项目合同的,依据约定确认采用银行承兑汇票方式支付的款项。
(二)款项支付及台账管理
达到合同付款条件时,由相关部门发起付款申请,付款方式为银行承兑汇票,按公司《募集资金管理制度》规定的资金使用审批程序逐级审核。财务部根据审批后的付款申请办理银行承兑汇票支付。
第2页/共5页柳工董事会公告
财务部汇总收集相关支付凭证,并建立银行承兑汇票支付募投项目款项的明细台账。
(三)资金置换
公司按月汇总相关支付凭证,填制募集资金置换申请单,并按募集资金支付的有关审批流程,在审核、批准并经募集资金专户监管银行审核同意后操作置换。
(四)监督检查
1.台账管理
财务部按月汇总使用银行承兑汇票支付募投项目资金明细表以及置换情况表,并报送保荐机构备案。对采用该方式使用募集资金的银行承兑汇票交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等建册存档,确保募集资金仅用于对应的募投项目。
2.日常监督检查
保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑
汇票支付募投项目资金的情况进行监督,公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
四、使用银行承兑汇票方式支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募投项目的款项,再以募集资金进行等额置换,将有利于提高募集资金的使用效率,降低资金使用成本,符合公司及股东的利益,不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、相关审议程序
2023年4月25日~26日,公司第九届董事会十次会议及公司第九届监事会第九次会议分别审通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金,并以募集资金等额置换。
公司独立董事就该项议案出具了无异议的独立意见,保荐机构华泰联合证券有限公司(以下简称“华泰联合”)出具了专项核查意见。该议案的审议程序符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定。
六、专项意见说明
(一)独立董事意见
第3页/共5页柳工董事会公告
公司独立董事认为:公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换履行了必要的审批程序,制定了相应的操作流程,符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司募集资金管理办法》等相关规定,有利于提高资金使用效率,降低资金使用成本,不会影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,我们同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
(二)监事会意见
监事会认为:公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换有利
于提高募集资金的使用效率,降低公司资金使用成本,符合公司及股东利益,符合相关法律法规及《公司募集资金管理办法》的有关规定。公司履行了必要的决策程序,建立了规范的操作流程。因此,同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
(三)保荐机构意见经核查,保荐机构华泰联合认为:公司本次使用银行承兑汇票支付慕投项目款项并以慕集资金等额置换相关事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事发表了无异议的独立意见,履行了必要的审批程序,且符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
综上,保荐机构对公司使用银行承兑汇票支付慕投项目款项并以募集资金等额置换相关事项无异议。
七、备查文件
1.公司第九届董事会第十次会议决议;
2.公司第九届监事会第九次会议决议;
3.公司独立董事关于第九届董事会第十次会议相关审议事项的独立意见;
4.华泰联合出具的核查意见。
特此公告。
第4页/共5页柳工董事会公告广西柳工机械股份有限公司董事会
2023年4月26日
第5页/共5页
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