新致软件:2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688590证券简称：新致软件
上海新致软件股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期期增减变动幅度
(%)
营业收入316795419.7824.75
归属于上市公司股东的净利润7275657.80101.36归属于上市公司股东的扣除非经常
1483090.3117.29
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-118480903.87不适用
基本每股收益（元/股）0.0350.00
稀释每股收益（元/股）0.0350.00
加权平均净资产收益率（%）0.57增加0.26个百分点
研发投入合计39024592.131.03
1/112023年第一季度报告
研发投入占营业收入的比例（%）12.32减少2.89个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产2185711528.432380203667.03-8.17
归属于上市公司股东的所有者权益1279858895.381272160081.830.61
受益于宏观经济复苏，公司2023年第一季度业务呈现恢复势头，一季度实现营业收入3.17亿元，同比上升24.75%；归属于上市公司股东的净利润727.57万元，同比上升101.36%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润148.31万元，同比上升17.29%；经营活动产生的现金流量净额为-11848.09万元，去年同期-24946.23万元，较去年同期增加13098.14万元，主要是由于2022年底因不可抗力未收回的款项于2023年1季度收回所致。
2022年4季度公司发行了可转换债券，2023年一季度应计入利息费用787.38万元，在不考
虑可转债利息的影响下，公司2023年一季度实现归属于上市公司股东的净利润为1514.95万元，同比上升319.28%，2023年一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
935.69万元，同比上升640.01%。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
6441990.01
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
950267.31
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20813.74
减：所得税影响额1424884.47
少数股东权益影响额（税后）153991.62
合计5792567.49
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润101.36主要系报告期内收入增长所致；
2/112023年第一季度报告
主要系去年年底由于宏观环境原因未收回
经营活动产生的现金流量净额不适用款项今年一季度收回，且2023年一季度收入增长所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数105560
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融质押、标记持有有限股东性持股数持股比通借出股或冻结情况股东名称售条件股
质量例(%)份的限售份数量股份股份数量数量状态境内非国
上海前置通信技术有限公司6256785626.216256785662567856无0有法人境内非国
上海中件管理咨询有限公司133090885.581330908813309088无0有法人上海点距投资咨询合伙企业
其他99184234.1509918423无0（有限合伙）德州仰岳创业投资合伙企业
其他76375253.2007637525无0（有限合伙）
旺道有限公司境外法人68056762.8506805676无0
常春藤（昆山）产业投资中
其他63701822.6706370182无0心（有限合伙）
ACMECITY LIMITED 境外法人 6115824 2.56 0 6115824 无 0
CENTRAL ERA LIMITED 境外法人 6115824 2.56 0 6115824 无 0
OASIS COVE
境外法人61158242.5606115824无0
INVESTMENTS LIMITED宁波梅山保税港区源阳股权
其他49308482.0704930848无0
投资合伙企业（有限合伙）前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量
上海点距投资咨询合伙企业（有限合伙）9918423人民币普通股9918423
德州仰岳创业投资合伙企业（有限合伙）7637525人民币普通股7637525旺道有限公司6805676人民币普通股6805676
常春藤（昆山）产业投资中心（有限合伙）6370182人民币普通股6370182
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ACMECITY LIMITED 6115824 人民币普通股 6115824
CENTRAL ERA LIMITED 6115824 人民币普通股 6115824
OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED 6115824 人民币普通股 6115824宁波梅山保税港区源阳股权投资合伙企业
4930848人民币普通股4930848（有限合伙）乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业（有限合伙）－宁波东鹏合立股权投资合伙4884296人民币普通股4884296企业（有限合伙）
上海仰岳晋汇投资合伙企业（有限合伙）1722148人民币普通股1722148
上述股东关联关系或一致行动的说明1、上海前置通信技术有限公司、上海中件管理咨询有限公司都受同一实际控制人郭玮控制；
2、旺道有限、AL、CEL、OCIL 的董事均为 Tan Bien Chuan（陈敏川）；
3、德州仰岳创业投资合伙企业（有限合伙）、上海仰岳晋
汇投资合伙企业（有限合伙）都受上海仰岳投资管理有限公司控制；
4、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资无
融券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:上海新致软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
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货币资金300654317.75618393653.26结算备付金拆出资金
交易性金融资产90950577.7694769236.93衍生金融资产应收票据
应收账款1009144582.14953472399.89
应收款项融资1212083.241337642.57
预付款项8851380.391250316.61应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款21200692.9013497463.00
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货346191705.34303252411.14合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产8161014.258352898.20
其他流动资产42611523.8732520496.17
流动资产合计1828977877.642026846517.77
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资27659334.9727345979.51
其他权益工具投资35463866.9935463866.99
其他非流动金融资产19580069.2419580069.24投资性房地产
固定资产91648771.9294276287.12在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产20977991.1323976760.34
无形资产31742467.8734552562.48
开发支出38114855.8920363052.22
商誉51158121.4951158121.49
长期待摊费用3825263.134062965.31
递延所得税资产31412908.1631332957.62
其他非流动资产5150000.0011244526.94
5/112023年第一季度报告
非流动资产合计356733650.79353357149.26
资产总计2185711528.432380203667.03
流动负债：
短期借款280835379.17409255295.84向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据23707795.00
应付账款5940165.2830820219.29
预收款项431416.75
合同负债29845778.5920947556.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬75366626.08119910170.66
应交税费30246358.0335134106.63
其他应付款5445280.875521202.07
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债7893198.1111263536.09
其他流动负债1556474.042121557.10
流动负债合计460837055.17635405061.33
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款14976710.9115706413.29
应付债券297625253.94290349185.68
其中：优先股永续债
租赁负债12786381.9712640991.75长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益2045267.322234781.14
递延所得税负债3889555.504733133.58其他非流动负债
非流动负债合计331323169.64325664505.44
负债合计792160224.81961069566.77
6/112023年第一季度报告
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）238723764.00238723764.00
其他权益工具190811966.26190811966.26
其中：优先股永续债
资本公积501508009.49501508009.49
减：库存股
其他综合收益-2492162.33-2915318.08专项储备
盈余公积37892456.7037892456.70一般风险准备
未分配利润313414861.26306139203.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1279858895.381272160081.83
少数股东权益113692408.24146974018.43
所有者权益（或股东权益）合计1393551303.621419134100.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计2185711528.432380203667.03
公司负责人：郭玮主管会计工作负责人：郭艾雯会计机构负责人：钱亚敏合并利润表
2023年1—3月
编制单位：上海新致软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入316795419.78253944852.20
其中：营业收入316795419.78253944852.20利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本313406134.37249946482.43
其中：营业成本238898807.91177915971.49利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1020230.311075939.29
销售费用21260512.4217512097.19
管理费用19656343.2718169653.71
研发费用21272788.4631729046.17
7/112023年第一季度报告
财务费用11297452.003543774.58
其中：利息费用12104254.954331232.73
利息收入1198587.03864628.47
加：其他收益6912415.041851761.95
投资收益（损失以“－”号填列）766950.751004537.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益313355.4634854.53以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）183316.5646082.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）-4845986.57-4524130.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）6405981.192376620.56
加：营业外收入3981.12257144.74
减：营业外支出24794.8663.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）6385167.452633701.69
减：所得税费用-86305.74-875635.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）6471473.193509337.07
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）6471473.193509337.07
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填7275657.803613170.24列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-804184.61-103833.17
六、其他综合收益的税后净额423155.75-1370848.35
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净423155.75-1370848.35额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益423155.75-1370848.35
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额423155.75-1370848.35
（7）其他
8/112023年第一季度报告
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额6894628.942138488.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额7698813.552242321.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额-804184.61-103833.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.030.02
（二）稀释每股收益(元/股)0.030.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：郭玮主管会计工作负责人：郭艾雯会计机构负责人：钱亚敏合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：上海新致软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金280396859.45172879472.13客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金14400380.7410720168.00
经营活动现金流入小计294797240.19183599640.13
购买商品、接受劳务支付的现金53926495.2756500018.95客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金321736682.64327421741.77
支付的各项税费15523885.7716332573.27
支付其他与经营活动有关的现金22091080.3832807601.42
经营活动现金流出小计413278144.06433061935.41
9/112023年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额-118480903.87-249462295.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金178190361.48419000000.00
取得投资收益收到的现金456471.46964832.13
处置固定资产、无形资产和其他长期11462.4815535.93资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计178658295.42419980368.06
购建固定资产、无形资产和其他长期19144974.398114637.86资产支付的现金
投资支付的现金221018082.36324531107.79质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计240163056.75332645745.65
投资活动产生的现金流量净额-61504761.3387334622.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金63066900.00173000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金772124.00
筹资活动现金流入小计63066900.00173772124.00
偿还债务支付的现金192360676.82161688555.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现4828186.694722230.63金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3651630.593438701.78
筹资活动现金流出小计200840494.10169849487.48
筹资活动产生的现金流量净额-137773594.103922636.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影19923.7951072.40响
五、现金及现金等价物净增加额-317739335.51-158153963.95
加：期初现金及现金等价物余额618393653.26486002745.76
六、期末现金及现金等价物余额300654317.75327848781.81
公司负责人：郭玮主管会计工作负责人：郭艾雯会计机构负责人：钱亚敏
10/112023年第一季度报告
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告上海新致软件股份有限公司董事会
2023年4月27日