亨通光电:亨通光电关于2017年非公开发行股票剩余募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：600487股票简称：亨通光电公告编号：2023-020号
江苏亨通光电股份有限公司
关于2017年非公开发行股票剩余募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●鉴于公司“海上风电工程施工项目”“印度光通信产业园项目”已达到预
定可使用状态，“印尼光通信产业园项目”已基本建设完成。为更好地发挥募集资金效益，提高资金使用效率，公司计划将募投项目“海上风电工程施工项目”“印尼光通信产业园项目”“印度光通信产业园项目”的节余募集资金合计35505.04万元（包含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充上市公司的流动资金，用于公司或子公司日常经营的需要。
●本事项尚需提交股东大会审议。
一、募集资金项目的基本情况经中国证券监督管理委员会2017年6月15日证监许可[2017]921号《关于核准江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过301673228股新股。公司实际非公开发行人民币普通股118506522股，每股发行价为25.83元，共募集资金总额为3061023463.26元，扣除承销机构承销费用、保荐费用48976375.41元（含增值税进项税额）后，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年7月20日划入江苏亨通光电股份有限公司开立在中国建设银行股份有限公司吴江分行账号为32250199763609000755的人民
币验资账户3012047087.85元。募集资金总额为3061023463.26元，扣除承销费用保荐费用46204127.75元（不含增值税进项税额），以及其他发行费用
1819345.78元（不含增值税进项税额），募集资金净额为3012999989.73元。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第 ZA15598 号《验资报告》。
1根据非公开发行股票预案，非公开发行股票募集资金的投资项目及募集资金
使用计划如下：单位：万元序号项目名称投资总额拟使用募集资金项目组织实施公司能源互联网领域海底光电子公司江苏亨通高压
190174.2077187.60
复合缆扩能项目海缆有限公司
新能源汽车传导、充电设子公司江苏亨通电力
246646.6039095.30
施生产电缆有限公司子公司江苏亨通电力
3智能充电运营项目（一期）17939.1017249.10
电缆有限公司
智慧社区（一期）——苏锡母公司江苏亨通光电
449817.8042354.00
常宽带接入项目股份有限公司子公司优网科技的全大数据分析平台及行业应
538661.1035414.00资子公司北京优网助
用服务项目帮科技有限公司
6补充流动资金90000.0090000.00
合计333238.80301300.00
根据第六届董事会第二十九次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过
的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，上述智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目不再投入，将募集资金中的2亿元变更至智慧社区运营及产业互联项目。
根据第六届董事会第二十九次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过
的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，上述新能源汽车传导、充电设施生产项目的实施主体由江苏亨通电力电缆有限公司变更为江苏亨通新能源智控科技有限公司。
根据第六届董事会第三十六次会议和2017年度股东大会审议通过的关于
《变更部分募集资金投资项目实施主体及内容》的议案，上述智能充电运营项目
（一期）将实施主体由江苏亨通电力电缆有限公司变更为江苏亨通龙韵新能源科技有限公司及其下属公司，实施区域从苏州市吴江区扩展到苏州大市（包括但不限于吴江区、吴中区、相城区、太仓、昆山等区县）。
根据第七届董事会第四次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过的关
于《变更部分募集资金投资项目》的议案，上述能源互联网领域海底光电复合缆扩能项目的45000万募集资金变更投资于海上风电工程施工项目。
根据第七届董事会第十次会议和2018年度股东大会审议通过的关于《变更部分募集资金投资项目》《将部分项目募集资金永久补充流动资金》的议案，公2司将原计划投入于新能源汽车传导、充电设施生产项目，智能充电运营项目（一期），大数据分析平台及行业应用服务项目的部分募集资金75027.45万元变更投资于印尼光通信产业园项目与印度光通信产业园项目。智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目的22354万元募集资金及利息全部用于永久补充流动资金。
根据第七届董事会第二十二次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过
的关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案，公司终止了智能充电运营项目（一期）项目，并将原计划投入智能充电运营项目（一期）的剩余募集资金7022.35万元及利息全部用于永久补充流动资金。
根据第七届董事会第三十一次会议和2020年年度股东大会审议通过的关于
《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案，公司将原计划投入智慧社区运营及产业互联项目的剩余募集资金9221.22万元及利息全部用于永久补充流动资金。
根据第八届董事会第四次会议和2021年第三次临时股东大会审议通过的关
于《变更募投项目实施方式、增加实施主体》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的议案》的议案，公司将增加江苏亨通经开新能源科技有限公司、江苏亨通蓝德海洋工程有限公司作为海上风电工程施工项目的实施主体，公司将新能源汽车传导、充电设施生产项目结项并将节余募集资金
1235.70万元（含利息及理财收益）全部投入海上风电工程施工项目。
二、本次结项募集资金投资项目的基本情况
本次结项的募投项目基本情况具体为：
1、海上风电工程施工项目
根据第七届董事会第四次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过的关
于《变更部分募集资金投资项目》的议案，能源互联网领域海底光电复合缆扩能项目的45000万募集资金变更投资于海上风电工程施工项目。根据第八届董事会第四次会议审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的议案》的议案，公司将新能源汽车传导、充电设施生产项目结项并将节余募集资金1235.70万元（含利息及理财收益）全部投入海上风电工程施工项目。
海上风电工程施工项目总共计划投入募集资金金额46235.70万元。
截至2023年3月31日，该项目实际投入募集资金45332.53万元，实际使3用金额占原计划投入募集资金金额的98.05%，剩余募集资金2347.90万元（含利息）。
2、印尼光通信产业园项目根据第七届董事会第十次会议和2018年度股东大会审议通过的关于《变更部分募集资金投资项目》《将部分项目募集资金永久补充流动资金》的议案，公司将原计划投入于新能源汽车传导、充电设施生产项目，智能充电运营项目（一期），大数据分析平台及行业应用服务项目的部分募集资金75027.45万元变更投资于印尼光通信产业园项目与印度光通信产业园项目。印尼光通信产业园项目计划投入募集资金金额44027.45万元。
截至2023年3月31日，该项目实际投入募集资金24587.78万元，实际使用金额占原计划投入募集资金金额的55.85%，剩余募集资金19640.10万元（含利息、汇兑损益等）。
3、印度光通信产业园项目根据第七届董事会第十次会议和2018年度股东大会审议通过的关于《变更部分募集资金投资项目》《将部分项目募集资金永久补充流动资金》的议案，公司将原计划投入于新能源汽车传导、充电设施生产项目，智能充电运营项目（一期），大数据分析平台及行业应用服务项目的部分募集资金75027.45万元变更投资于印尼光通信产业园项目与印度光通信产业园项目。印度光通信产业园项目计划投入募集资金金额31000.00万元。
截至2023年3月31日，该项目实际投入募集资金16700.56万元，实际使用金额占原计划投入募集资金金额的53.87%，剩余募集资金13517.04万元（含利息、汇兑损益等）。
综上所述，公司募集资金投资项目“海上风电工程施工项目”“印度光通信产业园项目”已达到预定可使用状态，“印尼光通信产业园项目”已基本建设完成。截至2023年3月31日，节余募集资金余额为35505.04万元（包括汇兑损益、累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额），其中23000万元已临时补充流动资金。募集资金节余情况如下：
单位：万元
4募集资金实汇兑损益、节余募集资
募集资金拟累计投入序号项目名称际到账金额利息扣除手金金额
投资总额募集资金*
*续费净额*=*-*+*
1海上风电工程施工项目46235.7046237.8045332.531442.632347.90
2印尼光通信产业园项目44027.4544027.4524587.78200.4319640.10
3印度光通信产业园项目31000.0031000.0016700.56-782.4013517.04
合计121263.15121265.2586620.87860.6635505.04
三、本次部分募投项目结项的节余募集资金的具体原因
1、在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，
从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。
2、在募投项目实施过程中，公司合理存放和安排募集资金，获得了一定的利息收入。
3、募集资金投资项目尚余部分待支付、支付周期较长的项目尾款约1.2亿元，尚未使用募集资金支付，公司将按照相关合同约定后续使用自有资金支付相关款项。
4、“印尼光通信产业园项目”在实施过程中，公司根据项目规划结合实际情况，调整了部分产业园规划架构，优化了项目实施方案，在保证原计划投产标准的前提下，降低了实施成本。
5、“印度光通信产业园项目”因存在项目前期部分使用自有资金支付情况，
一定程度上减少了该项目募集资金的投入。
四、节余募集资金的使用计划
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，为更好地发挥募集资金效益，提高资金使用效率，公司计划将募投项目“海上风电工程施工项目”“印尼光通信产业园项目”“印度光通信产业园项目”的节余募集资金合计35505.04万元（包含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充上市公司的流动资金，用于公司或子公司日常经营的需要。已结项募集资金投资项目尚未支付的款项后续将由自有资金支付。
截至2023年3月31日，尚有23000万元募集资金临时补充流动资金。本
5次节余募集资金永久补充流动资金之事项将在23000万元归还至募集资金专户并公告后实施。上述事项实施完毕后，公司将注销募集资金专户，相关募集资金三方监管协议随之终止。
五、对公司的影响公司本次2017年非公开发行股票剩余募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金，是公司根据募投项目的实际建设情况、募投项目尚待支付的周期较长的尾款情况及公司实际经营情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率、降低公司运营成本、满足公司业务对流动资金的需求，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。
本次将节余募集资金永久补充流动资金，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
六、专项意见说明
1、保荐机构认为：公司2017年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金之事项已经公司第八届董事会第二十一次会议和第八届
监事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚须提交股东大会审议，并且将在临时补充流动资金的募集资金归还至专户后实施，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求。公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，本保荐机构对公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之事项无异议。
2、公司独立董事认为：公司本次2017年非公开发行股票募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金之事项是根据募投项目实际实施情况和公司经营情况做出的合理决策，不存在损害股东利益的情形。公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，严格履行了相应的决策程序，并及时履行了信息披露义务。
6因此，我们同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项。
3、公司监事会认为：本次2017年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项及审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司
《募集资金管理和使用办法》的规定。本次公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际实施情况和公司经营情况做出的合理决策，符合募集资金使用相关要求，未损害中小股东的利益。
七、关于本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关决策程序
公司第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十九次会议审议通过了关于《2017年非公开发行股票剩余募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案。
八、上网附件申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于江苏亨通光电股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○二三年四月二十六日
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