山鹰国际:2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

山鹰国际控股股份公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
山鹰国际控股股份公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，将山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2018年公开发行可转换公司债券实际募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622号）核准，公司公开发行面值总额为人民币2300000000元的可转换公司债券，每张面值人民币100元，共计23000000张，按票面金额平价发行。扣除相关发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币
2268157565.09元，上述募集资金已于2018年11月27日全部到位。上述募集资
金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天健验[2018]430号）。
2、2019年公开发行可转换公司债券实际募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2315号）核准，公司公开发行面值总额为人民币1860000000元的可转换公司债券，每张面值人民币100元，共计18600000张，按票面金额平价发行。扣除相关发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币
1845778301.89元，上述募集资金已于2019年12月19日全部到位。上述募集资
金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（会验字[2019]8430号）。山鹰国际控股股份公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
（二）募集资金使用及结余情况
1、2018年公开发行可转换公司债券募集资金项目使用及结余情况
公司募集资金账户实际收到募集资金226934.60万元，包括募集资金净额
226815.76万元及未使用募集资金支付的发行费用118.85万元。截至2022年12月
31日止，公司累计使用募集资金226639.15万元，其中募集资金项目投资196020.31万元（包括募集资金利息收入85.21万元），暂时补充流动资金30500.00万元，支付发行费用118.85万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额380.66万元，募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费等的净额14.26万元，募集资金专户
2022年12月31日余额394.92万元。
2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金项目使用及结余情况
公司募集资金账户实际收到募集资金184758.49万元，包括募集资金净额
184577.83万元及未使用募集资金支付的发行费用180.66万元。截至2022年12月
31日止，公司累计使用募集资金182597.78万元，其中募集资金项目投资182417.12万元（包括募集资金利息收入18.58万元），支付发行费用180.66万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额2179.30万元，募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费等的净额4.54万元，募集资金专户2022年12月31日余额2183.84万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。
（一）2018年公开发行可转换公司债券实际募集资金公司在公开发行可转换公司债券募集资金到位后，严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件的规定以及山鹰国际控股股份公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司《募集资金管理制度》等制度的情形。
2018年11月29日，公司与国金证券、徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支
行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；2018年12月25日，公司、全资子公司山鹰华中纸业有限公司及国金证券分别与中国银行股份有限公司海盐支行、中国
银行股份有限公司公安支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
因公司持续督导的保荐机构变更为平安证券，2019年6月28日，公司与保荐机构平安证券、徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、全资子公司山鹰华中纸业有限公司及保荐机构平安
证券分别与中国银行股份有限公司海盐支行、中国银行股份有限公司公安支行重新
签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2020年3月23日，公司与保荐机构平安证券、徽商银行股份有限公司马鞍山
幸福路支行重新签订了募集资金专户存储三方监管协议；公司与全资子公司山鹰纸业（广东）有限公司、保荐机构平安证券、中国银行股份有限公司海盐支行签署了
《募集资金专户存储四方监管协议》。本次募集资金投资项目变更前，公司与保荐机构、开户银行针对于2019年6月28日签订的《募集资金专户存储三方监管协议》自新协议生效之日起终止。
2020年12月8日公司召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意募投项目实施主体山鹰纸业（广东）有限公司在中国农业发展银行四会市支行设立新的募集资金专项账户，并注销原中国银行股份有限公司海盐支行的专项账户。2021年1月6日，公司与全资子公司山鹰纸业（广东）有限公司、中国农业发展银行四会市支行及平安
证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
因公司持续督导的保荐机构变更为方正承销保荐，2022年8月15日，公司与保荐机构方正承销保荐、徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、募投项目实施主体山鹰华中纸业有限公司及保荐机构方正承销保荐分别与中国银行股份有限公司海盐支行重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
三方及四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范山鹰国际控股股份公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）2019年公开发行可转换公司债券实际募集资金公司在公开发行可转换公司债券募集资金到位后，严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件的规定以及
公司《募集资金管理制度》等制度的情形。
2019年12月19日，公司与保荐机构平安证券、徽商银行股份有限公司马鞍山
幸福路支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；2019年12月19日，公司、全资子公司山鹰华中纸业有限公司、保荐机构平安证券与湖北银行股份有限公司公
安支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》；2019年12月19日，公司、间接控股的全资子公司爱拓环保能源（浙江）有限公司、保荐机构平安证券与中国银行股份有限公司海盐支行、中国工商银行股份有限公司海盐支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
2020年7月21日，公司与保荐机构平安证券、徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行在原有的募集资金专户存储三方监管协议基础上签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》；公司与全资子公司浙江山鹰纸业有限公司、保荐机构平安证券、中国银行股份有限公司海盐支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。本次募集资金投资项目变更前，公司与保荐机构、开户银行于2019年
12月19日签订的《募集资金专户存储三方监管协议》仍然有效。
因公司持续督导的保荐机构变更为方正承销保荐，2022年8月15日，公司与保荐机构方正承销保荐、徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、山鹰华中纸业有限公司与保荐机构方正承销保荐、湖北银行股份有限公司公安支行重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、浙江山鹰纸业有限公司与保荐机构方正承销保荐、中国银行股份有
限公司海盐支行重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
三方及四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。山鹰国际控股股份公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
（三）截至2022年12月31日止募集资金存储情况
截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
2022年12月
募集年份银行名称银行账号备注
31日余额
徽商银行股份有限
公司马鞍山幸福路52074159102100002174.16活期存款支行中国银行股份有限
2018年公开355875473023320.76活期存款
公司海盐支行发行可转换公中国银行股份有限
司债券募集资559975518012-已注销公司公安支行金中国银行股份有限
363677716122-已注销
公司海盐支行中国农业发展银行
20344128400100000239801-已注销
四会市支行徽商银行股份有限
公司马鞍山幸福路520741591081000045-活期存款支行湖北银行股份有限
2019年公开131702000000000682183.76活期存款
公司公安支行发行可转换公中国工商银行股份
司债券募集资1204090029055079011-已注销有限公司海盐支行金中国银行股份有限
355877382600-已注销
公司海盐支行中国银行股份有限
3545782934660.08活期存款
公司海盐支行
合计—2578.76——
三、2022年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
378437.44万元，具体使用情况详见附表1：2022年度募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2018年公开发行可转换公司债券募集资金项目先期投入及置换情况
2018年12月26日召开了第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金13617.51万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。山鹰国际控股股份公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告本次置换由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山鹰国际控股股份公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2018]8287号）验证。
2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金项目先期投入及置换情况
2019年12月25日召开了第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币39042.98万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次置换由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山鹰国际控股股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2019]8475号）验证。
3、使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目款项
情况
（1）2019年3月18日，公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在2018年公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目“公安县杨家厂镇工业园热电联产项目及年产
220万吨高档包装纸板项目（三期）”实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。
（2）2020年1月10日，公司召开第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在2019年公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目“爱拓环保能源（浙江）有限公司造纸废弃物资源综合利用项目”、“公安县杨家厂镇工业园固废综合利用项目”及“山鹰国际控股股份公司资源综合利用发电项目”实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采
购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。
（3）2020年8月28日，公司召开第七届董事会第三十八次会议、第七届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方山鹰国际控股股份公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在2019年公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目“浙江山鹰纸业77万吨绿色环保高档包装纸升级改造项目”实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。
（4）2020年11月27日，公司召开第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第四十一次会议决议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在2018年公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目“100万吨高档箱板纸扩建项目”
实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2018年公开发行可转换公司债券使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年度，公司2018年公开发行可转换公司债券使用闲置募集资金暂时补充
流动资金的情况如下：
2021年10月25日，公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币35000.00万元的2018年公开发行可转换公司债券（债券简称“山鹰转债”）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、保荐机构对上述事项发表同意意见。
公司已分别于2021年12月16日、2022年6月13日、2022年10月12日将暂
时用于补充流动资金的募集资金2000.00万元、2500.00万元、30500.00万元提前
归还至“山鹰转债”的募集资金专户。
截至2022年10月12日，公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金35000.00万元已全部归还。
2022年10月13日，公司召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第山鹰国际控股股份公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币30500.00万元的“山鹰转债”闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、保荐机构对上述事项发表同意意见。
截至2022年12月31日，公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金30500.00万元暂未归还。
2、2019年公开发行可转换公司债券使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年度，公司2019年公开发行可转换公司债券使用闲置募集资金暂时补充
流动资金的情况如下：
2021年12月6日，公司召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币55500.00万元的2019年公开发行可转换公司债券（债券简称“鹰19转债”）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司已分别于2022年3月2日、2022年5月13日、2022年6月13日、2022年9月14日、2022年9月22日、2022年12月6日将暂时用于补充流动资金的募
集资金13000.00万元、8300.00万元、4600.00万元、12900.00万元、11940.02
万元、4759.98万元归还至“鹰19转债”的募集资金专户。
截至2022年12月6日，公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金55500.00万元已全部归还。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年度，公司无对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司2018年公开发行可转换公司债券和2019年公开发行可转换公司债券不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司2018年公开发行可转换公司债券和2019年公开发行可转换公司债券不存在超募资金。山鹰国际控股股份公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
（七）节余募集资金使用情况
1、2018年公开发行可转换公司债券募投项目“山鹰纸业（广东）有限公司100万吨高档箱板纸扩建项目”募集资金情况
公司2020年1月10日召开的第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第十四次会议和2020年2月25日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，由于原募集资金承诺项目仅进行了项目相关前期技术交流等工作，尚未开工建设，为避免募集资金长期闲置，尽早发挥募集资金投资项目的效益，同意公司将2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“年产220万吨高档包装纸板项目（三期）”变更为“100万吨高档箱板纸扩建项目”（以下简称“新项目”），新项目总规模100万吨，项目总投资人民币259556万元，募集资金人民币100000万元（扣除相应发行费用后募集资金人民币
98615.55万元）全部用于新项目建设，不足部分将由公司自筹资金解决。新项目实
施主体变更为公司全资子公司山鹰纸业（广东）有限公司，实施地点变更为广东省肇庆高新技术产业开发区临江工业园。
截至2022年12月31日，“100万吨高档箱板纸扩建项目”累计投入募集资金
98619.51万元（包括募集资金利息收入），其中置换前期自筹资金投入7001.62万元、支付项目建设资金91617.89万元。扣除累计已使用募集资金后，“100万吨高档箱板纸扩建项目”募集资金专户余额0.38万元，系累计募集资金利息收入扣除手续费后净额。
山鹰纸业（广东）有限公司“100万吨高档箱板纸扩建项目”募集资金已按计
划使用完毕，公司将募集资金专户余额0.38万元用于2018年公开发行可转换公司债券募投项目“公安县杨家厂镇工业园热电联产项目”。由于募投项目节余募集资金用于其他募投项目，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定，募投项目节余募集资金（包括利息收入）低于100万元或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可免于履行审议程序，且无需独立董事、保荐机构、监事会发表意见。山鹰纸业（广东）有限公司已完成募集资金专户注销，《募集资金四方监管协议》相应终止。山鹰国际控股股份公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2、2019年公开发行可转换公司债券募投项目“爱拓环保能源（浙江）有限公司造纸废弃物资源综合利用项目”募集资金情况
2020年6月3日，公司召开第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第三
十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。由于原募集资金承诺项目继续实施所需资金已基本落实，考虑新项目良好的市场前景，为进一步优化公司产品结构，提高募集资金使用效率，同意将2019年公开发行可转换公司债券原募集资金承诺项目“爱拓环保能源（浙江）有限公司造纸废弃物资源综合利用项目、山鹰国际控股股份公司资源综合利用发电项目”变更为“浙江山鹰纸业77万吨绿色环保高档包装纸升级改造项目”。变更后“爱拓环保能源（浙江）有限公司造纸废弃物资源综合利用项目”募集资金承诺投资额为18471.37万元。
截至2022年12月31日，“爱拓环保能源（浙江）有限公司造纸废弃物资源综合利用项目”累计投入募集资金18000.00万元，其中支付项目建设资金18000.00万元。扣除累计已使用募集资金后，“爱拓环保能源（浙江）有限公司造纸废弃物资源综合利用项目”募集资金专户余额1.47万元，系累计募集资金利息收入扣除手续费后净额。公司将该募集资金账户余额1.47万元和项目节余募集资金471.37万元用于2019年公开发行可转换公司债券募投项目“公安县杨家厂镇工业园固废综合利用项目”。由于募投项目节余募集资金用于其他募投项目，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定，募投项目节余募集资金（包括利息收入）低于100万元或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可免于履行审议程序，且无需独立董事、保荐机构、监事会发表意见。爱拓环保能源（浙江）有限公司已完成募集资金专户注销，《募集资金四方监管协议》相应终止。
（八）募集资金使用的其他情况
2022年度，公司2018年公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期
的情况如下：
2022年4月15日，公司召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之“公安县杨家厂镇工业园热电联产项目”
原计划总建设期48个月，2022年建成投产。结合募投项目的实际进展情况，在募山鹰国际控股股份公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告投项目实施主体、实施方式及投资规模不发生变更的前提下，同意调整该项目的实施进度，将项目完工时间延期至2024年6月底之前。独立董事、保荐机构对上述事项发表同意意见。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）2018年公开发行可转换公司债券募投项目变更情况
2022年度，2018年公开发行可转换公司债券募投项目不存在变更情况。
（二）2019年公开发行可转换公司债券募投项目变更情况
2022年度，2019年公开发行可转换公司债券募投项目不存在变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，山鹰国际上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了山鹰国际2022年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
方正证券承销保荐有限责任公司认为：截至2022年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。截至2022年12月31日，方正承销保荐对公司募集资金使用与存放情况无异议。山鹰国际控股股份公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告山鹰国际控股股份公司
2023年4月27日山鹰国际控股股份公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
附表1：
2022年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额411393.59本年度投入募集资金总额55414.06
变更用途的募集资金总额208615.55
已累计投入募集资金总额378437.44
变更用途的募集资金总额比例50.71%截至期末累计截至期末是否已变项目可行募集资金截至期末投入金额与承投入进度项目达到预更项目调整后投本年度投入截至期末累计投入本年度实是否达到性是否发
承诺投资项目承诺投资承诺投入诺投入金额的(%)定可使用状
(含部分资总额金额金额(2)现的效益预计效益生重大变
总额金额(1)差额(4)＝态日期
变更)化
(3)＝(2)-(1)(2)/(1)
公安县杨家厂镇工业园热电联产项目否128200.21128200.21128200.212195.4897400.81-30799.4075.98注113742.24注1否
年产220万吨高档包装纸板项目（三期）(即
是98615.55------不适用不适用不适用是
年产 49 万吨 PM26 银杉/红杉生产线项目)
爱拓环保能源（浙江）有限公司造纸废弃物资
是77403.6118471.3718471.3718000.00-471.3797.452021年-625.19注2否
源综合利用项目-
公安县杨家厂镇工业园固废综合利用项目否39694.1639694.1639694.167007.6238000.02-1694.1495.732022年-83.73注3否山鹰国际控股股份公司资源综合利用发电项
是67480.0616412.3016412.3016412.30100.002022年1185.20注4否
目--
合计—411393.59202778.04202778.049203.10169813.13-32964.91——14218.52——
未达到计划进度原因(分具体项目)详见本专项报告三、（八）项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目实施地点变更情况无
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告三、（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本专项报告三、（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无募集资金结余的金额及形成原因详见本专项报告三、（七）
募集资金其他使用情况详见本专项报告三、（八）
注1、项目建设期四年，截止2022年12月31日，项目二期工程建设正在筹备中；项目一期工程于2022年初转固运营。因电力、蒸汽等主要产品的市场价格高于预期，本年实现效益13742.24万元，好于5098.00万元的预计效益。
注2、项目建设期两年，爱拓环保能源项目于2021年4月开始试运营。本年实现净利润-625.19万元，受燃料价格上涨及本年多次停工影响，尚未达到满产状态，未达到本年194.00万元的预计效益。
注3、项目建设期两年，项目主体工程于2022年4月投产，因电力、蒸汽等主要产品的市场价格高于预期，本年实现效益-83.73万元，好于-825.00万元的预计效益。
注4、项目建设期两年，2022年6月投产运营，主要因维修费用支出低于预期，本年实现效益1185.20万元，好于-1025.00万元的预计效益。山鹰国际控股股份公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告附表2：
2022年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元变更后项目拟截至期末计划项目达到预本年度是否达变更后的项目可
本年度实际投实际累计投入金额投资进度(%)变更后的项目对应的原项目投入募集资金累计投资金额定可使用状实现的到预计行性是否发生重
入金额(2)(3)=(2)/(1)
总额(1)态日期效益效益大变化年产220万吨高档包装纸板项目
100 万吨高档箱板纸扩建项目 （三期）(即年产 49 万吨 PM26 银 98615.55 98615.55 - 98619.51 100.00 注 1 注 1 注 1 否
杉/红杉生产线项目)“爱拓环保能源（浙江）有限公司造浙江山鹰纸业77万吨绿色环保高档纸废弃物资源综合利用项目”和“山
110000.00110000.0046210.96110004.80100.00注2注2注2否
包装纸升级改造项目鹰国际控股股份公司资源综合利用发电项目”
合计—208615.55208615.5546210.96208624.31————
1、100万吨高档箱板纸扩建项目
变更原因：为优化产能投放进度，完善公司区域布局，公司从全体股东利益出发，拟将“公司年产220万吨高档包装纸板项目（三期）”的募集资金人民币100000万元投入“100万吨高档箱板纸扩建项目”。原项目将根据公司整体规划安排择期实施。
决策程序：2020年1月10日召开的第七届董事会第三十二次会议和2020年2月25日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“年产220万吨高档包装纸板
项目（三期）”变更为“100万吨高档箱板纸扩建项目”信息披露情况：公司2020年1月11日《关于变更部分募集资金投资项目的公告》对该变更事项予以公告。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)
2、浙江山鹰纸业77万吨绿色环保高档包装纸升级改造项目
变更原因：鉴于原项目继续实施所需资金已基本落实，考虑新项目良好的市场前景，为进一步优化公司产品结构，提高募集资金使用效率，公司拟将原项目的部分剩余募集资金110000.00万元变更至“浙江山鹰纸业77万吨绿色环保高档包装纸升级改造项目”。公司将按计划继续推进原项目的实施。
决策程序：2020年6月3日，公司第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第三十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
信息披露情况：公司2020年6月4日《关于变更部分募集资金投资项目的公告》对该变更事项予以公告。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无
注1：项目建设期18个月，项目于2022年5月开始逐步进入开机试运行，预计2023年初可实现正式投产运营，项目进度符合预期。
注2：项目建设期2年，截止2022年12月31日，项目建设基本完成，即将开始试运行，项目进度符合预期。