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中鼎股份:民生证券关于安徽中鼎密封件股份有限公司2022年度募集资金存放与使用的专项核查意见

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中鼎股份:民生证券关于安徽中鼎密封件股份有限公司2022年度募集资金存放与使用的专项核查意见

zxt456 发表于 2023-4-29 00:00:00 浏览:  754 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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民生证券股份有限公司
关于安徽中鼎密封件股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用的专项核查意见
民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构”)作为安徽
中鼎密封件股份有限公司(以下简称“中鼎股份”、“公司”)公开发行可转换
公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》
等有关法律法规规定,对中鼎股份2022年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
1、2015年非公开发行经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]419号)核准,中鼎股份非公开发行人民币普
通股(A 股)99202025 股,募集资金总额 1959239993.75 元,扣除发行费用
42464799.88元后,募集资金净额为1916775193.87元。本次发行募集资金已
于2016年4月19日全部到账,并经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了会验字[2016]2806号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
2、2018年公开发行可转债经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1803号)核准,中鼎股份向社会公众公开发行面值总额1200000000元可转换公司债券,期限6年。本次发行的
1募集资金总额为1200000000元,扣除发行费用12865000.00元后,募集资金
净额为1187135000.00元。本次发行募集资金已于2019年3月14日全部到账,并经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了会验字[2019]2280号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构民生证券、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
(二)募集资金使用及结余情况
1、2015年非公开发行
截至2022年12月31日,公司累计使用非公开募集资金201260.57万元,其中:以前年度使用193848.14万元,2022年度使用7412.43万元。
截至2022年12月31日,公司非公开募集资金已使用完毕,存放于专户的募集资金余额为0.00元。
2、2018年公开发行可转债
截至2022年12月31日,公司累计使用可转债募集资金75674.61万元,其中,以前年度使用35954.43万元,2022年度使用39720.19万元。
截至2022年12月31日,公司可转债募集资金余额为53189.47万元,其中存放于专户的募集资金余额为13689.47万元,使用闲置募集资金购买理财产品共计39500.00万元。
二、募集资金存放和管理情况根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
(一)2015年非公开发行2016年4月,公司与原保荐机构国元证券股份有限公司(以下简称“国元
2证券”)、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国工
商银行股份有限公司宁国支行、徽商银行股份有限公司宣城宁国支行、中国建设
银行股份有限公司宁国市支行、中国银行股份有限公司宁国支行分别签订了募集
资金三方监管协议,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用;2017年8月,公司与原保荐机构国元证券、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司宁国市支行签订了募集资金三方监管协议。
2018年公司聘请民生证券担任中鼎股份公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构尚未完结的持续督导工作。2018年10月,公司与民生证券、募集资金专户开户银行中国工商银行股份有限公司宁国支行、徽商银行股份有限公司宣城宁国支行、中国农业银行股份有限公司宁国市支行分别签订了募集资金三方监管协议。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。
截至2022年12月31日,募集资金存储情况如下:
单位:人民币元银行名称银行账号余额
中国工商银行股份有限公司宁国支行1317090019200484637-
合计--
(二)2018年公开发行可转债
2019年3月,公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行中国农业
银行股份有限公司宁国市支行、中国工商银行股份有限公司宁国支行分别签订了
募集资金三方监管协议;2020年1月,公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司宣城支行签订了募集资金三方监管协议;2021年,公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司桐城支行、中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国工商银行股份有限公司宁国支行签订了募集资金三方监管协议。募集资金在上述银行进行了专户存
3储。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。
截至2022年12月31日,公司募集资金专户余额情况如下:
单位:人民币元
银行名称银行帐号余额(元)备注中国农业银行股份有限公司
12176001040030385130489303.34-
宁国市支行中国工商银行股份有限公司
1317090019200500345296971.94-
宁国支行中国银行股份有限公司宣城
178254965971138684.72-
分行中国农业银行股份有限公司
12-1760010400380405921006.39-
宁国市支行中国农业银行股份有限公司
12-75100104003593248749.00-
桐城市支行
中国银行宁国支行营业部181262418370--
合计-136894715.39-
截至2022年12月31日止,公司使用闲置募集资金进行现金管理,购买理财产品余额如下:
单位:人民币元
银行名称银行帐号余额(元)备注中国银行股份有限公司宁国
182769601022150000000.00-
支行中国银行股份有限公司宁国
188703420468100000000.00-
支行中国银行股份有限公司宁国
17526474446595000000.00-
支行中国农业银行股份有限公司
1217600104003733150000000.00-
宁国市支行
合计-395000000.00-
三、2022年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目使用情况
42022年度,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币47132.62万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
(二)用闲置募集资金进行现金管理情况2022年4月28日公司召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过10亿元(人民币,币种下同)的闲置募集资金购买保本型理财产品和不超过25亿元的自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。2022年度公司购买理财产品具体情况详见附表3。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对中鼎股份管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核,并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(容诚专字[2023]230Z1029 号),认为:中鼎股份 2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交
易所的相关规定编制,公允反映了中鼎股份2022年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见5经核查,民生证券认为,中鼎股份2022年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。民生证券对中鼎股份2022年度募集资金的存放与使用情况无异议。
附表1:募集资金使用情况对照表
附表2:变更募集资金投资项目情况表
附表3:购买理财产品情况表
6附表1-1:
募集资金使用情况对照表
(2015年非公开发行)
单位:万元本年度投入募集
募集资金总额191677.527412.43资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额58600.00201260.57资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例30.57%是否已变更截至期末累截至期末投资进项目达到预定募集资金承调整后投本年度投入本年度实现是否达到预项目可行性是否发生重
承诺投资项目项目(含部计投入金额度(%)(3)=(2)可使用状态日
诺投资总额资总额(1)金额的效益计效益大变化分变更)(2)/(1)期承诺投资项目
1、收购
WEGUHolding100%的股 否 62777.77 60927.41 - 60927.41 100.00 不适用 不适用 不适用 否
权*1
2、中鼎股份汽车后市场
是58600.00----不适用不适用不适用不适用
“O2O”电商服务平台
3、中鼎股份橡胶制品装
备自动化及产能提升项否25000.0015086.89-15086.89100.002019年4月6074.35是否目
4、中鼎减震减震橡胶制16076.24
否15300.0015300.00-105.072018年10月3764.17是否
品装备自动化及产能提*注2升项目
5、中鼎股份特种橡胶混
是-6351.92-6351.92100.002019年5月7823.51是否炼中心建设项目
6、中鼎减震橡胶减震制
品研发及生产基地迁扩是-20700.217412.4326806.88129.502021年7月6203.99是否
建项目(一期)
7、收购四川望锦
是-22899.79-22899.79100.00不适用不适用不适用否
80.8494%股权并增资
50411.30
8、补充流动资金否29999.75-53111.45105.36不适用不适用不适用不适用
*注1
承诺投资项目合计—191677.52191677.527412.43201260.57105.00-23866.02--未达到计划进度或预计本报告期内无此种情况收益的情况和原因项目可行性发生重大变本报告期内无此种情况化的情况说明
超募资金的金额、用途及本报告期内无此种情况使用进展情况募集资金投资项目实施本报告期内无此种情况地点变更情况募集资金投资项目实施本报告期内无此种情况方式调整情况募集资金投资项目先期本报告期内无此种情况投入及置换情况用闲置募集资金暂时补本报告期内无此种情况充流动资金情况项目实施出现募集资金本报告期内无此种情况结余的金额及原因用闲置募集资金进行现本报告期内无此种情况金管理情况项目实施出现募集资金本报告期内无此种情况。
节余的金额及原因尚未使用的募集资金用
截至2022年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额合计0.00万元,其中存放于专户的募集资金余额为0.00万元。
途及去向募集资金使用及披露中
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形存在的问题或其他情况注 1:收购 WEGU Holding 100%的股权项目将因汇率变动因素产生的差额部分 1850.36 万元及其相关利息收益用于永久补充流动资金,“中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目”、“中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目”节余资金21169.40万元用于永久补充流动资金;
注2:实际使用金额与承诺投资金额差额为募集资金账户余额取得的相关利息收益扣除银行手续费等支出后的净额附表1-2:
募集资金使用情况对照表
(2018年公开发行可转债)
单位:万元本年度投入
募集资金总额118713.50募集资金总39720.19额
报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入
累计变更用途的募集资金总额69806.56募集资金总75674.61额
累计变更用途的募集资金总额比例58.80%截至期末投是否已变更项目达到预项目可行性
募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入金截至期末累计投资进度(%)本年度实是否达到承诺投资项目项目(含部定可使用状是否发生重资总额(1)额入金额(2)(3)=(2)/现的效益预计效益分变更)态日期大变化
(1)承诺投资项目
1、中鼎减震橡胶减
震制品研发及生产
是80000.0049800.0013689.0125634.7051.482021年7月6203.99是否基地迁扩建项目(一期)
2、新能源汽车动力
电池温控流体管路是38713.50186.02—186.02100.00不适用不适用不适用不适用
系统项目3、汽车用电驱及空
气悬架系统研发生是—1588.06—1588.06100.00不适用不适用不适用不适用产基地项目
4、中鼎产业园中鼎2024年12
是—10200.002274.133066.9030.07不适用不适用否汇通项目月
5、汽车底盘锻铝件
是—20000.0020147.6320147.63100.742023年6月不适用不适用否生产项目
6、汽车底盘部件生
是—19000.003609.424243.5022.332025年4月不适用不适用否产项目
7、补充流动资金是—17939.42-20807.80115.99不适用不适用不适用不适用
承诺投资项目合计—118713.50118713.5039720.1975674.6163.75—6203.99——
1、中鼎产业园中鼎汇通项目建设由于汽车行业整体环境、经济环境因素以及其他因素的影响导致项目建设进度较预期延缓,原预计2022年8月完工,现预
未达到计划进度或计2024年12月完工;
预计收益的情况和
2、汽车底盘部件生产项目建设由于汽车行业整体环境、经济环境因素、客户需求及其他因素的影响导致项目建设进度较预期延缓,原预计2023年4月完工,
原因现预计2025年4月完工。
项目可行性发生重本报告期内无此种情况大变化的情况说明
超募资金的金额、用本报告期内无此种情况途及使用进展情况募集资金投资项目本报告期内无此种情况实施地点变更情况募集资金投资项目本报告期内无此种情况实施方式调整情况募集资金投资项目本报告期内无此种情况先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情本报告期内无此种情况况用闲置募集资金进详见本专项核查意见之附表3行现金管理情况项目实施出现募集资金结余的金额及本报告期内无此种情况原因
尚未使用的募集资截至2022年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额合计53189.47万元,其中存放于专户的募集资金余额为13689.47万元,使用闲置募集资金购买理财金用途及去向产品共计39500.00万元。
募集资金使用及披
露中存在的问题或公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形其他情况
注1:根据公司2021年第八届董事会、第二次临时股东大会审批通过的《关于变更部分募集资金用于的议案》,汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目将不再属于募投资金项目,截止到2021年末,该项目已使用募投资金投入1588.06万元;
注2:根据《关于变更部分募集资金用途的议案》,将募集资金节余金额永久性补充流动资金金额以资金转出当日专户余额为准,实际补充流动资金金额比承诺补充流动资金金额多2868.38万元,主要系汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目所用募集资金账户实际获取的累计理财收益金额附表2:
变更募集资金投资项目情况表
单位:万元变更后项目拟投项目达到预定变更后的项目可本年度实际投截至期末实际累计截至期末投资进度本年度实现的是否达到预计变更后的项目对应的原承诺项目入募集资金总额可使用状态日行性是否发生重
入金额投入金额(2)(%)(3)=(2)/(1)效益效益
(1)期大变化
1、中鼎股份特种橡中鼎股份汽车
胶混炼中心建设项 后市场“O2O” 6351.92 — 6351.92 100.00 2019 年 5 月 7823.51 是 否目电商服务平台
2、中鼎减震橡胶减
中鼎股份汽车震制品研发及生产
后市场“O2O” 20700.21 7412.43 26806.88 129.50 2021 年 7 月 6203.99 是 否基地迁扩建项目电商服务平台
(一期)
3、收购四川望锦中鼎股份汽车
80.8494%股权并增 后市场“O2O” 22899.79 — 22899.79 100.00 不适用 不适用 不适用 否
资电商服务平台
4.汽车用电驱及空新能源汽车动力电
气悬架系统研发生池温控流体管路系1588.06—1588.06100.00不适用不适用不适用否产基地项目统项目中鼎减震橡胶减震
5.中鼎产业园中鼎制品研发及生产基
10200.002274.133066.9030.072024年12月不适用不适用否汇通项目地迁扩建项目(一期)
6.汽车底盘锻铝件中鼎减震橡胶减震
20000.0020147.6320147.63100.742023年6月不适用不适用否生产项目制品研发及生产基地迁扩建项目(一期)汽车用电驱及空气
7.汽车底盘部件生
悬架系统研发生产19000.003609.424243.5022.332025年4月不适用不适用否产项目基地项目
合计—-100739.9833443.6185104.6884.48—14027.50——
1、变更项目:
(1)公司变更了“中鼎股份汽车后市场‘O2O’电商服务平台”项目。变更的原因主要包括:“汽车后市场 O2O”的行业环境发生消极变化、公司募集资金投
向确定性更高的主营业务实体建设项目等,公司上述变更有助于提高募集资金使用效率,减少使用风险。
(2)公司变更了原投入“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目(一期)”项目。变更的原因主要包括:收购四川望锦能够使中鼎减震掌握球销的
核心技术,增强中鼎减震控制臂产品的竞争力,迅速抢占汽车轻量化市场。同时四川望锦生产的冲压焊接控制臂,与中鼎减震生产的锻铝控制臂具有较强的互补性,能够提高公司在控制臂市场的占有率,四川望锦与原募投项目投资方向、与中鼎减震具有较强的协同效应,收购四川望锦有助于公司提高募集资金使用效率,加速公司产业升级,满足市场对轻量化产品的需求,提高公司市场竞争力。
(3)公司变更了“新能源汽车动力电池温控流体管路系统”项目。变更的原因主要包括:,中鼎股份“新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目”的产品方
变更原因、决策程案需要进一步优化和提升,结合公司制定的经营计划和实际经营情况,为了提高募集资金使用效率,保证公司未来效益的稳步增长,为全体股东创造更大的价序及信息披露情况值。
说明(分具体项目)(4)公司变更了“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目(一期)”的部分募集资金用途,用于新项目“中鼎产业园中鼎汇通项目”及“汽车底盘锻铝件生产项目”的建设。变更的原因主要包括:“中鼎产业园中鼎汇通项目”结合投资双方的技术优势、市场优势、品牌优势人才优势、以及管理优势,建设产品生产线,组建研发团队,有助于增强开拓国内汽车零部件市场的竞争。“汽车底盘锻铝件生产项目”的建设,能够使中鼎股份充分发挥全球研发优势,重点聚焦汽车零部件,在汽车轻量化、舒适化、模块化、集成化的发展中形成自己的优势产品。
(5)公司变更了“汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目”的募集资金用途,用于新项目“汽车底盘部件生产项目”的建设及永久补充流动资金。变
更的原因主要包括:“汽车底盘部件生产项目”建设,可加速中鼎股份产业升级,完善汽车底盘产品布局,产品进一步向下游延伸,加快中鼎减震产品由零件向部件升级,实现产业整合,进一步满足市场对轻量化产品的需求,提高公司市场竞争力。
2、决策程序及信息披露情况
(1)变更为中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目履行的决策程序和信息披露情况2017年5月18日,公司召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并在巨潮资讯网上对本次董事会相关
决议进行了公告(公告编号:2017-49)。同日,公司召开第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并在巨潮资讯网上对本次监事会相关决议进行了公告(公告编号:2017-50)。公司独立董事发表了《关于变更部分募集资金投资项目的独立意见》,同意公司本次变更募集资金用途事项,同意将本项议案提交公司股东大会审议。保荐机构发表了《关于安徽中鼎密封件股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》,对中鼎股份变更募集投资项目事宜无异议。2017年5月19日,公司在巨潮资讯网披露了《2017年第二次临时股东大会通知》(公告编号:2017-52)、《变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2017-53)。2017年5月20日,公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金投资项目可研分析的公告》(公告编号:2017-61)。
2017年6月13日,公司召开2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并在巨潮资讯网上对本次临时股东大会相
关决议进行了公告(公告编号:2017-73)。
(2)变更为中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目(一期)履行的决策程序和信息披露情况
2018年4月19日,公司召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并在巨潮资讯网上对本次董事会相关决议
进行了公告(公告编号:2018-021)。同日,公司召开第七届监事会第五次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并在巨潮资讯网上对本次监事会相关决议进行了公告(公告编号:2018-022)。公司独立董事发表了《关于变更部分募集资金投资项目的独立意见》,同意公司本次变更募集资金用途事项,同意将本项议案提交公司股东大会审议。保荐机构发表了《关于安徽中鼎密封件股份有限公司部分募投项目延期及变更部分募投项目的核查意见》,对中鼎股份变更部分募集投资项目事宜无异议。2018年4月20日,公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2018-030)、《2017年年度股东大会通知》(公告编号:2018-033)。2018年5月17日,公司召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并在巨潮资讯网上对本次临时股东大会相关决议进行了公告(公告编号:2018-042)
(3)变更为收购四川望锦80.8494%股权并增资履行的决策程序和信息披露情况:
2019年10月21日,公司召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权并增资的议案》,并在巨潮资讯网上对本次董事会相关决议进行了公告(公告编号:2019-080)。同日,公司召开第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权并增资的议案》,并在巨潮资讯网上对本次监事会相关决议进行了公告(公告编号:2019-081)。公司独立董事发表了《关于变更部分募集资金用于收购股权并增资的独立意见》,同意公司本次变更募集资金用途事项,同意将本项议案提交公司股东大会审议。保荐机构发表了《关于安徽中鼎密封件股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》,对中鼎股份变更部分募集投资项目事宜无异议。2019年10月22日,公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2019-082)。2019年11月6日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权并增资的议案》,并在巨潮资讯网上对本次临时股东大会相关决议进行了公告(公告编号:2019-089)
(4)变更为汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目履行的决策程序和信息披露情况:
2019年10月21日,公司召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并在巨潮资讯网上对本次董事会相关决议进行了公告(公告编号:2019-080)。同日,公司召开第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并在巨潮资讯网
上对本次监事会相关决议进行了公告(公告编号:2019-081)。公司独立董事发表了《关于变更部分募集资金投资项目的独立意见》,同意公司本次变更募集资金用途事项,同意将本项议案提交公司股东大会审议。保荐机构发表了《关于安徽中鼎密封件股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》,对中鼎股份变更部分募集投资项目事宜无异议。2019年10月22日,公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2019-082)。2019年11月6日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并在巨潮资讯网上对本次临时股东大会相关决议进行了公告(公告编号:2019-089)
(5)变更为中鼎产业园中鼎汇通项目、汽车底盘锻铝件生产项目和汽车底盘部件生产项目履行的决策程序和信息披露情况
2021年8月30日,公司召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,并在巨潮资讯网上对本次董事会相关决议进行了公告(公告编号:2021-062)。同日,公司召开了第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,并在巨潮资讯网上对本次监事会相关决议进行了公告(公告编号:2021-063)。公司独立董事发表了《关于变更部分募集用途的议案的独立意见》,同意公司本次变更募集资金事项,同意将本项议案提交公司股东大会、可转换公司债券持有人会议审议。保荐机构就本次变更部分募集资金用途发表了《关于安徽中鼎密封件股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》,对中鼎股份变更部分募集资金用途事宜无异议。2021年8月31日,公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2021-066)、《2021年第二次临时股东大会通知》(公告编号:2021-068)、《2021年第一次债券持有人会议通知》(公告编号:2021-069)。2021年9月
15日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,并在巨潮资讯网上对本次临时股东大会相关决议进行了公告(公告编号:2021-072)。同日,公司召开了“中鼎转2”2021年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,并在巨潮资讯网上对债券持有人会议相关决议进行了公告(公告编号:2021-073)。
1、中鼎产业园中鼎汇通项目建设由于汽车行业整体环境、经济环境因素以及其他因素的影响导致项目建设进度较预期延缓,原预计2022年8月完工,现预计
未达到计划进度或
2024年12月完工;
预计收益的情况和
2、汽车底盘部件生产项目建设由于汽车行业整体环境、经济环境因素、客户需求及其他因素的影响导致项目建设进度较预期延缓,原预计2023年4月完工,原因(分具体项目)现预计2025年4月完工。
变更后的项目可行性发生重大变化的本报告期内无此种情况
情况说明附表3:
购买理财产品情况表
单位:万元是否已赎序号受托方产品名称产品类型金额起息日到期日投资收益回
中国银行宁国市 方正证券收益凭证“金添利号”D156
1本金保障型收益型5000.002021/9/142022/6/15是146.20
支行号
中国银行宁国市 方正证券收益凭证“金添利号”D167
2本金保障型收益凭证20000.002021/11/22022/7/28是570.63
支行号
中国银行宁国市 方正证券收益凭证“金添利号”D170
3本金保障型收益凭证5000.002021/11/112022/8/10是144.78
支行号中国农业银行宁中信证券股份有限公司信智安盈系列
4本金保障型浮动收凭证5000.002021/11/232022/8/24是91.04
国市支行(481)期收益凭证中国银行宁国支
5挂钩型结构性存款(机构客户)保本保最低收益性10000.002022/1/72022/4/7是88.77
行中国银行宁国支
6挂钩型结构性存款(机构客户)保本保最低收益性10000.002022/4/82022/7/19是100.60
行中国银行宁国支
7挂钩型结构性存款(机构客户)保本保最低收益性10000.002022/8/242022/9/14是17.86
行中国银行宁国支
8挂钩型结构性存款(机构客户)保本保最低收益性15000.002022/9/152022/9/29是18.64
行中国银行宁国支
9挂钩型结构性存款(机构客户)保本保最低收益性20000.002022/8/242022/11/28是184.79
行中国银行宁国支
10挂钩型结构性存款(机构客户)保本保最低收益性15000.002022/9/302022/12/7是96.69
行中国银行宁国支
11挂钩型结构性存款(机构客户)保本保最低收益性10000.002022/12/92022/12/30是18.53
行中国银行宁国支
12挂钩型结构性存款(机构客户)保本保最低收益性15000.002022/11/302023/3/7否-
行中国银行宁国支
13挂钩型结构性存款(机构客户)保本保最低收益型10000.002021/12/312022/4/1是92.50

中国农业银行宁湘财证券“智融”64号(270天)收益
14本金保障型3000.002021/12/302022/9/25是93.28
国支行凭证中国银行宁国支
15挂钩型结构性存款保本保最低收益型5000.002022/4/62022/7/14是48.82
行中国农业银行宁湘财证券”智融“79号(270天)收益
16本金保障型5000.002022/4/212023/1/15否-
国支行凭证中国银行宁国支
17挂钩型结构性存款(机构客户)本金保障型6500.002022/8/12022/11/1是56.85
行中国银行宁国支
18挂钩型结构性存款(机构客户)保本保最低收益型3000.002022/10/112023/4/1否-
行中国银行宁国支
19挂钩型结构性存款(机构客户)保本保最低收益型6500.002022/11/72023/1/11否-
行中国银行宁国支
20挂钩型结构性存款(机构客户)保本保最低收益型5000.002022/2/152022/6/1是21.78
行中国工商银行宁工行挂钩汇率区间累计型法人人名币
21保本浮动收益型10000.002022/2/162022/5/17是47.55
国支行结构性存款中国银行宁国支
22挂钩型结构性存款(机构客户)本金保障型收益凭证5000.002022/6/12022/9/1是44.74
行中国银行宁国支
23挂钩型结构性存款(机构客户)本金保障型收益凭证5000.002022/9/132022/9/29是6.21
行中国银行宁国支
24挂钩型结构性存款(机构客户)本金保障型收益凭证3000.002022/9/302022/12/7是19.34
行中国银行宁国支
25挂钩型结构性存款(机构客户)保本保最低收益型10000.002023/1/42023/4/11注-

注:公司于 2022 年 12 月 30 日向中国银行股份有限公司宁国支行发送购买编号为 CSDVY202225631 的 1 亿元理财产品指令,因银行原因,该笔理财实际于 2023 年 1 月 3 日购买成功(以下无正文)(本页无正文,为《民生证券股份有限公司关于安徽中鼎密封件股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用的专项核查意见》之签章页)
保荐代表人:
谢国敏方芳民生证券股份有限公司年月日
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