铁建重工:中国铁建重工集团股份有限公司2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688425证券简称：铁建重工
中国铁建重工集团股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：万元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入236545.1410.75
归属于上市公司股东的净利润41642.2510.49归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润38433.298.80
经营活动产生的现金流量净额20103.09-
基本每股收益（元/股）0.0814.29
1/122023年第一季度报告
稀释每股收益（元/股）0.0814.29
加权平均净资产收益率（%）2.65增加0.03个百分点
研发投入合计23269.9855.78研发投入占营业收入的比例
（%）9.84增加2.85个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末
增减变动幅度(%)
总资产2547640.702378664.657.10归属于上市公司股东的所有者
权益1590650.661548611.342.71
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常32239996.68经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生1091394.41的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
2/122023年第一季度报告
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4531209.61其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额5772961.54
少数股东权益影响额（税后）
合计32089639.16
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
按研发项目进度和计划，列支研发研发投入55.78费用
经营活动产生的现金流本报告期加大销售回款力度，经营量净额性现金流得到改善。
3/122023年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数78238报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结包含转融通借出持股比持有有限售条件情况股东名称股东性质持股数量股份的限售股份
例(%)股份数量数量股份状态数量
中国铁建股份有限公司国有法人383626230071.9338362623003836262300无0
中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活
其他506312130.9500无0力灵活配置混合型证券投资基金
香港中央结算有限公司其他400960030.75无0
中国中金财富证券有限公司国有法人349504770.663484320534843205无0
中国铁路通信信号集团有限公司国有法人348432060.6500无0
中金公司－招商银行－中金公司铁建重工1号
其他287465810.5400无0员工参与科创板战略配售集合资产管理计划
中国土木工程集团有限公司国有法人192777000.361927770019277700无0
国家制造业转型升级基金股份有限公司国有法人174216020.3300无0
招商银行股份有限公司－南方科创板3年定期
其他174099070.3300无0开放混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－东方红沪港深
其他147482160.2800无0灵活配置混合型证券投资基金
4/122023年第一季度报告
前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活
50631213人民币普通股50631213
力灵活配置混合型证券投资基金香港中央结算有限公司40096003人民币普通股40096003中国铁路通信信号集团有限公司34843206人民币普通股34843206
中金公司－招商银行－中金公司铁建重工1号
28746581人民币普通股28746581
员工参与科创板战略配售集合资产管理计划国家制造业转型升级基金股份有限公司17421602人民币普通股17421602
招商银行股份有限公司－南方科创板3年定期
17409907人民币普通股17409907
开放混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－东方红沪港深
14748216人民币普通股14748216
灵活配置混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－东方红睿元三年定
14193605人民币普通股14193605
期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富科创板2
12269589人民币普通股12269589年定期开放混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－博时均衡优选混合
11371156人民币普通股11371156
型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明中国土木工程集团有限公司系公司控股股东中国铁建股份有限公司全资子公司。中金公司－招商银行－中金公司铁建重工1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划为公司员工战略配售持股平台。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融无
券及转融通业务情况说明（如有）
5/122023年第一季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:中国铁建重工集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金3279590458.612154323351.12结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据499167494.82453673338.51
应收账款7552456910.167297362111.31
应收款项融资279013047.28437692529.13
预付款项183970991.50129007978.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款47450976.6951827765.38
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货4583588686.224530711619.29合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产36317763.1046861614.09
流动资产合计16461556328.3815101460307.37
6/122023年第一季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2025799301.601997312614.28
其他权益工具投资14029599.0212560064.86其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产5568307128.815279328265.28
在建工程316048640.13297834185.70生产性生物资产油气资产
使用权资产7768936.197981770.48
无形资产963064168.22969936074.29开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产85787518.0685929839.75
其他非流动资产34045355.3534303409.84
非流动资产合计9014850647.388685186224.48
资产总计25476406975.7623786646531.85
流动负债：
短期借款500000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2028693170.062311902886.86
应付账款3694696392.753296472745.63
预收款项630000.001000000.00
合同负债891693226.261069124721.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4799615.067254297.59
应交税费43583823.5230596780.88
其他应付款71687115.3889071585.18
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金
7/122023年第一季度报告
应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债672866500.14171993948.56其他流动负债
流动负债合计7908649843.176977416966.17
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1439300000.001094300000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4431512.874581638.16
长期应付款26000000.0027000000.00
长期应付职工薪酬147389.31167389.31预计负债
递延收益161329700.00167244416.00
递延所得税负债8657340.208684855.18其他非流动负债
非流动负债合计1639865942.381301978298.65
负债合计9548515785.558279395264.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）5333497000.005333497000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4078375882.704078375882.70
减：库存股
其他综合收益3763431.37-207271.18专项储备
盈余公积813333157.97813333157.97一般风险准备
未分配利润5677537144.375261114667.10归属于母公司所有者权益（或股
15906506616.4115486113436.59东权益）合计
少数股东权益21384573.8021137830.44
所有者权益（或股东权益）合
15927891190.2115507251267.03
计负债和所有者权益（或股东
25476406975.7623786646531.85
权益）总计
公司负责人：刘飞香主管会计工作负责人：唐翔会计机构负责人：戈辉
8/122023年第一季度报告
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：中国铁建重工集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入2365451365.762135935578.40
其中：营业收入2365451365.762135935578.40利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1992731854.131790262971.51
其中：营业成本1574986105.431465988273.56利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加13353229.5117317936.81
销售费用91433574.3878011791.26
管理费用75133855.1575007466.91
研发费用232699827.59149373369.67
财务费用5125262.074564133.30
其中：利息费用8100210.0416132130.92
利息收入8061679.4812724891.60
加：其他收益33425730.7126208624.95
投资收益（损失以“－”号填列）63279747.2053971777.00
其中：对联营企业和合营企业的投
65854306.1053971777.00
资收益以摊余成本计量的金融资产
-2574558.90终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-9217162.36-6754904.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）460207827.18419098104.44
加：营业外收入4495687.502076400.23
9/122023年第一季度报告
减：营业外支出58817.51509479.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）464644697.17420665025.48
减：所得税费用47975476.5443630893.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）416669220.63377034132.43
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
416669220.63377034132.43号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏416422477.27376880384.69损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填246743.36153747.74列）
六、其他综合收益的税后净额3970702.55312515.19
（一）归属母公司所有者的其他综合收3970702.55312515.19益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益149534.16
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动149534.16
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益3821168.39312515.19
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益3821168.39312515.19的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
（一）归属于母公司所有者的综合收益
420393179.82377192899.88
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额246743.36153747.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.080.07
（二）稀释每股收益(元/股)0.080.07
10/122023年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：刘飞香主管会计工作负责人：唐翔会计机构负责人：戈辉合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：中国铁建重工集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2265696214.661862479594.63客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还17453452.1580705.75
收到其他与经营活动有关的现金64906594.9164273055.63
经营活动现金流入小计2348056261.721926833356.01
购买商品、接受劳务支付的现金1574131904.871925288723.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金330139720.83286178589.16
支付的各项税费83572461.72168335543.04
支付其他与经营活动有关的现金159181236.30160567627.77
经营活动现金流出小计2147025323.722540370483.25
经营活动产生的现金流量净额201030938.00-613537127.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
0.00800.00
期资产收回的现金净额
11/122023年第一季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计0.00800.00
购建固定资产、无形资产和其他长
408200281.53151199875.66
期资产支付的现金
投资支付的现金1320000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计409520281.53151199875.66
投资活动产生的现金流量净额-409520281.53-151199075.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1500000000.001290000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金436875.65
筹资活动现金流入小计1500436875.651290000000.00
偿还债务支付的现金156000000.001000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
8042012.5016085056.59
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金169934.88340673.76
筹资活动现金流出小计164211947.3817425730.35
筹资活动产生的现金流量净额1336224928.271272574269.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2468561.77-1259634.75影响
五、现金及现金等价物净增加额1125267022.97506578432.00
加：期初现金及现金等价物余额2151842153.032603567163.50
六、期末现金及现金等价物余额3277109176.003110145595.50
公司负责人：刘飞香主管会计工作负责人：唐翔会计机构负责人：戈辉
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告中国铁建重工集团股份有限公司董事会
2023年4月28日