力源科技:2023年一季度报告（修订后）

2023年第一季度报告
证券代码：688565证券简称：力源科技
浙江海盐力源环保科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入42764250.303.10归属于上市公司股东的净利
-3600243.73-159.08润归属于上市公司股东的扣除
-4273254.60-189.68非经常性损益的净利润
1/122023年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净
-36366508.99-956.59额
基本每股收益（元/股）-0.02-133.33
稀释每股收益（元/股）-0.02-133.33
加权平均净资产收益率（%）-0.62-166.67
研发投入合计4127014.99-1.20研发投入占营业收入的比例
9.65减少0.42个百分点
（%）本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产1018060352.24960565681.705.99归属于上市公司股东的所有
580027805.83580951483.93-0.16
者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准791777.49定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
2/122023年第一季度报告
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收
-入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额118766.62少数股东权益影响额（税后）
合计673010.87
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
3/122023年第一季度报告
主要系公司实施股权激励计提股
归属于上市公司股东的净利润-159.08份支付费用，财务费用有所增加所致。
主要系支付给职工及为职工支付
经营活动产生的现金流量净额-956.59的现金及支付的各项税费增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数5986不适用
东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持有有限售股东性持股比借出股份的或冻结情况股东名称持股数量条件股份数
质例(%)限售股份数量股份量数量状态境内自
沈万中4946200031.334946200049462000无然人深圳市中广核汇境内非联二号新能源股
国有法70000004.4300无权投资合伙企业人（有限合伙）境内自
沈学恩53200003.3714000001400000无然人境内自
金善杭41300002.6200无然人海盐联海股权投境内非
资基金合伙企业国有法35756002.2700无（有限合伙）人境内自
李欣22240821.4100无然人境内自
张琪18040001.1400无然人境内自
林虹辰16100001.02700000700000无然人
4/122023年第一季度报告
境内自
莫阿六15770561.0000无然人中信证券投资有国有法
14482000.9214482001448200无
限公司人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业（有限7000000人民币普通股7000000合伙）金善杭4130000人民币普通股4130000沈学恩3920000人民币普通股3920000海盐联海股权投资基金合伙
3575600人民币普通股3575600企业（有限合伙）李欣2224082人民币普通股2224082张琪1804000人民币普通股1804000莫阿六1577056人民币普通股1577056王伯华1284553人民币普通股1284553施戎1271472人民币普通股1271472代学荣1178428人民币普通股1178428上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东及前10名无限
截至本报告期末，李欣通过信用证券账户持有2224082股；
售股东参与融资融券及转融施戎通过信用证券账户持有995071股。
通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
5/122023年第一季度报告
编制单位:浙江海盐力源环保科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金81955842.65101785840.66结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据13946049.0031742852.32
应收账款237212236.52193828907.03
应收款项融资4306920.004568356.67
预付款项70152243.6456707571.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款10327098.457262980.31
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货196072473.47140587007.43
合同资产84004084.57110117295.66持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产39197381.7730402161.60
流动资产合计737174330.07677002973.41
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产4332457.044368307.64
固定资产121164821.50120084700.56
在建工程26039969.1429314894.06生产性生物资产油气资产
使用权资产66578.3769651.21
无形资产101846132.67103120841.13开发支出
6/122023年第一季度报告
商誉
长期待摊费用5102742.274294582.73
递延所得税资产21590321.2121823890.25
其他非流动资产742999.97485840.71
非流动资产合计280886022.17283562708.29
资产总计1018060352.24960565681.70
流动负债：
短期借款131800000.0096895037.50向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据50464990.0550993272.15
应付账款72421611.2891036623.38预收款项
合同负债115227029.8480292733.62卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬328788.222497864.33
应交税费1041898.601329735.81
其他应付款46603917.8548810792.62
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债11342.7011342.70
其他流动负债16394107.593957390.60
流动负债合计434293686.13375824792.71
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债53103.2852351.00长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债2528003.352519374.55递延收益
7/122023年第一季度报告
递延所得税负债1157753.651217679.51其他非流动负债
非流动负债合计3738860.283789405.06
负债合计438032546.41379614197.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）157857000.00157857000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积325957979.83323281414.20
减：库存股48562450.0048562450.00其他综合收益专项储备
盈余公积21556454.6721556454.67一般风险准备
未分配利润123218821.33126819065.06归属于母公司所有者权益（或
580027805.83580951483.93股东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
580027805.83580951483.93
合计负债和所有者权益（或股
1018060352.24960565681.70东权益）总计
公司负责人：沈万中主管会计工作负责人：沈学恩会计机构负责人：沈学恩合并利润表
2023年1—3月
编制单位：浙江海盐力源环保科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入42764250.3041478451.92
其中：营业收入42764250.3041478451.92利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本48548385.3645566926.31
其中：营业成本32569993.1036645590.34利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
8/122023年第一季度报告
提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加188454.6710006.20
销售费用1819457.021671582.08
管理费用8929064.183023394.30
研发费用4127014.994177101.68
财务费用914401.4039251.71
其中：利息费用924047.07323694.46
利息收入380377.32497414.90
加：其他收益791777.494520126.00投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
2008737.976552517.26
列）资产减值损失（损失以“-”号填-442982.2526519.85
列）资产处置收益（损失以“－”号-
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-3426601.857010688.72
加：营业外收入1.30
减：营业外支出-1328.65四、利润总额（亏损总额以“－”号填-3426600.557009360.07
列）
减：所得税费用173643.18915391.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-3600243.736093968.43
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以6093968.43“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
9/122023年第一季度报告1.归属于母公司股东的净利润（净-3600243.736093968.43亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-3600243.736093968.43
（一）归属于母公司所有者的综合收-3600243.73
6093968.43
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.020.06
（二）稀释每股收益(元/股)-0.020.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：沈万中主管会计工作负责人：沈学恩会计机构负责人：沈学恩合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：浙江海盐力源环保科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
10/122023年第一季度报告
项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金65992107.4269536002.64客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金7363190.839402959.54
经营活动现金流入小计73355298.2578938962.18
购买商品、接受劳务支付的现金79779565.0360671613.23客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金9414697.984852269.09
支付的各项税费10978036.545295275.44
支付其他与经营活动有关的现金9549507.693874291.25
经营活动现金流出小计109721807.2474693449.01
经营活动产生的现金流量净额-36366508.994245513.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期
6813559.115252870.00
资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
11/122023年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计6813559.115252870.00
投资活动产生的现金流量净额-6813559.11-5252870.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金49253050.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金35000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1377255.8210211624.60
筹资活动现金流入小计36377255.8259464674.60偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
983131.91426037.52
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金9770349.5011452541.31
筹资活动现金流出小计10753481.4111878578.83
筹资活动产生的现金流量净额25623774.4147586095.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-22.021527.23响
五、现金及现金等价物净增加额-17556315.7146580266.17
加：期初现金及现金等价物余额72243153.34109633722.75
六、期末现金及现金等价物余额54686837.63156213988.92
公司负责人：沈万中主管会计工作负责人：沈学恩会计机构负责人：沈学恩
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
2023年5月4日