东山精密:前次募集资金使用情况报告

证券代码：002384证券简称：东山精密公告编号：2023-043
苏州东山精密制造股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中
国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2023年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕980号），本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票103294850股，发行价为每股人民币28.00元，共计募集资金289225.58万元，坐扣承销和保荐费用2350.00万元（含税）后的募集资金为286875.58万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2020年7月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用650.00万元（含税）后，公司本次募集资金净额为
286395.39万元（不含税金额）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕5-9号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2023年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元初始存放金2023年3月31开户银行银行账号备注
额[注1]日余额[注2]
招商银行股份有限公司苏州分行中新支行7579024150109022972.85初始存放金2023年3月31开户银行银行账号备注
额[注1]日余额[注2]
兴业银行股份有限公司苏州分行2066101001007566342828.04
中国银行股份有限公司苏州东山支行48847493565969850.001.26
中国银行股份有限公司苏州东山支行488477507494917.99
中国农业银行股份有限公司苏州东山支行105392010400197172.22
中国进出口银行江苏省分行204000010000061129679589.0011.95
中国工商银行股份有限公司苏州东山支行110202661920050929165322.58148.76
3220156000246156000
国家开发银行苏州市分行72114.00180.43
0
中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行105382010401843300.74
中国银行股份有限公司盐城盐都支行5118775511692701.00中国银行股份有限公司盐城世纪大道支行510574878255已销户
合计286875.589765.24
[注1]初始存放金额包括从募集资金专户中用于支付发行权益性证券直接相关的直接
费用650.00万元（含税）
[注2]募集资金余额中包括暂时补充流动资金4.75亿元和募集资金专户中存储的
9765.24万元
二、前次募集资金使用情况前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
(一）募集资金投资项目实施地点变更情况公司于2021年8月10日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，增加“年产40万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目”的募集资金投资项目的实施地点。增加实施地点为苏州吴中经济开发区塘东路 88 号和苏吴国土 2020-WG-16 地块（苏州市吴中经济开发区塘东路北侧）。
(二）募集资金投资项目变更情况公司于2022年2月17日召开第五届董事会第十九次会议，并于2022年3月8日召开2022年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将前次募集资金投资项目“盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目”变更为“盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目”。新项目调整后投资总额为61565.47万元，占前次募集资金总额的比例为
21.29%。公司变更项目的原因为受 5G 通信建设进度低于预期、下游客户需求放
缓等因素的影响，项目投资进度不达预期。且近年来，新能源汽车市场快速发展，公司作为国际领先新能源汽车制造商的配套供应商，公司的车载 FPC 产品市场需求提升。为进一步完善产业布局，提升对下游客户的服务能力，进而提升公司综合竞争力，故变更募集资金用途。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明请参见本报告附件1相关说明。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明请参见本报告附件2相关说明。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。八、闲置募集资金的使用1、公司于2020年7月31日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过12个月，包括购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款、通知存款、协定存款等，在决议有效期内8亿元资金额度可滚动使用。截至2021年7月29日，以上现金管理的资金已经全部到期赎回。
2、公司于2020年7月31日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过15亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2021年7月
27日，以上补充流动资金的闲置募集资金已经全部归还至募集资金专用账户。
3、公司于2021年7月28日召开第五届董事会十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过12个月，包括购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款、通知存款、协定存款等，在决议有效期内5亿元资金额度可滚动使用。截至2022年6月30日，以上现金管理的资金已经全部到期赎回。
4、公司于2021年7月28日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过12亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2022年6月9日，以上补充流动资金的闲置募集资金已经全部归还至募集资金专用账户。
5、公司于2022年6月13日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2023年3月
31日，公司闲置募集资金暂时性补充流动资金4.75亿元。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况公司2019年非公开发行股票募集资金总额289225.58万元，扣除发行费用
后募集资金净额为286395.39万元（不含税金额）。截至2023年3月31日，
2019年非公开发行募集资金投资项目累计使用募集资金231364.40万元，结余募集资金57265.24万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），占募集资金净额的比例 20.00%。结余的主要原因为“Multek 5G 高速高频高密度印刷电路板技术改造项目”和“盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目”尚未完工，公司后续将积极推进项目进度。“年产40万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目”及“Multek 印刷电路板生产线技术改造项目”产生节余资金634.00万元，占募集资金净额的比例较小。节余的主要原因为公司在募集资金使用过程中本着合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资金，加强各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节余。此外，募集资金存放期间产生了利息收入。公司于2023年4月19日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，“年产 40 万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目”及“Multek 印刷电路板生产线技术改造项目”已达到预定可使用状态，同意上述2个项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，独立董事、监事会以及保荐人发表了明确同意意见。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，节余资金（包括利息收入）占结项项目募集资金净额的比例未达到或者超过10%。公司使用节余资金无需经股东大会审议通过。
附件：1.前次募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2023年5月25日附件1
前次募集资金使用情况对照表截至2023年3月31日
编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额：289225.58已累计使用募集资金总额：231364.40
各年度使用募集资金总额：231364.40
变更用途的募集资金总额：61565.47
2020年：87203.752021年：65800.50
变更用途的募集资金总额比例：21.29%
2022年：58878.742023年1-3月：19481.41
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日募集前承实际投资金额与序承诺投资实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资募集后承诺实际投资期（或截止日诺投资金募集后承诺投资号项目项目投资金额投资金额金额投资金额金额项目完工程额金额的差额度）年产40年产40万万平方米平方米精精细线路细线路柔
2022年1月5
1柔性线路性线路板80338.4880338.4879798.3480338.4880338.4879798.34540.14[注1]
日板及配套及配套装装配扩产配扩产项项目目
Multek Multek 5G
5G 高速 高速高频
高频高密高密度印2024年10月
265958.4665958.4633756.4565958.4665958.4633756.4532202.01[注2]
度印刷电刷电路板31日路板技术技术改造
改造项目 项目Multek 印 Multek 印刷电路板刷电路板
2023年4月
3生产线技生产线技72805.8972805.8970146.6972805.8972805.8970146.692659.20[注3]
19日
术改造项术改造项目目盐城维信电子有限公司新能
461565.4739242.2461565.4739242.2422323.23[注4]不适用
源柔性线路板及其装配项目盐城东山盐城东山通信技术通信技术有限公司有限公司
570122.7570122.758420.6870122.7570122.758420.6861702.07[注5]不适用
无线模块无线模块生产建设生产建设项目项目
[注1]“年产40万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目”承诺投资金额与实际投资金额差540.14万元，主要原因系公司在满足项目投入需要的前提下，审慎地使用项目资金，并通过募集资金闲置期间产生的利息收入所致[注 2] “Multek 5G 高速高频高密度印刷电路板技术改造项目”承诺投资金额与实际投资金额差异，主要原因系受到 5G 建设进度低于预期、近几年宏观经济环境变化等影响，投资进度较慢，故项目仍处于建设期[注 3] “Multek 印刷电路板生产线技术改造项目”承诺投资金额与实际投资金额差异较小，仍有部分募集资金需要投入，故产生差异，该项目已于2023年4月19日完成投入并结项。
[注4]“盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目”承诺投资金额与实际投资金额差异，主要原因系该项目为2022年变更后新设募投项目，项目仍处于建设期[注5]详见本报告三（二）之说明附件2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2023年3月31日
编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资最近三年及一期实际效益截止日是否达到
序项目累计产承诺效益2023年1-3累计实现效项目名称能利用率2020年2021年2022年预计效益号月益年产40万平方米精项目完全达
1细线路柔性线路板及71.99%产后年净利不适用不适用30600.826434.4237035.24是
配套装配扩产项目润11261.98
Multek 5G 高速高频 项目完全达
2高密度印刷电路板技79.51%产后年净利不适用不适用4324.58827.665152.24否[注1]
术改造项目润7058.49项目完全达
Multek 印刷电路板生
387.61%产后年净利不适用不适用9349.581992.2811341.86是
产线技术改造项目
润9339.87盐城维信电子有限公项目完全达
4司新能源柔性线路板不适用产后年净利不适用不适用不适用不适用不适用不适用
及其装配项目润17166.21盐城东山通信技术有项目完全达
5限公司无线模块生产不适用产后年净利不适用不适用不适用不适用不适用不适用
建设项目润10466.94
[注 1]“Multek 5G 高速高频高密度印刷电路板技术改造项目”由于受到 5G 建设进度低于预期、近几年宏观经济环境变化等影响，投资进度较慢，因此效益较低