任子行:2022年半年度财务报表及附注（更正后）

任子行网络技术股份有限公司
2022年半年度财务报表及附注（更正后）
一、更正后的财务报表
（一）合并资产负债表
单位：元项目2022年6月30日2022年1月1日
流动资产：
货币资金134299716.18197522068.15结算备付金拆出资金
交易性金融资产35000000.0072916777.66衍生金融资产
应收票据2732400.003002314.19
应收账款326785151.11344333546.11应收款项融资
预付款项36994574.8431031223.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款43052351.6147026429.75
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货358292908.92333393840.91
合同资产510724.001013842.74持有待售资产
一年内到期的非流动资产1975179.191923579.46
其他流动资产52283565.2044653891.71
流动资产合计991926571.051076817514.43
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资61847136.7978265112.64
其他权益工具投资141348747.19130958895.95其他非流动金融资产
1投资性房地产77111162.9178033002.43
固定资产144029084.77140465454.99
在建工程28025814.5525963554.28生产性生物资产油气资产
使用权资产4140393.465317413.48
无形资产64114816.2566001854.05开发支出商誉
长期待摊费用590068.8068803.12
递延所得税资产27626623.1827626623.18
其他非流动资产8042773.824899623.96
非流动资产合计556876621.72557600338.08
资产总计1548803192.771634417852.51
流动负债：
短期借款50000000.005000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据520000.006000000.00
应付账款271005728.93292921157.86预收款项
合同负债253781339.12255100038.14卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬36431097.1858670384.06
应交税费31416135.8233524019.71
其他应付款5855249.826727467.73
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1061199.431518077.11
其他流动负债18219738.0330642428.20
流动负债合计668290488.33690103572.81
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
2应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3282423.563948886.23长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债20000000.0020000000.00
递延收益55614759.0049017759.00
递延所得税负债119374.87135874.87其他非流动负债
非流动负债合计79016557.4373102520.10
负债合计747307045.76763206092.91
所有者权益：
股本673630150.00673630150.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积157222219.60157222219.60
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积49104343.9249104343.92一般风险准备
未分配利润-115867092.49-60753126.09
归属于母公司所有者权益合计764089621.03819203587.43
少数股东权益37406525.9852008172.17
所有者权益合计801496147.01871211759.60
负债和所有者权益总计1548803192.771634417852.51
（二）合并利润表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、营业总收入221922198.19260270625.69
其中：营业收入221922198.19260270625.69利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本298808100.93329481392.47
其中：营业成本104725443.26119269842.10利息支出手续费及佣金支出
3退保金
赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2095122.641608302.80
销售费用60896907.8978205223.34
管理费用41573548.0843301358.36
研发费用89727723.2887522609.70
财务费用-210644.22-425943.83
其中：利息费用705545.591352847.21
利息收入935796.071857729.03
加：其他收益13178133.7415106834.42
投资收益（损失以“－”号填列）-67052.586714372.10
其中：对联营企业和合营企业的
-4396751.98-391742.35投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号-59150.69-15205.48
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1506080.31-2197218.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1387582.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）18559.135072973.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-66709076.08-44529010.94
加：营业外收入12155.762280386.92
减：营业外支出514983.601131238.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-67211903.92-43379862.99
减：所得税费用-16291.33534595.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-67195612.59-43914458.51
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号-67195612.59-49527117.31
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
5612658.80
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-55113966.40-28585806.84
2.少数股东损益-12081646.19-15328651.67
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
41.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-67195612.59-43914458.51
归属于母公司所有者的综合收益总额-55113966.40-28585806.84
归属于少数股东的综合收益总额-12081646.19-15328651.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.08-0.04
（二）稀释每股收益-0.08-0.04
（三）合并现金流量表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金357851734.83566842257.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6815193.6215297741.05
收到其他与经营活动有关的现金85345032.4240702682.70
经营活动现金流入小计450011960.87622842680.76
5购买商品、接受劳务支付的现金304981952.28422216049.88
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金173671399.16171538959.13
支付的各项税费15298166.5724877426.68
支付其他与经营活动有关的现金131033614.1565602284.78
经营活动现金流出小计624985132.16684234720.47
经营活动产生的现金流量净额-174973171.29-61392039.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金65053448.77193161224.00
取得投资收益收到的现金2491072.036665020.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
2600.008526557.00
收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净
25186000.001748098.52
额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计92733120.80210100899.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
8091362.8418909390.69
支付的现金
投资支付的现金25500000.00170200000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计33591362.84189109390.69
投资活动产生的现金流量净额59141757.9620991509.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金50000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计50000000.00
偿还债务支付的现金5000000.0075000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金604430.563373108.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2520000.003160000.00
筹资活动现金流出小计8124430.5681533108.02
筹资活动产生的现金流量净额41875569.44-81533108.02
6四、汇率变动对现金及现金等价物的影响82818.979.45
五、现金及现金等价物净增加额-73873024.92-121933629.09
加：期初现金及现金等价物余额148592992.14361076664.35
六、期末现金及现金等价物余额74719967.22239143035.26
（四）合并所有者权益变动表本期金额
单位：元
2022年半年度
归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有未数
项目资减：他专盈般者分股股优永本库综项余风其小权其配东本先续公存合储公险他计益利权他股债积股收备积准合润益益备计
91
67315749-14865527
一、上6322104187700878年年末0122344423170
余额50.19.3.904.09.2.148
00602480471.
21
加：会计政策变更
-4
-46-466
565656
前期差
87878
错更正
21.21.72
61611.
61
同一控制下企业合并其他
87
67315749-60819521
二、本6322104752000821年期初0122343135171
余额50.19.3.926.87.2.175
00602094379.
60
三、本-6
期增减-55-55-149变动金11116071
额（减3939165少以66.66.46.61
“－”4040192.号填59
7列）
-6
-55-55-127
（一）11110819综合收3939165
益总额66.66.46.61
4040192.
59
-2
（二）-25所有者52020投入和000
减少资0.000
本0.0
0
-2
-25
1．所有
52020
者投入
000
的普通
0.000
股
0.0
0
2．其他
权益工具持有者投入资本
3．股份
支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取
盈余公积
2．提取
一般风险准备
3．对所
有者
（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本
公积转增资本
（或股本）
82．盈余
公积转增资本
（或股本）
3．盈余
公积弥补亏损
4．设定
受益计划变动额结转留存收益
5．其他
综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期
提取
2．本期
使用
（六）其他
80
67315749-11764371
四、本6322104580840649期期末0122346796526
余额50.19.3.909221.5.914
00602.490387.
01
上年金额
单位：元
2021年半年度
归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有未数
项目减：他专般者分股股优永资本库综项盈余风其小权其配东本先续公积存合储公积险他计益他利权股债股收备准合润益益备计
673157-6492990364967
一、上
63223601044520464069年年
0122003472949303
末余
50.19.0.03.91.835.1.967.
额
006002739534
加：会-30-30-30计政404040
9策变8.58.58.5
更888
-11-11-11前期444444差错040404
更正03.03.03.
888888
同一控制下企业合并其他
673-61789164956
二、本157491
633609815764021年期222043
010090869395
初余219.43.9
50.0.09.422.1.954.
额602
000193588
三、本期增
减变-34-28-18-47
63
动金94584807
60
额（减58588644
000
少以06.06.51.58..00“－84846751”号
填列）
-28-28-15-43
（一）
58583291
综合
58588644
收益
06.06.51.58.
总额
84846751
（二）
-3-3所有
160160
者投
0000
入和
0.00.0
减少
00
资本
1．所-3-3
有者160160投入0000
的普0.00.0通股00
2．其
他权益工具持有者投入资本
3．股
份支付计入所有者权益的金
10额
4．其
他
（三）利润分配
1．提
取盈余公积
2．提
取一般风险准备
3．对
所有
者（或股东）的分配
4．其
他
（四）
-6所有63
360
者权60
00
益内000
0.0
部结.00
0
转
1．资
本公积转增资
本（或股本）
2．盈
余公积转增资
本（或股本）
3．盈
余公积弥补亏损
4．设
定受益计划变动额结转留存收益
5．其63-6
他综60360合收00000
11益结.000.0
转留0存收益
6．其
他
（五）专项储备
1．本
期提取
2．本
期使用
（六）其他
673-1686246909
四、本157491
63969915214
期期222043
0138282850
末余219.43.9
50.97.16.0.296.
额602
004309837
二、更正后的财务报表附注
（一）2022年半年度报告“第十节财务报告”中附注“七、合并财务报表项目注释”
相关披露事项更正如下：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例按单项计
提坏账准15121512100.001610616106
0.34%0.35%100.00%
备的应收682.00682.00%82.0082.00账款
其中：
单项金额不重大但
单独计提15121512100.001610616106
0.34%0.35%100.00%
坏账准备682.00682.00%82.0082.00的应收账款按组合计442881161032678545785411352134433
99.66%26.21%99.65%24.79%
提坏账准6157.1006.151.11747.81201.703546.
12备的应收998811
账款
其中：
442881161034433
账龄分析326785457854113521
6157.99.66%1006.26.21%99.65%24.79%3546.
法组合151.11747.81201.70
998811
444391176134433
100.00326785459465115131
合计8839.3688.100.00%3546.%151.11429.81883.70
998811
按单项计提坏账准备类别数：1
按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例计提理由
第一名480000.00480000.00100.00%预计无法收回
第二名425000.00425000.00100.00%预计无法收回
第三名266112.00266112.00100.00%预计无法收回
第四名234375.00234375.00100.00%预计无法收回
第五名79375.0079375.00100.00%预计无法收回
合计1484862.001484862.00
按组合计提坏账准备类别数：1
按组合计提坏账准备：按账龄组合计提坏账准备
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
1年以内219066339.3710884717.734.97%
1至2年90750536.249075053.6210.00%
2至3年52754352.6415826305.7930.00%
3年以上80314929.7480314929.74100.00%
合计442886157.99116101006.88按账龄披露
单位：元账龄期末余额
1年以内（含1年）220579021.37
1至2年90750536.24
2至3年52754352.64
3年以上80314929.74
3至4年26099186.83
4至5年28621932.91
5年以上25593810.00
合计444398839.99
13（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他
按单项计提1610682.01512682
98000.00
坏账准备0.00按组合计提1135212011161010
4428809.431825254.3523749.90
坏账准备.7006.88
1151318831176136
合计4428809.431923254.3523749.90.7088.88
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元占应收账款期末余额合计单位名称应收账款期末余额坏账准备期末余额数的比例
第一名28057318.836.31%2430693.02
第二名17369647.993.91%884669.31
第三名17191627.363.87%2895712.08
第四名15674406.673.53%6880834.88
第五名13166976.002.96%658348.80
合计91459976.8520.58%
8、其他应收款
单位：元项目期末余额期初余额
其他应收款43052351.6147026429.75
合计43052351.6147026429.75
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额
投标及履约保证金10027515.2111886013.47
押金1859495.351697993.15
应收暂付款8623940.9911173212.87
员工备用金1649998.171313687.91
应收股权转让款25186000.00
往来款16527642.711821293.82
其他57146.29135652.50
14应收员工奖金16228530.667008846.11
合计54974269.3860222699.83
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期信用整个存续期预期信用未来12个月预期信用合计
损失(未发生信用减损失(已发生信用减损失
值)值)
2022年1月1日余额13196270.0813196270.08
2022年1月1日余额
在本期
本期计提460576.28460576.28
本期转回1642686.551642686.55
本期核销92242.0492242.04
2022年6月30日余额11921917.7711921917.77
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用□不适用按账龄披露
单位：元账龄期末余额
1年以内（含1年）30668069.35
1至2年12554336.65
2至3年1589027.51
3年以上10162835.87
3至4年620334.21
4至5年1033470.50
5年以上8509031.16
合计54974269.38
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他
13196270.11921917.
其他应收款460576.281642686.5592242.04
0877
13196270.11921917.
合计460576.281642686.5592242.04
0877
155）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元占其他应收款期坏账准备期末余单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的额比例
第一名应收暂付7866000.003年以上14.31%7866000.00
第二名往来款5405433.961年以内9.83%270271.70
第三名往来款2231665.971年以内4.06%111583.30
第四名往来款1574425.661年以内2.86%78721.28
第五名履约保证金1000000.001年以内1.82%50000.00
合计18077525.5932.88%8376576.28
9、存货
（1）存货分类
单位：元期末余额期初余额项目存货跌价准备存货跌价准备账面余额或合同履约成账面价值账面余额或合同履约成账面价值本减值准备本减值准备
原材料1056830.371056830.371057405.591057405.59
34378196.230249009.920031619.315902433.0
库存商品4129186.254129186.25
2738
29124299.329124299.341627887.441627887.4
合同履约成本
6644
297802472.297802472.274735765.274735765.
发出商品
42420000
低值易耗品60296.8060296.8070349.8070349.80
362422095.358292908.337523027.333393840.
合计4129186.254129186.25
17921691
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他
库存商品4129186.254129186.25
合计4129186.254129186.25
21、固定资产
单位：元项目期末余额期初余额
固定资产144029084.77140465454.99
合计144029084.77140465454.99
16（1）固定资产情况
单位：元项目房屋及建筑物电子设备办公设备运输设备合计
一、账面原值：
1.期初余额131285266.7864795155.085201713.875411088.43206693224.16
2.本期增加
8903026.4035679.0048710.718987416.11
金额
（1）购
8903026.4035679.0048710.718987416.11
置
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少
179570.031545.00181115.03
金额
（1）处
179570.031545.00181115.03
置或报废
4.期末余额131285266.7873518611.455235847.875459799.14215499525.24
二、累计折旧
1.期初余额16986308.5641220796.764201718.353818945.5066227769.17
2.本期增加
1278427.923867436.22163593.3086670.905396128.34
金额
（1）计
1278427.923867436.22163593.3086670.905396128.34
提
3.本期减少
152066.541390.50153457.04
金额
（1）处
152066.541390.50153457.04
置或报废
4.期末余额18264736.4844936166.444363921.153905616.4071470440.47
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面
113020530.3028582445.01871926.721554182.74144029084.77
价值
2.期初账面
114298958.2223574358.32999995.521592142.93140465454.99
价值
1722、在建工程
单位：元项目期末余额期初余额
在建工程28025814.5525963554.28
合计28025814.5525963554.28
（1）在建工程情况
单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
南山区科技联28012097.728012097.724756339.124756339.1合大厦6611甘肃省级工业互联网安全态
13716.7913716.791207215.171207215.17
势感知平台项目
28025814.528025814.525963554.225963554.2
合计
5588
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
工程其中：
本期利息本期累计本期本期本期转入资本项目预算期初其他期末投入工程利息利息资金增加固定化累名称数余额减少余额占预进度资本资本来源金额资产计金金额算比化金化率金额额例额南山区科1220247532552801
22.9622.96自有
技联15056339758.2097
%%资金
合大5.00.1165.76厦
1220247532552801
合计15056339758.2097
5.00.1165.76
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元项目土地使用权专利权非专利技术市场经营权软件合计
一、账面原值
1.期初余57937674.920521859.180399272.6
1939738.59
额256
2.本期增
567425.59567425.59
加金额
18（1）
567425.59567425.59
购置
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减
9433.969433.96
少金额
（1）
9433.969433.96
处置
4.期末余57937674.921079850.780957264.2
1939738.59
额289
二、累计摊销
1.期初余12102290.314397418.6
355389.701939738.59
额21
2.本期增
1066169.101386250.302452419.40
加金额
（1）
1066169.101386250.302452419.40
计提
3.本期减
7389.977389.97
少金额
（1）
7389.977389.97
处置
4.期末余13481150.616842448.0
1421558.801939738.59
额54
三、减值准备
1.期初余
额
2.本期增
加金额
（1）计提
3.本期减
少金额
（1）处置
4.期末余
额
四、账面价值
1.期末账56516116.164114816.2
7598700.13
面价值25
2.期初账57582285.266001854.0
8419568.83
面价值25
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%
1928、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元被投资单位名本期增加本期减少期末余额称或形成商誉期初余额企业合并形成的事项处置期末余额的北京亚鸿世纪
1540952915409529
科技发展有限.44.44公司
1540952915409529
合计.44.44
（2）商誉减值准备
单位：元被投资单位名本期增加本期减少期末余额称或形成商誉期初余额的事项计提处置期末余额北京亚鸿世纪
15409529.15409529.
科技发展有限
4444
公司
15409529.15409529.
合计
4444
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备132961121.1220257078.92132961121.1220257078.92
无形资产摊销112536.0616880.41112536.0616880.41与资产相关的递延收
49017759.007352663.8549017759.007352663.85
益
合计182091416.1827626623.18182091416.1827626623.18
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债交易性金融资产公允
795832.45119374.87905832.45135874.87
价值变动
合计795832.45119374.87905832.45135874.87
20（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元递延所得税资产和负抵销后递延所得税资递延所得税资产和负抵销后递延所得税资项目债期末互抵金额产或负债期末余额债期初互抵金额产或负债期初余额
递延所得税资产27626623.1827626623.18
递延所得税负债119374.87135874.87
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元项目期末余额期初余额
可抵扣亏损1630512923.391630512923.39
合计1630512923.391630512923.39
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元年份期末金额期初金额备注
2024年300160.77300160.77
2025年2522094.592522094.59
2026年45146229.3345146229.33
2027年
2028年
2029年150277369.88150277369.88
2030年171720549.18171720549.18
2031年1260546519.641260546519.64
合计1630512923.391630512923.39
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元项目期末余额期初余额
货款及服务费271005728.93292921157.86
合计271005728.93292921157.86
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因
第一名12171393.22未达到结算条件
第二名8980127.80未达到结算条件
第三名4429634.10未达到结算条件
21第四名3771627.05未达到结算条件
第五名2116006.83未达到结算条件
合计31468789.00
38、合同负债
单位：元项目期末余额期初余额
预收货款253781339.12255100038.14
合计253781339.12255100038.14
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬58561528.63111461038.36133623925.2436398641.75
二、离职后福利-设定
32455.4311874291.2411874291.2432455.43
提存计划
三、辞退福利76400.002471779.002548179.00
合计58670384.06125807108.60148046395.4836431097.18
（2）短期薪酬列示
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴
58427330.0699818363.31121727015.6236518677.75
和补贴
2、职工福利费751493.60751493.60
3、社会保险费17544.575895365.315912909.88
其中：医疗保险
16461.395676688.195693149.58
费工伤保险
260.11133881.74134141.85
费生育保险
823.0784795.3885618.45
费
4、住房公积金116654.004899566.895136256.89-120036.00
5、工会经费和职工教
96249.2596249.25
育经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合计58561528.63111461038.36133623925.2436398641.75
22（3）设定提存计划列示
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险31212.6311504035.5711504035.5731212.63
2、失业保险费1242.80370255.67370255.671242.80
合计32455.4311874291.2411874291.2432455.43
40、应交税费
单位：元项目期末余额期初余额
增值税7828152.468084294.16
企业所得税23137495.3023558170.28
个人所得税250964.611048928.09
城市维护建设税98055.83363652.28
印花税19598.38131012.58
教育费附加81869.24337962.32
合计31416135.8233524019.71
41、其他应付款
单位：元项目期末余额期初余额
其他应付款5855249.826727467.73
合计5855249.826727467.73
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元项目期末余额期初余额
应付暂收款305794.181416618.09
应付员工款329067.88336009.42
押金2974112.563364554.96
其他往来款项2246275.201610285.26
合计5855249.826727467.73
44、其他流动负债
单位：元项目期末余额期初余额
预收款项待转销项税18219738.0330642428.20
合计18219738.0330642428.20
2351、递延收益
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助49017759.009137000.002540000.0055614759.00
合计49017759.009137000.002540000.0055614759.00
涉及政府补助的项目：
单位：元本期计入本期计入本期冲减与资产相本期新增
负债项目期初余额营业外收其他收益成本费用其他变动期末余额关/与收补助金额入金额金额金额益相关
2019年工业互联
网创新发展工程
327835327835与资产相
—安徽省工业互
9.009.00关
联网安全态势感知项目
2019年工业互联
网创新发展工程
655500.655500.与资产相
—湖北省级工业
0000关
互联网安全态势感知平台项目
2019年工业互联
网创新发展工程
160000160000与资产相
—辽宁省工业互
0.000.00关
联网安全态势感知项目
2021年工业互联
网创新发展工程
—高逼真度合成250000.250000.与资产相语音造伪鉴伪关0000关键技术及试验验证项目
河南-工业和信息化部2018年工144000144000与资产相
业互联网创新发0.000.00关展工程项目
2019年工业互联
网创新发展工程
-工业互联网平225000225000与资产相
台企业安全综合0.000.00关防护系统项目
（59R 三一重工）
2018年工业互联
网创新发展工程148500148500与资产相
—湖南管局工业0.000.00关互联网试点项目
2020年工业互联
网创新发展工程
329170329170与资产相
—甘肃工业互联
0.000.00关
网安全态势感知
平台项目（国拨）
2020年工业互联
50000.050000.0与资产相
网创新发展工程
00关
—省级工业互联
24网安全态势感知平台（黑龙江省）
2020年工业互联
网创新发展工程
308700308700与资产相
—四川省级工业
0.000.00关
互联网安全态势感知平台项目
2020年工业互联
网发展工程—数
100000100000与资产相
据安全风险监测
0.000.00关
追溯与综合管理平台项目
2020年工业互联
网发展工程—面
向工业互联网的300000.300000.与资产相人工智能数据安0000关全风险检测验证服务平台项目
2019年工业互联
网创新发展工程
99000.099000.0与资产相
—贵州省工业互
00关
联网安全态势感知项目
2021年产业技术
基础公共服务平
台—建设面向 5G 417500 417500 与资产相
的信息通信行业0.000.00关数据安全态势感知平台项目
基于 5G 的移动互
162500162500与资产相
联网域名密码技
0.000.00关
术项目移动互联网应用
900000.900000.与资产相
审计与综合数据0.00
0000关
处理平台面向下一代信息
网络的160000800000.800000.与资产相
IDC/ISP/ICP综 0.00 00 00 关合管理平台面向电信运营商
的信息安全综合325000.130000.195000.与资产相管理平台应用示000000关范互联网信息安全
10000.010000.0与资产相
工程技术研究开0.00
00关
发深圳互联网内容
240000300000.210000与资产相
安全工程实验室
0.00000.00关
提升移动互联网应用
500000.200000.300000.与资产相
安全监管系统关
000000关
键技术研究基于云计算的互
180000200000.160000与资产相
联网隐私保护关
0.00000.00关
键技术研究网络空间治理技120000120000与资产相
术国家地方联合00.0000.00关
25工程研究中心
广东省工业互联
网安全监测与态336000.336000.与资产相势感知技术手段0000关建设基于大数据的网络安全态势智能320000320000与资产相
感知关键技术与0.000.00关系统边缘计算敏感数
459000459000与资产相
据保护技术系统
0.000.00关
项目多业务场景数据
450000.450000.与资产相
脱敏技术工具项
0000关
目涉恐涉稳舆情引
326000326000与资产相
导处置系统与应
0.000.00关
用示范智能网联汽车车100000100000与资产相
载安全网关项目0.000.00关公安部第三研究119720119720与资产相
所政府补助0.000.00关
490177913700254000556147
合计
59.000.000.0059.00
60、未分配利润
单位：元项目本期上期
调整前上期末未分配利润-14184404.4829452721.87调整期初未分配利润合计数（调增+，-46568721.61-11470812.46调减-）
调整后期初未分配利润-60753126.0917981909.41
加：本期归属于母公司所有者的净利
-55113966.40-28585806.84润
加：其他综合收益转留存-6360000.00
期末未分配利润-115867092.49-16963897.43
调整期初未分配利润明细：
1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2）由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3）由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-46568721.61元。
4）由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5）其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务218950821.75103803603.74257416360.50118348002.58
26其他业务2971376.44921839.522854265.19921839.52
合计221922198.19104725443.26260270625.69119269842.10
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为499993244.46元，其中，
373716387.30元预计将于2022年度确认收入，89431964.69元预计将于2023年度确认收入，36844892.47元
预计将于2024年度确认收入。
63、销售费用
单位：元项目本期发生额上期发生额
工资性费用41931647.8149319467.17
业务招待费4387927.513289803.33
广告宣传费721595.1613051575.23
差旅费3427069.524897904.18
办公费1449051.08394287.09
交通费97432.9195397.48
其他8882183.907156788.86
合计60896907.8978205223.34
67、其他收益
单位：元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
代扣个人所得税手续费211725.32218309.32
政府补助12966408.4214879658.44
进项税加计抵减8866.66
合计13178133.7415106834.42
71、信用减值损失
单位：元项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失1182110.27-302500.00
应收账款坏账损失-2688190.58-1894718.77
合计-1506080.31-2197218.77
75、营业外支出
单位：元计入当期非经常性损益的项目本期发生额上期发生额金额
罚款支出561.88
非流动资产处置损失16400.421130677.0916400.42
27对外捐赠50000.0050000.00
其他31830.1231830.12
违约金、滞纳金、赔（补）
416753.06416753.06
偿金
合计514983.601131238.97514983.60
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用208.67534595.52
递延所得税费用-16500.00
合计-16291.33534595.52
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元项目本期发生额
利润总额-67211903.92
按法定/适用税率计算的所得税费用-10081785.59
子公司适用不同税率的影响-2835062.32调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响938971.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响2881017.86本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵
9080566.82
扣亏损的影响
所得税费用-16291.33
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
政府补贴款12659340.1510784902.44
往来款67157499.0123913708.95
利息收入931271.691705758.87
其他4596921.574298312.44
合计85345032.4240702682.70
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
28单位：元
项目本期发生额上期发生额
支付除员工薪酬外的管理费用10081918.2014679916.30
支付除员工薪酬外的销售费用11616455.2815456621.86
支付除员工薪酬外的研发费用4266535.724651509.09
履约保证金14684042.11
支付往来款86331399.3624727586.70
其他4053263.486086650.83
合计131033614.1565602284.78
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
子公司支付减少的实收资本2520000.003160000.00
合计2520000.003160000.00
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润-67195612.59-43914458.51
加：资产减值准备2893662.942197218.77
固定资产折旧、油气资产折耗、
5396128.3411519501.27
生产性生物资产折旧
使用权资产折旧1888788.90
无形资产摊销2452419.402004324.82
长期待摊费用摊销142439.501089320.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填-18559.13列）固定资产报废损失（收益以
15198.32“－”号填列）公允价值变动损失（收益以
59150.69“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填
705545.591352856.66
列）投资损失（收益以“－”号填
67052.58-6714372.10
列）递延所得税资产减少（增加以
3272022.68“－”号填列）29递延所得税负债增加（减少以-16500.00-41543.87“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填-24264068.01-71647893.87
列）经营性应收项目的减少（增加以
17419799.02-30763657.77“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以-114518616.8470254641.54“－”号填列）其他
经营活动产生的现金流量净额-174973171.29-61392039.71
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额74719967.22239143035.26
减：现金的期初余额148592992.14361076664.35
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-73873024.92-121933629.09
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物0.00
其中：
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物0.00
其中：
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物25186000.00
其中：
处置子公司深圳泡椒思志信息技术有限公司剩余股权款25186000.00
处置子公司收到的现金净额25186000.00
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元项目期末余额期初余额
一、现金74719967.22148592992.14
其中：库存现金9135.099135.09
可随时用于支付的银行存款74539519.17148412544.09
可随时用于支付的其他货币资171312.96171312.96
30金
三、期末现金及现金等价物余额74719967.22148592992.14
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元种类金额列报项目计入当期损益的金额
2019年工业互联网创新发展工程—
3278359.00递延收益
安徽省工业互联网安全态势感知项目
2019年工业互联网创新发展工程—
湖北省级工业互联网安全态势感知平655500.00递延收益台项目
2019年工业互联网创新发展工程—
1600000.00递延收益
辽宁省工业互联网安全态势感知项目
2021年工业互联网创新发展工程—
高逼真度合成语音造伪鉴伪关键技术250000.00递延收益及试验验证项目
河南-工业和信息化部2018年工业互
1440000.00递延收益
联网创新发展工程项目
2019年工业互联网创新发展工程-工
业互联网平台企业安全综合防护系统2250000.00递延收益
项目（59R 三一重工）
2018年工业互联网创新发展工程—
1485000.00递延收益
湖南管局工业互联网试点项目
2020年工业互联网创新发展工程—
甘肃工业互联网安全态势感知平台项3291700.00递延收益目（国拨）
2020年工业互联网创新发展工程—
省级工业互联网安全态势感知平台50000.00递延收益（黑龙江省）
2020年工业互联网创新发展工程—
四川省级工业互联网安全态势感知平3087000.00递延收益台项目
2020年工业互联网发展工程—数据
安全风险监测追溯与综合管理平台项1000000.00递延收益目
2020年工业互联网发展工程—面向
工业互联网的人工智能数据安全风险300000.00递延收益检测验证服务平台项目
2019年工业互联网创新发展工程—
99000.00递延收益
贵州省工业互联网安全态势感知项目
2021年产业技术基础公共服务平台
—建设面向 5G 的信息通信行业数据 4175000.00 递延收益安全态势感知平台项目
基于 5G 的移动互联网域名密码技术
1625000.00递延收益
项目移动互联网应用审计与综合数据处理
900000.00递延收益900000.00
平台
面向下一代信息网络的 IDC/ISP/ICP
1600000.00递延收益800000.00
综合管理平台
31面向电信运营商的信息安全综合管理
325000.00递延收益130000.00
平台应用示范
互联网信息安全工程技术研究开发10000.00递延收益10000.00
深圳互联网内容安全工程实验室提升2400000.00递延收益300000.00移动互联网应用安全监管系统关键技
500000.00递延收益200000.00
术研究基于云计算的互联网隐私保护关键技
1800000.00递延收益200000.00
术研究网络空间治理技术国家地方联合工程
12000000.00递延收益
研究中心广东省工业互联网安全监测与态势感
336000.00递延收益
知技术手段建设基于大数据的网络安全态势智能感知
3200000.00递延收益
关键技术与系统
边缘计算敏感数据保护技术系统项目4590000.00递延收益
多业务场景数据脱敏技术工具项目450000.00递延收益涉恐涉稳舆情引导处置系统与应用示
3260000.00递延收益
范
智能网联汽车车载安全网关项目1000000.00递延收益
公安部第三研究所政府补助1197200.00递延收益
残保金补贴73231.34其他收益73231.34
社保补贴15700.00其他收益15700.00
生育津贴340000.64其他收益340000.64
稳岗补贴454914.06其他收益454914.06
增值税即征即退6745780.29其他收益6745780.29
住房补贴5000.00其他收益5000.00深圳市2022年高新技术企业培育资
1000000.00其他收益1000000.00
助南山区2021年企业研发投入支持计
107400.00其他收益107400.00
划深圳市2022年高新技术企业培育资
500000.00其他收益500000.00
助深圳市2022年高新技术企业培育资
200000.00其他收益200000.00
助北京市海淀区社会保险基金管理中心
170000.00其他收益170000.00
2022年06月培训区管企业补助
322022年北京市知识产权专利资助金
8000.00其他收益8000.00
补助基于大数据的网络安全态势智能感知
800000.00其他收益800000.00
关键技术及系统深科技创新项目
六税两费减免补助6382.09其他收益6382.09任子行网络技术股份有限公司董事会
2023年6月13日
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