上港集团:被担保人上港云仓（上海）仓储管理有限公司最新一期财务报表

资产负债表
2023年3月
编制单位上港云仓(上海)仓储管理有限公司会企01表
编制单位上港云仓(上海)仓储管理有限公司单位:元
行次年初数期末数负债及股东权益(所有者权益)行次年初数期末数
流动资产流动负债:53
生币资金9,100,448.1830,158,311.62短期借款540.000.00
交易性金融资产30.000.00应付短期融资券550.000.00
行生金融资产4交易性金融负债560.000.00
应收票提50.000.00衍生金融负债交易性金融负债56570.000.00
应收帐款60.00960.00应付票据580.000.00
应收款项及70.000.00应付长款58590.000.0057,373.740.00
顶付帐款80.000.00预收帐款60590.0057,373.740.00
其他应收款9917,104.090.00合同负债610.000.00
其中:应收利息100.000.00应付职工薪酬620.000.00
应收股利110.000.00应交税费635,392.97存货120.000.00其他应付款640.000.00合同资产130.000.00其中:应付利息64650.000.000.000.00持有待售资产140.000.00应付股利660.000.00年内到期的非流动资产15持有待售负债670.000.00其他流动资产/61,489.680.00一年内到期的非流动负债68
流动资产合计1710,019,041.9530,159,271.62其他流动负债690.000.00
非流动资产:18流动负债合计700.0062,766.71
债权投资190.000.00非流动负债:7162,766.71
其他债权投资200.000.00长期借款720.000.00
长期应收款210.000.00应付债券730.000.00
长期股权投资220.000.00其中:优先股740.000.00
其他权益工具投资230.000.00永续债750.000.00
其他非流动金融资产24租赁负债760.000.00
投资性房地产250.000.00长期应付款76770.000.000.000.00
固定资产260.000.00长期应付职工薪酬780.000.00
其中:固定资产净额270.000.00预计负债790.000.00
固定资产清理280.000.00递延收益800.000.00在建工翟290.000.00递延所得税负债810.000.00生产性生物资产30其他非流动负债820.000.00油气资产31非流动负债合计830.000.00使用权资产320.000.00负债合计840.0062,766.71融资租赁资产330.000.00上级拨入资金850.000.00无形资产340.000.00股东权益(所有者权益):86
其中:土地使用权350.000.00股本(实收资本)8710,000,000.0030,000,000.00
开发支出360.000.00其他权益工具880.000.00
商誉370.000.00其中:优先股890.000.00
长期待摊费用380.000.00永续债900.000.00
递延所得税资产390.000.00资本公积910.000.00
其他非流动资产400.000.00减:库存股920.000.00
非流动资产合计410.000.00其他综合收益930.000.00
拨付所属资金420.000.00专项储备940.000.00
43盈余公积954,090.234,090.23
44其中:法定盈余公积964,090.234,090.23
45任意盈余公积970.000.00
46储备基金980.000.00
47企业发展基金990.000.00
48末分配利润10014,951.7292,414.68
49归属于母公司股东权益(所有者权益)合计10110,019,041.9530,096,504.91
50少数股东权益102
51股东权益(所有者权益)合计10310,019,041.9530,096,504.91
资产合计5210,019,041.9530,159,271.62负债及股东权益(所有者权益)合计10410,019,041.9510,019,041.9530,096,504.9130,159,271.62单位负责人:财务主管:吕时梁复核:制表人:
现金流量表
2023年3月会企03表
单位:元
编制单位上港云仓)仓储管理有限公司金额项目行次金额
项行次金额项目行次金额项目行次金额0.00动产生的现金流量项行次1金额吸收投资收到的现金2620,000,000.00长期待摊费用摊销510.00动产生的现金流量1吸收投资收到的现金27处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失520.00销售商品、提供劳务收到的现金2190,285.79其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金270.00固定资产报废损失(减:收益)处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失52530.00销售商品、提供劳务收到的现金做到的税费返还30.00取得借款收到的现金280.00固定资产报废损失(减:收益)530.00做到的税费返还30.00取得借款收到的现金290.00公允价值变动损失540.00做到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金4926,420.59发行债券收到的现金290.00公允价值变动损失54550.00收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计451,116,706.38收到的其他与筹资活动有关的现金300.00财务费用550.00经营活动现金流入小计51,116,706.38收到的其他与筹资活动有关的现金58,743.59筹资活动现金流入小计3120,000,000.00投资损失(减:收益)560.00购买商品、接受劳务支付的现金658,743.59筹资活动现金流入小计3120,000,000.00投资损失(减:收益)0.00递延所得税资产减少56570.00支付给职工以及为职工支付的现金70.00偿还债务支付的现金320.00递延所得税资产减少570.00支付给职工以及为职工支付的现金70.00偿还债务支付的现金330.00递延所得税负债增加580.00支付的各项税费81.42分配股利、利润或偿付利息支付的现金330.00递延所得税负债增加580.00支付的各项税费997.93其中:子公司支付给少数股东的股利34存货的减少(减:增加)590.00支付的其他与经营活动有关的现金997.93其中:子公司支付给少数股东的股利340.00经营性应收项目的减少(减:增加)60-960.00经营活动现金流出小计1058,84294支付的其他与筹资活动有关的现金350.00经营性应收项目的减少(减:增加)60-960.00经营活动现金流出小计1058,84294支付的其他与筹资活动有关的现金360.00经营性应付项目的增加(减:减少)61981,360.48经营活动产生的现金流量净额111,057,863.44筹资活动现金流出小计360.00经营性应付项目的增加(减:减少)61
经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量:1211筹资活动产生的现金流量净额3720,000,000.00其他62
二、投资活动产生的现金流量:12380.00经营活动产生的现金流量净额631,057,863.44收回投资所收到的现金130.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响380.00经营活动产生的现金流量净额63
收回投资所收到的现金13140.00五、现金及现金等价物净增加额3921,057,863,442.不涉及现金收支的投资和筹资活动:64
取得投资收益所收到的现金140.00五、现金及现金等价物净增加额399,100,448.18债务转为资本65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收150.00加:期初现金及现金等价物余额409,100,448.18债务转为资本65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收15160.00加:期初现金及现金等价物余额0.00六、期末现金及现金等价物余额30,758,311.62一年内到期的可转换公司债券66
处置子公司收到的现金净额160.00六、期末现金及现金等价物余额融资租入固定资产67
收到的其他与投资活动有关的现金170.0042融资租入固定资产67
收到的其他与投资活动有关的现金170.00433.现金及现金等价物净增加情况:68
投资活动现金流入小计180.00433.现金及现金等价物净增加情况:30,158,311.62
投资活动现金流入小计0.00补充资料:现金的期末余额6930,158,311.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支190.00补充资料:现金的期末余额709,100,448.18
投资所支付的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支200,001.将净利润调节为经营活动现金流量45减:现金的期初余额709,100,448.18投资所支付的现金20210.00归属于母公司所有者的净利润4677,462.96加:现金等价物的期末余额71
取得子公司支付的现金净额210.00归属于母公司所有者的净利润46减:现金等价物的期初余额72
支付的其他与投资活动有关的现金220.00加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)47减:现金等价物的期初余额72
支付的其他与投资活动有关的现金22480.00现金及现金等价物净增加额7321,057,863.44投资活动现金流出小计230.00加:资产减值准备480.00现金及现金等价物净增加额73
投资活动现金流出小计23240.00固定资产折旧490.00不能随时用于支付的存款74
投资活动产生的现金流量净额240.00固定资产折旧490.00年末货币资金总额7530,158,31162
三、筹资活动产生的现金流量:25无形资产摊销500.00年末货币资金总额7530,158,31162
财务主管:复核:制表人:
单位负责人:财务主管:复核:
利润表
2023年3月
会企02表
编制单位:上港云仓(上海)仓储管理有限公司单位:
单位负责人:财务主管:复核:制表人:
周梁