巴安水务:关于2023年一季度报告的更正公告

证券代码：300262证券简称：巴安水务公告编号：2023-059
上海巴安水务股份有限公司
关于2023年一季度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：本次更正将影响2023年第一季度报告的净资产、净利润
及经营性净现金流等数据，对财务状况和经营成果不会产生重大影响，对公司投资价值的判断不会产生重大影响。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日在中
国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了
公司《2023年第一季度报告全文》（公告编号：2023-048）。经事后核查，由于财务人员疏忽，部分科目列报有误且与期初审定的列报不一致，内部往来抵消有误以及内部交易未完全抵消，从而导致公司2023年第一季报财务报表的部分数据有误，现予以更正，具体情况如下：
一、关于《2023年第一季度报告》之“一、主要财务数据”之“(一)主要会计数据和财务指标”的更正
1、更正前：
本报告期比上年同期增本报告期上年同期减（%）
营业收入（元）81964013.0049705212.8164.90%归属于上市公司股东的净利
-4881465.05-53894479.7990.94%润（元）归属于上市公司股东的扣除
-2368270.47-53402557.4095.57%
非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净
-5038673.6510964555.04-145.95%额（元）
基本每股收益（元/股）-0.0073-0.080590.93%
稀释每股收益（元/股）-0.0073-0.080590.93%加权平均净资产收益率-0.73%-11.26%93.52%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减（%）
总资产（元）3601879391.393577595945.270.68%归属于上市公司股东的所有
176689246.72177070540.08-0.22%
者权益（元）
2、更正后：
本报告期比上年同期增本报告期上年同期减（%）
营业收入（元）67983693.4749705212.8136.77%归属于上市公司股东的净利
-18976466.07-53894479.7964.79%润（元）归属于上市公司股东的扣除
-16463271.49-53402557.4069.17%
非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净
-5038639.1210964555.04-145.95%额（元）
基本每股收益（元/股）-0.0283-0.080564.84%
稀释每股收益（元/股）-0.0283-0.080564.84%
加权平均净资产收益率-22.40%-11.26%-98.93%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减（%）
总资产（元）3568631528.103577595945.27-0.25%归属于上市公司股东的所有
162008026.12177070540.08-8.51%
者权益（元）
二、关于《2023年第一季度报告》之“四、季度财务报表”之“（一）财务报表”之“1、合并资产负债表”的更正
1、合并资产负债表
单位：元
项目2023年第一季度（更正后）2023年第一季度（更正前）
流动资产：
货币资金54270007.2854396506.87结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据409993.86409993.86
应收账款197642827.41177099639.65应收款项融资
预付款项21688659.4634507971.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款54600491.0191392965.39
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货76588526.7880239409.93
合同资产90381093.7790002183.89持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产30018577.2633814363.84
流动资产合计525600176.83561863034.88
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款864365591.21900361996.48
长期股权投资370932370.01343157290.26其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产264014411.13264181313.78
在建工程369369268.42341045370.16生产性生物资产油气资产
使用权资产23486980.9023486980.90
无形资产86067891.9186067891.91开发支出
商誉131354619.61131354619.61
长期待摊费用3644968.343644968.34
递延所得税资产89740108.3795401827.65
其他非流动资产840055141.37851314097.42
非流动资产合计3043031351.273040016356.51
资产总计3568631528.103601879391.39
流动负债：
短期借款653044481.63729611813.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款620991302.71607291044.75预收款项
合同负债102802542.9694518294.85卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬28822467.7828756799.32
应交税费85767403.4978272781.75
其他应付款768483087.59676152748.59
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债271401901.58271385054.80
其他流动负债79554940.0690593911.34
流动负债合计2610868127.802576582448.73
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款591493219.63724953129.85应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债25632262.1826583986.52
长期应付款45032394.2941367974.53长期应付职工薪酬
预计负债210510313.77134168845.23
递延收益1821540.231821540.23
递延所得税负债2867653.332867653.33其他非流动负债
非流动负债合计877357383.43931763129.69
负债合计3488225511.233508345578.42
所有者权益：
股本669766999.00669766999.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1002990618.301002990618.30
减：库存股
其他综合收益-1572693.89-4713832.11
专项储备12441294.8912441294.89
盈余公积52990089.6652990089.66一般风险准备
未分配利润-1574608281.84-1556785923.02
归属于母公司所有者权益合计162008026.12176689246.72
少数股东权益-81602009.25-83155433.75
所有者权益合计80406016.8793533812.97
负债和所有者权益总计3568631528.103601879391.39
法定代表人：张华根主管会计工作负责人：张华根会计机构负责人：刘易安三、关于《2023年第一季度报告》之“四、季度财务报表”之“（一）财务报表”之“2、合并利润表”的更正
2、合并利润表
单位：元
项目2023年第一季度（更正后）2023年第一季度（更正前）
一、营业总收入67983693.4781964013.00
其中：营业收入67983693.4781964013.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本103818292.13103055020.64
其中：营业成本47794783.2946846942.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加396108.44396108.44
销售费用4770096.983486490.30
管理费用18848456.2720278410.95
研发费用2586217.552586217.55
财务费用29422629.6029460851.40
其中：利息费用利息收入
加：其他收益368354.64368354.64
投资收益（损失以“－”号填列）19588282.2919588282.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-551468.50774494.31
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-16429430.23-359876.40
加：营业外收入34853.3934853.39
减：营业外支出2498623.192498623.19四、利润总额（亏损总额以“－”号填-18893200.03-2823646.20
列）
减：所得税费用662819.79662819.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-19556019.82-3486465.99
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-19556019.82-3486465.99“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润-18976466.07-4881465.05
2.少数股东损益-579553.751394999.06
六、其他综合收益的税后净额6246310.856246310.85归属母公司所有者的其他综合收益的
6246310.85
税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
6246310.85
收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额6246310.85
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
6246310.85
后净额
七、综合收益总额-13309708.972759844.86
归属于母公司所有者的综合收益总额-12730155.22-4881465.05
归属于少数股东的综合收益总额-579553.757641309.91
八、每股收益
（一）基本每股收益-0.0283-0.0073
（二）稀释每股收益-0.0283-0.0073
法定代表人：张华根主管会计工作负责人：张华根会计机构负责人：刘易安
四、关于《2023年第一季度报告》之“四、季度财务报表”之“（一）财务报表”之“3、合并现金流量表”的更正
3、合并现金流量表
单位：元
项目2023年第一季度（更正后）2023年第一季度（更正前）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金16980181.5116980181.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1922.741922.74
收到其他与经营活动有关的现金4183888.514183853.60
经营活动现金流入小计21165992.7621165957.85
购买商品、接受劳务支付的现金8145523.498145523.49客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金14747983.7214747983.72
支付的各项税费573834.13573834.13
支付其他与经营活动有关的现金2737290.542737290.35
经营活动现金流出小计26204631.8826204631.69
经营活动产生的现金流量净额-5038639.12-5038673.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
1000000.001000000.00
现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1000000.001000000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
11600.0011600.00
资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计11600.0011600.00投资活动产生的现金流量净额988400.00988400.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金0.19收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计0.19
偿还债务支付的现金146452.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现
1460030.621313577.78
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1460030.621460030.62
筹资活动产生的现金流量净额-1460030.62-1460030.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
4898270.054898270.05
响
五、现金及现金等价物净增加额-611999.69-612034.22
加：期初现金及现金等价物余额35092879.0735092879.07
六、期末现金及现金等价物余额34480879.3834480844.85
法定代表人：张华根主管会计工作负责人：张华根会计机构负责人：刘易安除上述更正内容外，原公告中列明的其他事项未发生变更。《2023年第一季度报告全文》已于 2023 年 6 月 28 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强财务核算、信息披露文件编制和审核工作，加强审核力度，提高信息披露质量。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会
2023年6月29日