中南建设:关于逾期有息负债的承诺

江苏中南建设集团股份有限公司
关于逾期有息负债的承诺
江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)坚持不依赖有息负债
的发展模式,有息负债与总资产比重始终处于行业低位情况下,持续稳健经营,
但行业非良性循环中,公司部分有息负债出现了违约。截至2023年3月末,公
司有息负债470.5亿元,占总资产的比重15.79%。其中到期暂未偿付的金额
49,5亿元,包括银行借款5,6亿元,非银行金融机构借款41.9亿元,境外子公
司发行的优先票据本金0.3亿美元(折合人民币2.0亿元)。公司持续与有关机
构和投资者沟通,努力达成符合实际的解决方案,未对公司经营和社会稳定带来重大影响。
为了进一步化解有关有息负债风险,公司郑重承诺:
(1)针对有关银行和非银行金融机构借款,公司保证自本承诺出具之日起半年以内,将与有关机构达成新的借款方案,或偿付有关借款。
(2)针对境外子公司发行并存续的全部4.5亿美元优先票据,公司保证自本承诺出具之日起半年以内,将与有关投资者达成重组协
承诺人:江苏中南建设集团股份有限公司
2023年6月29日