贝斯特:关于贝斯转债赎回结果的公告

股票代码：300580股票简称：贝斯特公告编号：2023-062
债券代码：123075债券简称：贝斯转债
无锡贝斯特精机股份有限公司
关于“贝斯转债”赎回结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、“贝斯转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2571号文同意注册，无锡贝斯特精机股份有限公司于2020年11月2日向不特定对象发行600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60000.00万元，期限6年，存续期限自2020年11月2日至2026年11月1日。经深交所同意，公司60000.00万元可转换公司债券已于2020年11月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“贝斯转债”，债券代码“123075”。
根据相关规定，“贝斯转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年5月6日至2026年11月1日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
公司可转债初始转股价格为23.99元/股，根据公司《无锡贝斯特精机股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定：在“贝斯转债”
发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份
发生变化时，将进行转股价格的调整。
2021年5月24日，公司实施2020年度利润分配方案。“贝斯转债”转股价
格自人民币23.99元/股调整为人民币23.74元/股，调整后的转股价格自2021年
5月24日起生效。
2022年6月21日，公司实施2021年度利润分配方案。“贝斯转债”转股价
格自人民币23.74元/股调整为人民币23.56元/股，调整后的转股价格自2022年
6月21日起生效。
12023年6月21日，公司实施2022年度利润分配方案。“贝斯转债”转股价
格自人民币23.56元/股调整为人民币15.44元/股，调整后的转股价格自2023年
6月21日起生效。
二、赎回情况概述
（一）可转换公司债券有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》相关条款约定，在本次可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
1、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）本次触发可转债有条件赎回条款的情况
自2023年6月2日至2023年7月3日，公司股票已满足在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含
130%），已触发公司《募集说明书》中的有条件赎回条款。
三、赎回安排
1、“贝斯转债”于2023年7月3日触发有条件赎回条款。
2、根据相关规则要求，公司已于2023年7月3日至赎回日前在巨潮资讯网
上披露了19次“贝斯转债”赎回实施的提示性公告，告知“贝斯转债”持有人本次赎回的相关事项。
23、2023年7月27日为“贝斯转债”的赎回登记日。公司全额赎回截至赎回
登记日（2023年7月27日）收市后在中登公司登记在册的全体“贝斯转债”持有人。本次提前赎回完成后，“贝斯转债”将在深圳证券交易所摘牌。
4、2023年8月2日为发行人资金到账日，2023年8月4日为赎回款到达“贝斯转债”持有人资金账户日。
四、赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）提
供的数据，截至2023年7月27日收市后，“贝斯转债”尚有6926张未转股，本次赎回数量为6926张，赎回价格为100.734元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.00%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款697683.59元。
五、赎回影响
公司本次“贝斯转债”的赎回总金额为697683.59元，占发行总额的0.1163%，未对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，未影响本次债券募集资金的正常使用。
截至“贝斯转债”停止转股日，“贝斯转债”累计转股38159374股，公司总股本因“贝斯转债”转股增加38159374股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
“贝斯转债”自2021年5月6日起进入转股期至赎回登记日（2023年7月27日），期间股本变化情况如下：
转股开始前本次增减变动本次变动后
（2021年4月30日）（+，-）（2023年7月28日）股份性质其他（资本比例可转债转股比例数量（股）公积金转增数量（股）
（%）数量（%）
股本）
一、限售条
134831256.740+6741562202246875.97
件流通股份
二、无限售
18651687593.26+38159374+9388041931855666894.03
条件流通股
三、股份总
20000000010038159374100621981338781355100
数
六、摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“贝斯转债”继续流通或交易，“贝
3斯转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2023年8月7日起，公司发行的“贝斯转债”（债券代码：123075）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于贝斯转债摘牌的公告》（公告编号：2023-061）。
七、咨询方式
咨询部门：公司证券投资部
咨询地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号
咨询联系人：陈斌、邓丽
联系电话：0510-82475767
八、备查文件
1、中登公司出具的股本结构表。
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司董事会二零二三年八月七日
4