杰瑞股份:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002353证券简称：杰瑞股份公告编号：2023-071
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及烟台杰瑞石油服
务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）《募集资金管理及使用制度》等
有关规定，公司董事会对公司2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]685号）的核准，公司通过询价方式非公开发行人民币普通
股（A股）69098949股，每股发行价格为人民币 36.18 元，本次公司发行新股募集资金总
额为人民币2499999974.82元，扣除本次非公开发行累计发生的各项发行费用人民币
12516152.98元（不含税）后，募集资金净额为人民币2487483821.84元。上述募集
资金已于2022年6月23日到账，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中喜验资 2022Y00074号）。
截至2023年6月30日，公司募集资金使用金额及当前余额如下：
单位：人民币万元募集资金投入期末余额注1注2
募集资金净额其他以前年度2023年1-6月累计费用累计利息
(6)=(1)+(2)-(3)-
(1)（2）66929.421402.71支出(4)（理财）收入(5)
（4)+(5)累计投入（3）
248748.386.5268332.130.411739.09182161.45
注1：本次非公开发行发行费中的证券登记费6.52万元已由中国证券登记结算有限责任公司减免，该部分资金仍存放在募集资金专用账户中。
注2：募集资金投入金额中不包括银行账户开户费、网银证书费、账户管理费、转账手续费
等费用支出，单独列示。
注3：上述所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异，下同。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理及使用制度》，
对募集资金实行专户存储制度。
2022年7月，公司及全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司（以下简称“杰瑞装备”）与保荐机构国信证券股份有限公司及募集资金专项账户开户银行（中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行、中国建设银行股份有限公司烟台开发支行、中国邮政储蓄银行股份有限公
司烟台市莱山区支行、招商银行股份有限公司烟台莱山支行、中国进出口银行山东省分行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国银行股份有限公司烟台莱山支行）分别签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金。
截至2023年6月30日，公司募集资金专项账户情况如下：
单位：人民币万元序号户名开户银行账号期末余额账户状态
1杰瑞股份中国建设银行烟台开发支行370501666660098889992279.11存续
2杰瑞股份中国工商银行烟台莱山支行16060221192004512682433.83存续
3杰瑞股份招商银行烟台莱山支行5359020931109990.08存续
4杰瑞装备中国银行烟台莱山支行2117466006258.60存续
5杰瑞装备兴业银行烟台分行37801010010085328917439.83存续
6杰瑞股份中国进出口银行山东省分行100000257750.00已注销
7杰瑞股份中国邮政储蓄银行烟台莱山支行9370040101168500100.00已注销
合计22161.45-
注：公司存放在中国进出口银行山东省分行（账号：10000025775）、中国邮政储蓄银行烟
台莱山支行（账号：937004010116850010）的用于补充流动资金的募集资金已全部使用完毕并已
办理该募集资金专用账户的销户手续，详见公司披露于巨潮资讯网的第2023-016、2023-040号公告。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品情况及期末余额如下：
单位：人民币万元办理银行产品类型本金认购日到期日报告期收益
中国工商银行烟台莱山支行结构性存款10000.002022.7.212023.2.1197.14办理银行产品类型本金认购日到期日报告期收益
结构性存款40000.002022.7.212023.7.20未到期
结构性存款7500.002023.2.212023.8.24未到期
中国建设银行烟台开发支行结构性存款55000.002022.7.212023.7.21未到期
结构性存款15000.002022.8.12023.2.1215.51兴业银行烟台分行
结构性存款17500.002023.2.22023.8.2未到期
结构性存款30000.002022.8.42023.2.6486.15
结构性存款10000.002022.8.52023.2.6161.18中国银行烟台莱山支行
结构性存款20001.002023.2.82023.8.8未到期
结构性存款19999.002023.2.82023.8.7未到期
期末余额160000.00报告期收益合计1059.97
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
公司2023年半年度募集资金使用情况详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年6月30日，本公司已严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理及使用制度》等的规定管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2023年8月10日附件：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额248748.38本年度投入募集资金总额1402.71
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额68332.13
累计变更用途的募集资金总额比例-截至期末是否已变项目达到项目可行截至期末投资进度本报告期更项目募集资金承调整后投资总本年度投预定可使是否达到性是否发
承诺投资项目和超募资金投向累计投入（%）（3）实现的效
（含部分诺投资总额额（1）入金额用状态日预计效益生重大变
金额（2）＝（2）/益变更）期化
（1）承诺投资项目
2025年6
1.数字化转型一期项目否113748.38113748.381015.317128.196.27%不适用不适用否
月30日
2.新能源智能压裂设备及核心部件产业化2025年6
否75000.0075000.00344.371160.931.55%0.00不适用否项目月30日
2022年12
3.补充流动资金否60000.0060000.0043.0360043.01100.07%不适用不适用否
月31日
承诺投资项目小计-248748.38248748.381402.7168332.1327.47%-0.00--超募资金投向不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因1、数字化转型一期项目系公司对现有流程的升级、优化和改造，形成统一的数据管理、技术管理和应用管理架构，（分具体项目）以提升公司运营管理水平，提升效率，降低成本。本项目不直接产生效益。2、新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目尚在建设中，截至报告期末尚未产生效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用1、2022年8月31日，公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证和自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换。独立董事发表了明确同意意见。同时，保荐机构国信证券对上述事项无异议，并出具了《国信证券股份有限公司关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项的核查意见》。详见公司披露于巨潮资讯网的第2022-054号公告。
2、2022年10月28日，公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金投资项目先期投入及置换情况募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金5462.33万元，及支付发行费用301.70万元，共5764.03万元。独立董事发表了明确同意意见。
同时，保荐机构国信证券对上述事项无异议，并出具了《国信证券股份有限公司关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项的核查意见》。上述置换事项预先投入资金金额经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《关于对烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（中喜特审 2022T00473 号）。
详见公司披露于巨潮资讯网的第2022-065号公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司于2022年7月15日召开第五届董事会二十二次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过16亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买用闲置募集资金进行现金管理情况安全性高、流动性好、期限在12月以内（含）的保本型产品，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述期间和范围内资金可以由公司及子公司循环使用。具体情况详见公司于2022年7月16日发布于巨潮资讯网的第2022-041号公告。报告期内，公司取得现金管理理财收益1059.97万元，报告期末余额160000万元。项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户或以现金管理方式集中管理。
截至2023年6月30日，本公司已严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金使用及披露中存在的问题或其他监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号情况——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理及使用制度》等的规定管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
注：募集资金投入金额不包括银行账户开户费、网银证书费、账户管理费、转账手续费等费用支出。
注：“补充流动资金”项目投入金额中包含“补充流动资金”项目募集资金结息款补流43.03万元。