瑞可达:前次募集资金使用情况专项报告

证券代码：688800证券简称：瑞可达公告编号：2023-049
苏州瑞可达连接系统股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》规定，苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2023年6月
30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
1．实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2052号文《关于同意苏州瑞可达连接系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商东吴证券股份有限公司采取向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价
配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众
投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票2700万股，每股发行价格为人民币15.02元。截至2021年7月17日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票2700万股，募集资金总额为人民币40554.00万元，扣除各项发行费用合计人民币5570.66万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币34983.34万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0158 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
2．募集资金使用及结余情况截止2023年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金累计投入募集资金
项目金额为35462.73万元，募集资金可用余额为0.00万元。募集资金累计投入超出募集资金净额479.39万元，主要系利息收入。
（二）2022年向特定对象发行股票募集资金情况
1．实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1703号文的批准，本公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）515.7052 万股，每股发行价为 132.44 元，募集资金总额为人民币68300.00万元，扣除发行费用1255.06万元后，实际募集资金净额为人民币67044.93万元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0244 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2．募集资金使用及结余情况
截止2023年6月30日，公司2022年向特定对象发行股票募集资金累计投入募集资金项目金额为18293.42万元，利息收入累计991.36万元，手续费支出累计0.09万元，募集资金可用余额为49742.78万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司设立募集资金专用账户。
（一）首次发行股票募集资金管理情况
2021年7月2日，本公司与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业
开发区支行（以下简称“工行高新支行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在工行高新支行开设募集资金专项账户（账号：1102021119000984974）。2021年7月5日，本公司与宁波银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“宁波银行吴中支行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在宁波银行吴中支行开设募集资金专项账户（账号：75080122000455129）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2021年7月7日，本公司与四川瑞可达连接系统有限公司、绵阳市商业银行股份有限公司高新科技支行（以下简称“绵阳商业银行高新支行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在绵阳商业银行高新支行开设募集资金专项账户（账号：11051100001650）。三方监管协议及四方监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议及四方监管协议的履行不存在问题。
截至2023年6月30日止，首次发行股票募集资金存储情况如下：
银行名称银行帐号余额
中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行1102021119000984974—
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行75080122000455129—
绵阳市商业银行股份有限公司高新科技支行11051100001650—
合计—
（二）向特定对象发行股票募集资金管理情况
2022年9月6日，本公司与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行（以下简称“工行高新支行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在工行高新支行开设募集资金专项账户（账号：1102021119200931420）。2022年9月6日，本公司与中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“建行吴中支行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司苏州郭巷支行开设募集资金专项账户（账号：32250199759409688800）。2022年9月6日，本公司与招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招行苏州分行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在招行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：512904950210103）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2023年6月30日止，向特定对象发行股票募集资金存储情况如下：
单位：元银行名称银行帐号余额中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产
1102021119200931420401208437.23
业开发区支行
中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行32250199759409688800302.77
招商银行股份有限公司苏州分行51290495021010396219074.21
合计497427814.21
三、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
本公司首次公开发行股票募集资金承诺投资2个项目为：高性能精密连接器
产业化项目、补充流动资金，首次发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1-1。
公司于2021年8月13日分别召开了公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
由于首次公开发行实际募集资金净额34983.34万元少于拟投入的募集资金
金额48107.31万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作）》
以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度要求，结合公司实际情况，对部分募集资金投资项目投资金额进行调整，具体情况如下：
单位：万元调整前募集资金调整后募集资金序号项目名称总投资额拟投入金额拟投入金额
1高性能精密连接器产业化33107.3133107.3125000.00
项目
2补充流动资金15000.0015000.009983.34合计48107.3148107.3134983.34
2、2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
本公司2022年向特定对象发行股票募集资金承诺投资3个项目为：新能源
汽车关键零部件项目、研发中心项目、补充流动资金项目，2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1-2。
公司于2022年9月23日分别召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟使用募集资金金额进行调整。
由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额67044.93万元少于拟投入
的募集资金金额73483.26万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度要求，结合公司实际情况，对部分募集资金投资项目投资金额进行调整，具体情况如下：
单位：万元调整前募集资金调整后募集资金序号项目名称总投资额拟投入金额拟投入金额
1新能源汽车关键零部件项目44659.1039500.0039500.00
目
2研发中心项目9524.169500.009500.00
3补充流动资金项目19300.0019300.0018044.93
合计73483.2668300.0067044.93
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1．首次发行股票募集资金投资项目延期情况
公司于2023年8月4日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“高性能精密连接器产业化项目”达到预定
可使用状态的时间延期至2023年12月。本次募投项目延期未改变募投项目的实施主体、资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性影响。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1、首次发行股票募集资金投资项目
单位：万元实际投资金额与募集后承诺实际投资金序号银行账户名称募集后承诺投资原因说明投资金额额金额的差额高性能精密连接器产
125000.0025462.84462.84利息收入
业化项目
2补充流动资金9983.349999.8916.55利息收入
合计34983.3435462.73479.39
2、2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目
单位：万元实际投资金额募集后承诺实际投资金与募集后承诺序号银行账户名称原因说明投资金额额投资金额的差额新能源汽车关键零部
139500.00190.46-39309.54尚在建设期
件项目
2研发中心项目9500.00—-9500.00尚未开始
3补充流动资金项目18044.9318102.9658.03利息收入
合计67044.9318293.42-48751.51
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
1、截止2023年6月30日，公司前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。
2、截止2023年6月30日，公司不存在前次募集资金投资项目预先投入及置换的情况。
（五）闲置募集资金情况说明公司于2022年9月23日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高额不超过人民币 8.00 亿元（含 8.00 亿元）的部分闲置募集资金（包括首次公开发行募集资金和向特定对象发行 A 股股票募集资金）和不超过2.00亿元（含2.00亿元）的闲置自有资金进行现金管理。
投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内有效。
截至2023年6月30日止，公司已将现金管理的暂时闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
四、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降，财务费用减少，净利润提高，实现的效益无法具体测算。
（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明不适用。
五、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。
六、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
特此公告。
苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
2023年8月12日附件1-1:
首次发行股票募集资金使用情况对照表截止2023年6月30日
编制单位：苏州瑞可达连接系统股份有限公司金额单位：万元
募集资金总额：34983.34已累计使用募集资金总额：35462.73
各年度使用募集资金总额：35462.73
变更用途的募集资金总额：—
其中：2021年度：10909.79
2022年度：21134.20
变更用途的募集资金总额比例：—
2023年1-6月：3418.74
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预募集后承募集前承募集后承实际投资金额与承诺投资项实际投资项募集前承诺实际投资实际投资定可使用状序号诺投资金诺投资金诺投资金募集后承诺投资目目投资金额金额金额态日期额额额金额的差额高性能精密高性能精密
1连接器产业连接器产业33107.3125000.0025462.8433107.3125000.0025462.84462.842023年
化项目*1化项目补充流动资补充流动资
215000.009983.349999.8915000.009983.349999.8916.55—
金*2金
合计48107.3134983.3435462.7348107.3134983.3435462.73479.39—
注*1：高性能精密连接器产业化项目实际投资金额25462.84万元，支付超过承诺投资总额的462.84万元资金来源主要系利息收入。
注*2：补充流动资金实际投资金额9999.89万元，支付超过承诺投资总额的16.55万元资金来源主要系利息收入。附件1-2：
2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
截止2023年6月30日
编制单位：苏州瑞可达连接系统股份有限公司金额单位：万元
募集资金总额：67044.93已累计使用募集资金总额：18293.42
各年度使用募集资金总额：18293.42
变更用途的募集资金总额：—
其中：2022年度：12638.85
变更用途的募集资金总额比例：—2023年1-6月：5654.57投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资项目达到预定募集后承募集前承募集后承金额与募承诺投资项实际投资项募集前承诺实际投资实际投资金可使用状态日序号诺投资金诺投资金诺投资金集后承诺目目投资金额金额额期额额额投资金额的差额新能源汽车关新能源汽车关
139500.0039500.00190.4639500.0039500.00190.46-39309.542025年
键零部件项目键零部件项目
2研发中心项目研发中心项目9500.009500.00—9500.009500.00—-9500.002025年
补充流动资金
3补充流动资金19300.0018044.9318102.9619300.0018044.9318102.9658.03—
*1
合计68300.0067044.9318293.4268300.0067044.9318293.42-48751.51
注*1：补充流动资金实际投资金额18102.96万元，支付超过承诺投资总额的58.03万元资金来源主要系利息收入。附件2-1：
首次发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表截止2023年6月30日
编制单位：苏州瑞可达连接系统股份有限公司金额单位：万元截止日投实际投资项目资项目累最近三年实际效益截止日累计是否达到预承诺效益计产能利实现效益计效益
序号项目名称用率2021年度2022年度2023年1-6月本项目建成达产后可实现年新
增销售收入年均43250.00万元，高性能精密连接年新增净利润年均5651.06万不适用
1不适用————
器产业化项目元，项目内部收益率为13.60%（注）（税后），税后静态投资回收期为7.98年（含建设期）。
2补充流动资金不适用不适用—————
注：高性能精密连接器产业化项目尚未达到预定可使用状态，尚未产生效益。附件2-2：
2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止2023年6月30日
编制单位：苏州瑞可达连接系统股份有限公司金额单位：万元截止日投实际投资项目资项目累最近三年实际效益截止日累计是否达到预承诺效益计产能利实现效益计效益
序号项目名称用率2021年度2022年度2023年1-6月本项目计算期内所得税前项目
投资财务内部收益率为17.59%、
项目投资回收期6.75年(含建设期)；所得税后项目投资财务内新能源汽车关键不适用
1不适用部收益率为15.21%、项目投资回————
零部件项目（注）
收期7.36年(含建设期)，资本金财务内部收益率为15.21%；总投
资收益率14.80%；资本金净利润
率为12.58%。
2研发中心项目不适用不适用—————
3补充流动资金不适用不适用—————
注：新能源汽车关键零部件项目尚未达到预定可使用状态，尚未产生效益。