ST交投:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：云南交投生态科技股份有限公司金额单位：人民币万元
2023年半年度往来2023年半年度
非经营性资金占上市公司核算的2023年初往来资2023年半年度往来累计2023年6月30日
资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系资金的利息（如偿还累计发生占用形成原因占用性质用会计科目金余额发生金额（不含利息）往来资金余额
有）额非经营性占用现大股东及其附属企业非经营性占用
小计——————-----————非经营性占用前大股东及其附属企业非经营性占用
小计——————-----————
总计——————-----————
2023年半年度往来2023年半年度
其它关联资金往上市公司核算的2023年初往来资2023年半年度往来累计2023年6月30日资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系资金的利息（如偿还累计发生往来形成原因往来性质来会计科目金余额发生金额（不含利息）往来资金余额
有）额
云南省交通投资建设集团有限公司 母公司 预付账款 1.00 1.00 - ETC预付充值款 经营性往来受同一母公司控制的其他子
昆明空港绿化景观工程有限公司应收账款15.5415.54-工程款经营性往来大股东及其附属公司
企业云南祥鹏航空有限责任公司母公司的参股公司应收账款2.34--2.34-苗木款经营性往来
东方航空云南有限公司母公司的参股公司应收账款51.8538.8812.97工程款经营性往来
小计70.73--57.7612.97
云南筑锦生态建设有限责任公司全资子公司其他应收款1502.44121.136.50379.741250.33暂借款及代垫款非经营性往来
临沧云投生态实业有限公司控股子公司其他应收款0.75---0.75代垫款非经营性往来
遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司控股子公司其他应收款18715.9916.56497.8133.5519196.81暂借款及代垫款非经营性往来
通海山秀水务发展有限公司控股子公司其他应收款689.935.4616.87-712.26暂借款及代垫款非经营性往来上市公司的子公
云南洪尧园林绿化工程有限公司控股子公司其他应收款61.868.01--69.87暂借款及代垫款非经营性往来司及其附属企业
云南依科环境建设有限公司全资子公司其他应收款5660.3610171.3015317.30514.36暂借款及代垫款非经营性往来
云南云投生态湖泊治理有限公司控股子公司其他应收款3.24---3.24代垫款非经营性往来
重庆云投生态园林环境建设有限公司控股子公司其他应收款21.2836.91--58.19代垫款非经营性往来
砚山绿源生态建设有限公司控股子公司其他应收款-9.02--9.02代垫款非经营性往来
小计26655.8510368.39521.1815730.5921814.83
玉溪润景园林绿化工程有限公司联营企业其他应收款38.6116.3754.98往来款非经营性往来其他关联方及其
附属企业持有重要控股子公司10%以上四川易园园林集团有限公司其他应收款2858.462.642861.10往来款非经营性往来股份的股东
小计2897.0719.01--2916.08
总计——————29623.6510387.40521.1815788.3524743.88————
公司负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：